Szanowni Państwo.
Ankieta skierowana jest do tych Użytkowników programu Trawers,
którzy będą mieli obowiązek wystawiania faktur w KSeF.
Potrzebujemy informacji, które obszary KSeF planują Państwo
wykorzystywać, w jaki sposób i wg jakich zasad organizacyjnych.
Pozwoli to nam przygotować rozwiązania dotyczące KSeF możliwie najlepiej.
Ankieta
Proszę skopiować treść ankiety do pliku, wypełnić i wysłać e-mailem
na adres: tres@tres.pl lub wydrukować i wysłać pocztą.
Dziękujemy.
2. Ankieta. Przed wdrożeniem KSeF
Organizacja
-----------
[ ] Osoba odpowiedzialna za wdrożenie KSeF w firmie
..............................................
[ ] Osoba odpowiedzialna za pełen nadzór nad KSeF
(autoryzacja, uprawnienia)
..............................................
[ ] Osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary KSeF:
Sprzedaż i Zakupy (w oddziałach)
..............................................
..............................................
[ ] Uprawnienia operatorów do wysyłania i pobierania faktur
[ ] Uprawnienia operatorów do dostępu na Panelu KSeF
do określonych kategorii faktur zakupu
np. Tak: 'zwykłe' faktury zakupu od dostawców
Nie: 'prywatne' faktury zakupu zarządu
Załączniki
----------
[ ] Czy są używane załączniki dokumentów typu plikowego (PDF, JPG, ...)
Tego typu załączników nie ma w KSeF. Opisać jak będą wysyłane poza KSeF?
..............................................
..............................................
[ ] Czy faktura sprzedaży będzie zawierała załącznik techniczny KSeF wg FA(3)
(energia, telefony, paliwo)
[ ] Czy firma będzie otrzymywać od dostawców faktury z załącznikiem techniczym KSeF?
[ ] Czy będzie potrzeba importowania w jakiś sposób danych
z załącznika KSeF do Trawer?
TAK (opisać): ...............................
Dokumenty
---------
[ ] Czy udostępniamy tryb samofakturowania (uprawnienia w naszym KSeF) ?
[ ] Jakie rodzaje faktur VAT są stosowane?
VAT Faktura podstawowa
KOR Faktura korygująca
ZAL Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części
przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona
w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
ROZ Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
UPR Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
KOR_ZAL Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty
lub jej części przed dokonaniem czynności oraz
fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
KOR_ROZ Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku
z art. 106f ust. 3 ustawy
[ ] Czy firma stosuje faktury pro-forma ?
Gdy TAK, to proszę opisać sposób obsługi poza KSeF, gdyż nie ma w KSeF
[ ] Czy firma wystawia faktury VAT_RR ?
[ ] Czy firma współpracuje z JST ? (FA(2) <Podmiot3>)
[ ] Czy firma współpracuje z Faktorem ? (FA(2) <Podmiot3>)
[ ] Czy firma sprzedaje towary objęte akcyzą ?
[ ] Czy posiadane drukarki umożliwiają wydruk kodów QR
[ ] Czy wzorce wydruków faktur VAT KSeF (na drukarkę i do PDF)
zawierają pola QR kodów KSeF online / offline24?
[ ] Jakie informacje dodatkowe (oprócz wymaganych) planuje się
przekazywać w fakturze XML ?
np. numery zamówień .......................
[ ] Jakie rodzaje transakcji sprzedażowych i zakupowych
występujących w firmie (ścieżki fakturowania)
[ ] sprzedaż krajowa B2B
[ ] sprzedaż krajowa B2C
[ ] sprzedaż zagraniczna WDT
[ ] sprzedaż zagraniczna Export
[ ] Z jakimi rodzajami kontrahentów współpracuje firma
Opracować ścieżki dostarczania i otrzymywania faktur
Jak wysyłamy faktury sprzedaży do poszczególnych odbiorców:
[ ] tylko do KSeF
[ ] do KSeF + dokument EDI INVOICE
(EDI ma dane, których nie ma w KSeF, np. nr-partii)
[ ] do KSeF + email z powiadomieniem o numerze KSeF
[ ] także: e-mailem w postaci PDF
[ ] także: e-mailem w postaci HTML
Jakie rozwiązania techniczne będą wymagane
do obsługi poczty i załączników ?
[ ] Wystawianie i otrzymywanie faktur w trybie awaryjnym
Opis procedury w firmie:
.....................................
.....................................
.....................................
Współpraca z biurem rachunkowym
-------------------------------
[ ] Czy firma współpracuje z biurem rachunkowym ?
Jeżeli [v] TAK
Model współpracy z biurem rachunkowym:
[ ] Biuro rachunkowe nie będzie miało dostępu do naszego KSeF
Faktury będziemy przekazywać drogą elektroniczną lub papierową
[ ] Biuro rachunkowe będzie miało dostęp do naszego KSeF jako podmiot (NIP)
[ ] Biuro rachunkowe będzie miało dostęp do naszego KSeF
jako osoba fizyczna (właściciel biura)
[ ] Zidentyfikować obszary ryzyka
np. wystawione błędnie faktury zakupu na naszą firmę
[ ] Czy biuro będzie pobierać z KSeF wszystkie
faktury zakupu bez naszego potwierdzania?
[ ] Czy będziemy potwierdzać każdą fakturę zakupu?
[ ] Czy umowa z biurem wymaga weryfikacji pod kątem KSeF ?
Dodatkowe uwagi
---------------
Prosimy podać dodatkowe uwagi lub potrzeby związane z KSeF / Trawers ERP:
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................