System dekretacji dokumentów

1. Opis ogólny i pojęcia 1.1 Opis ogólny 1.2 Pojęcia 1.3 Kolejne kroki 2. Tabele dekretacji 3. Maski kont (maski dekretacji) 4. Uprawnienia do dekretów. Dekrety podpowiadane [*] 5. Warunki (filtry) dekretacji 6. Dekretacje w MG a dekretacje w NA, ZO, ZP 7. Usuwanie i korekta dekretacji Usuwanie z tabeli Korygowanie w dokumentach 8. Pieczątka dekretacyjna 9. Weryfikacja i kontrola Weryfikacja poleceń księgowania Zgodność analityki (znaki maskujące) Scalone polecenia księgowania Plan kont wg tabel dekretacji Księgowanie próbne Schematy dekretacji Zapisy do kroniki (log) 10. Dekretacja automatyczna Sytuacje wymagające dekretacji automatycznej Metody dekretacji automatycznej 11. Dekretowanie operacji magazynowych w ZP Produkcja 12. Tematy powiązane 13. Pytania i odpowiedzi

1. Opis ogólny i pojęcia

1.1 Opis ogólny

System dekretacji w programie Trawers ERP polega na przekształcaniu dokumentów źródłowych (transakcji w systemach pomocniczych, np. w NA Sprzedaż) na polecenia księgowania, które następnie można pobrać w Księdze Głównej (KG). Proces ten obejmuje kilka kluczowych elementów: Tabele dekretacji: Określają sposób przekształcania zapisów w dokumentach źródłowych na polecenia księgowania. Symbole dekretacji są wpisywane do dokumentów podczas rejestrowania i mogą być wybrane ręcznie lub automatycznie. Maski kont: Używane do definiowania kont księgowych w tabelach dekretacji. Maski te pomagają w automatycznym przypisywaniu odpowiednich kont do dokumentów. Automatyczna dekretacja: System może automatycznie tworzyć polecenia księgowania na podstawie zdefiniowanych reguł i warunków. Patrz też: Organizacja ksiąg rachunkowych Dokumenty poleceń księgowania Pobieranie poleceń w KG

1.2 Pojęcia

Symbole dekretacji

Symbole dekretacji wskazują na sposób dekretacji dokumentów (transakcji). Podczas zatwierdzania dokumentów, program tworzy polecenia księgowania zgodnie z dekretacją wg tabeli dekretacji. Tabele dekretacji

Maski dekretacji

Symbole dekretacji i powiązane z nimi wartości dla masek, np. magazyn [10] dla maski: %MM wpisuje się do dokumentów. Wszystkie wartości masek muszą być w dokumentach. Aby umożliwić odtworzenie (odbudowanie) zbiorów poleceń księgowania. Rodzaje dekretacji i maski Dokumenty poleceń księgowania Dodatkowo, można je używać w warunkach wyboru (Query) podczas tworzenia raportów i zestawień. Także tworzenia raportów JPK. JPK Jednolity Plik Kontrolny

Systemy pomocnicze (dziedzinowe)

Tabele dekretacji sterują sposobem przekształcania zapisów w dokumentach źródłowych w systemach pomocniczych (dziedzinowych) na polecenia księgowania. Tabele dekretacji są w systemach: KB Obrót pieniężny MG Gospodarka magazynowa NA Sprzedaż i rozrachunki z odbiorcami PL Płace i kadry ST Środki trwałe ZO Zakupy i rozrachunki z dostawcami ZP Zlecenia produkcyjne

Dekretowanie dokumentów

Dekretowanie dokumentów (transakcji) to jest ustalanie sposobu ujęcia dokumentówe w księgach rachunkowych. Dosłownie: dokonywanie dekretacji na dokumentach. W programie Trawers ERP dekretowanie polega na wskazaniu metody przekształcania dokumentów (transakcji) źródłowych na dokumenty poleceń księgowania i dalej na dokumenty księgowe w systemie KG Księga Główna. Dokumenty poleceń księgowania

Przepływ danych

o----------o o------------o (2) o----------o | Dokumenty| (1) | Polecenia |----->------> | Dokumenty| | źródłowe |--->------->--->| księgowania| | w KG | | | | | (3)--> | | o----------o o------------o o----------o o---------- Księgi pomocnicze -----------o o-- Księga Główna --o KB MG NA PL ST ZO ZP KG (1) Tworzenie dokumentów poleceń księgowania wg dokumentów źródlowych i tabel dekretacji (2) Zapisywanie dokumentów księgowych w KG Księga Główana wg poleceń księgowania z systemów dziedzinowych (pomocniczych). (3) Zapisywanie dokumentów księgowych w KG Księga Główna bezpośrednio w KG: * rejestowanie ręcznie * rejestrowanie automatyczne (automaty księgowe) * rejestrowanie z plików CSV Proces przekształcania dokumentów źródłowych na polecenia księgowania sterowany jest symbolami dekretacji zapisanymi w tabelach dekretacji.

Symbole dekretacji w pozycjach dokumentów

Symbole, które wskazują na sposób dekretacji, wpisywane są do dokumentów podczas rejestrowania. Mogą być wybrane ręcznie lub mogą zostać wpisane automatycznie. Podczas zatwierdzania dokumentów, program tworzy polecenia księgowania zgodnie z dekretacją w tabeli dekretacji. W procesie tym bierze udział także szereg tabel powiązanych, które zawierają dane dla tzw. masek dekretacji, np. Grupy kontrahentów [%EE] [%FF], itd. Patrz też: Dokumenty. Przetwarzanie transakcji

Dekretacje przykładowe

Aby przygotować program Trawers do wdrożenia lub prób i testów, można automatycznie wypełnić tabele niezbędne do dekretowania danymi przykładowymi. Funkcja: AD > Finanse > System dekretacji > Dane przykładowe do dekretowania [AD_PDD10]. Program wpisuje dane przykładowe do tabel dekretacji oraz tabel powiązanych (maski dekretacji). Patrz szczegóły: Dane początkowe. Standardowe

1.3 Kolejne kroki

* Definiowanie tabel dekretacji Tabele dekretacji zawierają definicje, które określają, w jaki sposób transakcje z systemów pomocniczych mają być przekształcane na polecenia księgowania. * Rejestracja transakcji w systemach pomocniczych Np. w MG Gospodarka magazynowa można rejestrować przychody, rozchody, przesunięcia magazynowe. Każda transakcja zawiera szczegółowe informacje, takie jak ilość, wartość, data, typ transakcji, itp. * Przekształcanie transakcji na polecenia księgowania Podczas zatwierdzania dokumentów (transakcji) program Trawers ERP automatycznie przekształca zarejestrowane transakcje z systemów pomocniczych na polecenia księgowania. Każda transakcja jest analizowana i przypisywane są odpowiednie konta księgowe zgodnie z definicjami w tabelach dekretacji. Polecenia księgowania są przygotowane do zapisania w KG Księga Główna. * Pobranie poleceń w KG Księga Główna Polecenia księgowania zgromadzone w systemach pomocniczych, np. w MG można pobrać w KG Księga Główna i zapisać jako dokumenty księgowe. Księga Główna przechowuje wszystkie transakcje księgowe, umożliwiając uzyskanie pełnego obrazu finansów firmy i generowanie raportów finansowych.

2. Tabele dekretacji

Tabele dekretacji

Zapisy w tabeli określają sposób dekretacji dokumentu. Symbole wpisuje się do dokumentów podczas rejestrowania. Można wybrać ręcznie lub mogą zostać wpisane automatycznie. Podczas zatwierdzania dokumentów, program tworzy polecenia księgowania zgodnie z dekretacją w tabeli dekretacji. Patrz szczegóły: Tabele dekretacji W tabeli dekretacji definiuje się następujące pola: * Rodzaje dekretacji np. [PR] Przychód do magazynu [DI] Wypłata z kasy dla dostawcy [WT] PTU (VAT) należny * Symbole dekretacji Operacje w ramach grup, odrębnie dekretowane. np. Rodzaj: [PR] Przychód do magazynu: PR+/ Przyjęcie materiału z zakupu 311 Wn 301 Ma PS+/ Przyjęcie towaru z zakupu 330 Wn 303 Ma PW+/ Przyjęcie wyrobu z produkcji 601 Wn 580 Ma * Szablon dekretacji (konta, maski, strona) Definicje: konta strony, [+][-], % wartości, oznaczenie sumowania. np. PR+/ Przyjęcie materiału z zakupu Konto: 320%MM Wn + 100% Dok Konto: 301%MM Ma + 100% Dok * Dekretacje powiązane Np. Transakcja sprzedaży magazynowej tworzy dekrety na konta: Przychód ze sprzedaży i Rozrachunki z odbiorcami.

3. Maski kont (maski dekretacji)

Maski (literki), które podczas tworzenia poleceń księgowania (podczas zatwierdzania dokumentów), zostaną zastąpione symbolami tworzącymi nr konta, np. 311%MM --> zapisze dekret na 31123, gdy magazyn %MM = 23 311%MM --> zapisze dekret na 31101, gdy magazyn %MM = 01 Wartości, które wejdą na miejsce masek, mogą pochodzić bezpośrednio z kartotek: kart KIM, kart odbiorców i dostawców lub są wpisywane przez operatora podczas rejestrowania dokumentów. Patrz szczegóły: Rodzaje dekretacji i maski

Reguły w programie

Maski Wartości do masek program pobiera: ----------------- ---------------------------------- * Maska: WW,NN,L,GG Karta KIM * Maska: EE Karta odbiorcy * Maska: FF Karta dostawcy * Maska: TT Oddział operatora rejestrującego transakcję (dokument) * Maska: ZZZZZZ Operator wybiera kartę zlecenia ZP JJ <- o o Program podpowiada z wybranej karty zlecenia ZP KK <- o | <-- operator może zmienić XX <- o o (patrz ekran niżej) * Maska: Q12 QQQQQQQQQQQQ Operator wpisuje do pozycji dokumentu Wybiera z tabeli Q12

Okno masek dekretacji

Wartości z karty zlecenia ZP program wyświetla w oknie masek dekretacji o------------------------------------o #ZZZZZZ_JJ_KK_XX | Zlecenie: ZP0123/001 Jednostka: WP| | Inne : 10 Komórka: K1| | Symb Q12: 123456789012 | <-- opcja, param 0140 [1] o------------------------------------o Zlecenie: ZP0123/001 <--- karta zlecenia w ZP Jednostka (JJ): WP <--- o Komórka (KK): K1 <--- o z karty zlecenia ZP0123/001 Inne (XX): 10 <--- o NOTE: Wartości: JJ KK XX do karty zlecenia program wpisuje domyślnie wg zawartości karty KIM produktu wytwarzonego tym zleceniem. NOTE: Gdy w programie Trawers nie prowadzi się rozbudowanej analityki księgowej, to można pominąć wyświetlanie okna i pobieranie danych do dekretacji. Decyduje parametr: 0704 [1] Nie pobiera: ZZZZZZ, JJ, KK, XX

Procedura użycia masek

* Definiowanie szablonów dekretacji w tabeli dekretacji - symbole dekretacji - konta z maskami - strony Wn, Ma - metody sumowania * Rejestracja dokumentów (transakcji) - odbiorcy, dostawcy - karty KIM: magazynowe, nie-magazynowe - symbole dekretacji Dopisywane pozycje dokumentów muszą mieć wypełnione wartościami te wszystkie pola, których dane wejdą na miejsce masek. Np. gdy w definicji konta podano: %EE (grupa odbiorcy), to w karcie odbiorcy musi być podana wartość, np. [KL]. Pole nie może być puste. Program informuje, gdy w polach dokumentu brakuje danych dla masek. * Zatwierdzanie dokumentów Podczas zatwierdzania, program pobiera wartości z pól w pozycjach dokumentów i wpisuje je na miejsce masek w definicji kont. Tworzy polecenia księgowania. Np. Pole ODGRUPA w pozycji faktury sprzedaży, wartość: [10] Odbiorcy krajowi Definicja konta: 202-%EE Program utworzy dekret na konto: 202-10 * Polecenia księgowania pobiera się w systemie: KG Księga Główna Dokumenty poleceń księgowania Patrz opis: Rodzaje dekretacji i maski Przykłady dekretacji podane są w opisie procesów. Poradniki. Scenariusze

4. Uprawnienia do dekretów. Dekrety podpowiadane [*]

W procesie dekretacji, podczas definiowania symboli i tworzenia poleceń księgowania działają standardowe mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa danych i operacji. * Hasła logowania operatorów (użytkowników) * Uprawnienia do funkcji (procesów) w menu * Uprawnienia do obiektów, tu: do symboli dekretacji Patrz też: Bezpieczeństwo. Mechanizmy Uprawnienia operatorów

Uprawnienia do dekretowania

Operatorom (rolom) trzeba nadać uprawnienia do wybierania dekretacji z tabel. Ustalenie uprawnień pozwala zawęzić liczbę wybieranych symboli, a to zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłek operatorów i nadużyć. Dodatkowo, podczas ustalania uprawnień, można oznaczyć [*] symbole, które będą podpowiadane: F10-podpowiadany. Symbole oznaczone [*] są podpowiadane w pozycji dokumentu, ale operator może wybrać inny dostępny symbol. Gdy dostępny jest tylko jeden symbol, to jest on automatycznie wpisywany do pozycji dokumentu. Operator nie wybiera ani nie potwierdza wyboru. To znacznie przyśpiesza rejestrowanie dokumentów, bo uwalnia operatora od decydowania, który symbol wybrać. Uprawnienia można nadawać w locie, bezpośrednio po dopisaniu symbolu dekretu [AD_TSD10] i w standardowej funkcji nadawania uprawnień rolom [AD_PRU17] i operatorom [AD_PUO17]. Patrz szczegóły: Uprawnienia operatorów

Oddzielnie rejestrowanie i zatwierdzanie dokumentów

Mechanizm przydzielania uprawnień i podpowiadania symboli dekretacji można zastosować do rozdzielenia odpowiedzialności za rejestrowanie i dekretowanie dokumentów. Dotyczy to szczególnie dokumentów o rozbudowanych dekretacjach, np. faktur kosztowych. Jedna osoba powinna rejestrować dokumenty a inna dekretować (klasyfikacja wydatków). Patrz też uprawnienia do: Zatwierdzanie w locie. Zastosowanie: Funkcje pozorne. Funkcja pozorna o nazwie: Zatwierdzanie [FA] Faktury zakupu w menu systemu ZO kontroluje dostęp zatwierdzania podczas pracy z fakturami. Można tak ustalić uprawnienia do symboli dekretacji, że osoba rejestrująca nie wybiera dekretacji. Domyślny symbol (pusty) sam 'wskakuje' do pozycji dokumentu. Osoba dekretująca wprowadza właściwy symbol dekretacji, zatwierdza dokument i tworzy polecenia księgowania. Patrz też: Przetwarzanie dokumentów

5. Warunki (filtry) dekretacji

Dostęp do symboli dekretacji można zawęzić poprzez warunki (filtry) przypisywane poszczególnym symbolom. Warunek (filtr) zawęża listę wyboru symbolu dekretacji. W ten sposób można zmniejszyć liczbę pomyłek popełnianych przez operatorów i uprościć rejestrację dokumentów. Warunki (filtry) dekretacji

6. Dekretacje w MG a dekretacje w NA, ZO, ZP

System sprzedaży NA, zakupów ZO i produkcji ZP zawiera transakcje (dokumenty), które (podczas zatwierdzania) tworzą wtórne transakcje w systemie magazynowym MG. Np. faktura sprzedaży towaru z magazynu, podczas zatwierdzania, generuje dokument rozchodu w MG. Oba dokumenty generują też automatycznie polecenia księgowania z odpowiednią dekretacją.

Zgodność dekretacji w NA, ZO, ZP z dekretacją w MG

Dlatego symbole dekretacji podany w NA, ZO i ZP muszą mieć odpowiedniki w tabeli dekretacji w MG. ------------------------------------------------------------- Transakcje w NA, ZO, ZP Transakcje w MG -------------------------------------- ------------------ NA WM Sprzedaż z magazynu --> MG RO Rozchód NA WO Wydanie opakowania z magazynu --> MG RO Rozchód NA AO Zwrot (-) opakowania do magazynu --> MG PR Przychód NA AM Korekta (-) sprzedaży z magazynu --> MG Z1 Zwrot do mag -- ZO PR Zakupy do magazynu --> MG PR Przychód ZO Z2 Korekta (-) zakupu do magazynu --> MG Z2 Zwrot z mag -- ZP RO Wydanie materiałów na produkcje --> MG RO Rozchód ZP Z1 Zwrot materiałów z produkcji --> MG Z1 Zwrot do mag ZP PR Przychód wyrobu --> MG PR Przychód ZP OD Przychód odpadu --> MG PR Przychód ZP Z2 Zwrot wyrobu na produkcje --> MG Z2 Zwrot z mag ------------------------------------------------------------- NOTE: Operacje w systemie ZP należy podać bez dekretacji, gdyż księgowane (dekretowane) powinny być tylko dokumenty wtórne zapisywane w systemie MG. Tzn. należy wpisać symbole dekretacji, ale nie podawać kont Komunikat: ---------------------------------------------------- Proszę ujednolicić dekretację: w NA [WM] i w MG [RO] ---------------------------------------------------- oznacza, że w systemie NA i MG powinny być takie same symbole dekretacji, w NA [WM] Sprzedaż z magazynu ----- Dekretacja RO-/ Sprzedaż towarów ----- w MG [RO] Rozchód ----- Dekretacja RO-/ Rozchód towarów / materialów ----- Wniosek: symbol dekretacji RO-/ powinien być w NA [WM] i w MG [RO] NOTE: 1. Przykłady prawidłowych dekretacji są w danych demo 2. Podczas dopisywania firmy, program wypełnia tabele przykładowymi dekretacjami. Wprowadzanie danych początkowych

7. Usuwanie i korekta dekretacji

Symbole dekretacji wskazują na definicje w tabeli, w której określa się jak dekretować dokument. W dokumentach (transakcjach) zapisuje się symbole dekretacji oraz powiązane z nimi symbole (wartości) w miejsce masek.

Usuwanie definicji z tabeli

Gdy nie używa się jakiegoś, konkretnego symbolu, to można go usunąć z tabeli. Przed usunięciem trzeba upewnić się, że usuwane symbole nie będą używane: * Do zatwierdzania bieżących dokumentów * Do weryfikacji poleceń księgowania * Do próbnego tworzenia poleceń Tabele dekretacji

Korygowanie w dokumentach

Dekretacje w dokumentach można korygować. Np. gdy powstają nowe konta lub nowe transakcje. Po zmianie schematow dekretacji, podczas zatwierdzania dokumentów, polecenia księgowania powstaną wg nowej dekretacji. Trzeba to wziąść pod uwagę ustalając moment zmiany. Dokumenty poleceń księgowania P. Czy można korygować dekretacje i wartości dla masek w dokumentach zatwierdzonych, po utworzeniu poleceń księgowania ? O. a) Aby utworzyć nowe, zmienione polecenia księgowania Zmienić symbole i ew. wartości dla masek, zatwierdzić. Pobrać w KG. Ew. usunąć w KG dokumenty utworzone wg poleceń ksiegowania i polecenia pobrać od nowa. b) Bez tworzenia poleceń, tylko dla raportów, np. JPK Zmienić symbole i ew. wartości dla masek. Ew. zmienić ręcznie zapisy księgowe w KG. P. W której funkcji można zmienić w dokumentach dekretacje i wartości dla masek ? O. NA > Okresowe > Rejestry sprzedaży > Korekta danych rejestru i JPK [NA_ZRS53] ZO > Okresowe > Rejestry zakupu > Korekta danych rejestru i JPK [ZO_ZRZ13] NOTE: Operator musi mieć uprawnienia: Administrator.

8. Pieczątka dekretacyjna

Na dokumentach drukowanych wg wzorców można umieszczać pieczątki dekretacyjne.

Pieczątka: sumy kwot zapisów na konta

Pieczątka dekretacyjna to są sumy kwot poszczególnych kont w ramach dokumentu. Pieczątki ułatwiają sprawdzenie schematów dekretacji. Przykłady:

Pieczątka na [FA] Faktura zakupu

Dekretacja: Zakup PR+/ 301%MM Wn 201 Ma PTU MP+/ 222 Wn 201 Ma Na pieczątce są dekretacje z obu pozycji faktury: Zakup i PTU --------------------------------------------------------- ------- Konto ------- ---- Kwota Wn ---- -- Kwota Ma ---- 201- 0.00 61.50 222- 11.50 0.00 301-10 50.00 0.00 ========================================================= Razem 61.50 61.50 ---------------------------------------------------------

Pieczątka na [FA] Faktura sprzedaży

Dekretacja: Sprzedaż RO-/ 202 Wn 700 Ma PTU WT+/ 202 Wn 221%VV Ma Na pieczątce są dekretacje z obu pozycji faktury: Sprzedaż i PTU --------------------------------------------------------- ------- Konto ------- ---- Kwota Wn ---- ---- Kwota Ma -- 202 15,830.91 0.00 221-01 0.00 2,960.25 700 0.00 12,870.66 ========================================================= Razem 15,830.91 15,830.91 ---------------------------------------------------------

Pieczątka na dokumencie magazynowym [PR] Przychód

Dekretacja: Przychód PR+/ 320%MM Wn 301%MM Ma Na pieczątce jest dekretacja przychodu: --------------------------------------------------------- ------- Konto ------- ---- Kwota Wn ---- -- Kwota Ma ---- 301-10 0.00 3 450.00 320-10 3 450.00 0.00 ========================================================= Razem 3 450.00 3 450.00 --------------------------------------------------------- NOTE:

Pieczątka na dokumencie magazynowym MM [RM,PM] Przesunięcie

Operacja przesunięcia MM tworzy dwa dokumenty: 1. RM (MM-) Rozchód w magazynie źródłowym 2. PM (MM+) Przychód w magazynie docelowym Na pieczątce dekretacyjnej są konta z dokumentu: RM (MM-) Rozchód np. Rozchód RM-/ 390%MM Wn 320%MM Ma Sugestia: w tabeli dekretacji, w pozycji: Przesunięcie rozchód MM- podać konta dla obu dokumentów: RM (MM-) i PM (MM+) Oznaczenia magazynów podać wprost, bez zastosowania maski %MM. Dokument: PM (MM+) pozostawić bez dekretacji.

Pieczątki dekretacyjne. Systemy

Pieczątki można umieszczać na dokumentach w systemach: MG NA ZO ZP * MG Dokumenty magazynowe, np. [PR] Przychód * NA Dokumenty sprzedaży, np. [FA] Faktura sprzedaży * ZO Dokumenty zakupu, np. [FA] Faktura zakupu * ZP Dokumenty produkcyjne, np. [PR] Przychód wyrobu Pieczątki dekretacyjne można umieścić na tych dokumentach, które tworzą polecenia w danym systemie. Np. [FA] Faktura sprzedaży w systemie NA. Wyjątek: nie można umieścić pieczątki na [DA] Dostawa do magazynu w systemie ZO. Dokument [DA] podczas zatwierdzania tworzy polecenia w systemie MG a nie w ZO.

Blok danych na wzorcu dokumentu

Pieczątkę dekretacyjną umieszcza się na wzorcach dokumentów blokiem danych: [oDEKRET] {s----DEKRET----s}: ------------------------------- TtZawiń{s----DEKRET----s;78em} ------------------------------- Patrz opis: Bloki danych wzorców Wzorce. Elementy budowy Rozwiązania w programie: PK_PIECZATKA() ÝDEKRET

9. Weryfikacja i kontrola

Weryfikacja poleceń księgowania

Program sprawdza, czy zapisy w zbiorze poleceń księgowania wynikają z zapisów w dokumentach i tabeli dekretacji. Ewentualne niezgodności mogą powstać, gdy w międzyczasie zmieniono schematy dekretacji, np. dopisano nowe konta lub dodano kolejne maski w symbolach kont. Jeżeli są niezgodności, np. zmieniono dekretacje, to można powtórnie utworzyć polecenia na podstawie dokumentów i aktualnych dekretacji. W menu są dwie opcje: [T] Ponownie utworzyć polecenia [N] Nie tworzyć ponownie, tylko sprawdzić poprawność Dodatkowo, program wskazuje symbole kont, które powstały podczas tworzenia poleceń a których nie ma w aktualnym planie kont w KG. Patrz szczegóły weryfikacji: Dokumenty poleceń księgowania

Zgodność analityki (znaki maskujące)

AD > Finanse > System dekretacji > Zgodność analityki(znaki maskujące) [AD_PDV15] Program sprawdza, czy wypełnienie znaków maskujących: %EE,%GG,%WW,%OO,%L,%SS w pozycjach dokumentów, jest zgodne z ich aktualną wartoscią w kartotece KIM i kartotekach kontrahentów (odbiorców i dostawców).

Scalone polecenia księgowania

AD > Finanse > System dekretacji > Scalone polecenia księgowania [AD_PDV12] Program łączy polecenia księgowania systemów pomocniczych: KB, MG, NA, PL, ST, ZO, ZP Pokazuje zapisy na kontach, tak jak w KG (zestawienie obrotów konta), ale jeszcze przed pobraniem ich do KG. Można, np. przeglądać zapisy na kontach rozliczenia magazynu lub kasy w taki sposób jak zapiszą się ona na kontach, tzn. sumami dokumentów. Zestawienie pomaga sprawdzić poprawność poleceń z perspektywy całego programu Trawers.

Plan kont wg tabel dekretacji

KG > KSO > Plan kont wg tabel dekretacji [KG_PPK10] [AD_PPK10] Hipotetyczny plan kont. Zestawienie o strukturze: Plan kont, które powstaje na podstawie definicji dekretacji w systemach pomocniczych: KB, MG, NA, ZO, ZP. Hipotetyczny plan kont pozwala na sprawdzenie poprawności definicji dekretacji. Tzn. czy dekretacje te utworzą polecenia księgowania na prawidłowe konta.

Księgowanie próbne

AD > Finanse > System dekretacji > Księgowanie próbne [AD_PDV14] Program pobiera dokumenty źródłowe systemów: KB MG NA PL ST ZO ZP i tworzy zapisy na konta wg definicji w tabelach dekretacji. Jest to symulacja zapisów na konta księgowe na podstawie dokumentów źródłowych i tabel dekretacji w systemach dziedzinowych. Pobieranie poleceń księgowania w KG

Schematy dekretacji

KG > KSO > Schematy dekretacji [KG_ZSD10] Zestawienie sposobów tworzenia poleceń księgowania wg definicji podanych w tabelach w poszczególnych systemach NOTE: Dekretacje systemu MG ujęte są w ramach systemów NA, ZO i ZP

Zapisy do kroniki (log)

Parametr: 0832 Zmiany w tabeli dekretacji [1] Zapisywać zmiany wprowadzane do tabel dekretacji logu będą zawartości pól: Było i Jest [ ] Nie zapisywać Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx

10. Dekretacja automatyczna

Określenie: dekretacja automatyczna dotyczy sytuacji, kiedy transakcji (pozycji dokumentu) należy przydzielić dekretację domyślną. Kiedy nie ma możliwości wyboru dekretacji przez operatora lub trzeba zminimalizować pomyłki operatorskie.

Sytuacje

Sytuacje, kiedy oczekuje się dekretacji automatycznej. * Rejestrowanie transakcji (dokumentu) z pliku zewnętrznego bez ingerencji operatora Z pliku EDI, z pliku CSV, via SOA (API) SOA Integracja danych API CSV Wymiana plików * Rejestrowanie ręczne. Konieczność zmniejszenia liczby opcji wybieranych przez operatora w celu zminimalizowania pomyłek.

Metody

Metody uzyskania dekretacji automatycznej. * Zmniejszenie liczby opcji do wyboru przez operatorów [ ] Nadawanie uprawnień do symboli dekretacji [ ] Oznaczanie dekretacji domyślnych (podpowiadanych) Mechanizmy uprawnień * Zmniejszenie liczby opcji do wyboru przez operatorów poprzez nałożenie warunków (filtrów) uwzględniających kontekst (dane wprowadzane na ekranie) Warunki dekretacji (filtry) * Powiązanie dekretacji z przetwarzanymi obiektami, np. kartami KIM Wykorzystanie TGD Tabela grup dekretacji. Tabele dekretacji Patrz też: Dekretowanie. Sprzedaż magazynowa Dekretowanie. Zakupy magazynowe

11. Dekretowanie operacji magazynowych w ZP Produkcja

Operacje magazynowe w systemie ZP Zlecenia produkcyjne: [RO] Wydania z magazynu na produkcję, [Z1] Zwrot materiałów z produkcji, [PR] Przyjęcie wyrobu z produkcji, [Z2] Zwrot wyrobu na produkcję. itd. W tabeli dekretacji ZP nie podaje się kont księgowych. Operacje magazynowe w ZP, podczas zatwierdzania tworzą dokumenty wtórne (odpowiedniki) w systemie MG Gospodarka magazynowa. Dokumenty w MG mają dekretacje z kontami. Podczas zatwierdzania tworzą polecenia księgowania. Dlaczego ? Aby operacja, np. wydanie materiału, która generuje dwa dokumenty (w ZP i MG) tworzyła tylko jeden dokument poleceń księgowania (w MG). Przykład: ZP Dokument: Wydanie materiałów na produkcję Rodzaj: RO Dekretacja [RO-/ ] Rozchod materiałów na produk. ----o-- (nie podaje się kont ksiegowych) ^ | | MG Dokument: Rozchód z mag v Rodzaj: RO Dekretacja [RO-/ ] Rozchód towarów / materialów ----o--- (podaje się konta księgowe) | | | Powiązanie dekretacji w ZP i MG Patrz też: Dokumenty w produkcji

12. Tematy powiązane

Tabele dekretacji Organizacja ksiąg rachunkowych Rodzaje dekretacji i maski Warunki (filtry) dekretacji Dokumenty poleceń księgowania Pobieranie poleceń w KG Słowa kluczowe #Księgowość-Dekretacje #Księgowość-PoleceniaKsięg #Pomoc-Przykłady #Pomoc-Scenariusze

13. Pytania i odpowiedzi

* Jak zobaczyć dekretacje faktury przed zatwierdzeniem ? Jak zobaczyć dekretacje, tj. na jakie konta będzie księgowanie jeszcze przed zatwierdzeniem faktury ? 1. Schemat dekretacji można wydrukować na wzorcu dokumentu za pomocą pola Pieczątka dekretacyjna: ţZawiń{s----DEKRET----s;78em}. Można stworzyć osobny wzorzec tylko z pieczątką dekretacyjną. Tabele dekretacji 2. Schemat dekretacji można oglądać w: NA > Okresowe > Polecenia księgowania > Tworzenie próbne > Wg dokumentów źródłowych Dokumenty poleceń księgowania * Jak przekazać kwotę upustu do KG ? W pozycji faktury udzielono upustu. Jak przekazać kwotę upustu do KG ? W systemie sprzedaży można utworzyć polecenia księgowania z kwotami udzielonych upustów od ceny. Kwoty upustów można zapisać na wskazanych kontach w systemie KG Księga Główna. Więcej informacji: Tabele dekretacji