1. Opis ogólny
2. Planowane wpłaty należności
3. Planowane zapłaty zobowiązań
4. Zdolność płatnicza
5. Propozycje zapłat zobowiązań
Opis ogólny
Planowane zapłaty
Propozycje zapłat w KC
Planowane zapłaty w KB
Planowane wpłaty w KB
6. Przewidywane wpłaty wg zamówień sprzedaży
7. Przewidywane zapłaty wg zamówień zakupu
8. Raport o stanie finansów firmy
9. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Preliminarze to są prognozy wpłat i wypłat tworzone na podstawie
planowanych wpłat i wypłat. Program Trawers ERP tworzy zestawienia
prognoz wg zapisów w kartotekach i zbiorach dokumentów transakcyjnych.
Zestawienia zawierają aktualne stany kas i rachunków bankowych oraz kwoty
planowanych wpłat i wypłat wynikających z faktur sprzedaży i faktur zakupu.
(Accounts Receivable netting and Accounts Payable netting (AR/AP netting))
Zestawienie pokazuje spodziewane wpłaty i wypłaty w cyklach tygodniowych
wynikające z zapisów w kartotece należności (spodziewane wpłaty)
i kartotece zobowiązań (spodziewane wypłaty).
Kartoteka rozrachunkówDokumenty płatności
Spodziewana data płatności wyznaczona jest datą (terminem) zapisanym
w nagłówku faktury.
W tych zestawieniach program nie ujmuje wpłat i wypłat rejestrowanych w KB,
bez powiązania z fakturami, np. zaliczek.
Dlatego w tym zestawieniu sumy i salda mogą być inne niż na innych
zestawieniach z rozrachunków.
Parametry sterujące zawartością zestawień:
* Terminy płatności od.. do..
* Transakcje w walucie ..., np. PLN
* Przeliczyć transakcje w walucie na PLN
* Ująć tylko wpłaty należności spodziewane na nasz rachunek bankowy,
np. [3] Bank Boneo SA lub [ ] wszystkie wpłaty niezależnie na który rachunek
* Ująć dokumenty z saldem ujemnym (-), tj. zmniejszyć planowane wpłaty
o saldo faktur korygujących
2. Planowane wpłaty należności
NA > Należności w dniu ... > Planowane wpłaty [NA_ZRO60] [NA_ZRO61]
KB > Zestawienia > Planowane wpłaty [KB_ZWN10] [KB_ZWN20]
Zestawienie planowanych wpłat wynikających z faktur sprzedaży.
Pokazuje spodziewane wpłaty w cyklach dziennych i tygodniowych wynikające
z zapisów w kartotece należności.
--------------------------------------------------------------------------
WG STANU: 20xx.06.14
Z TYTUŁU PŁATNOŚCI Z TERMINEM: 20xx.06.11
--------------------------------------------------------------------------
Symbol -- Dokument --- - Data - -Termin- Dni Do zapłaty - B Nazwa
--------------------------------------------------------------------------
000001 FA0001/06/16 FA xx.06.14 xx.06.14 0 54.12 1 Odbior...
000001 FK0001/06/16 FK xx.06.14 xx.06.14 0 -27.06 1 Odbior...
-----------------------------------------
RAZEM w dniu 20xx.06.14 27.06
=========================================
OGÓŁEM 27.06
--------------------------------------------------------------------------
3. Planowane zapłaty zobowiązań
ZO > Zobowiązania w dniu ... > Planowane zapłaty [ZO_ZRO60] [ZO_ZRO61]
KB > Zestawienia > Planowane zapłaty [KB_ZWZ10] [KB_ZWZ20]
Zestawienie planowanych wypłat wynikających z faktur zakupu.
Pokazuje spodziewane wypłaty w cyklach dziennych i tygodniowych wynikające
z zapisów w kartotece zobowiązań.
Może służyć do ustalenia kolejności wypłat dla dostawców.
Można wyodrębnić wartość PTU, gdy Split Payment [P]
Zarządzanie płatnościami
4. Zdolność płatnicza
Planowane wpłaty i wypłaty w układzie tygodniowym, przedstawiają także
zdolność płatniczą przedsiębiorstwa. Saldo należności i zobowiązań.
KB > Zestawienia > Planowane płatności wg tygodni [KB_ZPL10]
W przykładzie saldo jest dodatnie: 48,216.39
Przedsiębiorstwo w tygodniu 08/20xx ma zdolność płatniczą (ma płynność).
---------------------------------------------------------------
Aktualny stan w kasach ................... 129,426.18
Aktualny stan na rachunkach bankowych .... 289,567.06
---------------------------------------------------------------
Nr Wpłaty Wypłaty
tygodnia należności zobowiązań Saldo
---------------------------------------------------------------
06/20xx 1,709.07 0.00 1,709.07
07/20xx 28,394.39 0.00 30,103.46
08/20xx 18,112.93 0.00 48,216.39 <---o
===================================================== |
Ogółem 48,216.39 0.00 |
--------------------------------------------------------------- |
^ |
| Zdolność płatnicza -->----o
Nr tygodnia
5. Propozycje zapłat zobowiązań
Opis ogólny
Propozycja kolejności i kwot zapłat zobowiązań wobec dostawców jest
wyznaczana na podstawie zestawień zobowiązań do rozliczenia wg kartoteki
rozrachunków w systemie: ZO Zakupy i rozrachunki z dostawcami
Kartoteka rozrachunków
Zestawienia pokazują komu, ile i kiedy zapłacić (en: Payment Proposal).
Najbardziej przydatne jest zestawienie wg terminów zobowiązań.
Propozycje zapłat tworzy się w kilku krokach.
Pierwszy i najważniejszy krok, to jest ustalenie zobowiązań do rozliczenia
(do zapłaty).
Kolejne kroki, to układanie zobowiązań wg terminów, grupowanie wg dostawców
scalanie (umieszczanie w jednym poleceniu zapłaty), wyłączanie z propozycji, itp.
Planowane zapłaty
Do dyspozycji jest wiele zestawień tworzonych w różnych układach:
* Wg dostawców
* Wg numerów dokumentów własnych
* Wg terminów zapłat, grupowane wg dni i wg tygodni planowanych wypłat
ZO > Zobowiązania > Planowane zapłaty zobowiązań [ZO_ZRO60] [ZO_ZRO61]
W zestawieniu: [ZO_ZRO61] można pomijać rozrachunki (zobowiązania) o oznaczonych statusach,
np. [W] Płatność wstrzymana (zablokowana) (wg Query).
W obliczeniach można pominąć kwoty ujęte w zbiorze przelewów w systemie KC.
Pytanie: Pominąć rachunki ujęte w przelewach w KC ? T/N
NOTE: Po wystawieniu przelewu można od razu rozliczyć dostawcę.
Patrz opis metody płatności: [E] Polec przelewu
Metody płatności [G][L][P]...
Patrz też: Generowanie poleceń przelewów elektronicznych do banków:
Przelewy elektroniczne. Tworzenie
Patrz też:
Zarządzanie płatnościami
Zestawienie wg terminów: [ZO_ZRO61] można tworzyć wg warunków (filtrów):
* Zobowiązania wobec dostawców i o wysokim priorytecie (wskaźnik w karcie)
* Tylko we wskazanej walucie
* Za rachunki o wskazanym statusie, np. [A] Płatność zakceptowana
NOTE: Status wpisuje się do rachunku w kartotece zobowiązań.
Kartoteka rozrachunków
Planowane zapłaty wg tygodni
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Symbol -Dokument-- - Data - -Termin- Dni Kwota B -Numer obcy Nazwa
------------------------------------------------------------------------
001470 FK0001/03/10 xx.03.02 xx.03.08 -7 187.06 1 2163/210526 Firma1
001040 FK0011/03/10 xx.03.12 xx.03.12 -3 579.50 1 4/2010 Firma2
-----------------------------------------
RAZEM tydzień 10/20xx .... 766.56
------------------------------------------------------------------------
Propozycje zapłat w KC
W module KC Emisja przelewów, można tworzyć i opracowywać propozycje zapłat
dla dostawców. Moduł KC zasadniczo służy do tworzenia przelewów, ale może być
używany także jako program pomagajacy ustalić komu, ile i kiedy zapłacić.
Kwoty zapłat dla poszczególnych dostawców można scalić (zsumować).
Przelewy elektroniczne. Tworzenie
Planowane zapłaty w KB
* KB > Zestawienia > Planowane zapłaty zobowiązań. Wg Dni [KB_ZWZ10]
* KB > Zestawienia > Planowane zapłaty zobowiązań. Wg Tygodni [KB_ZWZ20]
Zestawienie planowanych wypłat wynikających z faktur zakupu.
Można podać sumy dzienne i sumy tygodniowe.
W obliczeniach można pominąć kwoty ujęte w zbiorze przelewów w systemie KC.
Planowane wpłaty w KB
* KB > Zestawienia > Planowane wpłaty należności. Wg Dni [KB_ZWN10]
* KB > Zestawienia > Planowane wpłaty należności. Wg Tygodni [KB_ZWN20]
Zestawienie planowanych wpłat wynikających z faktur sprzedaży.
Można podać sumy dzienne i sumy tygodniowe.
6. Przewidywane wpłaty wg zamówień sprzedaży
* NA > Zamówienia > Zamówienia tabelarycznie [NA_ZZC10]
Zestawienie zawiera komplet danych nt. realizacji zamówień sprzedaży.
Można uzyskać sumy wartości netto i PTU zaakceptowanych zamówień,
pozostałych do realizacji do podanego terminu.
To jest informacja o przewidywanych wpływach (wpłatach).
7. Przewidywane zapłaty wg zamówień zakupu
* ZO > Zamówienia > Zamówienia tabelarycznie [ZA_ZZC10]
Zestawienie zawiera komplet danych nt. realizacji zamówień zakupu.
Można uzyskać sumy wartości netto i PTU zaakceptowanych zamówień,
pozostałych do realizacji do podanego terminu.
To jest informacja o przewidywanych wypływach (wypłatach).
8. Raport o stanie finansów firmy
Raport prezentuje sumaryczne dane podstawowych kategorii ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Przedstawia dane transakcyjne (z dokumentów) jako informacje biznesowe,
na podstawie których kierownictwo przedsiębiorstwa może podejmować decyzje.
Daje ogólny obraz stanu firmy i przewidywanych wpływów i wypływów.
Raport o stanie firmy
Zawiera:
* Saldo kas. Program sumuje bieżące salda kas.
* Saldo rachunków bankowych. Program sumuje bieżące salda wszystkich rachunków.
* Wartość zapasów magazynowych.
* Wartość materiałów wydanych na produkcję.
* Wartość należności.
* Wartość zobowiązań.
* Wartość otwartych zamówień sprzedaży, tj. pozostałych do realizacji.
* Wartość otwartych zamówień zakupu, tj. pozostałych do realizacji.
* Wartość marży od początku bieżącego roku do końca bieżącego miesiąca.
* Marża w latach poprzednich i porównanie procentowe.
* Wartość zakupów (koszty) od początku bieżącego roku do końca bieżącego miesiąca.
* Wartość zakupów (koszty) w latach poprzednich osiągnięta do końca tego samego miesiąca.