1. Podmiot3. Przykłady zastosowań
Chcę wskazać innego płatnika niż nabywca
Chcę wskazać faktora
Chcę wskazać oddział firmy jako adresata wysyłki
Chcę ...
...
2. Scenariusze użycia (kolejne czynności)
3. Przykłady XML - wg FA(3)
4. Checklista przed wysyłką faktury
5. Problemy z Podmiot3 i diagnoza
6. Tematy powiązane
(AsystentAI)
1. Podmiot3. Przykłady zastosowań
W układzie: od potrzeb użytkownika
Scenariusz:
Chcę na fakturze pokazać ABC -> co wpisać w Trawersie ? -> co trafi do Podmiot3
1.1 Płatnik inny niż nabywca
Chcę wskazać, że płatnikiem będzie ktoś inny niż nabywca (Podmiot2)
Kiedy użyć: płaci inna firma/osoba niż nabywca z faktury.
Co zrobić w Trawersie:
1. Otwórz fakturę sprzedaży.
2. Wejdź: Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF.
3. Wpisz symbol Płatnika.
Efekt w KSeF:
* Pojawi się Podmiot3 w roli [6] Płatnik.
* Identyfikacja płatnika zostanie wybrana wg kolejności (IDWew -> NIP -> ... -> BrakID).
1.2 Płatność ma iść na faktora
Chcę wskazać, że faktura jest objęta faktoringiem (podmiot: Faktor)
Kiedy użyć: należność jest cedowana na faktora, a płatność ma iść na rachunek faktora.
Co zrobić w Trawersie:
1. Otwórz fakturę sprzedaży.
2. Wejdź: Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF.
3. Wpisz:
* symbol faktora
* numer rachunku faktora (oba warunki są wymagane)
Efekt w KSeF:
* Pojawi się Podmiot3 w roli [1] Faktor.
1.3 Sprzedaż dla wielu nabywców (współzakup)
Chcę wskazać dodatkowego nabywcę (współnabywcę) i udziały %
Kiedy użyć: faktura ma więcej niż jednego nabywcę (np. konsorcjum / współzakup).
Co zrobić w Trawersie:
1. Otwórz fakturę sprzedaży.
2. Wejdź: Dokument Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF.
3. Wpisz do 3 pozycji:
* symbol dodatkowego nabywcy
* udział % dla każdego
Efekt w KSeF:
* Pojawi się Podmiot3 w roli [4] Dodatkowy nabywca (dla każdego wskazanego podmiotu).
1.4 Dostawa idzie do oddziału, do jednostki wewnętrznej
Chcę wskazać odbiorcę wewnętrznego (oddział/jednostkę nabywcy),
do którego realnie idzie dostawa
Kiedy użyć: nabywca to centrala (Podmiot2), ale dostawa idzie do oddziału/jednostki wewnętrznej.
Co zrobić w Trawersie:
1. Na fakturze ustaw adres Wysłać do (adres wysyłki).
2.a Na karcie tego adresu upewnij się, że wpisano:
* IDWew lub ILN/GLN.
lub
2.b W parametrach KSeF - oznacz:
* Podmiot3. Adres w roli: [2] Odbiorca --> [T]Efekt w KSeF:
* Pojawi się Podmiot3 w roli [2] Odbiorca (wewnętrzny).
* Dane zostaną pobrane z: Wysłać do.
1.5 Chcę podać mój IDWew jako: Wystawca faktury
Chcę, aby w KSeF pojawił się 'wystawca' jako Podmiot3 (IDWew firmy)
Kiedy użyć: firma ma w KSeF swój IDWew i ma być on przekazany.
Co zrobić w Trawersie:
1. W danych firmy wpisz IDWew (identyfikator wewnętrzny KSeF).
Efekt w KSeF:
* Program dopisze Podmiot3 w roli [5] Wystawca faktury z tym IDWew.
> Uwaga: scenariusze typu samofakturowanie / podmiot upoważniony - w tej logice nie są obsługiwane.
1.6 Dotyczy JST. Dotyczy GV
Pracuję w JST albo w Grupie VAT i chcę, aby KSeF pokazał odpowiednie role
Kiedy użyć: jesteś jednostką podrzędną JST albo członkiem grupy VAT,
albo faktura dotyczy takiego podmiotu po stronie odbiorcy.
Efekt działania Trawersa (automatyczny):
* [7] JST Wystawca - gdy użytkownikiem jest jednostka podrzędna JST (**z karty firmy**)
* [8] JST Odbiorca - gdy faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST (**z karty odbiorcy)**
* [9] GV Wystawca - gdy użytkownikiem jest członek grupy VAT (**z karty firmy**)
* [10] GV Odbiorca - gdy faktura dotyczy członka grupy VAT (**z karty odbiorcy**)
Szybki 'wybór scenariusza'
* Płaci ktoś inny -> [6] Płatnik
* Jest faktor i rachunek faktora -> [1] Faktor
* Jest współnabywca -> [4] Dodatkowy nabywca
* Dostawa do oddziału nabywcy -> [2] Odbiorca (wewnętrzny)
* Firma ma IDWew i ma go wysyłać -> [5] Wystawca
* JST/GV -> [7-10] automatycznie wg konfiguracji i danych stron
2. Scenariusze użycia
2.1 Opis ogólny
Sekcja faktury KSeF: Podmiot3 opisuje 'inne podmioty' biorące udział w transakcji
(poza standardowym Podmiot1 i Podmiot2).
Na jednej fakturze może być wiele elementów `Podmiot3` (różne role).
Trawers dobiera identyfikator w kolejności:
IDWew -> NIP -> KodUE+NrVatUE -> KodKraju+NrID -> BrakID
2.2 Scenariusze (kolejność czynności)
chcę pokazać X -> co ustawić -> co trafi do Podmiot3
A) Płaci ktoś inny niż nabywca (Podmiot2)
* Ustaw w Trawersie: Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF* -> Symbol Płatnika
* Efekt w KSeF: `Podmiot3` z rolą [6] Płatnik (dane płatnika wg kartoteki)
B) Faktoring - chcę wskazać Faktora
* Ustaw w Trawersie: Dokument -> *Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF* -> Symbol faktora + numer rachunku faktora
* Efekt w KSeF: `Podmiot3` z rolą [1] Faktor
C) Współnabywca - dodatkowy nabywca + udziały %
* Ustaw w Trawersie: Dokument -> *Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF* -> do 3 dodatkowych nabywców + udziały %
* Efekt w KSeF: `Podmiot3` z rolą [4] Dodatkowy nabywca (dla każdego podmiotu)
D) Dostawa idzie do oddziału/jednostki nabywcy (odbiorca wewnętrzny)
* Ustaw w Trawersie: na fakturze Wysłać do (adres wysyłki)
* na karcie adresu IDWew lub ILN/GLN
* Efekt w KSeF: `Podmiot3` z rolą [2] Odbiorca (wewnętrzny)
E) Chcę, aby wystawca był przekazany jako Podmiot3 z IDWew firmy
* Ustaw w Trawersie: w danych firmy wpisany IDWew
* Efekt w KSeF: `Podmiot3` z rolą [5] Wystawca faktury (IDWew firmy)
F) JST / Grupa VAT (automatycznie wg konfiguracji)
* [7] JST Wystawca, [8] JST Odbiorca, [9] GV Wystawca, [10] GV Odbiorca
* Dane brane odpowiednio z karty firmy / karty odbiorcy (zależnie od roli).
Uwaga: [0] Inna i [11] Pracownik - Trawers nie generuje
(mogą wystąpić w fakturach pobranych z KSeF / z innych systemów).
[3] Podmiot pierwotny - nieobsługiwane.
3. Przykłady XML - wg FA(3)
Gdzie wstawić: jako kolejne elementy w `<Faktura>`, obok `Podmiot1` i `Podmiot2` (może być wiele razy `Podmiot3`).
3.1 [6] Płatnik
```xml
<Podmiot3>
<Rola>6</Rola>
<DaneIdentyfikacyjne>
<NIP>5213456789</NIP>
<Nazwa>BETA Finance Sp. z o.o.</Nazwa>
</DaneIdentyfikacyjne>
<Adres>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<AdresL1>Prosta 51</AdresL1>
<AdresL2>00-950 Warszawa</AdresL2>
</Adres>
<DaneKontaktowe>
<Telefon>221234567</Telefon>
</DaneKontaktowe>
</Podmiot3>
```
3.2 [1] Faktor
<Podmiot3>
<Rola>1</Rola>
<DaneIdentyfikacyjne>
<NIP>5831234567</NIP>
<Nazwa>FAKTOR S.A.</Nazwa>
</DaneIdentyfikacyjne>
<Adres>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<AdresL1>Długa 10</AdresL1>
<AdresL2>80-001 Gdańsk</AdresL2>
</Adres>
</Podmiot3>
3.3 [4] Dodatkowy nabywca (udział 30%)
<Podmiot3>
<Rola>4</Rola>
<UdzialProcent>30</UdzialProcent>
<DaneIdentyfikacyjne>
<NIP>6341002003</NIP>
<Nazwa>GAMMA Sp. z o.o.</Nazwa>
</DaneIdentyfikacyjne>
<Adres>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<AdresL1>Chorzowska 50</AdresL1>
<AdresL2>40-001 Katowice</AdresL2>
</Adres>
</Podmiot3>
3.4 [2] Odbiorca wewnętrzny (wariant IDWew)
<Podmiot3>
<Rola>2</Rola>
<DaneIdentyfikacyjne>
<IDWew>KSEF-INT-00004567</IDWew>
<Nazwa>MDS Sp. z o.o. Oddział Poznań</Nazwa>
</DaneIdentyfikacyjne>
<Adres>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<AdresL1>Głogowska 100</AdresL1>
<AdresL2>60-101 Poznań</AdresL2>
</Adres>
</Podmiot3>
3.5 [5] Wystawca faktury (IDWew firmy)
<Podmiot3>
<Rola>5</Rola>
<DaneIdentyfikacyjne>
<IDWew>KSEF-INT-FIRMA-00000123</IDWew>
<Nazwa>TRES Centrum Oprogramowania</Nazwa>
</DaneIdentyfikacyjne>
<Adres>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<AdresL1>Targowa 46</AdresL1>
<AdresL2>84-230 Rumia</AdresL2>
</Adres>
</Podmiot3>
4. Checklista przed wysyłką faktury do KSeF (sekcja Podmiot3)
A. Czy w ogóle potrzebujesz Podmiot3?
* [ ] Czy w transakcji występuje któryś z przypadków: faktor, płatnik, dodatkowy nabywca, odbiorca wewnętrzny, JST, Grupa VAT?
* [ ] Czy na jednej fakturze może być więcej niż jedna rola Podmiot3 (np. Płatnik + Faktor + Dodatkowy nabywca)?
B. Identyfikacja podmiotu - dane w kartach (żeby Podmiot3 miał poprawny identyfikator)
Sprawdź, czy dla podmiotu wpisano identyfikator w odpowiedniej kolejności (program wybiera pierwszy dostępny):
* [ ] IDWew (jeśli używasz - ma najwyższy priorytet)
* [ ] NIP
* [ ] KodUE + NrVatUE
* [ ] KodKraju + NrID
* [ ] Jeśli brak danych identyfikacyjnych: czy ma być świadomie BrakID?
C. Role Podmiot3 - co sprawdzić na fakturze sprzedaży (nagłówek / dane dodatkowe)
[1] Faktor
* [ ] Czy wpisano symbol faktora?
* [ ] Czy wpisano numer rachunku faktora?
* [ ] Ścieżka: Dokument Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF[6] Płatnik
* [ ] Czy wpisano symbol Płatnika?
* [ ] Ścieżka: Dokument Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF[4] Dodatkowy nabywca
* [ ] Czy wpisano symbole dodatkowych nabywców (max 3)?
* [ ] Czy wpisano udziały % dla każdego?
* [ ] Ścieżka: Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF
D. Odbiorca wewnętrzny / adres wysyłki
[2] Odbiorca (wewnętrzny)
* [ ] Czy na fakturze używany jest adres Wysłać do (adres wysyłki)?
* [ ] Czy na karcie adresu wpisano IDWew lub ILN/GLN?
* [ ] Czy wskazany adres faktycznie ma być jednostką wewnętrzną w rozumieniu roli [2]?
E. Firma (sprzedawca) - warunek dla roli [5]
[5] Wystawca faktury
* [ ] Czy w danych firmy wpisano IDWew? (jeśli tak, Trawers zapisze Podmiot3 jako [5])
* [ ] Czy nie oczekujesz scenariusza typu samofakturowanie / podmiot upoważniony? (te przypadki nie są obsługiwane w tej roli)
F. JST / Grupa VAT (zależne od konfiguracji i typu podmiotu)
JST
* [ ] Czy pracujesz jako jednostka podrzędna JST? -> spodziewaj się [7] JST Wystawca
* [ ] Czy faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST po stronie odbiorcy? -> spodziewaj się [8] JST OdbiorcaGrupa VAT
* [ ] Czy użytkownikiem programu jest członek grupy VAT? -> spodziewaj się [9] GV Wystawca
* [ ] Czy faktura dotyczy członka grupy VAT po stronie odbiorcy? -> spodziewaj się [10] GV Odbiorca
G. Role niegenerowane przez Trawers (ważne przy porównaniu z fakturą pobraną z KSeF)
* [ ] Jeśli widzisz na fakturze role [0] Inna lub [11] Pracownik pamiętaj, że Trawers ich nie generuje (mogą pochodzić z innego systemu / samofakturowania).
* [ ] Rola [3] Podmiot pierwotnynieobsługiwana.
5. Najczęstsze problemy z Podmiot3 i diagnoza
1) Podmiot3 w ogóle się nie pojawia na fakturze KSeF
Najczęstsze przyczyny:
* [ ] Nie ustawiono warunku generującego rolę (np. brak faktora / brak rachunku faktora / brak płatnika / brak dodatkowych nabywców).
* [ ] Dla roli [2] nie użyto adresu Wysłać do albo adres nie ma wymaganych danych (IDWew/ILN).
* [ ] Oczekujesz roli [0] Inna / [11] Pracownik / [3] Podmiot pierwotny Trawers tego nie generuje/nie obsługuje.
Co sprawdzić:
* Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF (faktor, płatnik, dodatkowi nabywcy)
* Adres wysyłki Wysłać do (rola [2])
2) Podmiot3 jest, ale ma zły identyfikator (np. IDWew zamiast NIP)
To zwykle nie błąd, tylko efekt kolejności wyboru identyfikatora:
* program bierze IDWew przed NIP.
Co sprawdzić:
* [ ] Czy na karcie podmiotu / adresu wpisano IDWew i czy na pewno ma być używany?
* [ ] Jeśli ma iść NIP, to czy IDWew powinno być puste lub inne (zależnie od polityki firmy).
3) Podmiot3 ma rolę, ale dane są od innego podmiotu niż spodziewałem się
Typowe pomyłki:
* [ ] Płatnik/faktor wskazany nie tym symbolem, który użytkownik miał na myśli.
* [ ] Dodatkowy nabywca pobrany z niewłaściwej pozycji (np. 1/2/3) bo wpisy w nagłówku są pomylone.
* [ ] Dla roli [2] program bierze dane z adresu Wysłać do, a nie z głównej karty odbiorcy.
Co sprawdzić:
* [ ] Symbol w nagłówku faktury (Płatnik / Faktor / Dodatkowy nabywca)
* [ ] Jaki adres jest ustawiony jako Wysłać do
4) Rola [1] Faktor nie zapisuje się mimo wpisanego faktora
Najczęstsza przyczyna:
* [ ] Jest symbol faktora, ale brakuje numeru rachunku faktora (warunek jest łączny).
Co sprawdzić:
* Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF: czy są oba pola.
5) Rola [4] Dodatkowy nabywca nie zapisuje się
Najczęstsze przyczyny:
* [ ] Podano dodatkowego nabywcę, ale brak udziału % albo udziały są niepoprawne.
* [ ] Wpisano symbol, ale karta podmiotu nie ma żadnego sensownego identyfikatora (wtedy może wyjść inaczej niż oczekiwano).
Co sprawdzić:
* Dokument -> Dane dodatkowe JPK_V7, KSEF: symbole + udziały.
6) Rola [5] Wystawca faktury pojawia się niespodziewanie
Powód:
* [ ] W danych firmy wpisano IDWew Trawers dopisuje Podmiot3 w roli [5].
Co sprawdzić:
* [ ] Dane firmy: czy IDWew jest potrzebne i czy ma być wysyłane do KSeF.
7) JST / Grupa VAT - role [7-10] nie pojawiają się albo są mylące
Najczęstsze przyczyny:
* [ ] Firma nie jest skonfigurowana jako jednostka podrzędna JST lub członek grupy VAT (wtedy role się nie pojawią).
* [ ] Oczekiwanie ról po stronie odbiorcy, gdy faktura nie dotyczy członka JST/GV w tym sensie, jak to jest rozpoznawane w danych.
Co sprawdzić:
* [ ] Czy konfiguracja firmy rzeczywiście odpowiada JST/GV.
* [ ] Czy odbiorca na fakturze jest tym, którego dotyczy rola (JST/GV Odbiorca).
8) Po pobraniu faktury z KSeF widzę role [0] lub [11] i użytkownik pyta, czemu Trawers tego nie generuje
Wyjaśnienie:
* [ ] Trawers nie generuje faktur sprzedaży z rolą [0] Inna ani [11] Pracownik.
Takie role mogą pochodzić z innego systemu lub samofakturowania.