Kalkulacja kosztów wytworzenia. Dokument wyceny

1. Opis ogólny Wycena. Raport Wycena. Dokument Podstawa wyceny 2. Kalkulacja oferty, zamówienia i faktury Funkcje kalkulacji w programie Algorytm obliczeń 3. Elementy kalkulacji Wycena materiałów Wycena operacji Warianty produktu (opcje) 4. Dokument wyceny (kalkulacji) Dokument pozostaje w bazie danych Treść dokumentu wg wzorca [ES] Przykład dokumentu wyceny 5. Tematy powiązane (AsystentAI)

1. Opis ogólny

Funkcje kalkulacji pozwalają na szybkie obliczenie kosztów wytworzenia produktu: magazynowego (wyrobu) i nie-magazynowego (usługi). Można obliczać koszty wytworzenia pojedyńczych produktów (wyrobów) oraz produktów znajdujących się w dokumentach sprzedaży: zamówieniach i fakturach. Można obliczyć marżę możliwą do uzyskania z produktów w zamówieniach i fakturach. Wyniki obliczeń są przydatne: * do oceny kosztów planowanej produkcji * do oceny opłacalności wykonania zamówienia klienta * do oceny kosztów produkcji przy uwzględnianiu różnych materiałów NOTE: Funkcje kalkulacji (wyceny) są w systemie: BM Struktury wyrobów. System BM można używać bez instalowania pozostałych modułów produkcyjnych. W konfiguracji może być tylko system: BM Struktury wyrobów. Firmy handlowe i usługowe mogą używać modułów kalkulacji w systemie BM.

Wycena. Raport

W programie jest grupa funkcji wyceny (kalkulacji), które tworzą zestawienia (raporty). Raporty można zapisać do pliku, wydrukować, wysłać e-mailem. Kalkulacja kosztów wytworzenia * Wycena produktu [BM_OKK10] * Wycena oferty sprzedaży [BM_OKK20] * Wycena zamówienia sprzedaży [BM_OKK30] * Wycena faktury sprzedaży [BM_OKK40]

Wycena. Dokument

W funkcji: Dokument wyceny [BM_DES10] powstaje dokument: [ES] Wycena produktu. Zawartość i wygląd dokumentu można definiować w edytorze wzorców. System wzorców dokumentów i etykiet Dokument ma identyfikator (numer) i pozostaje w bazie danych. Do dokumentu wyceny można odwoływać się wielokrotnie. Można wysyłać jako załącznik oferty, zamówienia i faktury sprzedaży. Wycenę przedstawioną w układzie tabelarycznym [BM_DES80] można zapisać w pliku CSV i w pliku Plik XLS (do Excel). Patrz szczegóły: Zestawienia tabelaryczne

Budowa dokumentu

* Nagłówek: numer, parametry sterujące obliczeniami, indeks produktu kwoty sumaryczne kosztów * Pozycje: koszty materiałowe * Pozycje: koszty operacji produkcyjnych * Pozycje: koszty dodatkowe

Podstawa wyceny

Podczas obliczeń program korzysta: * z definicji struktury produktu w BOM BOM Struktury produktu * z definicji procesów technologicznych RO Procesy technologiczne RO * z normatywów kosztowych zapisanych w kartach indeksów KIM Koszty w systemie produkcji

Wycena produktu

Obliczanie kosztów (oraz ceny) produktu. Obliczenia dla jednego indeksu.

Wycena pozycji dokumentów

Obliczanie kosztów (oraz ceny) produktów ujętych w dokumentach sprzedaży. Można szybko ustalić ofertę cenową dla klienta.

Funkcje kalkulacji w programie:

* Wycena produktu [BM_OKK10] * Wycena oferty sprzedaży [BM_OKK20] * Wycena zamówienia sprzedaży [BM_OKK30] * Wycena faktury sprzedaży [BM_OKK40] Dodatkowo, można obserwować (symulować) w jakim stopniu zmiany cen materiałów wpływają na koszty i dalej, na cenę sprzedaży. Podczas rozmów handlowych można przeglądać i zmieniać wartości tak, aby uzyskać odpowiednią marżę ze sprzedaży. Rozwiązania CRM Program pozwala kalkulować koszty (i ceny końcowe) pojedyńczych produktów, ale także wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży, zamówieniu i na fakturze. Pozwala to szybko ocenić zarobek ze sprzedaży. Funkcja kalkulacji przydatna jest podczas rozmów handlowych, gdy trzeba szybko ustalić cenę wytwarzanego wyrobu. NOTE: Funkcje kalkulacji (wyceny) są w systemie: BM Struktury wyrobów, w grupie systemów dla produkcji lecz można je używać bez instalowania modułów produkcyjnych.

Właściwości

* Bazuje na definicji struktur BOM * Ujmuje wszystkie poziomy struktury * Ujmuje koszty operacji technologicznych * Ujmuje koszty produktów wariantowych (konfigurowanych) (ujmuje koszty opcji oznaczonych w definicji BOM) * Oblicza koszty pojedyńczych produktów * Oblicza koszty asortymentu znajdujące się w ofercie, zamówieniu i fakturze * Można dodać % narzutu (marży) i koszty dodatkowe aby ustalić cenę sprzedaży * Można zmieniać ceny komponentów i badać ich wpływ na cenę końcową * Można uwzględniać lub pomijać % odpadów podany w BOM * Można zmieniać podstawy wyceny kosztów materiałowych (normatywy, ceny sprzedaży, itd.) * Kalkulacja może być załącznikiem do e-maila z ofertą sprzedaży * Kalkulację można zapisać w pliku CSV i wysłać do Excela Patrz szczegóły: Zestawienia tabelaryczne

2. Kalkulacja oferty, zamówienia, faktury

Program pozwala kalkulować koszty (i ceny końcowe) pojedyńczych produktów oraz ofert sprzedaży, zamówień i faktur.

Funkcje kalkulacji w programie:

* Wycena oferty sprzedaży [BM_OKK20] * Wycena zamówienia sprzedaży [BM_OKK30] * Wycena faktury sprzedaży [BM_OKK40] W ten sposób można porównać koszty i ceny sprzedaży produktów zapisanych w pozycjach dokumentu. Wyniki obliczeń można wydrukować i zapisać w pliku CSV. CSV Zapisywanie plików Na zestawieniu widać cenę sprzedaży wynikającą z cennika oraz kosztów wytworzenia wynikające z bazy normatywnej produkcji. W przypadku dużych różnic można zmienić cenę w cenniku oraz w dokumencie sprzedaży, np. w ofercie sprzedaży. Realizacja zamówień sprzedaży

Algorytm obliczeń

* Ilość asortymentu do obliczeń pobierana jest z pozycji dokumentu. * Program sumuje BOM i procesy (operacje) wszystkich pozycji dokumentu (wszystkich produktów oferty, zamówienia lub faktury). Tzn. tworzy listę wszystkich materiałów (komponentów) i operacji ze wszystkich poziomów struktury BOM i wszystkich produktów na dokumencie. * Koszty materiałów wycenia wg wskaźnika, np. wg kosztu normatywnego w KIM. * Koszty operacji wg stawek normatywnych Szczegółowy opis algorytmów: Kalkulacja kosztów wytworzenia

3. Elementy kalkulacji

Podstawa wyceny materiałów

Koszty materiałów obliczane są na podstawie aktualnej struktury BOM. BOM Struktury produktu Program sumuje ilości materiałów użytych na wszystkich poziomach BOM i oblicza ich wartość. Koszty w systemie produkcji Koszty produkcji na przykładach

Podstawa wyceny operacji

Wycena operacji (koszty technologiczne), tj. koszty operacji bezpośrednich oraz narzuty kosztów stałych i zmiennych obliczane są na podstawie: - operacji procesu technologicznego produktu + - operacji procesów technologicznych półproduktów wchodzących w skład struktury BOM Procesy technologiczne RO Szczegółowy opis elementów kalkulacji: Kalkulacja kosztów wytworzenia

Warianty produktu (opcje)

Podczas obliczeń program może ująć koszty opcji aktualnie wskazanych (oznaczonych) w strukturze BOM. Patrz: BOM Konfigurator produktu Patrz też: Wydruk zamówienia sprzedaży z opcjami: Na wydruku można umieścić: [W][S][K] * [W] Wycena konfiguracji (ustalone ceny sprzedaży opcji) * [S] Struktura konfiguracji (wybrane opcje) * [K] Koszt konfiguracji (koszty wybranych opcji) Produkty wariantowe. Zamówienia sprzedaży

4. Dokument wyceny (kalkulacji)

BM > Wyceny > Dokument wyceny [BM_DES10]

Dokument wyceny pozostaje w bazie danych

W funkcji: Dokument wyceny [BM_DES10] powstaje dokument: [ES] Wyceny Dokument ma identyfikator (numer) i pozostaje w bazie danych. Do dokumentu wyceny można odwoływać się wielokrotnie. Można wysyłać jako załącznik oferty, zamówienia i faktury sprzedaży. Pozycje kalkulacji można korygować. Można dodawać i usuwać materiały i operacje. Technolog produkcji może przygotować kalkulacje uwzględniając potrzeby klienta i wymagania i ograniczenia wytwórcze.

Treść dokumentu wg wzorca [ES]

Zawartość i postać dokumentu można utworzyć wg wzorca: [ES] Estimate (wycena) Przykładowy wzorzec dokumentu jest na ftp: [bm_es_wycena_01.xml] Wzorzec można pobrać i wykorzystać do tworzenia własnych dokumentów wyceny. Katalog: ftp.tres.pl Przykład dokumentu: Kalkulacja kosztów PDF Wycenę przedstawioną w układzie tabelarycznym [BM_DES80] można zapisać w pliku CSV i w pliku Plik XLS (dla Excel).

Budowa dokumentu

* Nagłówek: numer, parametry sterujące obliczeniami indeks produktu odbiorca numer zamówienia sprzedaży (pole opcyjne) NOTE: Nr zam tylko informacyjnie. Program nie wczytuje pozycji (asortymentu) z zamówienia istniejącego w zbiorze w NA kwoty sumaryczne kosztów w podziale na rodzaje narzuty kosztów * Pozycje: koszty materiałowe wg struktury BOM * Pozycje: koszty operacji produkcyjnych, wg definicji technologii RO * Pozycje: koszty dodatkowe, np. koszty opakowań, transportu, prac analitycznych i projektowych Podstawowe elementy składowe dokumentu: nagłówek i pozycje zawierają zasadniczo takie same dane jakie znajdują się na zestawieniach (raportach) kalkulacji kosztów wytworzenia produktów (patrz wyżej). Proszę przeglądać w opisie funkcji kalkulacji: * Podstawa wyceny materiałów * Podstawa wyceny operacji * Parametry kalkulacji * Zestawienia kalkulacji * Przykład kalkulacji

Pozycje wyceny można korygować

Pozycje wyceny: materiały i operacje można korygować: dodawac, usuwać zmieniać ilości i ceny: Lista materiałów: Zmień, Dopisz, Usuń Lista operacji : Zmień, Dopisz, Usuń

Przykład dokumentu wyceny

Wg wzorca: [bm_es_wycena_01.xml] -------------------------------------------------------------------------------- Meble tapicerow Edukacyjne Ogrodowa 120/3 84-230 Rumia -------------------------------------------------------------------------------- Odbiorca: 000001 Odbiorca 1 Hurtownia Mondis Produkt: SOFA-J210C Sofa JAZZ210. Standard C (Edukacyjny) Ilość: 10.000 szt Cena: 968.00 PLN o------------------o----------------o--------o----------------o-------------o |Rodzaj kosztu |Koszt |Narzut %|Koszt z narzutem|Koszt jednost| o------------------o----------------o--------o----------------o-------------o |Materiały | 6 916.4278| 0.00| 6 916.4278| 691.6428 | |Robocizna | 445.0000| 0.00| 445.0000| 44.5000 | |Prace przygotowawcze 1.1666| 0.00| 1.1666| 0.1167 | |Pośrednie stałe | 364.9333| 0.00| 364.9333| 36.4933| | | | | | | |Operacje obce | 0.0000| 0.00| 0.0000| 0.0000| o------------------o----------------o--------o----------------o-------------o Podsumowanie: Wartość sprzedaży : 9 680.00 Koszty produkcyjne: 7 727.52 Koszty dodatkowe : 0.00 Marża: 1 952.47 Koszty szczegółowo: o-----------------------------------------------------------------------o | Materiały | o----o--------------o-------------------o----o---------------o----------| |Poz | Komponent | Ilość | Jm| Cena | Koszt | o----o--------------o-------------------o----o---------------o----------o | 1|KARTON01 | 10.000|szt | 12.0000| 120.0000 | | 2|KAT-ANG05 | 20.000|szt | 2.9500| 59.0000 | | | | | | | | | 4|PODKL8/28 | 70.000|szt | 9.0600| 634.2000 | | | | | | | | | 6|POLYETER35-50 | 11.830|m2 | 22.0000| 260.2600 | | 7|POLYETERT25-10| 25.220|m2 | 3.0000| 75.6600 | | 8|POLYETERT25-20| 12.000|m2 | 5.5000| 66.0000 | | 9|POLYETERT25-30| 1.300|m2 | 7.3200| 9.5160 | | 10|POLYETERT35-20| 22.210|m2 | 6.0000| 133.2600 | | | | | | | | | 12|SPF340 | 170.000|szt | 0.3000| 51.0000 | | 13|SPF600 | 170.000|szt | 0.5000| 85.0000 | o----o--------------o-------------------o----o---------------o----------o | | | Operacje | o----o--------------o----------o----o-------o-----------o------------o--o---------o |Poz | Produkt | Ilość | Jm |OperacjaGodzPrPrzyg|GodzRobBezp | Koszt | o----o--------------o----------o----o-------o-----------o------------o------------o | 1|SOFA-J210C | 10.000|szt |ROZPLS | 2.50000| 0.08333| 55.00999 | | 2|SOFA-J210C | 10.000|szt |UZBRS1 | 5.00000| 0.00000| 126.00000 | | | | | | | | | | | 4|SOFA-J210C | 10.000|szt |MONTKS | 2.50000| 0.00000| 63.00000 | | 5|SOFA-J210C | 10.000|szt |PAKWG | 2.50000| 0.00000| 63.00000 | | | o---------------------------------------------------------------------------------o

5. Tematy powiązane

Kalkulacja kosztów wytworzenia Obliczanie kosztów normatywnych Procesy technologiczne RO BOM Struktury produktu Słowa kluczowe #Produkcja-Raporty #Produkcja-Koszty #Produkcja-Kalkulacje #Raporty-Produkcja #Pomoc-AsystentAI (AsystentAI) Uproszczona wersja opisu - Dokument wyceny (kalkulacji) Dokument wyceny - do czego służy ? W systemie Trawers można zapisać wyniki kalkulacji w postaci dokumentu wyceny jako stały dokument z unikalnym numerem. Główne zastosowania: * Załącznik do oferty handlowej * Dołączenie do zamówienia sprzedaży * Podstawa do faktury sprzedaży * Wewnętrzna dokumentacja działu produkcji Jak działa dokument wyceny ? * Tworzony w module: BM > Wyceny > Dokument wyceny [BM_DES10] * Zawiera dane o: * Produkcie i ilości * Kosztach materiałów i robocizny * Kosztach pośrednich i dodatkowych * Marży i całkowitej cenie Z czego się składa ? Nagłówek: * Numer dokumentu * Produkt i odbiorca * Powiązane zamówienie (opcjonalne) * Sumy kosztów i narzutów Pozycje: * Koszty materiałowe - wg struktury BOM * Koszty operacji - wg technologii RO * Koszty dodatkowe - np. opakowanie, transport Elastyczność dokumentu * Można edytować pozycje (materiały, operacje): * Dodawać, usuwać * Zmieniać ilości i ceny * Technolog może dopasować kalkulację do wymagań klienta lub do możliwości produkcyjnych Eksport i udostępnianie * Wydruk PDF - np. do oferty * Eksport do Excela (XLS) - do analizy * Zapis CSV - do dalszego przetwarzania * Wzór dokumentu można przygotować zgodnie z firmowym szablonem XML Przykład dokumentu wyceny | Produkt: SOFA-J210C | Ilość: 10 szt | Cena jednostkowa: 968.00 PLN | | ------------------- | ------------- | ---------------------------- | | Rodzaj kosztu | Koszt [PLN] | Narzut | Koszt z narzutem | Koszt jedn. | | --------------- | ------------ | ------ | ---------------- | ----------- | | Materiały | 6 916.43 | 0% | 6 916.43 | 691.64 | | Robocizna | 445.00 | 0% | 445.00 | 44.50 | | Przygotowanie | 1.17 | 0% | 1.17 | 0.12 | | Pośrednie stałe | 364.93 | 0% | 364.93 | 36.49 | | RAZEM | 7 727.52 | | | | Marża: 1 952.47 PLN Wartość sprzedaży: 9 680.00 PLN Korzyści z używania dokumentu wyceny - Zachowana pełna historia kalkulacji - Można wracać do dokumentu w przyszłości - Użyteczny w kontaktach z handlowcami i klientem - Pomaga w analizie opłacalności produkcji Prezentacja szkoleniowa: Dokument wyceny w Trawers ERP Slajd 1: Tytuł Dokument wyceny w systemie Trawers ERP Tworzenie, edycja i zastosowanie kalkulacji Slajd 2: Do czego służy dokument wyceny ? * Zapis kalkulacji kosztów produkcji jako dokumentu * Dokument posiada numer identyfikacyjny i pozostaje w bazie * Można go: * Dołączyć do oferty handlowej * Użyć przy zamówieniu lub fakturze * Przekazać do działu produkcji Slajd 3: Jak stworzyć dokument wyceny ? * Moduł: BM > Wyceny > Dokument wyceny [BM_DES10] * Dane pobierane z kalkulacji * Dokument można zapisać jako: * PDF (np. do oferty) * XLS (Excel) * CSV (do importu lub archiwum) Slajd 4: Zawartość dokumentu Nagłówek: * Numer dokumentu * Produkt, ilość, odbiorca * Suma kosztów + marża Pozycje: * Materiały wg BOM * Operacje technologiczne wg RO * Koszty dodatkowe (opakowania, transport, itp.) Slajd 5: Edycja dokumentu Możliwe korekty: * Lista materiałów: dodaj, usuń, zmień ilość lub cenę * Lista operacji: j.w. Dzięki temu technolog może dopasować kalkulację * Do wymagań klienta * Do możliwości produkcyjnych Slajd 6: Przykładowe dane (SOFA-J210C) | Koszty produkcji | Kwota [PLN] | | ---------------- | ------------ | | Materiały | 6 916.43 | | Robocizna | 445.00 | | Przygotowanie | 1.17 | | Pośrednie stałe | 364.93 | | RAZEM | 7 727.52 | Cena sprzedaży: 9 680.00 PLN Marża: 1 952.47 PLN Slajd 7: Wykorzystanie dokumentu * Łatwa archiwizacja kalkulacji * Powtarzalność procesu kalkulacyjnego * Możliwość ponownego wykorzystania w przyszłości * Przejrzystość komunikacji handlowej i produkcyjnej Slajd 8: Pytania ? Omówmy wspólnie przykład lub funkcje edycji dokumentu wyceny.