Płatności u dostawcy programów (opis przypadku)

1. Opis ogólny 2. Operacje na rachunku bankowym 3. Zaliczki 4. Kompensaty 5. Zaległości płatnicze 6. Rejestr bankowy. Wyciągi bankowe

1. Opis ogólny

Firma GdySoft jest producentem oprogramowania. Prowadzi sprzedaż licencji na oprogramowanie, sprzedaz aktualizacji programow oraz swiadczy usługi serwisowe i wdrożeniowe. Ma kilkuset stałych klientów. Współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami handlowymi.

2. Operacje na rachunku bankowym

Firma GdySoft korzysta z systemu bankowości elektronicznej, tzn. zlecenia wypłat do dostawców oraz informacje o transakcjach (wyciągi bankowe) przysyłane są drogą elektroniczną. Wyciąg bankowy przeglądany jest raz dziennie. Zwykle zawiera wpłaty od klientów i partnerów za zakup licencji, abonamentu, dzierżawę oprogramowania i usługi serwisowe i wdrożeniowe. Wpłaty identyfikowane są przez nazwę kontrahenta oraz numery faktur sprzedaży zapisane w tytule przelewu. Na podstawie wyciągu, rejestruje sie wpłatę na rachunek bankowy. Są to wpłaty rozliczające od odbiorcy. Patrz szczegóły: Rozrachunki z kontrahentami Wypłaty z rachunku bankowego dotyczą zwykle faktur kosztowych związanych z prowadzoną działalnością, np. opłaty za czynsz, prąd, rachunki telefoniczne. Faktury zakupu rejestrowane są w systemie ZO. Rejestrując w systemie KB wypłatę z rachunku bankowego rozliczającą dla dostawcy, wybierana jest faktura zakupu z ZO. Patrz szczegóły: Rozrachunki z kontrahentami W bieżącej pracy wykorzystywane są zestawienia w KB, które pokazują planowane płatności. Preliminarz płatności

3. Zaliczki

W rejestrze kasowym rejestrowane są wypłaty zaliczek dla pracowników w związku z kosztami działalności, np. zakup artykułów BHP, paliwa. Faktury przedstawione przez zaliczkobiorców rejestrowane są w systemie ZO. Następnie, w KB rozliczane są zaliczki w powiązaniu z fakturami zakupu. Zaliczki pracownicze w KB

4. Kompensaty

Kompensaty dotyczą transakcji z partnerami firmy. Faktury wystawione przez partnerow z tytulu prowizji od sprzedaży, rejestrowane są w systemie ZO. Kompensowane są z fakturami sprzedaży w NA dotyczącymi licencji i aktualizacji, które realizuje partner. Nadpłaty i kompensaty

5. Zaległości płatnicze

Raz w tygodniu sprawdzane są należności zaległe, wg dni opóźnienia. Analizowane są dane w przedziałach do 30 dni, 30-60 dni i powyżej 60 dni opóźnienia. Do kontrahentów zalegających wysyłane sa e-mailowo wezwania do zapłaty. Zarządzanie płatnościami Dokumenty płatności KB

6. Rejestr bankowy. Wyciągi bankowe

Ewidencja wyciągów bankowych

Wyciąg bankowy elektroniczny

Wyciągi odczytuję w bankowości elektronicznej, wg zadanego zakresu dat. Sprawdzam saldo rejestru bankowego w KB i porównuje z tym z histori wyciągów w bankowości elektronicznej. Jeśli kolejna operacja w wyciągu jest z tej samej daty, co ostatnia zapisana operacja w KB, rejestruję kolejny wyciąg. Jeśli data jest inna, sprawdzam salda, jeśli są zgodne, zatwierdzam w KB wyciąg z danej daty i zaczynam rejestrowanie kolejnego wyciągu.

Wypłata za fakturę zakupu

Jeśli jest to wypłata za fakturę zakupu, wyszukuję kontrahenta w KB i rejestruję zapłatę do wybranej z listy faktury, jako operację rozliczającą W polu Trść: wpisany zostaje tytuł przelewu - zapłata za fakturę zakupu

Wypłata inna

Jeśli wypłata z innego tytułu, np. polisa OC, zapłata za drobne remonty, wybieram kontrahenta i rejestruję zapłatę jako operację do rozliczenia (nie ma dokumentu z którym mogę powiązać wypłatę), tytuł przelewu wpisuję w polu: Treść Podatki, wynagrodzenia, opłaty bankowe, ZUS rejestuję jako wypłaty INNE z informacją dot. tytułu przelewu w polu: Treść Jeśli nie mam faktury, r-ek do przelewu pobierany jest z karty kontrahenta, z formularza przelewu jaki dostaję np. z Biura Rachunkowego lub Urzędu Miasta.

Wpłata od odbiorców

Podobnie jest z wpłatami. Po uzgodnieniu salda: Wpłaty do faktur proforma rejestrowane są po wybraniu kontrahenta jako transakcja do rozliczenia Wpłaty do faktur vat rejestrowane są po wybraniu kontrahenta jako transakcja rozliczająca wybraną fakturę Wpłaty z ZUS rejestrowane są jako wpłaty INNE z opisem w polu: Treść Wpłaty z r-ku VAT rejestrowane są w jako wpłaty INNE z opisem w polu: Treść Patrz też: Dokumenty płatności KB Słowa kluczowe #Płatności-Dokumenty #Płatności-Metody #Płatności-Rejestry #Płatności-Scenariusze