Patrz też:
Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne
1. Opis ogólny i podstawowe pojęcia
2. Proces fiskalizacji
2.1 Opis ogólny
2.2 Fiskalizacja seryjna
2.3 Fiskalizacja ręczna
2.4 Oznaczanie jako sfiskalizowane
2.5 Oznaczanie jako niesfiskalizowane
2.6 Wydruk dokumentow sfiskalizowanych
3. Przygotowanie programu do fiskalizacji
4. Zestawienie zwrotów i reklamacji
5. Tematy powiązane
1. Opis ogólny i podstawowe pojęcia
Moduł do obsługi drukarki fiskalnej jest częścią systemu NA Sprzedaż.
Umożliwia fiskalizację, tj. drukowanie paragonów fiskalnych na drukarce
na podstawie dokumentów sprzedaży: faktur i paragonów.
Fiskalizować można natychmiast po zarejestrowaniu faktury i paragonu.
Można także fiskalizować oddzielnie, jeden lub wiele dokumentów.
Podstawowe pojęcia
drukarka fiskalna
Drukarka paragonów fiskalnych. Odpowiednio sterowana, nalicza wartości
sprzedaży i podatku PTU. Wartości zapamiętywane są w pamięci fiskalnej.
Program wysyła do drukarki:
* nazwę towaru (do 40 znaków)
* kod stawki PTU (A..G)
* wartość pozycji brutto (do 10 cyfr)
Moduł fiskalny drukarki sumuje kwoty brutto dla poszczególnych stawek PTU
i wartość naliczonego PTU.
Drukarki fiskalne Aspekty techniczne
dokumenty sprzedaży korygujące: faktura, paragon
Urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących,
zmniejszających sprzedaż (na minus)
Na podstawie dokumentów korygujących należy utworzyć odrębny protokół
korekt (zwrotów) dla Urzędu Skarbowego.
Patrz też opis niżej: Zwroty sprzedaży fiskalizowanej [NA_ZRS12]
Jeżeli zwroty i poprawki pomyłek rejestrowane są w programie, np. jako faktury
korygujące, to można uzyskać ich zestawienie.
Najwygodniej na wydruku rejestru sprzedaży, poprzez odpowiednie wybranie
parametrów wydruku.
PTU/VAT Rejestry
Dokumenty korygujące o wartości dodatniej (zwiększenie sprzedaży) nie mogą
być fiskalizowane. Operacje należy zarejestrować jako fakturę sprzedaży.
Dokumenty sprzedaży
faktura uproszczona
Faktura, która zawiera mniej danych niż faktura zwykła.
Np. może nie mieć nazwy i adresu kontrahenta
Jako fakturę uproszczoną można uznać paragon fiskalny z NIP nabywcy.
Gdy kwota transakcji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR.
Na podstawie faktury uproszczonej można dokonać odliczenia PTU/VAT.
PTU/VAT Opis ogólny
P. Jak wydrukować NIP nabywcy na paragonie fiskalnym ?
O. Patrz parametr: Drukować NIP nabywcy [DFPAR21]
Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne
faktura VAT na drukarce fiskalnej
Niektóre typy (modele) drukarek umożliwiają drukowanie faktur VAT.
Z wszystkimi wymaganymi informacjami. Przydatne, gdy nabywcą jest osoba
fizyczna (sprzedaż trzeba fiskalizować) a żąda faktury.
fiskalizacja
Zapisanie informacji w pamieci fiskalnej urzadzenia. Fiskalizować można
dokumenty sprzedaży [FA] Faktury i [FP] Paragony znajdujace się w systemie NA.
Patrz: Warunki fiskalizacji
kasoterminal
Urządzenie łączy w sobie funkcje terminala płatniczego i drukarki fiskalnej.
modul fiskalny
Część składowa kasy lub drukarki fiskalnej odpowiedzialna za gromadzenie
informacji o wielkości sprzedaży i naliczonego podatku PTU/VAT.
Budowa i funkcje modułu muszą spełniać wymagania Ministra Finansow,
np. tylko uprawniona osoba może dokonywać serwisu.
Moduły fiskalne rejestruja tylko sprzedaż. Nie dopuszczaja rejestracji
zwrotow ani korekt transakcji po zakończeniu wydruku paragonu fiskalnego.
nazwa fiskalna asortymentu
Zwykle 40-znakowa lub krótsza nazwa, zapamiętywana wraz z kodem PTU
w urządzeniu fiskalnym. Podczas bieżącej sesji fiskalizacji nie można
dwukrotnie zmienić kodu stawki dla jednej nazwy.
Program automatycznie doda nr stawki PTU na końcu nazwy, gdy sprzedaż [RC]
Np. Surowiec tartaczny - dąb|01
Długość nazwy, np. 40, 24, 16, podaje się w parametrach.
Program tworzy nazwę fiskalną na bazie nazwy asortymentu z karty KIM.
Pobiera 40 (lub mniej) początkowych znaków nazwy z karty KIM.
Pozostałe znaki nazwy nie są drukowane na paragonie fiskalnym.
Gdy fiskalizacja rozliczenia zaliczki, to program wysyła jako nazwę
pozycji paragonu tekst: Zaliczka-fakturowanie PTU [xx]
W miejscu [xx] jest nr PTU, np. [01]
oznaczanie jako niesfiskalizowane
Zamiana wskaźnika fiskalizacji: [W] --> [N]
oznaczanie jako sfiskalizowane
Zamiana wskaźnika fiskalizacji: [W] --> [T] lub [N] --> [T]
paragon fiskalny
Dowód sprzedaży drukowany na drukarce fiskalnej. Zawiera informacje
o sprzedającym (firmie), sprzedanych towarach (numer, nazwa, cena, ilość,
wartość), o stawce PTU i wartości podatku, łącznej kwocie sprzedaży i podatku.
Paragon nie zawiera pełnych danych kupującego. Może zawierać NIP kupującego.
Do paragonu można wystawić fakturę imienną (przepisać paragon na fakturę.
Sprzedaż detaliczna
PTU stawka A,B,C,D,E,F,G
Kod stawki. symboliczne oznaczenie stawek PTU: A=23%,B=8%,C=5%,D=0%,E=zw
raport dzienny i okresowy
Suma sprzedaży i naliczonego podatku w dniu i w podanym okresie
stan fiskalizacji
Wskaźnik określający etap procesu fiskalizacji.
W pozycji dokumentu pole: fiskStan - widać w zakładce: Pozycja Znaczące daty
[N] pozycja niesfiskalizowana, nieWysłana
[W] pozycja niesfiskalizowana, Wysłana
[T] pozycja sfiskalizowana
2. Proces fiskalizacji
2.1 Opis ogólny
Fiskalizacja polega na wysyłaniu do drukarki fiskalnej kolejnych pozycji
faktury sprzedaży, paragonu (sprzedaży gotówkowej) i faktury zaliczkowej.
Warunki fiskalizacji:
* Zainstalowana jest drukarka fiskalna
Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne
* Stawki PTU w drukarce są zgodne ze stawkami PTU na fakturach
W parametrach należy wpisać takie stawki PTU jakie odczytano z drukarki fiskalnej.
Aspekty techniczne
* Sprzedaż jest dla odbiorcy, u którego w karcie podano: Fiskalizować = [T]
Zarządzanie bazą odbiorców
* Dokumenty są zatwierdzone i zawierają pozycje podlegające fiskalizacji,
gdyż nie fiskalizuje się np. pozycji opisu dodatkowego [D]
* Na dokumentach sprzedaży ceny bazowe powinny być cenami brutto.
Nie ma możliwości zapewnienia poprawnej fiskalizacji z cenami netto (błąd 20)
Patrz opis: Błąd 20 i parametr 0203
Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne
Fiskalizacja następuje natychmiast po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu
dokumentu sprzedaży. Można tak skonfigurować proces (param oper 0624),
że wybranie klawisza: Fiskalizuj, jednocześnie, automatycznie zatwierdza dokument.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii drukarki, można fiskalizować
dokumenty seryjnie (zbiorczo), np. na koniec dnia.
Fiskalizować można na trzy sposoby:
1. W locie
Tuż po zarejestrowaniu (i zatwierdzeniu) faktury lub paragonu sprzedaży
2. Seryjnie
Zbiorcze fiskalizowanie dokumentow ze wskazanego zakresu
3. Ręcznie
Wybrany dokument fiskalizowany jest pozycja po pozycji, bądź drukowany
jest paragon fiskalny nie powiązany z żadnym dokumentem sprzedaży
2.2 Fiskalizacja seryjna
Funkcja pozwala fiskalizować wiele dokumentów, ze wskazanego zakresu.
Po wyborze zakresu, tworzony jest raport. Przedstawia on informacje
o statusie każdego z wybranych dokumentów - czy zostanie sfiskalizowany czy nie.
Jeśli dokument nie będzie fiskalizowany, to podawana jest przyczyna.
Sfiskalizowane mogą być tylko dokumenty zatwierdzone [v].
W pierwszym kroku, dokumenty przeznaczone do fiskalizacji otrzymują stan [w]
Stan ten informuje o tym, ze dokument jest zatwierdzony i został przesłany
do fiskalizacji.
Z założenia jest to stan tymczasowy. Utrzymywanie się tego stanu oznacza
wystapienie sytuacji wyjątkowej i wymaga interwencji operatora.
Problem powstaje, gdy zakłócony jest proces fiskalizacji, tak iż system
nie może określić, czy dokument został sfiskalizowany czy nie.
W takiej sytuacji można wykonać funkcję: Oznaczanie ... jako sfiskalizowane
lub Oznaczanie ... jako niesfiskalizowane (opis poniżej).
W drugim kroku, dokumenty wysyłane są do drukarki fiskalnej i tworzony jest
raport z wynikami fiskalizacji.
2.3 Fiskalizacja ręczna
* Drukuje paragon fiskalny na podstawie danych wprowadzanych ręcznie.
Tak utworzony paragon nie ma odpowiednika w postaci dokumentu w NA.
Opcji tej można używać do tworzenia paragonów dla dokumentów sprzedaży
z jakiś względów nie rejestrowanych w systemie NA.
Dane można dopisać 'ręcznie', jeśli pole z numerem dokumentu pozostanie
niewypełnione.
* Drukuje paragon 'linia po linii', na podstawie wybieranych kolejno
zatwierdzonych pozycji faktury. Po wyborze numeru faktury wyswietla się
lista wyboru zatwierdzonych pozycji. Można je wybierać w dowolnej
kolejności. Zatem kolejność pozycji na paragonie może być w efekcie
inna niż na dokumencie sprzedaży.
Można też zmienić niektóre dane, np. nazwy asortymentu i kod PTU.
Można z tego skorzystać, gdy np. faktury nie udaje się sfiskalizowac
automatycznie, gdyż w drukarce dla towaru zapamiętano inny kod PTU
niż jest na fakturze. Nie zaleca się nadużywać tej funkcji.
Należy raczej zmierzać do stworzenia warunkow poprawnej fiskalizacji
automatycznej wszystkich faktur.
2.4 Oznaczanie jako sfiskalizowane
Funkcja oznacza wybrane pozycje dokumentów jako 'sfiskalizowane'.
Użyć jej można, gdy prawidłowo sfiskalizowana pozycja,
widnieje w systemie NA jako niesfiskalizowana.
Oznaczać można dwa rodzaje pozycji: zatwierdzone [v] albo wysłane [w]
Stan fiskalizacji [W] --> [T]
Stan fiskalizacji [N] --> [T]
Niezgodność sygnalizuje błąd nr.2. Oznacza on zwykle, że pozycja została
zapisana do pamięci drukarki fiskalnej, jednak w systemie NA jest wciąż
oznaczona jako niesfiskalizowana. Dzieje się tak na skutek braku odpowiedzi
z drukarki o sfiskalizowaniu pozycji faktury.
Aby informacje z drukarki były zgodne z informacjami z systemu, należy
oznaczyć pozycję faktury jako sfiskalizowaną.
NOTE: Informacja o błędzie numer 2 pojawia się, gdy po wyświetleniu
komunikatu: [Brak odpowiedzi z drukarki. Czy kontynuować ?] wybrano: Nie.
Zaleca się wykonanie przynajmniej kilku prób uzyskania odpowiedzi.
2.5 Oznaczanie jako niesfiskalizowane
Funkcja oznacza wskazane pozycje dokumentów jako 'niesfiskalizowane'.
Użyć jej należy w sytuacji, gdy pozycja dokumentu nie została sfiskalizowana,
a w systemie NA wciąż widnieje jako wysłana [w].
Stan pozycji zmieniany jest:
Stan fiskalizacji [W] --> [N]
to oznacza, że pozycje można powtórnie fiskalizować.
2.6 Wydruk dokumentow sfiskalizowanych
Zestawienie dokumentow sfiskalizowanych (faktur i paragonow) można
uzyskać w funkcji: NA > Okresowe > Rejestr sprzedaży
Pozycje dokumentów wysłanych [w] zaliczane są do niesfiskalizowanych.
3. Przygotowanie programu do fiskalizacji
Program Trawers przygotowuje się do fiskalizacji poprzez ustalenie
parametrów w NA > Sprzedaż > Drukarka fiskalna > Parametry
Parametry powiązane są z operatorem. To znaczy, że operatorzy np. w różnych
oddziałach mogą używać różnych modeli drukarek i różnych metod fiskalizacji.
* Typ (model) drukarki
* Metoda komunikacji z drukarką
* Stawki PTU/VAT
* Karta odbiorcy: Fiskalizować = [T]
Szczegóły podane są tu:
Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne
4. Zestawienie zwrotów i reklamacji
W urządzeniu fiskalnym nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i reklamacji.
Jednakże, gdy skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty)
z tytułu sprzedaży, to zwroty te należy ująć w odrębnej ewidencji
(§ 3 ust. 4 rozporządzenia nt. kas fiskalnych)
Ewidencja zawiera informacje o datach sprzedaży i zwrotu, oznaczenie towaru
lub usługi, wartości zwróconej należności brutto i podatek PTU
W programie Trawers zestawienie takie można uzyskać w systemie NA Sprzedaż.
NA > Okresowe > Zwroty sprzedaży fiskalizowanej [NA_ZRS12].
Zestawienie za wskazany okres (miesiąc) obliczeniowy zawiera:
* Pozycje faktur i paragonów korygujących powodujące zwrot należnosci,
które zostały zarejestrowane jako korekty do sfiskalizowanych dokumentów
sprzedaży
* Nazwy zwracanego asortymentu, towarów u usług
* Kwoty brutto zwróconych należności i przypadający od nich podatek PTU
Pozycja sprzedaży:
-------------------------------------------------------------------------
Poz ---- Indeks ---- -- Ilość --- ----- Cena ------- -- Wartość ---
P 1 DESKI-D 5.000 66.00 405.90 v
Mg: 10 Nazwa: Surowiec tartaczny - dąb
-------------------------------------------------------------------------
Pozycje korygujące (oglądane w zakładce):
-------------------------------------------------------------------------
Poz --- Numer -- Poz - Indeks - Korekta netto Korekta PTU Korekta brutto
1 FK0003/01/14 1 DESKI-D 66.00 15.18 81.18
1 FK0004/01/14 1 DESKI-D -132.00 -30.36 -162.36
1 FK0005/01/14 1 DESKI-D -132.00 -30.36 -162.36
-------------------------------------------------------------------------
Zwroty należności sprzedaży fiskalizowanej:
(1 cześć lewa)
-------------------------------------------------------------------
Lp. Data Faktura Poz Data Dokument Poz
sprzedaży (paragon) zwrotu korekty
-------------------------------------------------------------------
1 20xx.01.02 FA FA0001/01/14 1 20xx.01.30 FK FK0004/01/14 1
2 20xx.01.02 FA FA0001/01/14 1 20xx.01.30 FK FK0005/01/14 1
-------------------------------------------------------------------
(2 część prawa)
-------------------------------------------------------------------
---- Zwrot części ------- v Indeks Nazwa
- Brutto -- ------ PTU --
-------------------------------------------------------------------
-162.36 -30.36 v DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb
-162.36 -30.36 v DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb
-------------------------------------------------------------------
-324.72 -60.72
-------------------------------------------------------------------