1. Pakiet wdrożeniowy
Urządzenia systemowe
Przygotowanie wdrożenia
Scenariusze testowe
2. Materiały pomocnicze
Definicje
Zbieranie danych od klienta
Etapy wdrożenia - zarys
3. Tematy powiązane
1. Pakiet wdrożeniowy
Pakiet wdrożeniowy: Kasa/Bank - Trawers ERP
Dla konsultanta wdrażającego moduł KB - Kasa/Bank.
Kompletna dokumentacja z podziałem na etapy, konfigurację,
logikę działania i checklisty.
1. ZAŁOŻENIA SYSTEMOWE - URZĄDZENIACo jest urządzeniem w systemie?
W module KB urządzenia ewidencyjne to:
* Kasa - środki w gotówce i środkach w drodze (P = G, L, Z, R, E)
* Rachunek bankowy - środki zarejestrowane na podstawie wyciągu
Terminal, karta, kurier, pośrednik - to tylko forma płatności, nie urządzenie
Np. terminal płatniczy = kasa: P = L
2. PRZYGOTOWANIE WDROŻENIA - CHECKLISTAEtap 1: Dane wejściowe od klienta
* [ ] Liczba oddziałów, waluty
* [ ] Lista rachunków bankowych (NRB, waluta, bank)
* [ ] Czy są terminale? (ile, agent, konta rozliczeniowe)
* [ ] Czy są przedpłaty lub kredyty?
* [ ] Kto ma pracować na jakich urządzeniach?
Narzędzie: formularz zbierania danych
Pliki: Excel / Word
Wersje: uproszczona i rozbudowana
Etap 2: Konfiguracja urządzeń
| Czynność | Gdzie? | Co wpisać? |
| ---------------- | ---------- | ------------------------------------------- |
| Dodanie kasy | [KB_KKA10] | Symbol, nazwa, `P`, oddział, waluta, typ RR |
| Dodanie rachunku | [KB_KBA10] | Symbol, nazwa, NRB, waluta, typ RR |
| Dodanie typu | [KB_TTU10] | Opis: gotówkowa, kredytowa, terminalowa... |
Uwaga: każde urządzenie musi mieć przypisany aktualny okres rejestracji (np. 2025/11)
Etap 3: Uprawnienia operatorów
| Gdzie? | Co zrobić? |
| ------------------------- | ---------------------------------------------- |
| KB > Tabele > Uprawnienia | Przypisz operatora do kas i kont |
| Prezentacja uprawnień | Sprawdź, czy dostęp odpowiada strukturze firmy |
3. LOGIKA SYSTEMU - SALDA I REJESTRY
| Rodzaj środków [P] | Gdzie rejestrowane? | Kiedy saldo zeruje się? |
| ------------------ | ------------------- | ----------------------------------------- |
| G - gotówka | Kasa | ręcznie wypłacane lub przekazane |
| L - karta | Kasa: P = L | wypłata z L -> wpłata na rachunek bankowy |
| Z - pobranie | Kasa: P = Z | po otrzymaniu przelewu od kuriera |
| R - kredyt | Kasa: P = R | po otrzymaniu przelewu z banku |
| E - przelew | Kasa: P = E | po wykonaniu polecenia przelewu |
Kasa -> operacje ręczne
Bank -> operacje z wyciągów CSV (Multicash, Elixir-O)
4. WDROŻENIOWE SCENARIUSZE TESTOWEWariant 1 - prosty
* 1 kasa `P = G` - gotówka
* 1 kasa `P = L` - terminal
* 3 konta bankowe (PLN)
* Operacje ręczne (brak importu plików)
* Testy:
* FA z `P = G` i `P = L`
* wypłaty z `P = L`, wpłaty na R1
Wariant 2 - rozbudowany
* 2 oddziały
* Kasy: `P = G`, `P = L`, `P = Z`, `P = R`
* Rachunki: PLN i EUR
* Import wyciągów CSV
* Karty jako kasy `P = G` (przedpłacona) i `P = R` (kredytowa)
* Testy:
* FA z kartą -> wpłata `P = L` -> wpływ od agenta
* FA za pobraniem -> `P = Z` -> wpływ od kuriera
* Przedpłata -> rejestracja wpłaty 'do rozliczenia' -> fakturowanie
5. KONFIGURACJE SPECJALNE
| Funkcja | Opis | Parametr |
| ------------------------------- | --------------------------------- | ------------------------ |
| Blokada faktury bez przedpłaty | Nie pozwala fakturować bez wpłaty | 0903 |
| Ograniczenie metod płatności | Wybór tylko G, L, Z, R, N | 0632 |
| Domyślne konto bankowe odbiorcy | Do wydruku na FA/proformie | Karta odbiorcy: Bank [ ] |
|
6. DOKUMENTACJA I MATERIAŁYPliki gotowe do przekazania:
* Scenariusze szkoleniowe
* Checklista wdrożeniowa
* Słownik typów `P` i `RR`
* Instrukcja operatora (osobny dokument, opcjonalny)
Podsumowanie
Ten pakiet umożliwia wdrożenie KB u klienta:
* bez pomyłek w rozumieniu urządzeń
* z jasnym podziałem zadań i konfiguracji
* z gotowymi formularzami i scenariuszami testowymi
2. Materiały pomocnicze
Definicje
Zbieranie danych od klienta
Materialy szkoleniowe - zarys
Prace wdrozeniowe - zarys
CZĘŚĆ 1: Podstawy systemowe - definicje i zasadyCo to są urządzenia ewidencyjne?
W systemie Trawers ERP urządzenia służące do ewidencji operacji finansowych to:
| Urządzenie | Opis | Rejestruje |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Kasa | Ewidencja środków w gotówce, kartach, pobraniach, kredycie | Wpłaty/wypłaty |
| Rachunek bankowy | Ewidencja na podstawie wyciągów bankowych | Operacje z konta |
Terminale płatnicze, karty kredytowe/przedpłacone, kurierzy, kredyty - nie są urządzeniami,
lecz funkcjonalnymi rodzajami środków pieniężnych przypisanymi do kasy.Rodzaj środków płatniczych [P] - klasyfikacja kas
| Symbol | Znaczenie | Przeznaczenie |
| ------- | ------------------ | ----------------------------------- |
| G | Gotówka | Kasa fizyczna |
| L | Karta płatnicza | Kasa przypisana do terminala POS |
| Z | Za pobraniem | Kasa rejestrująca wpłaty od kuriera |
| R | Kredyt bankowy | Kasa rejestrująca środki od banku |
| E | Polecenie przelewu | Przelewy do kontrahentów |
| (puste) | Inne środki | Niesklasyfikowane |
Patrz też: Kolumna [P] Rodzaj środków płatniczych
Kasy i rachunki bankoweMechanizm saldowania - zasada działania
| Operacja | Rejestr początkowy | Rejestr końcowy |
| ------------ | ------------------ | ---------------- |
| Wpłata kartą | Kasa `P = L` | Rachunek bankowy |
| Za pobraniem | Kasa `P = Z` | Rachunek bankowy |
| Kredyt | Kasa `P = R` | Rachunek bankowy |
| Przelew | Kasa `P = E` | Rachunek bankowy |
CZĘŚĆ 2: Formularz zbierania danych od klienta Formularz konfiguracji kas i rachunków bankowych
* Wersja uproszczona - dla małej firmy (1 oddział, gotówka, karta, przelewy)
* Wersja rozbudowana - dla firmy z walutami, oddziałami, kartami, importem plików
Dostępne jako osobne pliki:
* Word / Excel - do edycji przez klienta
* PDF - do podpisu
PRZYKŁAD - formularz uproszczony
| Symbol | Nazwa | Typ | P | Waluta | Oddział |
| ------ | -------------------- | ---- | - | ------ | ------- |
| KG1 | Kasa Główna Gotówka | Kasa | G | PLN | 00 |
| T1 | Kasa Terminal POS | Kasa | L | PLN | 00 |
| R1 | Konto bankowe główne | Bank | - | PLN | 00 |
| R2 | Konto pomocnicze | Bank | - | PLN | 00 |
PRZYKŁAD - formularz rozbudowany
| Symbol | Nazwa | Typ | P | Waluta | Oddział |
| ------ | -------------------- | ---- | - | ------ | ------- |
| K1 | Kasa Centrala PLN | Kasa | G | PLN | 00 |
| K2 | Terminal EUR Wrocław | Kasa | L | EUR | 01 |
| R1 | Konto PLN ING | Bank | - | PLN | 00 |
| R2 | Konto EUR Santander | Bank | - | EUR | 01 |
| KC1 | Karta przedpłacona | Kasa | G | PLN | 00 |
| KC2 | Karta kredytowa EUR | Kasa | R | EUR | 01 |
Uwaga: Karty są konfigurowane jako kasy z odpowiednim `P` (G lub R) i walutą.
CZĘŚĆ 3: Materiały szkoleniowe
Typowe scenariusze księgowo-sprzedażowe
Przykład 1: Zapłata kartą przy kasie (P = L)
* Rejestr wpłaty -> kasa `P = L`
* Rozliczenie z klientem -> rozrachunki
* Po wyciągu z banku -> wypłata z `P = L` + wpłata na konto bankowe
Przykład 2: Sprzedaż za pobraniem (P = Z)
* Rejestracja wpłaty do `P = Z` (kurier)
* Rozrachunek z odbiorcą
* Otrzymanie przelewu wypłata z `P = Z` + wpłata na bank
Przykład 3: Przedpłata (P = G, L, E)
* Klient wpłaca zaliczkę -> kasa `P = G/L/E`
* Rejestracja: do rozliczenia
* Fakturowanie: powiązanie z nadpłatą
CZĘŚĆ 4: Działania wdrożeniowca - checklistyWariant prosty
* [x] Utworzenie jednej kasy `P = G`
* [x] Utworzenie terminala `P = L`
* [x] 2-3 konta bankowe
* [x] Wprowadzenie uprawnień operatorów
* [x] Rejestracja ręczna operacji (brak plików bankowych)
Wariant rozbudowany
* [x] Kasy wielowalutowe, różne `P`
* [x] Konta bankowe PLN + EUR
* [x] Karty kredytowe jako kasy `P = R`
* [x] Import wyciągów CSV (Multicash, Elixir-O)
* [x] Schematy dekretacyjne z RR
* [x] Przypisanie operatorów do oddziałów i urządzeń
* [x] Testy FA + płatność + saldo + rozliczenie