Rozliczenie z dostawcą po sprzedaniu 'jego' towaru
W opisanym scenariuszu, gdzie firma przyjmuje asortyment od dostawcy
na podstawie faktury zakupu, rejestruje przychód do magazynu
i rozlicza się z dostawcą dopiero po sprzedaży części lub całości towaru,
proces można skutecznie zorganizować w Trawers ERP.
Oto kroki oraz funkcje, które należy wykonać w systemie:
1. Rejestracja faktury zakupu od dostawcy
* Funkcja:
[Moduł zakupów](fil_purchaseorderdesc.html).
* Czynności:
1. Wprowadź fakturę zakupu od dostawcy do systemu, określając szczegóły
dotyczące towarów, takie jak ich ilość, cena jednostkowa,
oraz warunki rozliczenia (np. płatność po sprzedaży).
2. W systemie należy oznaczyć fakturę jako nierozliczoną, co pozwoli
na śledzenie statusu płatności.
2. Rejestracja przychodu do magazynu
* Funkcja:
[Moduł przyjęcia towaru](fil_inventorytransactiondesc.html).
* Czynności:
1. Na podstawie faktury zakupu zarejestruj przyjęcie towaru do magazynu.
System automatycznie zaktualizuje stany magazynowe, przypisując towar
do odpowiedniej lokalizacji.
2. Towary można oznaczyć jako na sprzedaż od dostawcy,
aby móc śledzić ich rotację i późniejsze rozliczenie z dostawcą.
3. Śledzenie sprzedaży asortymentu
* Funkcja:
[Moduł sprzedaży](fil_salesorderdesc.html).
* Czynności:
1. Po dokonaniu sprzedaży rejestruj każde wydanie towaru z magazynu
jako powiązane z fakturą zakupu od dostawcy.
2. System powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie sprzedaży
do odpowiedniej partii zakupionej od dostawcy. Dzięki temu będzie można
łatwo kontrolować, jaka część towaru została sprzedana
i jaka część pozostaje nierozliczona.
4. Monitorowanie stanu rozliczeń z dostawcą
* Funkcja:
[Moduł finansowy i rozrachunków](fil_financialtransactiondesc.html).
* Czynności:
1. W systemie finansowym śledź kwoty należne dostawcy.
Płatność za fakturę zakupu powinna być podzielona na częściowe
rozliczenia w zależności od ilości sprzedanych towarów.
2. Możesz ustawić automatyczne generowanie propozycji płatności
na podstawie raportu sprzedaży, aby ułatwić zarządzanie płatnościami.
5. Rozliczenie z dostawcą po sprzedaży
* Funkcja:
[Moduł płatności](fil_paymenttransactionsdesc.html).
* Czynności:
1. Po sprzedaży części lub całości asortymentu system automatycznie
oblicza kwotę należną dostawcy na podstawie danych o zrealizowanej sprzedaży.
2. Na podstawie tego obliczenia generowane jest zlecenie płatności,
które możesz zrealizować w ramach systemu lub przesłać do banku.
6. Raportowanie i kontrola rozliczeń
* Funkcja:
[Moduł raportowania](fil_reportsdesc.html).
* Czynności:
1. Generuj raporty pokazujące:
- Ile towaru zostało przyjęte i sprzedane.
- Kwotę należną dostawcy w zależności od ilości sprzedanego towaru.
- Niesprzedane towary, które nadal pozostają w magazynie.
2. Używaj raportów do monitorowania przepływów finansowych
i stanu zapasów powiązanych z dostawcą.
7. Ewentualny zwrot niesprzedanych towarów
* Funkcja:
Moduł przyjęć i zwrotów.
* Czynności:
1. Jeśli towar nie zostanie sprzedany w określonym czasie i zgodnie z warunkami umowy,
możesz zwrócić niesprzedane produkty dostawcy.
2. Zarejestruj zwrot towarów w systemie, aby odpowiednio pomniejszyć zapasy
i skorygować rozliczenia z dostawcą.
Zalety organizacji procesu w Trawers ERP:
* Automatyzacja rozliczeń:
System automatycznie śledzi, ile towaru zostało sprzedane
i ile należy zapłacić dostawcy.
* Ścisła kontrola stanów magazynowych:
Wszystkie przyjęcia, sprzedaże i zwroty są rejestrowane,
co zapewnia dokładność danych.
* Proste raportowanie:
Możliwość generowania raportów o sprzedaży, stanie magazynowym
oraz rozliczeniach finansowych.
* Minimalizacja błędów:
Dzięki powiązaniu wszystkich procesów (zakup, sprzedaż, magazyn, płatności)
ryzyko błędów w rozliczeniach jest minimalne.
Dzięki tym funkcjom i procesom Trawers ERP umożliwia pełne zarządzanie
sprzedażą i rozliczeniami w modelu, gdzie płatność za towary następuje po ich sprzedaży.
1. Opis ogólny
Sytuacja. Zapłaci za towar dopiero gdy go sprzeda
Potrzeba. Ile sprzedano z poszczególnych faktur zakupu
2. Założenia organizacyjne
Metoda wyceny: [F] FIFO
Nie ma numeracji LOT/SER
3. Przykład
4. Działanie programu
5. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Zestawienie, pokazuje ile sprzedano, do dnia dzisiejszego, poszczególnych
pozycji asortymentowych ze wskazanej faktury zakupu.
Zestawienie może ułatwić rozliczanie z dostawcami w branży księgarskiej.
Rozliczanie z wydawnictwami lub rozliczenie hurtowni ze sklepami (księgarniami).
Zapłata za kupiony towar dopiero po jego sprzedaży
Gdy zapłata dla dostawcy za dostarczony asortyment następuje po sprzedaży.
NOTE:
Tu opisano rozwiązanie stosowane gdy firma, użytkownik programu kupuje asortyment.
Gdy asortyment, np. ksiązki stają się jego własnością.
Gdy asortyment przyjmowany jest w depozyt (konsygnację) i nadal jest własnością
dostawcy, to można zastosować inne rozwiązanie. Patrz: zapasy w depozycie.
Tam też opis ewidencji i rozliczania depozytów w dokumencie: [ZL] Zamówienie zakupu.
Zapasy w depozycie
Sytuacja. Zapłaci za towar dopiero gdy go sprzeda
Firma przyjmuje do sprzedaży asortyment od dostawcy na podstawie faktury zakupu.
Rejestruje przychód do magazynu.
Rozliczenie z dostawcą (zapłata) następuje po sprzedaży części lub całości asortymentu.
Potrzeba. Ile sprzedano z poszczególnych faktur zakupu
Uzyskać informację: ile asortymentu sprzedano i z których faktur zakupu.
Na tej podstawie ustali się kwoty zapłat dla dostawców.
Zestawienie zawiera:
* Dostawca
* Faktura zakupu (nr własny)
* Faktura zakupu (nr obcy)
* Indeks asortymentu
* Nazwa, np. tytuł książki
* Ilość z dokumentu zakupu
* Cena z dokumentu zakupu
* Wartość z dokumentu zakupu
* Ilość sprzedana
* Wartość sprzedaży (w cenach zakupu)
* Ilość pozostała (kupiona - sprzedana)
* Wartość pozostała
2. Założenia organizacyjne
* Te same asortymenty, ale kupowane od różnych dostawców,
mają odrębne indeksy w KIM
* Metoda wyceny asortymentu: [F] FIFO First In, First Out
Pierwsze weszło, pierwsze wyszło
* Nie prowadzi się kartotek partii LOT/SER
* Analizowane są tylko dokumenty zatwierdzone, chronologicznie,
wg dat zarejestrowania
3. Przykład
Podaje się:
dostawcę, np. Iskry
numer faktury zakupu, np. FZ0122/07/10
Otrzymuje się zestawienie (tabelaryczne):
Indeks Stan aktual Zakup fakt Dodatk zakup Zostało z faktury
-------------- ---------- ---------- ------------ ------------------
Iskry Pan Tadeusz 165 100 150 15
Iskry Eneida 400 100 150 100
....
....
To oznacza, że z Iskier zakupiono 100 egz Pana Tadeusza
na fakture FZ0122/07/10 i kolejnymi fakturami: 150 egz.
Z faktury FZ0122/07/10 pozostało 15, tzn. sprzedano 100 - 15 = 85 egz.
4. Działanie programu
ZO > Zakupy > Zestawienia > Ile sprzedano z tej faktury zakupu ? [ZO_ZDO50]
Program analizuje kolejne dokumenty zakupu, uporządkowane chronologicznie,
i porównuje z aktualnym stanem magazynowym. Program ustala aktualny stan
magazynowy jako sumę ilości we wszystkich magazynach.
Tzn. ew. przesunięcia do innych magazynów nie mają znaczenia dla obliczeń.
Metoda FIFO pozwala przyjąć, że asortyment z faktur zakupu zarejestrowanych
najwcześniej, sprzedawany jest w pierwszej kolejności.
Jeżeli wymienione na wstępie założenia organizacyjne, nie mogą być zachowane,
to odpowiedzi na pytanie: Ile sprzedano ze wskazanej faktury zakupu ?
można udzielić prowadząc kartoteki LOT/SER.
Aby śledzić drogę każdej partii/serii LOT/SER w systemie.
LOT/SER Numerowanie partiiTraceability. Śledzenie drogi