1. Opis ogólny
2. Dziedziny zestawień kontrolnych
2.1 Dystrybucja
2.2 Zapasy
2.3 Produkcja i usługi
2.4 Płatności
3. Automatyzacja kontroli
Alerty
AutoRun
4. KPI. Miary, wskaźniki efektywności
5. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
* Zestawienia kontrolne pozwalają zidentyfikowac źródła potencjalnych
problemów, wcześniej, jeszcze zanim wystąpią.
* Wskazują na niespójności danych, braki istotnych informacji,
sprzeczności w powiązanych danych itp.
* Pokazują wartości odbiegające od oczekiwanych i sygnalizują pomyłki
operatorów podczas rejestrowania danych oraz potencjalne błędy
w parametrach sterujących.
Prosimy zgłaszać potrzeby kolejnych zestawień na adres: tres@tres.pl
2. Dziedziny zestawień kontrolnych
2.1 Dystrybucja
* Poziom cen sprzedaży
MI [MI_PWC10]
* Czy w cennikach są ceny poniżej (powyżej) planowanej marży ?
NA [NA_OZK10] [NA_OZK20]
* Czy sprawdzana jest marża, czy podano limit kredytowy, itp. ?
* Czy w pozycjach faktur sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych
podano stawki PTU wyższe od 0.00 ?
* Czy są pozycje sprzedaży bez naliczonych kosztów dodatkowych ?
Chodzi o koszty dodatkowe sprzedaży, np. koszty transportu, koszty
manipulacyjne itp. zapisywane (rozpisywane) w pozycji faktury.
Koszty dodatkowe zmniejszają marżę.
Kontrola marży
Program domyślnie nie wymusza podania kosztów dodatkowych. To zestawienie
przypomina o konieczności podania kosztów tym użytkownikom programu,
którzy chcą zmniejszyć marżę.
* Split Payment
* Czy dokumenty sprzedaży oznaczono: MPP Płatność podzielona (Split Payment) ?
* Faktury zakupu
ZO [ZO_ZDO40]
* Czy zarejestrowano pozycje PTU ?
* Czy kwoty PTU są iloczynami: kwota netto * stawka PTU ?
* Czy dokumenty zakupu oznaczono: MPP Płatność podzielona (Split Payment) ?
* Polityka upustów i kontroli marży
NZ * Jakie wartości mają parametry, od których zależą upusty od ceny sprzedaży.
(polityka upustów) [NZ_ZPU10]
Rozkład numerów upustów
Nr Nazwa Odbiorców %
-- ------------------------------ --------- -----
[ ] Cena bez upustu 9 253 87.1
[0] Upust o % podany: Stały upust1 1 365 12.9
[1] Cena bez upustu 2 0.0
--------- -----
Razem odbiorców 10 620 100.0
* Jakie wartości mają parametry, od których zależy kontrola
marży ze sprzedaży (polityka kontroli marży) [NZ_ZPM10].
Kartoteka odbiorców - rozkład kontroli marży
Badać marże ? Odbiorców %
-------------------------------------- --------- -----
[T] Sprawdzać, czy uzyskano marżę minimalną 57 967 65.8
[N] Nie sprawdzać 30 134 34.2
-------------------------- -----
Razem odbiorców 88 101 100.0
* Czy są pozycje sprzedaży, w których % marży jest niższy niż minimalny ?
Program przegląda sprzedaż w podanym okresie, np. za ostatnie 3 m-ce
i pokazuje pozycje sprzedaży z marżą niższą niż kontrolowana minimalna.
NZ > Sprzedaż poniżej marży [NZ_ZPM20]
------------------------------------------------------------------------------
Op Ro Dokument v Poz Marża% Marża min% Marża kwota[+] Ilość Jm
------------------------------------------------------------------------------
* Limity kredytowe
NZ [NZ_ZPU60] Polityka limitów kredytowych
Zestawienie pokazuje wartości parametrów, od których zależy polityka
limitów kredytowych:
* Kartoteka odbiorców - rozkład limitów kredytowych
* Kwoty limitów firmy, oddziałów, operatorów
================================================================================
Polityka limitów kredytowych - raport
-------------------------------------
1. Parametry firmy
Parametr NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców [T]
Parametr NA Czy zalega ponad 7 dni na kwotę 10 000 PLN
Parametr 0228 Blokada też dla zamówień w NA ...... [ ]
2. Kartoteka odbiorców - rozkład limitów kredytowych
Kwota Odbiorców %
-------------------- --------- -----
0.00 71 975 79.4
1 000.00 7 249 8.0
5 000.00 11 476 12.7
10 000.00 2 0.0
100 000.00 1 0.0
--------- -----
Razem odbiorców 90 703 100
3. Kwoty limitów kredytowych
3.1 Limit firmy
Kwota ... 0.00
Sprawdzać [N]
3.2 Limity oddziałów
Symbol Oddział Kwota Sprawdzać T/N
-- ------------------------------ -------------- -
3.3 Limity operatorów
Zobaczy panel limitów --------------> 0732
|
Nie sprzeda > limit / zalega --> 0603 |
V V
Symbol Nazwisko Kwota Sprawdzać T/N 0603 0732
-- ------------------------------ -------------- - --- ---
# AA Adam Abacki 0.00 N [*] [ ]
AB Anna Borawska 0.00 N [ ] [ ]
AG Agnieszka Rzędna 0.00 N [ ] [ ]
....
================================================================================
2.2 Zapasy
Poprawność i spójność kartotek asortymentu
MG [MG_OZK10]
* Czy jest kontrola daty ważności a nie ma kart LOT/SER ?
* Czy cena ewidencyjna (E) w KIM = 0.00 ?
* Czy cena ostatniego przychodu w KIM/KSOM = 0.00, a są obroty ?
* Czy indeks w KSOM jest także w KIM ?
* Czy wyroby ze struktura BOM mają wagę netto = 1.00 kg ?
* Czy indeks w KID jest także w KIM ?
Zarządzanie zapasami
NZ [MG_ZPZ10]
* Polityka zarządzania zapasami
Kiedy obliczano wskaźniki ?
Jakie są wartości wskaźników ?
2.3 Produkcja i usługi
Poprawność i spójność kartotek
BM > Zestawienie kontrolne [BM_OZK10]
* Czy podano materiałowe koszty własne w KIM ?
* Produkty: Czy podano technologiczne koszty własne w kartach KIM ?
* Materiały: Czy zbędnie podano koszty technologiczne w KIM ?
* Zestawienia (parametry wydruków):
* Wzorniki operacji: Wszystkie / Nie używane
* Stanowiska pracy: Wszystkie / Nie używane
* Maszyny: Wszystkie / Nie używane
* Narzędzia: Wszystkie / Nie używane od ostatniego remontu
BOM Zestawienia
ZP Zestawienie kontrolne [ZP_OZK10] [ZP_OZK20]
* Czy są zlecenia bez specyfikacji materiałowej ?
* Czy są zlecenia bez specyfikacji operacji ?
* Czy są dostateczne ilości komponentów do wykonania zleceń ?
* Czy jest zamówienie sprzedaży zapisane w karcie zlecenia ?
* Czy jest taka sama ilość wyrobu w zleceniu i w zamówieniu ?
Produkcja. Raporty i analizy
2.4 Płatności
Polityka płatności
Zestawienie: NZ > Przekrojowe > Polityka płatności - raport [NZ_ZPP10]
pokazuje wartości parametrów, od których zależy skuteczność polityki
zarządzania warunkami płatności.
Patrz szczegóły:
Zarządzanie płatnościami
3. Automatyzacja kontroli
Zestawienia kontrolne, to jest pierwszy, wstępny etap kontroli.
Jeżeli w przedsiębiorstwie są obszary, które wymagają ciągłego nadzoru,
to warto wprowadzić mechanizmy kontroli automatycznej.
Patrz szczegóły:
Automatyzacje w Trawers ERP
Program może okresowo wykonywać procedury kontrolne i powiadamiać o rezultatach.
Alerty
W programie Trawers ERP można stosować Alerty.
Patrz szczegóły:
Alerty i raportowanie
AutoRun
W programie Trawers ERP można stosować procedury automatyczne AutoRun.
Patrz szczegóły:
Procesy AutoRun
4. KPI. Miary, wskaźniki efektywności
Funkcje (zadania) kontrolne mają wskaźniki KPI.
KPI Kluczowe wskaźniki efektywności
(en: Key Performance Indicators, de: Leistungskennzahl)
Finansowe i niefinansowe mierzalne wskaźniki, które pozwalają ocenić
w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania gospodarcze,
operacyjne i strategiczne. Mierniki oceny sukcesu organizacji.
Patrz szczegóły:
KPI. Miary, wskaźniki efektywności