Scenariusz czynności od zamówienia, przez zaliczki, do faktury końcowej.
Prezentuje kolejne kroki związane z fakturowaniem zaliczek.
[ZL] -> [FZ] -> [FL] (opcja) -> [FA]
Zamówienie -> Fa zaliczkowa -> Fa zaliczkowa - korekta (opcja) -> Fa końcowa
Opis faktur zaliczkowych:
Przedpłaty. Faktury zaliczkowe
W scenariuszu używane są standardowe dane branżowe [MT] Meble tapicerowane
Dane branżowe (różne profile firm)
Wpłacone zaliczki są przedpłatą należności za przyszłą sprzedaż.
Faktura końcowa jest sprzedażą, wystawianą jak każda faktura,
a płacone wcześniej zaliczki zmniejszają kwotę do zapłaty.
Rozliczenia zaliczek zmniejszają kwotę do zapłaty oraz zmniejszają
kwotę podatku PTU faktury. Podatek został bowiem zapłacony w momencie
zafakturowania zaliczek.
Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczające zaliczki mogą być fiskalizowane.
Ponieważ fakturowanie zaliczek jest zasadniczo fakturowaniem tylko kwot,
to na drukarkę fiskalną przesyłana jest tylko informacja o kwotach PTU dla
poszczególnych stawek a nie specyfikacja sprzedanego towaru lub usług.
Na paragonie fiskalnym zostanie wydrukowana informacja o kwocie brutto
zaliczek dla poszczególnych stawek podatku PTU.
Kolejne kroki:
* Zamówienie sprzedaży
* Zaliczka nr 1 do zamówienia + faktura zaliczkowa
* Zaliczka nr 2 do zamówienia + faktura zaliczkowa
* Faktura końcowa
* Rejestr sprzedaży PTU/VAT
NOTE: Faktury zaliczkowe i końcowa muszą być powiązane z zamówieniem sprzedaży
1. Zamówienie sprzedaży
NA > Zamówienia sprzedaży > Rejestracja
------------------------------------------------------
Odbiorca: Odbiorca 1
Nr zamówienia: 000001
Sprzedaż usługi: Usługa-1 Sprzedaż usługi własnej
Ilość: 50 godz.
Cena netto: 132 PLN, PTU 22%
Wartość netto 6,600.00 PLN
PTU 22% 1,452.00 PLN
Wartość brutto 8,052.00 PLN
------------------------------------------------------
2. Zaliczka nr 1 do zamówienia + faktura zaliczkowa
NA > Sprzedaz > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Rejestracja [NA_DFZ10]
------------------------------------------------------
Odbiorca: Odbiorca 1
F.zaliczkowa: FZ0001 z dnia: 20xx.01.10
Do zamówienia: 000001
Zaliczka wg PTU 22% 2,000.00 PLN (brutto)
Netto 1,639.34
PTU 360.66
------------------------------------------------------
Następnie rejestruje się zapłatę (F8-zapłata) do kasy 10
Zarządzanie płatnościami
Dekretacja w NA:
----------------
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 1,639.34 PLN
Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma 1,639.34 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 360.66 PLN
Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma 360.66 PLN
Dekretacja w KB:
----------------
Konto 100 Kasa Wn 2,000.00 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Ma 2,000.00 PLN
3. Zaliczka nr 2 do zamówienia + faktura zaliczkowa
NA > Sprzedaz > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Rejestracja [NA_DFZ10]
------------------------------------------------------
Odbiorca: Odbiorca 1
F.zaliczkowa: FZ0002 z dnia 20xx.01.20
Do zamówienia: 000001
Zaliczka wg PTU 22% 2,500.00 PLN (brutto)
Netto 2,049.18 PLN
PTU 450.82 PLN
------------------------------------------------------
Następnie rejestruje się zapłatę (F8-zapłata) do kasy 10
Zarządzanie płatnościami
Dekretacja w NA:
----------------
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 2,049.18 PLN
Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma 2,049 18 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 450.82 PLN
Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma 450.82 PLN
Dekretacja w KB:
----------------
Konto 100 Kasa Wn 2,500.00 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Ma 2,500.00 PLN
4. Faktura końcowa
NA > Faktury sprzedaży > Dopisywanie [NA_DFA10]
------------------------------------------------------
Odbiorca: Odbiorca 1
Faktura: FA0001
Do zamówienia: 000001
Pozycja nr 1, Sprzedaz usług
Sprzedaż usługi: Usluga-1 Sprzedaż usługi własnej
Ilość: 50 godz.
Cena netto: 132 PLN, PTU 22%
Wartość netto 6,600.00 PLN
PTU wg stawki 22% 1,452.00 PLN
Wartość brutto 8,052.00 PLN
Pozycja nr 2, Zaliczka-rozliczenie
PTU wg stawki 22%
Dokument: xx.01.10 FZ0001/01/xx Kwota: -2,000.00 PLN (brutto)
Netto: -1,639.34 PLN
PTU: -360.66 PLN
Pozycja nr 3, Zaliczka-rozliczenie
PTU wg stawki 22%
Dokument: xx.01.20 FZ0002/01/09 Kwota: -2,500.00 PLN (brutto)
Netto: -2,049.18 PLN
PTU: -450.82 PLN
------------------------------------------------------
Dekretacja w NA:
----------------
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 6,600.00 PLN
Konto 700 Przychód ze sprzedazy Ma 6,600.00 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 1,452.00 PLN
Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma 1,452.00 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn-1,639.34 PLN
Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma-1,639 34 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn -360.66 PLN
Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma -360.66 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn-2,049.18 PLN
Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma-2,049.18 PLN
Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn -450.82 PLN
Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma -450.82 PLN