1. Pojęcia
2. Potrzeba: Depozyt dostawcy
3. Model A. Scenariusz przetwarzania
4. Kolejne kroki
5. Instrukcja operacyjna
6. Tematy powiązane
(AsystentAI)
1. Pojęcia
Magazyn depozytowy (konsygnacyjny) [D]
W magazynie depozytowym składowany jest asortyment, który jest własnością
innego kontrahenta.
Zapasy w magazynie depozytowym nie stanowią zapasów (aktywów) firmy.
Asortyment pozostaje własnością innego kontrahenta aż do chwili użycia go
na potrzeby produkcji lub sprzedaży.
Magazyn własny [W]
W magazynie własnym składowany jest asortyment, który jest własnością
przedsiębiorstwa. Zapasy w magazynie własnym stanowią zapasy (aktywa) firmy.
Depozyt u odbiorcy
Nasz asortyment składowany u naszego odbiorcy (klienta), np. na jego placu budowy.
Pozostaje naszą własnością do czasu zużycia przez odbiorcę.
Depozyt dostawcy
Asortyment dostawcy składowany w naszym magazynie. Pozostaje własnością
dostawcy do czasu zużycia przez nas. Np. do czasu sprzedaży naszym odbiorcom.
Zdalny dostęp dostawców
Pracownicy, np. handlowcy w siedzibie dostawców, logują się bezpośrednio
do bazy programu Trawers swoich klientów i przeglądają zapasy (stany magazynowe)
asortymentu, którego są dostawcami i za który odpowiadają.
2. Potrzeba: Depozyt dostawcy
Cel: Sprzedaż towaru będącego własnością dostawcy, składowanego w [D].
Zasada: faktura sprzedaży wystawiana jest z magazynu własnego [W],
więc przed sprzedażą wykonujemy transfer [D]->[W].
W naszym magazynie [D] dostawca składuje asortyment, który sprzedajemy odbiorcom.
Jak zarejestrować sprzedaż asortymentu z depozytu dostawcy naszym odbiorcom ?
Aby sprzedać asortyment, to trzeba go najpierw przenieść z magazynu depozytowego [D]
do magazynu własnego [W] i odpowiednio wycenić przychód.
Tak, aby stał się zapasem własnym firmy.
Dwa modele wyceny depozytów
Możliwe są dwa modele organizacji depozytów i ich wykorzystania do sprzedaży
lub produkcji.
Modele różnią się metodą wyceny zapasów w magazynie depozytowym
i symboliką indeksów.
* Model A: W magazynie depozytowym [D] towar jest wg wyceny rzeczywistej, np. [F] FIFO
Towar ma ten sam indeks w mag [D] i [W]
Metody wyceny zapasów
* Model B: W magazynie depozytowym [D] towar jest wg wyceny [D] Depozyt
Metody wyceny zapasów
W tym modelu, towar w magazynie [D] musi mieć inny indeks niż w magazynie [W]
Przeniesienie towaru z [D] do [W] wymaga funkcji programowej, która dokona
tłumaczenia (translacji) indeksu w magazynie [D] na indeks w [W]
3. Model A. Scenariusz przetwarzania
W poniższym opisie pokazujemy realizację wg modelu A,
tj. z wyceną rzeczywistą [F] FIFO.
W modelu A towar ma ten sam indeks w mag [D] i [W]
Scenariusz przedstawia sekwencję czynności: od przychodu do magazynu [D]
do wystawienia faktury sprzedaży na towary z magazynu [W]
W scenariuszu użyto standardowe dane branżowe: [MT] Meble tapicerowane
Warunki wstępne / konfiguracja
* MG: Tabela magazynów - dopisać magazyn depozytowy [D] tu: [90]
oznaczyć magazyn własny [W] tu: [10]
Tabela magazynów
* MG: Kartoteka KIM - wskazać głównego dostawcę w indeksach które będą
w depozycie tu: [000001]
KIM Kartoteka indeksów
* ZA: Kartoteka cen dostawców - wg oferowanych cen powinien być wyceniany
przychód do mag [D]. Wg tych cen nastąpi przychód do mag własnego [W]
i wycena rozchodu przy sprzedaży (KwS Koszt własny sprzedaży)
tu: GRANULAT Granulat do poduszek cena [1] 3.00 PLN z 1 kg
Kartoteka cen dostawców
Sprzedaż
* MG: Przychody Rejestracja do mag depozytowego [D]
* NA: Zamówienia sprzedaży Rejestracja z mag własnego [W]
* NA: Zamówienia sprzedaży Przeniesienie [D] Depozyt -> [W] Własny (wg zam sprzedaży)
* NA: Zamówienia sprzedaży Przepisanie do faktury sprzedaży
Realizacja zamówień sprzedaży
4. Kolejne kroki
1. Przyjęcie towaru do magazynu [D] [90]
----------------------------------------
MG > Przychody > Rejestracja
Magazyn: 90 [D] Depozytowy
Dokument: MG PZ0001
Indeks : GRANULAT Granulat do poduszek
Ilość : 100.000 kg
Cena : 3.00 PLN
Wartość: 300.00 PLN
2. Zarejestrowanie zamówienia sprzedaży
---------------------------------------
NA > Zamówienia > Dopisywanie
Odbiorca : 000001
Dokument : 000002/05/17
Do dok : Zam sprzed z depoz
Magazyn : 10 [W] Własny
Indeks : GRANULAT Granulat do poduszek
Ilość : 50.000 kg
Cena netto: 3.30 PLN
Wartość : 165.00 PLN
Oznaczyć atrybut 0118, aby zarejestrować zam na ilość większa niż w mag.
3. Przeniesienie towaru z magazynu [D] do [W]
---------------------------------------------
NA > Zamówienia > Przenieś: Depozyt [D] --> Własny [W] (wg zamówienia) [NA_PGZ59]
(NOTE: funkcja o statusie beta() - tylko do testów)
Odbiorca : 000001
Zamówienie: 000002/05/17 Zam sprzed z depoz
z [D] 90 do [W] 10 (z magazynu źródłowego i do docelowego)
Czy rozpocząć przetwarzanie ?
Program automatycznie wykona następujące operacje:
* w MG utworzy dokument rozchodu z mag: 90 [D] na pozycje zamówienia sprzedaży
* w ZA utworzy zamówienie zakupu do głównego dostawcy do mag: 10 [W]
* w MG utworzy dokument przychodu do zamówienia zakupu do mag: 10 [W]
Program pokaże raport z wykonanych operacji:
Odbiorca : 000001 Odbiorca 1
Zamówienie: 000002/05/17
Utworzono dok rozchodu : 90 RO0001 pozycji: 1 / 1
Utworzono zam zakupu : ZA0002/05/17 pozycji: 1 / 1
Utworzono dok przychodu: 10 PR0001 pozycji: 1 / 1
NOTE: Wszystkie utworzone dokumenty pozostają niezatwierdzone
4. Utworzenie faktury sprzedaży wg zamówienia (kopiowanie)
---------------------------------------------
NA > Zamówienia > Przepisanie [NA_DZM50]
Zamówienie sprzedaży [ZL] Przepisanie do faktury [FA] [NA_DZM50]
Odbiorca : 000001
Dokument : 000002/05/17 Zam sprzed z depoz
Przepisz do faktury
Nr faktury: FA0001/05/17
Czy przepisać pozycje zamówienia ?
Program utworzy pozycje faktury wg zamówienia.
5. Zatwierdzenie dokumentów
---------------------------
Zatwierdzenie dokumentów MG i NA
5. Instrukcja operacyjna
5.1 Wprowadzenie
Depozyt dostawcy - sprzedaż z magazynu depozytowego [D] z realizacją przez
magazyn własny [W] (Model A - FIFO [F])
1. Cel i zakres
Instrukcja opisuje, jak zarejestrować sprzedaż towaru będącego własnością dostawcy,
składowanego w magazynie depozytowym [D], gdy faktura sprzedaży ma być wystawiona
z magazynu własnego [W].
Założenia tej instrukcji:
* Stosuje się Model A: wycena rzeczywista (np. FIFO [F]) w [D],
ten sam indeks w [D] i [W].
* Sprzedaż (zamówienie i faktura) realizowana jest z magazynu [W].
* Przeniesienie [D]->[W] wykonujesz funkcją NA_PGZ59 (status beta/testy).
2) Definicje skrótów
* [D] Magazyn depozytowy (konsygnacyjny) - towar jest własnością dostawcy do czasu zużycia/sprzedaży.
* [W] Magazyn własny - towar jest własnością firmy i stanowi zapas/aktywa.
* FIFO [F] - metoda wyceny rzeczywistej.
* NA_PGZ59 - funkcja przeniesienia depozytu do własnego wg zamówienia sprzedaży
3) Warunki wstępne / konfiguracja
Wykonaj (lub zweryfikuj) przed pierwszym użyciem:
1. MG -> Tabela magazynów
* Dopisz magazyn depozytowy [D] (np. kod: 90)
* Oznacz magazyn własny [W] (np. kod: 10)
2. MG -> Kartoteka indeksów (KIM)
* Dla indeksów prowadzonych w depozycie ustaw Głównego dostawcę (np. 000001)
3. ZA -> Kartoteka cen dostawców
* Uzupełnij ceny zakupu dostawcy (będą użyte do wyceny przychodu/transferu)
* Przykład: GRANULAT - cena zakupu 3,00 PLN / kg
> Uwaga: w Modelu A indeks w [D] i [W] jest ten sam. Jeśli w Twojej firmie indeksy
różnią się między [D] i [W], to jest Model B (inna instrukcja).
4) Dane przykładowe (jak w scenariuszu)
* Magazyn depozytowy: 90 [D]
* Magazyn własny: 10 [W]
* Indeks: GRANULAT
* Dostawca (główny): 000001
* Odbiorca: 000001 (przykładowy)
* Ilości: przyjęcie 100 kg do [D], sprzedaż 50 kg z [W]
* Ceny: zakup 3,00; sprzedaż 3,30
5.2 Procedura operacyjna krok po kroku
Krok 1. Przyjęcie towaru do magazynu depozytowego [D]Ścieżka: `MG -> Przychody -> Rejestracja`
1. Ustaw:
* Magazyn: 90 [D] Depozytowy
* Dokument: np. MG PZ0001
2. Dodaj pozycję:
* Indeks: GRANULAT
* Ilość: 100,000 kg
* Cena: 3,00 PLN
3. Zapisz dokument (na tym etapie może pozostać niezatwierdzony - zależnie od procedur firmy).
Oczekiwany efekt: stan pojawia się w magazynie [D].
Krok 2. Rejestracja zamówienia sprzedaży (sprzedaż z [W])Ścieżka: `NA -> Zamówienia -> Dopisywanie`
1. W nagłówku:
* Odbiorca: 000001
* Dokument: np. 000002/05/17
* Opis: 'Zam sprzed z depoz'
2. W pozycjach:
* Magazyn: 10 [W] Własny
* Indeks: GRANULAT
* Ilość: 50,000 kg
* Cena netto: 3,30 PLN
3. Jeśli program blokuje z powodu braku stanu w [W]:
* Oznacz atrybut 0118 (umożliwia przyjęcie zamówienia mimo braku stanu w [W],
bo stan będzie uzupełniony transferem z [D]).
Oczekiwany efekt: zamówienie sprzedaży utworzone z magazynu [W].
Krok 3. Przeniesienie towaru z depozytu [D] do własnego [W] wg zamówienia (automatyczne)Ścieżka: `NA -> Zamówienia -> Przenieś: Depozyt [D] -> Własny [W] (wg zamówienia) [NA_PGZ59]`
1. Wybierz:
* Odbiorca: 000001
* Zamówienie: 000002/05/17
* Transfer: z 90 [D] do 10 [W]
2. Uruchom przetwarzanie (potwierdź pytanie programu).
Program automatycznie wykona:
* w MG: dokument rozchodu z magazynu 90 [D] na pozycje zamówienia
* w ZA: zamówienie zakupu do głównego dostawcy na magazyn 10 [W]
* w MG: dokument przychodu na magazyn 10 [W] do zamówienia zakupu
Raport kontrolny (przykład):
* Utworzono rozchód: 90 RO0001
* Utworzono zam. zakupu: ZA0002/05/17
* Utworzono przychód: 10 PR0001
* Wszystkie dokumenty pozostają niezatwierdzoneOczekiwany efekt:
* stan towaru zmniejsza się w [D] i pojawia się w [W]
* towar w [W] ma wycenę wg cen dostawcy (z kartoteki cen dostawców)
> Jeśli NA_PGZ59 nie jest dostępne: wykonaj to samo ręcznie (RO z [D],
ZO do dostawcy na [W], PR na [W]) - zgodnie z procedurą firmy.
Krok 4. Utworzenie faktury sprzedaży z zamówieniaŚcieżka: `NA -> Zamówienia -> Przepisanie [NA_DZM50]`
1. Wybierz zamówienie: 000002/05/17
2. Wybierz opcję: Przepisanie do faktury [FA]
3. Nadaj numer faktury: np. FA0001/05/17
4. Potwierdź przepisanie pozycji.
Oczekiwany efekt: faktura sprzedaży utworzona z pozycji zamówienia.
Krok 5. Zatwierdzenie dokumentów (kluczowe)
Zatwierdź dokumenty utworzone w krokach 1-4 zgodnie z przyjętą kolejnością w firmie.
Rekomendowana, bezpieczna praktyka:
1. MG: zatwierdź rozchód z [D] (RO...)
2. ZA: zatwierdź zamówienie zakupu (ZA...) - jeśli wymaga zatwierdzenia
3. MG: zatwierdź przychód do [W] (PR...)
4. NA/FA: zatwierdź fakturę sprzedażyOczekiwany efekt końcowy:
* depozyt [D] pomniejszony o ilość sprzedaną
* stan i koszt własny sprzedaży liczone z [W]
* sprzedaż udokumentowana fakturą
Kontrola poprawności (checklista)
Po zakończeniu sprawdź:
* Czy w [D] ubyło dokładnie tyle, ile przeniesiono (np. 50 kg)?
* Czy w [W] pojawił się stan i wartość dla tego samego indeksu?
* Czy faktura ma pozycje zgodne z zamówieniem?
* Czy KwS (koszt własny sprzedaży) odpowiada wycenie w [W] (wg cen dostawcy i metody FIFO)?
Typowe problemy i szybka diagnostyka
1. Nie da się zapisać zamówienia (brak stanu w [W])
-> użyj atrybutu 0118 (zamówienie na przyszły stan).
2. NA_PGZ59 brak / nieaktywne
-> przenieś ręcznie: RO z [D] + ZO do dostawcy na [W] + PR na [W].
3. Zła wycena po przeniesieniu
-> sprawdź: główny dostawca w KIM oraz ceny w kartotece cen dostawców.
4. Dokumenty utworzone, ale 'wiszą'
-> zatwierdź zgodnie z krokiem 5; raport mówi, że domyślnie są niezatwierdzone.