1. Opis ogólny
2. Zapisywanie plików w formacie CSV
2.1 Funkcje zapisujące
2.2 Zapisywanie do pliku. Krok po kroku
2.3 Wysyłanie CSV e-mailem. Krok po kroku
2.4 Tworzenie pliku CSV z wydruku wg wzorca dokumentu
2.5 Tworzenie pliku CSV w funkcji: Alerty
2.6 Tworzenie tabeli przestawnej w Excelu i OpenOffice Calc
3. Pobieranie danych w MS Excel (Dodatek KE)
4. Pobieranie plików w formacie CSV
5. Tematy powiązane
6. Pytania i odpowiedzi
1. Opis ogólny
Arkusz elektroniczny Excel jest popularnym programem do przeglądania i obróbki danych.
Użytkownicy często pobierają dane z Trawersa do Excela aby poddać je dodatkowej obróbce.
Wysłanie do Excela
Do arkusza Excela można wysłać pliki w formacie CSV, XLS.
* Zapisać pliki w formacie CSV
W programie są funkcje, które zapisują dane w formacie CSV.
Np. RaportyXML, eksport kartotek i zestawienia tabelaryczne.
Zestawienia tabelarycznieRaporty XML. Generator w PM
Dane te można pobrać w Excelu do dalszego przetwarzania.
* Zapisać pliki w formacie XLS
W programie są funkcje, które zapisują dane w formacie XLS Excel.
Np. RaportyXML i zestawienia tabelaryczne.
Zestawienia tabelarycznie
Dane te można pobrać w Excelu do dalszego przetwarzania.
W arkuszu Excel utworzyć funkcje w języku VBA, które pobierają dane z Trawers ERP.
* Utworzyć funkcje w programie Excel, która pobierze dane z bazy Trawers.
W dodatkowym programie są funkcje do wykorzystania bezpośrednio
w arkuszu Excela.
Analizy w MS Excel - system KE
Pobieranie z Excela
Pliki w formacie CSV można utworzyć w arkuszu Excel. Program Trawers ERP
może pobrać te pliki i wpisać do kartotek, tabel i zbioru dokumentów.
CSV Wymiana plików
2. Zapisywanie plików w formacie CSV
2.1 Funkcje zapisujące
W Excelu można pobrać pliki z katalogu, do którego zostały zapisane (wysyłane)
przez program Trawers.
Poniżej jest przykładowa lista funkcji, które zapisują dane do katalogów
zewnętrznych w formacie CSV:
(w nawiasach podano symbol systemu, w którym jest funkcja)
* MG Karty indeksów magazynowych KIM, zapis do CSV
MG > Pomocnicze > Pobieranie i wysyłanie kart KIM
* MG Stany zapasów magazynowych, zapis do CSV
np. do internetowych lokalizatorów produktów (ang. Product Locator)
MG > Zapasy > Analizy zapasów - tabelarycznie (F10-zapisz w CSV)
MG > Zapasy > Zapasy do uzupełnienia > Tabelarycznie (F10-zapisz w CSV)
* MG Analizy obrotów magazynowych, zapis do CSV
np. do internetowych lokalizatorów produktów (ang. Product Locator)
MG > Zapasy > Analizy obrotów > Tabelarycznie (F10-zapisz w CSV)
* MG Dokumenty przychodów i rozchodów magazynowych, zapis do CSV
MG > Dokumenty > Przychody > Zapis do pliku CSV
MG > Dokumenty > Rozchody > Zapis do pliku CSV
MG > Dokumenty > Przesunięcia MM > Zapis do pliku CSV
* NA Karty odbiorców, zapis do CSV
NA > Pomocnicze > Pobieranie/wysyłanie kart odbiorców
* ZO Karty dostawców, zapis do CSV
ZO > Pomocnicze > Pobieranie/wysyłanie kart dostawców
* BM Karty struktur wyrobów BOM, zapis do CSV
BM > BOM > Zapis do pliku CSV
* RO Karty technologii wyrobów, zapis do CSV
RO > Technologia > Zapis do pliku CSV
* SE Karty produktów serwisowanych, zapis do CSV
SE > Pomocniczne > Pobieranie i wysyłanie kart prod
* NA Faktury i zapłaty, zapis do CSV
NA > Należności > Faktury i zapłaty - tabelarycznie
* NZ Statystyki
NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż lat/c-cy tabelarycznie
NZ > Analizy sprzedaży > W różnych układach > Sprzedaż w różnych układach 1
NZ > Analizy sprzedaży > W różnych układach > Sprzedaż w różnych układach 2
NZ > Analizy sprzedaży > W wielu wymiarach
NZ > Analizy zakupów > Zakupy lat/m-cy tabelarycznie
NZ > Analizy zakupów > W różnych układach > W różnych układach 1
NZ > Analizy zakupów > W różnych układach > W różnych układach 2
NZ > Analizy zakupów > W wielu wymiarach
NZ > Przekrojowe > Sprzedaż poniżej marży
NZ > Przekrojowe > Raporty TrPivotTab, TrCrossTab
* KG Zestawienia w KG Księga Główna
[x] Stany i obroty
[x] Salda kont syntetycznych
[x] Salda kont analitycznych
[x] Wg parametrów
Zestawienia tabelarycznie
* PM Wszystkie zbiory danych, zapis do CSV, DBF, SDF, HTML
Sugerujemy użycie funkcji: RaportyXML, którą można zapisać wszystkie pola
wskazanego zbioru do formatu CSV
Generator RaportyXML
A ponadto
* NA Faktury sprzedaży w formacie EDI (XML)
* ZA Zamówienia zakupu w formacie EDI (XML)
EDI Dokumenty zakupu
* KC Przelewy elektroniczne, zapis do plików w formatach wielu banków
* PL Zapisywanie deklaracji ZUS w formacie programu Płatnik (KEDU)
* RK Zapisywanie i odczytywanie poczty elektronicznej (e-maili)
* Zestawienia definiowane wg wzorców, wysyłane do innych programów
Raporty i analizy
2.2 Zapisywanie do pliku CSV. Krok po kroku
Na przykładzie zestawienia:
NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10]
* Wywołać funkcje: Sprzedaż w różnych układach
* Wybrać parametry, wykonać obliczenia
* Wyniki obliczeń zapisać do pliku CSV
--------------------------
1 Zestawienie bez legendy
2 Zestawienie z legendą
3 -----------------------
4 Zapis do pliku CSV <-----o
-------------------------- |
|
* Wybrać Opcje CSV <--------------o
-------------------------------------------------
Powstanie plik w formacie CSV z podanymi opcjami
Plik można zapisać, przeglądać i wysłać do Excela
-------------------------------------------------
o-- Plik CSV ------------o
| 1 Wywołaj arkusz |
| 2 Pokaż plik |
| 3 Drukuj plik |
| 4 Zapisz plik | <---o
| 5 Pokaż tabelarycznie | |
o------------------------o |
|
v
Powstanie plik: AA_Sprzedaż_wg_Okresy obliczeń.csv
w katalogu: /trInOut
-- Plik w /home/jd/demo/tr5x/trtres/trInOut -----
AA_Sprzedaż_wg_Okresy obliczeń.csv
-------------------------------------------------
Ten plik można wczytać w Excelu
Zestawienia tabelarycznie
2.3 Wysyłanie CSV e-mailem. Krok po kroku
* Wykonać kolejne kroki jak w przykładzie poprzednim
* Po wykonaniu obliczeń, powstanie plik CSV
o-- Plik CSV ------------o
| 1 Wywołaj arkusz |
| 2 Pokaż plik |
| 3 Drukuj plik | <---o
| 4 Zapisz plik | |
| 5 Pokaż tabelarycznie | |
o------------------------o |
v
* Plik należy wydrukować na urządzeniu: Email
z załączonym plikiem TXT (CSV jest plikiem tekstowym)
* Plik CSV zostanie wysłany jako załącznik e-maila
* Otrzymany plik otworzyć w Excelu
2.4 Tworzenie pliku CSV z wydruku wg wzorca dokumentu
Plik CSV można utworzyć poprzez odpowiednio zbudowany wzorzec wydruku.
* pola należy rozdzielić znakiem separatora pól, np. [;]
* pola znakowe należy objąć znakiem ogranicznika pól, np. ["]
* pola daty można sformatować funkcją tFormatDaty{}, aby uzyskać np. postać RRRR-MM-DD
Patrz szczegóły:
CSV. Wydruk wg wzorca do pliku CSV
2.5 Tworzenie pliku CSV w funkcji: Alerty
W pliku CSV przekazuje się dane o należnościach z systemu NA Sprzedaż
do faktora, tj. instytucji, która zajmie się ściąganiem (windykowaniem) pieniędzy.
Plik można wygenerować w funkcji: Alerty
Patrz opis i przykłady alertów:
Alerty i raportowanie
2.6 Tworzenie tabeli przestawnej w Excelu i OpenOffice Calc
W programie Trawers ERP można utworzyć dane dla tabel przestawnych
w programach w Excel i OpenOffice Calc.
Funkcje:
NZ > Raporty TrPivotTab > Definicje > Dopisywanie [NZ_ZPV10]
NZ > Raporty TrPivotTab > Tabelarycznie [NZ_ZPV70]
Raporty w postaci tabelarycznej można zapisać do CSV i przenieść do Excela.
W Excelu można użyć do zbudowania tabeli przestawnej (Pivot table).
Patrz szczegóły:
Raporty TrPivotTab
3. Pobieranie danych w MS Excel (Dodatek KE)
Dodatek KE, to jest dodatkowy program współpracujący z Trawersem.
Zawiera funkcje programowe, które pobierają dane z bazy danych Trawersa
i przekazują je do dalszego przetwarzania w arkuszu Excel
Funkcje zgromadzone są w programie, który ma handlową nazwę: KE Analizy w MS Excel
W opisie programu znajdują się szczegółowe informacje o funkcjach,
ich stosowaniu oraz wiele przykładow arkuszy, w których funkcje są użyte.
Sa to głównie arkusze z obszaru księgowości,
* Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników)
Wariant porównawczy i kalkulacyjny
* Bilans
* F-01
* Cash-flow - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
* Analiza wskaźnikowa
* Struktura kosztów biura
* Szablony deklaracji CIT-2 i VAT-7
Analizy w MS Excel - system KESprawozdania finansowe
4. Pobieranie plików z Excela
Z Excela można wysłać do programu Trawers ERP pliki w formacie CSV.
Pliki te można wczytać do kartotek, tabeli i zbioru dokumentów transakcyjnych.
Szczegółowe opisy funkcji czytających pliki CSV opisano tu:
CSV Wymiana plików