1. Opis ogólny
1.1 Jak rejestrować i dekretować zakupy pozycji magazynowych ?
1.2 Rozwiązanie - zastosować maski dekretacji
2. Przykład
2.1 Założenia
2.2 Scenariusz
3. Powiązanie ZO i MG
4. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
1.1 Jak rejestrować i dekretować zakupy pozycji magazynowych ?
Zakupy magazynowe, to są zakupy dóbr materialnych, materiałów i towarów.
Zadanie:
Zbudować mechanizm rejestrowania i dekretowania zakupu różnych rodzajów
asortymentu (indeksów magazynowych) np. materiały, towary.
Mechanizm powinen pozwalać na rejestrowanie faktur zakupu, tak aby wartość
przychodów magazynowych była zapisywana na różne konta.
Istotną cechą mechanizmu powinno być to, aby osoba rejestrująca pozycje
faktur zakupowych nie musiała każdorazowo zastanawiać sie nad dekretowaniem
rejestrowanych kwot. Aby dekretowanie było w miarę automatyczne.
1.2 Rozwiązanie - zastosować maski dekretacji
* Odpowiednio wypełnić te pola kart KIM, które zawierają wartości
wpisywane do masek dekretacji podczas tworzenia poleceń księgowania:
%GG - grupa asortymentu
%NN - odmiana
%WW - wyróżnik
%L - podtyp
Te maski dekretacji mogą rozbudować analitykę kont:
towary, materiały np. 330, 311
* Odpowiednio wypełnić tabelę dekretacji w systemie ZO i w systemie MG
Tabele dekretacji
2. Przykład
2.1 Założenia
W przykładzie wykorzystana zostanie maska dekretacji: %NN Odmiana.
Wartość z karty KIM zostanie umieszczona w symbolu konta, podczas tworzenia
poleceń księgowania.
Karty KIM
--- Indeks ----- --- Nazwa ----------------------- Wyróżnik
INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 11
INDEKS-2 Indeks-2 Towar 30
KIM Kartoteka indeksów
Dekretacja w tabeli symboli operacji, która określa sposób księgowania:
System: ZO
Rodzaj: PR Zakup do magazynu
Symbol: PR+ Zakup do magazynu
Konto Strona
---------- ------
301 Wn
201 Ma
System: MG
Rodzaj: PR Przychód
Symbol: PR+ Zakup do magazynu
Konto Strona
---------- ------
3%WW Wn
301 Ma
2.2 Scenariusz
1. Otrzymanie faktury za zakup materiału na kwotę 1 000 netto
2. Rejestracja faktury w systemie ZO: Faktury zakupu
a) pozycja: zakupy towaru
b) indeks: Indeks-1 Materiał
c) wartość: 1 000.00 PLN
3. Zatwierdzenie faktury.
Powstaną następujące polecenia księgowania w systemie ZO:
Numer Poz Konto Kwota Strona
------ --- --------- ----- ------
010001 1 301 1 000 Wn
010001 2 201 1 000 Ma
w systemie MG:
Numer Poz Konto Kwota Strona
------ --- --------- ----- ------
010001 1 311 1 000 Wn
010001 2 301 1 000 Ma
Jak widać, w symbolu konta polecenia księgowania, został użyty symbol
odmiany z karty KIM: 11
3. Powiązanie ZO i MG
W systemie ZO można rejestrować operacje zakupu połączone z
przychodem lub zwrotem towarów i materialów z magazynu (zwiększenie lub
zmniejszenie ilości i wartości towarów w kartotece magazynowej) oraz
rejestrować oferty od dostawców na towary znajdujące się w magazynie.
Aby system ZO mial dostep do kartoteki magazynowej z możliwością
automatycznego dokonywania zmian w stanach magazynowych należy:
* w MG - podać symbole dekretacji Przychodów i Zwrotów z
magazynu oraz okreslić konta, na które tworzone będą polecenia
księgowania po wykonaniu przychodu w systemie ZO
(patrz: Definiowanie symboli dekretacji).
* w ZO - podać takie same symbole dekretacji Zakupów do magazynu i
Korekty (-) zakupów do magazynu jakie podaliśmy w MG
dekretacji odpowiednio: Przychód i Zwrot z magazynu.
Przykład:
W systemie ZO dla rodzaju dekretacji Zakupy do magazynu dopisano
następujący symbol:
ZAK/MG Zakup towarów 300/202 300 WN / 202 MA
W systemie MG dla rodzaju dekretacji Przychód należy dopisać symbol
ZAK/MG Przyjęcie towarów 330/300 330 WN / 300 MA
Analogicznie, tylko ze znakiem -, powinny być dopisane symbole
dekretacji dla: Korekty (-) zakupu do magazynu (w ZO) i
Zwrotu z magazynu (w MG).
Przy zakupie towarów do magazynu mamy do czynienia z następującymi
sytuacjami:
* Dostawa przychodzi wraz z faktura. Podczas rejestracji faktury,
podaniu symbolu dekretacji zakupu do magazynu, wybieramy opcje dostawa
równoczesna.
* Dostawa niefakturowana. Rejestruje się ją w funkcji Zakupy-Dostawy
bez faktury). Po otrzymaniu faktury podczas jej rejestracji wybiera się
opcje: Dostawa była wcześniej. Jeżeli ceny z faktury różnią się od
podanych przy rejestracji dostawy, to system poprosi o podanie symbolu
dekretacji odchyleń.
Odchylenia od cen zakupu
* Towar w drodze. Podczas rejestracji faktury wybiera się opcje: Dostawa
będzie później. Po otrzymaniu dostawy rejestruje się przychód w
funkcji Zakupy-Dostawa (faktura już była).
* Zwrot towarów wykonywany jest na skutek wprowadzenia faktury
korygującej. Zwrot musi odnosić się do wcześniejszej operacji zakupu
Trzeba podać miesiąc z dokumentem zakupu. System odszukuje wskazany
dokument zakupu i pobiera z niego informacje, które można skorygować.
Po zatwierdzeniu dokumentów odpowiednie stany magazynowe w systemie
MG zostana zaktualizowane.