1. Opis ogólny
2. Prace przygotowawcze
3. Rejestrowanie rzeczywistej ilości
4. Stan po zakończeniu rejestracji
5. Schemat przetwarzania
6. Scenariusze
7. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Funkcja MG > Przychody > Dostawy do magazynu. Put Away [MG_DDO4J]
umożliwia rejestrowanie rzeczywistej ilości przychodu (przyjęcia) do magazynu.
Źródło rzeczywistej ilości: liczenie, ważenie, skanowanie w strefie przyjęć.
Zadaniem [MG_DDO4J] funkcji jest ustalenie różnicy między ilością rzeczywistą
a ilością oczekiwaną. Ilość oczekiwana podana jest w dokumencie [DA] Przychód w ZO.
Operator rejestruje rzeczywiste ilości przychodu. Program zapisuje je w dokumencie
[DA] Przychód w polu: Ilość otrzymana (QRECIVED).
Dodatkowo, operator może zapisać w dokumencie [DA] Przychód miejsce złożenia asortymentu.
(Put Away) (pole: MIEJSCE C 18 wg BinKSOM)
W zakładce dokumentu [DA] Przychód > Ilość: Dok vs Magazyn - można porównać ilości.
Ilość na dok vs Ilość otrzymana
-------------------------------
Poz Mg Indeks Ilość na dok DA Otrzymano Jm
--- -- ---------------- --------------- --------------- --
1 10 DESKI-D 300.000 20.000 m3
. .. ...
2. Prace przygotowawcze
NOTE: Prace przygotowawcze szczegółowo zostały opisane:
Dostawy do magazynu. [d][k]
Przed wywołaniem funcji rejestrowania rzeczywistej ilości przyjętej do magazynu:
Funkcja: MG > Przychody > Dostawy do magazynu. Put Away [MG_DDO4J]
trzeba wykonać następujęce prace:
1. W systemie ZO Zakupy:
- Zarejestrować dokument [DA] Dostawy
ZO > Zakupy > Dostawy > Rejestracja [ZO_DDO10]
- Oznaczyć dokument dostawy jako gotowy do kontroli:
F3-oznaczenie, K-wycofanie oznaczenia
2. W systemie MG Gospodarka magazynowa:
- Pobrać dokument dostawy:
MG > Dokumenty > Przychody > Dostawy do magazynu [d][k] [MG_DDO2J]
Po pobraniu, program oznaczy dokument: [k] Pobrane do kontroli
JD: zmienić: Pobrane do kontroli --> Pobrane do rejestracji
(następną czynnością jest: rejestracja ilosci - kontrola to jest cel ogólny)
3. Rejestrowanie rzeczywistej ilości
Dokumenty [DA] Dostawa, które zostały oznaczone: [k] Pobrane do konroli
Pojawią się w funkcji:
MG > Przychody > Dostawy do magazynu. Put Away [MG_DDO4J]
Kolejne kroki:
- Wybranie oznaczonych [k] dokumentów [DA] Dostawy
- W kolejnych pozycjach dokumentu:
- Wybranie asortymentu via: indeks / BarKod / kod KID
np. skanowanie
- Wpisanie rzeczywistej ilości
- Wpisanie kodu miejsca (wg BinKSOM)
- Zakończenie rejestracji: F8-zakończ
4. Stan po zakończeniu rejestracji
Dostarczony asortyment znajduje się w magazynie.
W dokumencie [DA] Dostawa w polu: Otrzymano (QRECIVED) jest ilość rzeczywista.
Ilość rzeczywista może różnić się od ilości oczekiwanej. Może być Więcej lub mniej.
Od strategii biznesowej firmy zależą dalsze czynności wobec dostawcy
i wobec asortymentu - niedoboru lub nadwyżki.
W Trawers trzeba dokończyć przetwarzenie dokumentu [DA] Dostawa.
Dokument trzeba zatwierdzić. Zatwierdzanie generuje dokument [PR] Przychód w MG.
Dokument [PR] musi być na ilość rzeczywiście przyjętą.
Dlatego przez zatwierdzeniem trzeba skorygować ilość oczekiwaną.
Wpisać ilość: rzeczywiście przyjętą (QRECIVED).
Zatwierdzić dokument.
Dalsze czynności zależą od strategii (polityki) firmy w obszarze rozliczania
z dostawcami.
NOTE: Opisane czynności można wykonywać z dokumentami [DA] Dostawy.
Nie można z [FA] Faktury zakupu. Otrzymane faktury zakupu pochodzą z KSeF
i są dokumentem, którego nie można korygować. Można tylko rejestrować
faktury korygujące.
5. Schemat przetwarzania
Dział zakupów rejestruje dokument:
ZO > Dokumenty
[DA] Dostawa
[FA] Faktura (wyłączyć - KSeF)
|
v
Dział zakupów kieruje dokument [FA][DA] do rejestracji:
F3-rejestracja
|
v
Magazynier pobiera do rejestracji:
MG > Przychody > Rejestrowanie dostaw [d][k]
F4-pobierz[k]
|
v
Magazynier rejestruje ilości dostawę i rozmieszcza w magazynie:
MG > Przychody > PutAway. Odkładanie
F5-skanuj: skanuje kolejne kody o podaje:
- ilość
- miejsce
|
v
Magazynier oznacza rejestrację jako zakończoną:
MG > Przychody > PutAway. Odkładanie
F8-zakończ
|
v
Dział zakupów drukuje raport różnic:
ZO > Dokument > F2 > Dokument. Raport różnic
Technicznie:
tran(field->Ilosc , OBRAZ_N2(15,3))+ ' ' +;
^ tran(field->QRecived, OBRAZ_N2(15,3))+ ' ' +;
| ^
Ilosc w dok |
Ilosc otrzymana
Jeżeli [QRecived] inna niż [Ilosc], to nie pozwolic zatwierdzic [DA]
+ nie pozwolic w [DA] oznaczac [ ] --> [d] gdy dok zatwierdzony,
bo dalsze kroki: (rejestrowanie przychodow - QRecived) nic nie wnoszą
***********************************************************************************************************
6. Scenariusze: 1 2 3
Model ogólny - wspólnych dla wszystkich scenariuszy
-------------------------------------------------------------------
Ilości na dokumentach <--> ilosci dostarczone (fizycznie otrzymane)
+
warianty postępowania przy różnicach
-------------------------------------------------------------------
1. Źródło oczekiwanej ilości: dokument dostawcy (WZ/FA) albo awizo EDI DESADV.
W Trawers można zarejestrować dostawę jako dokument [DA] Dostawa zakupu
(także z EDI).
2. Źródło rzeczywistej ilości: liczenie / ważenie / skanowanie w strefie przyjęć.
3. Mechanizm porównania:
Różnice liczone jako: Rzeczywiste (-) Oczekiwane na pozycjach (indeks, partia/seria, JM).
Skutek magazynowy:
zatwierdzenie [DA] generuje [PR] Przychód w MG
(standardowo pozycje/ilości PR wynikają z DA )
-------------------------------
Scenariusz 1
DA z dokumentu dostawcy + ręczne liczenie
Kiedy: dostawa przyjeżdża z WZ/fakturą, bez skanowania SSCC.
Kroki:
Rejestracja DA na podstawie dokumentu dostawcy (ilości 'z papieru').
Magazyn liczy fizycznie i zapisuje w DA (QRecived) ilości rzeczywiste
(na poziomie pozycji).
System pokazuje różnice (raport braki/nadwyżki względem DA)
Zapisanie (QRecived --> Ilosc)
ew. dodac kolejne pole zapamietujace pierwotna ilosc dla kolejnych krokow
Zatwierdzenie DA -> powstaje PR.
Warianty decyzji przy różnicach:
a) Niedobór: zamknięcie przyjęcia na ilość faktyczną
a brak zostaje jako niedostarczone (ew. dosłanie)
albo reklamacja do dostawcy (protokół rozbieżności).
b) Nadwyżka: albo przyjęcie nadwyżki (jeśli dopuszczalne biznesowo),
albo pozostawienie jako towar do wyjaśnienia / zwrot.
Scenariusz 2
Awizo DESADV -> DA + skanowanie SSCC / etykiet (najbardziej kontrolowany)
Kiedy: dostawca wysyła awizo (DESADV), paczki mają SSCC, pracuje sie skanerem.
Kroki:
Wczytanie DESADV i powstaje/uzupełnia się DA (ilości oczekiwane).
Przy przyjęciu magazynier skanuje SSCC/etykiety, system odnajduje DA
i dopisuje/odznacza pozycje.
Jeśli skan/ilości nie pasują do DA -> alert i lista rozbieżności (braki/nadwyżki).
Zatwierdzenie DA generuje PR.
Warianty postępowania w przypadku rozbieżności:
tak jak w 1.
Scenariusz 3
Ślepe przyjęcie (blind receiving) + późniejsze dopasowanie do dokumentów~
Kroki:
Magazyn przyjmuje na czysto: wpisuje / skanuje tylko ilości fizyczne
(bez patrzenia na oczekiwane).
Dopiero potem księgowość/zaopatrzenie dopasowuje to do: WZ/FA/DESADV
i rozwiązuje różnice.
NOTE: ew. rozważyć scenariusz:
Przyjęcie do magazynu depozytowego/konsygnacyjnego (własność dostawcy)
+ rozliczenie później
Przyjmuje się fizycznie do magazynu depozytowego (w Trawers wyróżnione
są magazyny własne i depozytowe) .
Zderzenie ilości robi się tak samo (oczekiwane z dokumentów vs fizyczne),
ale skutki finansowe/księgowe są inne (bo zapasy dostawcy).
Później dopiero jest pobranie/rozliczenie z dostawcą.
Najmniej ryzyk (i najszybciej): DESADV + skan SSCC (Scen. 2).
Najprostsze organizacyjnie: DA z dokumentu + liczenie i poprawa DA (Scen. 1).
Największa uczciwość liczenia: blind receiving (Scen. 3).