1. Opis ogólny
1.1 Potrzeba
1.2 Rozwiązanie
2. Przykład - firma handlowa
2.1 Założenia
2.2 Scenariusz
3. Przykład - firma produkcyjna
3.1 Założenia
3.2 Scenariusz
4. Powiazanie NA i MG
5. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
1.1 Potrzeba
Zbudować mechanizm rejestrowania i dekretowania różnych rodzajów sprzedaży
magazynowej oferowanej przez przedsiebiorstwo, np. materiały i towary.
Mechanizm powinen pozwalać na rejestrowanie faktur sprzedaży,
tak aby rozliczenie kosztu sprzedaży dla każdego rodzaju następowało
na oddzielnych kontach.
Istotną cechą mechanizmu powinno być to, aby osoba rejestrująca pozycje
faktur sprzedaży nie musiała każdorazowo zastanawiać sie nad dekretowaniem
rejestrowanych kwot. Aby dekretowanie było w miarę automatyczne.
1.2 Rozwiązanie
* Odpowiednio wypełnić te pola kart KIM, które zawierają wartości
wpisywane do masek dekretacji podczas tworzenia poleceń księgowania:
%GG - grupa asortymentu
%NN - odmiana
%WW - wyróżnik
%L - podtyp
Te maski dekretacji mogą rozbudować analitykę kont:
* sprzedaż towarów, materiałow np. 730, 711
* towary, materiały np. 330, 311
* Odpowiednio wypełnić tabelę dekretacji w systemie NA i systemie MG
2. Przykład - firma handlowa
2.1 Założenia
W przykładzie wykorzystana zostanie maska dekretacji: %WW wyróżnik.
Wartość z karty KIM zostanie umieszczona w symbolu konta, podczas tworzenia
poleceń księgowania.
Karty indeksu w KIM:
-----------------------------------------------------------
-- Indeks ------ --- Nazwa ---------------------- Wyróżnik
INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 11
INDEKS-2 Indeks-2 Towar 30
-----------------------------------------------------------
Dekretacja w tabeli dekretacji, która określa sposób księgowania:
System: NA
Rodzaj: WM Sprzedaż z magazynu
Symbol: RO-/ Sprzedaż z magazynu
Konto Strona
---------- ------
202 Wn
7%WW Ma
system: MG
Rodzaj: RO Rozchód
Symbol: RO-/ Sprzedaż z magazynu
Konto Strona
---------- ------
7%WW Wn
3%WW Ma
2.2 Scenariusz
1. Wystawiamy fakturę na sprzedaż materiałów na kwote 1500 netto
2. Rejestracja faktury w systemie NA: Faktury sprzedaży
a) pozycja: sprzedaż towaru
b) indeks: INDEKS-1 Materiał
c) wartość: 1 500.00
d) koszt magazynowy: 1 000.00
3. Zatwierdzenie faktury. Powstaną następujące polecenia księgowania:
w systemie NA:
------------------------------------------
Numer Poz Konto Kwota Strona
------ --- --------- ----- --
010001 1 202 1 500 Wn
010001 2 711 1 500 Ma
------------------------------------------
w systemie MG:
------------------------------------------
Numer Poz Konto Kwota Strona
------ --- --------- ----- --
010001 1 711 1 000 Wn
010001 2 311 1 000 Ma
------------------------------------------
Jak widać, w symbolu konta polecenia księgowania, został użyty
symbol wyróżnika z karty KIM: [11]
3. Przykład - firma produkcyjna
3.1 Założenia
W przykładzie wykorzystane zostaną maski dekretacji: %WW wyróżnik, %NN odmiana.
Zapis z karty KIM zostanie umieszczony w symbolu konta, podczas tworzenia
poleceń księgowania.
Karty indeksu w KIM
--------------------------------------------------------------
-- Indeks ------ --- Nazwa ----------------- Wyróżnik Odmiana
INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 31 40
INDEKS-2 Indeks-2 Produkt 60 01
-----------------------------------------------------------------
Dekretacja w tabeli dekretacji, która określa sposób księgowania:
System: NA
Rodzaj: WM Sprzedaż z magazynu
Symbol: RO-/ Sprzedaż z magazynu
Konto Strona
---------- ------
202 Wn
7%NN Ma
system: MG
Rodzaj: RO Rozchód
Symbol: RO-/ Sprzedaż z magazynu
Konto Strona
---------- ------
7%NN Wn
%WW1 Ma
2.2 Scenariusz
1. Wystawiamy fakture na sprzedaż produktu na kwote 1500 netto
2. Rejestracja faktury w systemie NA: Faktury sprzedaży
a) pozycja: sprzedaż towaru
b) indeks: INDEKS-2 Produkt
c) wartość: 1 500.00
d) koszt magazynowy: 1000.00
3. Zatwierdzenie faktury. Powstaną następujące polecenia księgowania:
w systemie NA:
------------------------------------------
Numer Poz Konto Kwota Strona
------ --- --------- ----- --
010001 1 202 1 500 Wn
010001 2 701 1 500 Ma
------------------------------------------
w systemie MG:
------------------------------------------
Numer Poz Konto Kwota Strona
------ --- --------- ----- --
010001 1 701 1 000 Wn
010001 2 601 1 000 Ma
------------------------------------------
Jak widać, w symbolu konta polecenia księgowania, został użyty symbole:
Wyróżnik z karty KIM: [60]
Odmiana z karty KIM: [01]
Zaletą takiego mechanizmu rejestrowania i dekretowania faktur sprzedaży
jest prostota. Zamiast wybierać z wielu symboli dekretacji (operacji)
z tabeli, operator wybiera jeden symbol (można tak zautomatyzować,
aby nie musiał wogóle wybierać).
4. Powiazanie NA i MG
W systemie NA można rejestrować zamówienia od odbiorcow na
sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie oraz wykonywać
operacje sprzedaży polaczone z rozchodem towarów z magazynu
(zmniejszenie ilości i wartosci towarów w kartotece magazynowej).
Podczas rejestrowania faktur odpowiednie stany magazynowe będą rezerwowane.
Należy podać takie same symbole dekretacji w systemie
NA: Rodzaj dekretacji: Sprzedaż z magazynu i
Korekta (-) sprzedaży z magazynu) oraz
MG: Rodzaj dekretacji odpowiednio: Rozchód, Zwrot do magazynu),
np.
w NA sprzedaż z magazynu:
SPT/MG dekret na konta: 201 WN / 731 MA
w MG rozchody:
SPT/MG dekret na konta: 706 WN / 330 MA
SPT/MG dekret na konta: 706 WN / 330 MA
Podczas rejestracji sprzedaży z magazynu rezerwowana jest wskazana
w fakturze ilość towaru. Można rezerwować ilość wieksza niż jest w magazynie.
Jednak do czasu, gdy ilość podana na fakturze sprzedaży, nie bedzie dostępna
w magazynie, to nie będzie można zatwierdzić niektórych pozycji faktury.
Pozycje sprzedaży, rabatu.
Po zatwierdzeniu faktury utworzone jest polecenie księgowania
zgodnie z dekretacja w tabeli symboli dekretacji.
Przy sprzedaży z magazynu tworzone są polecenia księgowania przez
oba systemy, NA i MG.
Polecenia księgowania tworzone przez NA (rodzaj dekretacji:
Sprzedaż z magazynu) informuja o sprzedaży, a typowa dekretacja jest
następująca:
* konto sprzedaży np. 731 Ma
* konto rozrachunkow np. 201 Wn
Polecenia księgowania tworzone przez MG
(rodzaj dekretacji: Rozchód) informuja o rozchodzie, a typowa
dekretacja jest następująca:
* konto towarów np. 330 Ma
* konto sprzedaży np. 706 Wn (wartość towarów w cenie zakupu).
Analogicznie, tylko ze znakiem -, dekretowana jest w NA
korekta (-) sprzedaży z magazynu, a w MG odpowiednio Zwrot do magazynu
Symbole dekretacji dla wyżej wymienionych rodzajow dekretacji muszą
być takie same w obu systemach. Jezeli symbole nie będą zgodne,
system nie pozwoli na zarejestrowanie faktury.