1. Opis ogólny
Scenariusze
Model danych
2. Przepływ danych i dokumentów
Z dokumentami magazynowymi
3. Uwagi dodatkowe
4. Dostawca wysyła bezpośrednio do odbiorcy
Bez dokumentów magazynowych
5. Refakturowanie zakupów
6. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Dostawy bezpośrednie, to jest metoda realizacji zamówień sprzedaży
polegająca na sprzedawaniu towarów dla odbiorcy lecz bez przyjmowania
towarów do własnego magazynu (bez magazynowania)
Scenariusze
Scenariusze mogą być następujące:
* Firma dystrybucyjna zbiera zamówienia od klientów, kupuje produkty
u dostawcy, przyjmuje dostawy do magazynu wirtualnego (bez fizycznego
magazynowania) i od razu wysyła je do klientów.
* Firma dystrybucyjna zbiera zamówienia od klientów, kupuje produkty
u dostawcy i zleca dostawcy wysyłkę produktów bezpośrednio do klientów.
W tym scenariuszu na zamówieniu zakupu wskazuje się adresy wysyłkowe
poszczególnych klientów.
Schemat przepływu danych i dokumentów w programie Trawers
(scenariusz z tworzeniem dokumentów w magazynie wirtualnym)
(3)
o-----------o Dostawa o-----------o
| Dostawca | ----->--------->----------> | Odbiorca |
o-----------o o-----------o
v ^ v ^
| | | |
| | | | Faktura
(3)| o------<-o (2) | | sprzedaży
| ^ | |
| | ^ ^
| ^ (1) | | (6)
Dok dostawy Zamówienie Zamówienie | |
Fa zakupu zakupu sprzedaży <--o |
Awizo v <............< v ^
| | | |
. . . . <--- w Dropshipment nie ma PZ i WZ
| | | |
v | | |
| (4) v (5) |
o------- > Przychód -------> Rozchód --->-----o
PZ WZ
Kolejne kroki wg schematu (1)...(6)
(1) Rejestracja zam sprzedaży
-----------------------------
* Rejestrowanie ręczne, pozycja po pozycji
* Skopiowanie z innego zamówienia
* Pobranie poleceniem SOA WebService
SOA Architektura wymiany danych
* Pobranie komunikatu EDI XML
EDI Dokumenty sprzedaży
(2) Wystawienie zam zakupu wg zam sprzedaży
-------------------------------------------
Zamówienia zakupu można generować automatycznie.
* Na podstawie planu potrzeb MRP. Plan potrzeb tworzy się z uwzględnieniem
zamówień sprzedaży i zamówień zakupu oraz prognoz i i stanu zapasów mag.
MRP Tworzenie zamówień zakupu
* Wg propozycji zakupu, które powstają przy uwzględnieniu norm zapasu,
np. stanów minimalnych, średnich rozchodów, itp.
ZA Tworzenie zamówień zakupu
Sugerujemy wykorzystanie programu tworzenia planu potrzeb MRP,
który w obliczeniach uwzględnia zarejestrowane zamówienia sprzedaży.
Na podstawie planu MRP można generować automatycznie zamówienia zakupu.
MRP Tworzenie zamówień zakupu
Zamówienia zakupu utworzone wg planu MRP wskazują nasz adres jako
miejsce dostawy. Nie wskazują adresów klientów docelowych.
(3) Realizacja zam zakupu
-------------------------
Firma otrzymuje informację od dostawcy o realizacji zamówienia
* np. Awizo, EDI Advance Shipment Notice (ASN, DESADV)
* List przewozowy z numerami seryjnymi LOT/SER i datą ważności
* Fizyczna dostawa
(4) Przychód do magazynu
------------------------
NOTE: Towar nie jest fizycznie umieszczany w magazynie
powstają tylko dokumenty w programie Trawers.
W programie rejestruje się dok przychodu PR po otrzymaniu informacji (3)
Przychód następuje do magazynu wydzielonego (wirtualnego), np. [D] Depozyt
aby inne procesy nie uwzględniały zapasów w tym magazynie.
Sposób generowania dokumentów przychodu do zam zakupu:
* Klawiatura
* Etykiety GS1
* Plik CSV (GS1) <-- sugerujemy ten sposób
Plik CSV utworzyć wg zam zakupu.
Zawiera indeksy, które zostały zamówione a teraz będą przychodowane.
Realizacja zamówień zakupu
* Jeżeli asortyment ma numery seryjne LOT/SER i daty ważności,
to można je wczytać:
a) z etykiet logistycznych (skanerem)
b) z listów przewozowych (odczytać skanerem)
c) wpisać ręcznie
(5) Generowanie dok [RO] Rozchód w MG
-------------------------------------
* Zamówienia sprzedaży --> rozchody
Seryjne tworzenie dokumentów rozchodu RO wg oznaczonych pozycji
zamówień sprzedaży.
MG > Dokumenty > Rozchody > Zam sprzed --> Rozchody [MG_DRO3G]
odpowiednik [DC_DMG02]
(6) Faktura sprzedaży do dokumentu rozchodu RO
----------------------------------------------
NA > Faktury > Zamówienie + wydania w MG --> faktura [NA_DWZ30]
3. Uwagi dodatkowe
* Zamawiany i dostarczany asortyment nie trafia fizycznie do magazynu.
Ale dokumenty magazynowe PR i RO tworzone są ze względów
technicznych (weryfikacja, spójność danych) oraz ze względów
księgowych (tworzenie poleceń księgowania)
* Ustalenie kosztu własnego sprzedaży (KwS) (en: COGS) odbywa się
wg standardowej metody stosowanej w programie Trawers
Metody wyceny zapasów
* Aby KwS dla faktury sprzedaży ustalać na podstawie kwot z faktury zakupu,
to trzeba zadbać, aby ceny na fakturze zakupu były takie same jak
na zamówieniu zakupu. Domagać się potwierdzenia ceny zakupu i terminu
dostawy przez dostawcę.
Dokument przychodu, w przypadku braku faktury zakupu, wyceniany jest
wg ceny podanej na zamówieniu zakupu.
Po otrzymaniu faktury może okazać się, że cena na fakturze jest inna niż
cena na dokumencie przychodu.
Program utworzy polecenie księgowania z dekretacją odchylenia na różnicę wartości.
Odchylenia od cen zakupu
Opis: Realizacja zamówień zakupu
2.1 Zamówienie -> przychód w MG -> faktura w ZO
Realizacja zamówień zakupu
Patrz też:
KwS Koszt własny sprzedaży
4. Dostawca wysyła bezpośrednio do odbiorcy
(scenariusz bez tworzenia dokumentów magazynowych)
P. Jak utworzyć zamówienie zakupu do dostawcy ze wskazaniem, że powinien wysłać
asortyment bezpośrednio do odbiorcy (klienta) ?
O. Należy wykorzystać proces MRP
Kolejne kroki:
* Asortyment, który ma trafić bezpośrednio do odbiorcy oznaczyć w karcie KIM:
MTO = [T] (MTO to wskaźnik z obszaru produkcji, ale tu spełnia tę samą rolę)
* Norma min: podac 0.000 bo proces MRP dodaje ilość normy min do ilości
rekomendowanej do kupienia
* Zarejestrować zamówienie sprzedaży na ten asortyment
* Wykonać obliczenia MRP tylko na zamówieniach sprzedaży (odpowiednio ustalić parametry MRP)
MRP Planowanie potrzeb
p. MRP w roli DRP
* Oglądać rekomendacje: KUPIĆ. Program rekomenduje KUPIĆ ten asortyment,
którego nie ma w magazynie
* Wystawić zamówienie zakupu wg rekomendacji MRP
Wskaźnik MTO = [T] zapewni, że w pozycji zamówienia zakupu znajdzie
się identyfikacja zam sprzedaży, np. ZL 700012/06/17 p.003
P. Jak wydrukować zamówienie zakupu do dostawcy ze wskazaniem adresu wysyłkowego
odbiorcy (klienta) ?
O. Na wydruku zamówienia zakupu, w pozycji zamówienia, umieścić: nr zam sprzedaży
(wprost z rekordu zbioru zamówień zakupu) oraz dane tele-adresowe odbiorcy
i jego adres wysyłkowy (doczytać znakami sterującymi wydrukiem)
P. Jak zakończyć i rozliczyć zamówienie sprzedaży ?
O. Po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu dostawy (otrzymaniu asortymentu przez odbiorcę):
- zarejestrować fakturę zakupu od dostawcy - jako pozycje nie-magazynowe,)
gdyż nie będzie fizycznie przychodu do magazynu
- wystawić fakturę sprzedaży odbiorcy - jako pozycje nie-magazynowe,
gdyż nie będzie fizycznie rozchodu z magazynu
- zamknąć [Z] zamówienie sprzedaży
Koszt realizacji usługi, który wynika z faktury zakupu, wpisać do pola KIM:
Koszt wykonania (ZKCENA). Wartość ta wyznaczy KwS Koszt Własny Sprzedaży
5. Refakturowanie
Z tematem: Dostawy bezpośrednie powiązana jest funkcja: refakturowanie zakupów.
Odsprzedaż usług lub towarów. Gdy firma nabywa we własnym imieniu i faktycznie
otrzymuje towary, a następnie dokonuje ich dostawy osobie trzeciej
lub gdy dostawca wydaje towar bezpośrednio osobie trzeciej.
Stosowane w przedsiębiorstwach o modelu: Grupa zakupowa.
Grupa zakupowa otrzymuje fakture zakupu od producenta. Faktury sprzedaży
dla członków grupy tworzy wg faktury zakupu.
W programie Trawers można utworzyć fakturę sprzedaży osobie trzeciej
na podstawie faktury zakupu otrzymanej od dostawcy towaru.
NA > Fakturowanie > Faktura zakupu --> Faktura sprzedaży [NA_DZS10]
Ceny sprzedaży można podwyższyć o podany % lub kwote w stosunku do cen zakupu.