1. Wprowadzenie
2. Klient płaci jedną kwotą za wiele faktur
3. Klient rozlicza jedną kwotą faktury i zwroty
4. Tematy powiązane
1. Wprowadzenie
Rozliczanie - przypadki w systemie Trawers ERP
Poniżej przedstawiono typowe scenariusze, w których klient dokonuje jednej
zbiorczej płatności, obejmującej wiele faktur lub potrącenia (np. wynikające z reklamacji).
Pokazano, jak zarejestrować takie wpłaty oraz jak je poprawnie rozdysponować
w systemie Trawers ERP w module KB.
2. Klient płaci jedną kwotą za wiele faktur
Przykład: zbiorcza wpłata od sieci supermarketów
Kroki:
1. Klient (np. sieć supermarketów) dokonuje przelewu jednej kwoty za kilka faktur.
Do przelewu dołącza zestawienie faktur.
2. Rejestrujemy wpłatę w rejestrze bankowym:
* skojarzoną z kontrahentem,
* jako kwotę do rozliczenia.
3. Przechodzimy do funkcji:
`KB > Rozdysponowanie nadpłat > Seryjnie Jeden kontrahent` `[KB_DNA80]`
* wybieramy kontrahenta,
* wybieramy nadpłatę,
* oznaczamy [*] faktury do rozliczenia.
System utworzy niezatwierdzony dokument rozdysponowania.
Oznaczone faktury zostaną rozliczone.
Dodatkowe informacje:
* Na wydruku dokumentu nadpłaty `[KB_DNA40]` widoczne będą numery rozliczonych faktur.
* W zestawieniu: `NA > Stan należności` `[NA_ZRO10]` można sprawdzić
saldo poszczególnych faktur oraz powiązane dokumenty nadpłat.
3. Klient rozlicza jedną kwotą faktury i zwroty
Klient dokonuje jednej wpłaty, która obejmuje:
* zapłatę za wiele faktur,
* pomniejszenia z tytułu potrąceń (np. reklamacje).
Do przelewu dołączone są zestawienia faktur i not potrąceniowych.
3.1 Rozwiązanie 1 - potrącenia jako wpłaty z minusem
Kroki:
1. Zarejestrować kwotę przelewu jako wpłaty rozliczające poszczególne faktury:
`[Wpłata] [Od Odbiorcy z NA] [Rozliczająca]`
2. Potrącenia (noty) zapisać jako wpłaty z minusem, skojarzone z odbiorcą:
`[Wpłata] [Od Odbiorcy z NA] [Do rozliczenia]`
3. W każdej pozycji rejestru opisać charakter potrącenia w polu Treść2.
To pole pojawia się później na zestawieniach i pozwala łatwo zidentyfikować kwoty w rozrachunkach.
Wykorzystanie pola Treść2
* Przykład listy wyboru F2 podczas rejestracji wpłat:
```
xx.02.24 FA0006/02/12 NA 0 12.02.24 10.82 Transp własny
xx.02.24 0O0001/02/12 KB B10 2 12.03.03 30.00 Reklamacja
```
* Zestawienie: Należności > Stan należności > F10-nierozliczone > F4-drukuj:
```
xx.02.24 KB 000001 Poz 1 Bank 10 12.02.24 Wpłata odbiorcy
xx.02.24 NA FA0006/02/12 Transp własny 12.02.24 Faktura sprzed.
```
3.2 Rozwiązanie 2 - potrącenia jako noty uznaniowe
Kroki:
1. Zarejestrować całą wpłatę jako kwotę do rozliczenia w rejestrze bankowym.
2. Każde potrącenie zapisać jako osobną notę uznaniową, skojarzoną z wcześniej wprowadzoną wpłatą.
3. Przejść do funkcji: Rozdysponowanie nadpłat, wybrać kontrahenta i nadpłatę,
oznaczyć faktury i utworzyć dokument rozdysponowania.
Przykład:
1. Wystawiamy klientowi 3 faktury:
```
FA0001/03/12 30 000,00
FA0002/03/12 30 000,00
FA0003/03/12 40 000,00
```
2. Rejestrujemy wpłatę bankową:
```
KB 000001 Poz 1 Bank 02 -50 000,00 Wpłata od odbiorcy
```
3. Dodajemy noty uznaniowe powiązane z wpłatą:
```
IU0001/03/12 -25 000,00 Inne uznania
IU0002/03/12 -25 000,00 Inne uznania
```
> Wpłata zwiększa się do: -100 000,00
4. Rozdysponowujemy całość na faktury w dokumencie RN0001.
```
Dokument rozdysponowania:
RN0001
Nadpłata:
12.03.01 000001 Bank 02 Poz 1 Kwota 100,000.00 PLN
Faktury:
FA0001/03/12 30,000.00 *
FA0002/03/12 30,000.00 *
FA0003/03/12 40,000.00 *
Razem 100,000.00
```
3.3 Rozwiązanie 3 - potrącenia jako noty obciążeniowe
Kroki:
1. Wpłata rejestrowana jako kwota do rozliczenia.
2. Potrącenia zapisać jako noty obciążeniowe na kwoty ujemne (-).
W polu Uwagi nagłówka dokumentu wpisać identyfikator lub opis potrącenia
(ważne - pole to jest widoczne w rozrachunkach).
3. Przejść do funkcji: Rozdysponowanie nadpłat, wybrać kontrahenta i nadpłatę,
zaznaczyć faktury i utworzyć dokument rozdysponowania.
Informacje z pola Uwagi widoczne są w:
* Liście wyboru F2 przy rejestracji wpłat:
```
xx.02.24 IO0001/02/12 NA 0 12.02.24 -30.00 Uszkodzone 2 stoły
```
* Zestawieniach:
* `SR` Stan rozrachunków (30 znaków z pola Uwagi)
* `RZ` Rozrachunki zaległe (30 znaków z pola Uwagi)
* Należności > Stan należności > F10-nierozliczone > F4-drukuj:
```
xx.02.24 NA IO0001/02/12 Uszkodzone 2 stoły 12.02.24 Inne obciążenie
```