1. Opis ogólny
2. Podstawowe pojęcia
3. Etapy w cyklu tworzenia przelewów
Propozycje
Tworzenie
Emisja: plik, wydruk
4. Propozycje przelewów
Tworzenie propozycji
Opracowanie propozycji
5. Przelewy
Dopisywanie
Opracowanie
Przelewy elektroniczne
6. Rozliczanie przelewów
7. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
System KC służy do tworzenia i emisji przelewów.
Przelewy mogą mieć formę:
* Plik z przelewem elektronicznym
Patrz szczegóły:
Przelewy elektroniczne
* Wydruk na drukarce
Przelewy drukowane moga mieć dowolna postać.
W systemie znajduje się generator wzorców przelewów (postaci wydruku),
ktory pozwala wpasować się do gotowego formularza przelewu lub wydrukować
własny formularz
Dane do przelewów moga pochodzić:
* Ze zbioru zobowiązań systemu zakupów ZO (nierozliczonych faktur obcych)
* Ze zbioru należności systemu sprzedazy NA (nierozliczonych faktur wlasnych)
* Ze zbioru wynagrodzeń i zaliczek systemu PL
Przelewy można także wypisywać ręcznie
2. Podstawowe pojęcia
bank (numer, nazwa i numer rachunku w banku)
Informacje o bankach zapisane sa tabeli banków w systemie AD.
Z tej tabeli pobieramy dane o bankach.
drukowanie przelewu
Drukowanie wskazanych przelewów zatwierdzonych na drukarce wg
wskazanego wzorca wydruku.
--> zapis przelewu do zbioru
kwota ujemna (-) w propozycji
Oznacza, ze kontrahent ma nadpłate.
Nadpłata np. w zobowiązaniach oznacza, ze dostawca jest winien
nam i przelew możemy wystawić w module WPLATY - od dostawcy dla nas
przelewów propozycja
propozycja wypłat (lub wpłat) tworzona na podstawie:
* Faktur wlasnych nierozliczonych w NA
* Faktur obcych nierozliczonych w ZO
* Wynagrodzen i zaliczek w PL
przelew
Dokument wielopozycyjny, numerowany, ktory w przyszlosci bedzie
dokumentem do rozliczenia (do skojarzenia z wyciagiem bankowym)
przelewu pozycja
Opisuje co się składa na kwotę przelewu:
* identyfikacja pozycji w rozrachunkach, np. fakturach nierozliczonych
a) gdy zapis ze zbioru propozycji:
(dla NA i ZO: symbol odbiorcy/dostawcy + nr faktury
(dla PL: symbol pracownika + nr listy płac
b) gdy zapis ręczny: brak danych
* kwota
przelewu status
[O] otwarty - Otwarty: rr.mm.dd
(można zmieniać dane przelewu)
[R] zatwierdzony - Zatwierdzony: rr.mm.dd
(nie można zmieniać danych, ale można anulować
i w ten sposob zmienić status na (O)twarty)
[Z] zamkniety - Zamkniety: rr.mm.dd
(zapłacony, zrealizowany - nie można zmieniać
danych)
Dane archiwalne
Można usunąć przelewy z datami przed podanym okresem.
(chodzi o date ostatniej operacji na przelewie)
System proponuje okres bieżący minus 365 dni.
Funkcja: KC > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Usuwanie [KC_PGZ20]
WPLATY
- od odbiorców w NA (kwoty należne dla nas)
- od dostawców w ZO (kwoty nadpłacone przez nas)
WYPLATY
- dla dostawców w ZO (kwoty należne od nas)
- dla odbiorców w NA (kwoty nadpłacone przez odbiorce)
- dla pracowników w PL (kwoty należne od nas)
zamykanie przelewu
Ustalanie statusu na [Z] zamkniety. Zwykle zamykamy przelewy, które
zostaly zrealizowane (zapłacone). W ten sposob orientujemy się
jaki jest stan realizacji wystawionych przelewow.
zapis przelewu do pliku (przelew elektroniczny)
Zapisywanie wskazanych przelewów do pliku, w takim formacie zapisu,
ktory potrafi odczytać bank.
zatwierdzanie przelewu
Operacja, ktora powoduje, ze przelew uzyskuje status Zatwierdzony.
Przelewy zatwierdzone nie moga być zmieniane.
Jezeli chcemy poprawić przelew zatwierdzony, należy go anulowac,
poprawić i powtornie zatwierdzic.
Przelew anulowany staje się na powrot otwartym.
zbiorcze zestawienie przelewow
Wydruk towarzyszacy przelewom. Zawiera liste wydrukowanych przelewow.
3. Etapy w cyklu tworzenia przelewów
Przygotowanie i emisja przelewów odbywa się w następujacym cyklu:
* Tworzenie propozycji przelewow
* Opracowanie propozycji
* Tworzenie przelewów na podstawie propozycji lub dopisywanie recznie
* Zatwierdzanie przelewow
* Emisja:
- wydruk na drukarce
- zapis w pliku przelewu elektronicznego
4. Propozycje przelewów
Tworzenie propozycji
Propozycja przelewów powstaje na podstawie:
* Nierozliczone faktury zakupowe w systemie zakupów ZO
Program pobiera dane z kartoteki rozrachunków (zobowiązań)
KC > Wypłaty > Propozycje zapłat dla dostawców [KC_DPZ10]
* Listy płac lub zaliczek w systemie płacowym PL
KC > Wypłaty > Propozycje wypłat dla pracowników [KC_DPZ15]
* Nadpłaty u odbiorców w systemie sprzedaży NA
Program pobiera dane z kartoteki rozrachunków (należności)
KC > Wypłaty > Propozycje wypłat dla odbiorców [KC_DPN10]
Propozycja przelewu zawiera elementy:
* nazwa kontrahenta (skrót)
* nr dokumentu - oznaczenie dokumentu, na podstawie którego
powstało zobowiązanie lub należność - nr faktury, nr listy płac
lub zaliczki
Do propozycji zapisywane sa wszystkie nierozliczone dokumenty
z wyjatkiem dokumentow, dla ktorych juz utworzono przelewy.
* termin zapłaty
* liczba dni opoznienia w zapłacie (dzien dzisiejszy minus termin)
* kwota do zapłaty
* ustalenie, czy utworzyć przelew na podstawie tej propozycji ?
* ustalenie, czy scalić propozycje wpłat lub wypłat odnoszace się
do tego samego kontrahenta w jednym przelewie ?
Przelew scalony zawiera zsumowane kwoty i zestawienie numerów
dokumentów w polu 'Tytulem'
Propozycja przelewów powstaje jako tymczasowy zbior informacji.
Każde kolejne tworzenie propozycji usuwa propozycje poprzednie.
Utworzone propozycje można opracowywać i na ich podstawie tworzyć
przelewy pojedyńcze i scalone.
Opracowanie propozycji
Opracowanie propozycji polega na oznaczeniu (*), które pozycje
wejda do tworzonego przelewu lub przelewow, oraz które pozycje beda
scalone tj. znajda się na jednym przelewie odnoszacym się do danego
kontrahenta lub kontrahentow.
Po opracowaniu propozycji można utworzyć przelewy.
System nada kolejne numery przelewom i zapisze je do zbioru przelewów
ze statusem: [Otwarty].
Utworzone przelewy można dalej opracować i wydrukować.
5. Przelewy
Dopisywanie
Przelewy można dopisywać na podstawie propozycji przelewów lub
dopisać z ręcznie.
Przy dopisywaniu ręcznie, jedynie dane dluznika lub wierzyciela
można pobrać z kartoteki odbiorców (NA), dostawców (ZO),
pracowników (PL) lub osob (KB).
Pozostałe dane trzeba wypełnić.
Opracowanie
Przelewy (utworzone na podstawie propozycji lub dopisane z ręcznie)
można opracowywać, tj. zmieniać ich treść, zatwierdzać i usuwać.
Można zmienić wszystkie dane przelewu:
* nazwa, adres, bank i rachunek bankowy dłużnika
* nazwa, adres, bank i rachunek bankowy wierzyciela
(podczas tworzenia propozycji przelewów pobierany jest wskazany
bank i wskazany rachunek z karty dluznika i wierzyciela)
* kwota przelewu: kwota jednej faktury lub wielu faktur (scalenie)
Uwaga! ew. korekta kwoty scalonej nie zmienia kwot czastkowych
(w pozycjach)
* opis (Tytulem...)
* data (data platności)
Przelewy można zatwierdzic. Tylko przelewy zatwierdzone moga być
wydrukowane lub zapisane w pliku dyskowym.
Przelewów zatwierdzonych nie można zmieniać.
Przelewy zatwierdzone można anulować - wtedy staja się znów otwarte.
Przelewy zatwierdzone, po wydrukowaniu, można zamknąć.
Zamkniętych nie można anulować.
Drukowanie
Drukujemy wskazane przelewy zatwierdzone. Wyglad (forme) wydruku
możemy ustalić sami, definiując wzorzec wydruku.
Patrz: tworzenie wzorców przelewow.
Dodatkowo możemy wydrukować zbiorcze zestawienie przelewow, tj. liste
wydrukowanych przelewow, tzw. zbiorowke.
Przelewy elektroniczne
Przelewy elektroniczne, ich formaty dla różnych banków oraz ich tworzenie
opisane są w tym artykule:
Przelewy elektroniczne. Tworzenie
Tworzenie wzorców przelewów
Wyglad (wzorzec) wydruku przelewu definiuje się w tabeli wzorcow.
Wzorce dokumentów i etykiet
P. Jak drukować przelewy ?
O. Kroki:
* zbudować wzorzec przelewu (patrz: Tworzenie wzorców przelewow)
(w polach danych dla wzorca są wszystkie niezbędne elementy)
* w parametrach KC ustalić:
[T] Ulicę, kod i miasto zapisać w jednej linii adresu
Jeżeli dane adresowe wpisujemy z ręcznie, to należy je wpisać w
2-liniach, np.
1. nazwa firmy
2. kod pocztowy, miasto, ulica
Na ftp są przykłady wzorców przelewów.
Wzorce Pobieranie z ftp
6. Rozliczanie przelewów
Wystawienie przelewu i przekazanie do banku nie kończy procesu ewidencji zapłat.
Po dokonaniu transakcji, bank przekazuje wyciąg ze szczegółami operacji:
data, kontrahent, kwota, ew. dodatkowe koszty.
W przypadku rozliczeń z dostawcami, przelew powstał na podstawie zapisów
w kartotece rozrachunków (zobowiązań) w systemie ZO.
Rozliczenie przelewu
Rozliczenie przelewu, tu: przelewu kwoty zobowiązania na rachunek dostawcy,
to operacja, które powoduje rozliczenie dostawcy z odpowiednim zapisem
rozliczającym w kartotece rozrachunków (zobowiązań).
Patrz opis rozrachunków:
Rozrachunki z kontrahentami
Podczas kolejnego tworzenia propozycji przelewu, rachunek już rozliczony
nie powinien pojawić się na zestawieniu.
Urządzenie (rejestr): [E] Polec przelewu
W programie Trawers ERP utworzono następujący mechanizm rozliczania
przelewów. Wykorzystano urządzenie w systemie KB: [E] Polec przelewu
jako urządzenie rozliczające środki pieniężne w drodze.
Kroki:
- KC: wystawienie przelewu
- KB: zapisanie kwoty do rozliczenia z bankiem w rejestrze [E]
z równoczesnym rozliczeniem zobowiązań kontrahenta w ZO
- KB: na podstawie wyciągu z banku, rozliczenie rejestru [E]
Patrz opis: Zapłaty dla dostawców
Zarządzanie płatnościami
Patrz też opis: Metody płatności
Metody płatności i dni do zapłaty