1. Opis ogólny
Zdarzenia gospodarcze
Zbiory dokumentów
Polecenia księgowania
Dokumenty powiązane. Transakcyjność
Wydruki dokumentów
Duplikaty dokumentów
2. Dokumenty w systemach: KB KC KG MG NA PL ST ZA ZO ZP
3. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Zdarzenia gospodarcze
Dokumenty (transakcje) reprezentują zdarzenia gospodarcze, które mają wpływ
na sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa. Są to transakcje sprzedaży
zakupów, magazynowe, związane z płatnościami i rozrachunkami, transakcje
związane z produkcją wyrobów i realizacją usług.
Zbiory dokumentów
Dokumenty transakcyjne gromadzone są w zbiorach transakcyjnych
(en: Transaction Files). Dokumenty poszczególnych okresów (miesięcy)
znajdują się w oddzielnych zbiorach (tabelach).
Okresy obliczeniowe
Polecenia ksiegowania
Pozycje dokumentów transakcyjnych, po zatwierdzeniu, tworzą (generują)
polecenia księgowania, które pobierane są następnie do Księgi Głównej
Dokumenty poleceń księgowania
Np. pozycja wpłaty należności od odbiorcy na rachunek bankowy tworzy
polecenie księgowania (dekret) na konta:
-------------------------------
130 Wn Rachunek bankowy
201 Ma Rozrachunki z odbiorcami
-------------------------------
Aktualnie stosowane dekretacje dokumentów transakcyjnych można oglądać
na zestawieniu w KG > KSO > Schematy dekretacji [KG_ZSD10].
Dokumenty powiązane. Transakcyjność
Zatwierdzanie niektórych dokumentów może generować inne dokumenty, pochodne
Np. zatwierdzenie faktury sprzedaży w NA generuje dokument rozchodu w systemie MG.
Przetwarzanie dokumentów
Program nadzoruje spójność zapisu dokumentu pierwotnego (np. faktury sprzedaży)
i zapisu dokumentu powiązanego (np. dokument rozchodu magazynoweg).
Program zapewnia zachowanie spójności danych (en: Data integrity)
poprzez mechanizm transakcyjności. Polega on na zapewnieniu, że proces
aktualizacji wielu zbiorów danych (tabel) zostanie poprawnie zakończony.
Patrz: Transakcyjność i restart
Baza danych. Transakcyjność i restart
Wydruki dokumentów
Dokumenty można wysyłać na urządzenia wyjściowe, np. na drukarki, przeglądać
na ekranach, zapisywać do plików w formatach PDF, HTML, PRN, TXT,
wysyłać e-mailami.
Urządzenia wysciowe. Wydruki
Przed wysłaniem dokumentów na urządzenia wysciowe można zdefiniować
ich treść i wygląd. W programie Trawers ERP jest edytor wzorców
dokumentów i etykiet.
System wzorców dokumentów i etykiet
Duplikaty dokumentów
Duplikat, to dokument wystawiony ponownie. Zawiera takie same dane jakie
ujęto na dokumencie pierwotnym i dodatkowo napis: Duplikat i datę wystawienia.
Aby duplikat zawierał takie same dane, to wydruki pierwotne dokumentów należy
zapisywać w oddzielnym katalogu, w archiwum wydruków, w formacie gotowym
do powtórnego wydrukowania. Najbardziej odpowiedni jest format PDF.
Patrz opis duplikatów faktur:
e-faktury, e-archiwum
2. Dokumenty w systemach: KB KC KG MG NA PL ST ZA ZO ZP
Procesy gospodarczeKB ***************************************************************
KB Rejestr kasowy
-----------------
Dokumentuje:
- wpłata lub wypłata z kasy
Rejestracja:
- dopisanie pozycji rejestru kasowego
- dopisanie pozycji w rozrachunkach, gdy operacja powiązana
z odbiorcą, dostawcą lub osobą (zaliczkobiorcą)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Rejestr bankowy
------------------
Dokumentuje:
- wpłata lub wypłata z banku
Rejestracja:
- dopisanie pozycji rejestru bankowego
- dopisanie pozycji w rozrachunkach, gdy operacja powiązana
z odbiorcą, dostawcą lub osobą (zaliczkobiorcą)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Rozliczanie zaliczek
-----------------------
Dokumentuje:
- rozliczenie zaliczki osoby w KB
Rejestracja:
- rozliczenie rozrachunku - zaliczki osoby w KB
- zmiana zobowiązań wobec dostawcy lub odbiorcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Rozdysponowanie nadpłat
--------------------------
Dokumentuje:
- rozdysponowanie nadpłaty u odbiorcy, dostawcy lub osoby w KB
Rejestracja:
- przeniesienie kwoty z rachunku rozliczonego z nadpłatą
na rachunek do rozliczenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Kompensaty
-------------
Dokumentuje:
- kompensata zobowiązania wobec dostawcy z należnościami od odbiorcy
Rejestracja:
- przeniesienie kwoty z rachunku odbiorcy na rachunek dostawcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Różnice kursowe operacyjne
-----------------------------
Dokumentuje:
- różnice kursowe powstałe podczas rejestracji operacji
Rejestracja:
- powstaje automatycznie jako dokument dodatkowy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Różnice kursowe okresowe
---------------------------
Dokumentuje:
- różnice kursowe w wyniku przeszacowania zasobów w walucie
Rejestracja:
- dopisanie pozycji dokumentu różnic kursowych okresowych
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KB Zaokrąglenia operacyjne
--------------------------
Dokumentuje:
- zaokrąglenia powstałe podczas rejestracji operacji
Rejestracja:
- powstaje automatycznie jako dokument dodatkowy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
KC ****************************************************************
KC Przelew - wypłaty
--------------------
Dokumentuje:
- realizacja przelewów-wypłat dla dostawców, pracowników
oraz nadpłat dla odbiorców
Rejestracja:
- dopisanie otwartego przelewu, który można opracowywać
Zatwierdzenie:
- zmiana statusu na: zatwierdzony
- możliwość wydruku przelewu
- możliwość utworzenia przelewu elektronicznego
Zamknięcie:
- zmiana statusu na: zamknięty
KC Przelew - wpłaty
-------------------
Dokumentuje:
- realizacja przelewów-wpłat od odbiorców i nadpłat od dostawców
Rejestracja:
- dopisanie otwartego przelewu, który można opracowywać
Zatwierdzenie:
- zmiana statusu na: zatwierdzony
- możliwość wydruku przelewu
Zamknięcie:
- zmiana statusu na: zamknięty
KG ****************************************************************
KG Bilans otwarcia
------------------
Dokumentuje:
- ustalenie / korekta bilansu otwarcia wskazanych kont KSO
Rejestracja:
- zaksięgowanie kwot BO - dokument otrzymuje status: zatwierdzony
KG Dokument księgowy
--------------------
Dokumentuje:
- obroty wskazanych kont KSO
Rejestracja:
- zapisanie podanych kwot na wskazanych kontach KSO
Zatwierdzenie (księgowanie):
- ostateczne zaktualizowanie kartoteki KSO
MG ****************************************************************
MG Rozchód
----------
Dokumentuje:
- rozchód towarów z magazynu: sprzedaż, wydanie na produkcję
Rejestracja:
- zwiększenie ilości zarezerwowanej
Zatwierdzenie:
- zmniejszenie ilości zarezerwowanej
- rozchód z magazynu - zmniejszenie ilości na stanie
- utworzenie poleceń księgowania
MG Przychód
-----------
Dokumentuje:
- przychód towarów do magazynu: z zakupu, z produkcji
Rejestracja:
- nie powoduje zmian stanu magazynowgo
Zatwierdzenie:
- przychód do magazynu - zwiększenie ilości na stanie
- utworzenie poleceń księgowania
MG Zwrot do magazynu
--------------------
Dokumentuje:
- zwrot towaru do magazynu: z produkcji, z korekty sprzedaży
Rejestracja:
- nie powoduje zmian stanu magazynowgo
Zatwierdzenie:
- przychód do magazynu - zwiększenie ilości na stanie
- utworzenie poleceń księgowania
MG Zwrot z magazynu
-------------------
Dokumentuje:
- zwrot towaru z magazynu
Rejestracja:
- zwiększenie ilości zarezerwowanej
Zatwierdzenie:
- rozchód z magazynu - zmniejszenie ilości na stanie
- utworzenie poleceń księgowania
MG Korekta nadwyżki
-------------------
Dokumentuje:
- zmiana stanów magazynowych - nadwyżke, gdy stany rzeczywiste
są większe niż stany zapisane w systemie
Rejestracja:
- nic nie zmienia - tylko tworzy dokument
Zatwierdzenie:
- przychód do magazynu - zwiększenie ilości na stanie
- utworzenie poleceń księgowania
MG Korekta niedoboru
--------------------
Dokumentuje:
- zmiana stanów magazynowych - niedobór (gdy stany rzeczywiste
są mniejsze niż stany zapisane w systemie)
Rejestracja:
- zwiększenie ilości zarezerwowanej w rozchodach magazynowych
Zatwierdzenie:
- rozchód z magazynu - zmniejszenie ilości na stanie
- utworzenie poleceń księgowania
MG Przesuniecie - Przychód
---------------------------
Dokumentuje:
- przesunięcie towaru pomiędzy magazynami
Rejestracja:
Zatwierdzenie:
- rozchód z magazynu źródłowego
- przychód do magazynu docelowego
- utworzenie poleceń księgowania
MG Przesuniecie - Rozchód
--------------------------
Dokumentuje:
- przesunięcie towaru pomiędzy magazynami
Rejestracja:
- zwiększenie ilości zarezerwowanej
w rozchodach magazynu źródłowego
Zatwierdzenie:
- rozchód z magazynu źródłowego
- przychód do magazynu docelowego
- utworzenie poleceń księgowania
MG Zaokrąglenie - Zwiększenie
-----------------------------
Dokumentuje:
- zaokrąglenie powstałe w wyniku operacji
(dokument tworzony jest automatycznie)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
MG Zaokrąglenie - Zmniejszenie
------------------------------
Dokumentuje:
- zaokrąglenie powstałe w wyniku operacji
(dokument tworzony jest automatycznie)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
MG Odchylenie - Zwiększenie
---------------------------
Dokumentuje:
- odchylenie od ceny ewidencyjnej powstałe w wyniku operacji
(dokument tworzony jest automatycznie)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
MG Odchylenie - Zmniejszenie
----------------------------
Dokumentuje:
- odchylenie od ceny ewidencyjnej powstałe w wyniku operacji
(dokument tworzony jest automatycznie)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
MG Przeszacowanie - Podwyżka
----------------------------
Dokumentuje:
- korektę (podwyżkę) ceny ewidencyjnej
Rejestracja:
- zmiana (podwyżka) ceny ewidencyjnej
- utworzenie poleceń księgowania
MG Przeszacowanie - Obniżka
---------------------------
Dokumentuje:
- korektę (obniżkę) ceny ewidencyjnej
Rejestracja:
- zmiana (obniżka) ceny ewidencyjnej
- utworzenie poleceń księgowania
NA ****************************************************************
NA Faktura sprzedaży
--------------------
Dokumentuje:
- sprzedaż towarów i usług
Rejestracja:
- zwiększenie należności od odbiorcy
- zwiększenie rezerwacji w magazynie
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu rozchodu z magazynu w MG
- zmniejszenie rezerwacji w magazynie
- utworzenie poleceń księgowania w NA i MG
NA Faktura korygująca
---------------------
Dokumentuje:
- korekta sprzedaży towarów i usług
Rejestracja:
- zmiana należności od odbiorcy (zmniejszenie lub zwiększenie)
- zmiana rezerwacji towarów w magazynie (zmniejszenie lub zwiększenie)
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu zwrotu do magazynu (przychód), gdy zmniejszenie ilości sprzedanej
- zmiana rezerwacji w magazynie
- utworzenie poleceń księgowania w NA i MG
NA Nota odsetkowa
-----------------
Dokumentuje:
- odsetki należne z tytułu nieterminowego rozliczenia należności
Rejestracja:
- zmiana należności od odbiorcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
NA Inne obciążenia (en: Debit note)
-----------------------------------
Dokumentuje:
- inne operacje zwiększające należności od odbiorcy
nie ujmowane w rejestrze sprzedaży
Rejestracja:
- zmiana należności od odbiorcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
NA Paragon (sprzedaż gotówkowa)
-------------------------------
Dokumentuje:
- sprzedaż towarów i usług dla odbiorców gotówkowych
Rejestracja:
- zwiększenie rezerwacji w magazynie
- zapłata gotówką lub kartą płatniczą
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu rozchodu z magazynu w MG
- zmniejszenie rezerwacji w magazynie
- utworzenie poleceń księgowania w NA i MG
NA Paragon korygujący
---------------------
Dokumentuje:
- korekta sprzedaży towarów i usług dla odbiorców gotówkowych
Rejestracja:
- zmiana rezerwacji w magazynie
- wypłata lub wpłata gotówką
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu zwrotu do magazynu (przychód), gdy zmniejszenie ilości sprzedanej
- zmiana rezerwacji w magazynie
- utworzenie poleceń księgowania
NA Inne uznania (en: Credit note)
---------------------------------
Dokumentuje:
- inne operacje zmniejszające należności od odbiorcy
nie ujmowane w rejestrze sprzedaży
Rejestracja:
- zmiana należności od odbiorcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
NA Zamówienie sprzedaży
-----------------------
Dokumentuje:
- zamówienie sprzedaży towarów i usług
Rejestracja:
- rezerwacja w magazynie
Rezerwacja zdejmowana po utworzeniu dokumentu rozchodu w MG
Dokument nie wymaga zatwierdzenia
Może być potwierdzany i zamykany
NA Oferta sprzedaży
-------------------
Dokumentuje:
- oferta sprzedaży, z której można utworzyc zamówienie
Oferta nie rezerwuje magazynie i nie wymaga zatwierdzenia
Dokument może być zamykany
NA Faktura powtarzalna
----------------------
Dokumentuje:
- powtarzalną (cykliczną) sprzedaż towarów i usług;
można ją przepisać na fakturę sprzedaży, pojedyńczo lub seryjnie
PL ****************************************************************
PL Lista płac
-------------
Dokumentuje:
- składniki wynagrodzeń pracowników
Rejestracja:
- ustalenie składników
Zatwierdzenie:
- zapisanie do kartoteki wynagrodzeń
- ustalenie pochodnych: podatków i składek ZUS
- utworzenie poleceń księgowania
ST ****************************************************************
ST Przychody
------------
Dokumentuje:
- przychody środków trwałych (zakupy, przekazanie z inwestycji)
Rejestracja:
- przyjęcie środka trwałego do ewidencji
- utworzenie poleceń księgowania
ST Rozchody
-----------
Dokumentuje:
- rozchody środków trwałych (sprzedaż, likwidacja, itp.)
Rejestracja:
- likwidacja środka
- utworzenie poleceń księgowania
ST Korekty wartości
-------------------
Dokumentuje:
- zmiana wartości środków trwałych (rozbudowa,
częściowa likwidacja, przeszacowanie, itp.)
Rejestracja:
- zmiana wartości środka
- utworzenie poleceń księgowania
ST Korekty umorzenia
--------------------
Dokumentuje:
- zwiększenia i zmniejszenia umorzenia
Rejestracja:
- zmiana umorzenia środka
- utworzenie poleceń księgowania
ST Umorzenie/amortyzacja - bilansowo
------------------------------------
Dokumentuje:
- bilansowe umorzenie/amortyzację środka
Rejestracja:
- naliczenie bilansowego umorzenia/amortyzacji środka
- utworzenie poleceń księgowania
ST Umorzenie/amortyzacja - podatkowo
------------------------------------
Dokumentuje:
- podatkowe umorzenie/amortyzację środka
Rejestracja:
- naliczenie podatkowego umorzenia/amortyzacji środka
- utworzenie poleceń księgowania
ST Korekta bilansu otwarcia
---------------------------
Dokumentuje:
- zmiana bilansu otwarcia
Rejestracja:
- wyliczenie korekt dla wartosci umorzenia
- utworzenie poleceń księgowania
ZA ****************************************************************
ZA Zamówienie zakupu
--------------------
Dokumentuje:
- zamówienie zakupu złożone u dostawcy
ZO ****************************************************************
ZO Dostawa
----------
Dokumentuje:
- dostawa do magazynu bez faktury
a) może być powiązana z fakturą otrzymaną wcześniej (dostawy w drodze)
b) może czekać na fakturę (dostawy niefakturowane)
Rejestracja:
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu przychodu do magazynu w MG
- utworzenie poleceń księgowania w ZO i MG
ZO Faktura zakupu
-----------------
Dokumentuje:
- zakup towarów i usług
a) faktura zakupu towarów może być jednocześnie dostawą
b) faktura zakupu towarów może być powiazana z dostawą otrzymaną wcześniej
c) faktura zakupu może być bez dostawy (towary w drodze)
Rejestracja:
- zwiększenie zobowiązań wobec dostawcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu przychodu do magazynu, gdy powiązana z dostawą
- utworzenie poleceń księgowania w ZO i MG
ZO Faktura korygująca
---------------------
Dokumentuje:
- korekta zakupu towarów i usług
Rejestracja:
- zmiana zobowiązań wobec dostawcy
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu zwrotu z magazynu (rozchód), gdy zmniejszenie ilości kupionej
- utworzenie poleceń księgowania w ZO i MG
ZO Inne uznania (en: Credit note)
---------------------------------
Dokumentuje:
- inne operacje zwiększające zobowiązania wobec dostawców
nie ujmowane w rejestrze zakupu
Rejestracja:
- zmiana zobowiązań wobec dostawców
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZO Inne obciążenia (en: Debit note)
-----------------------------------
Dokumentuje:
- inne operacje zmniejszające zobowiązania wobec dostawców
nie ujmowane w rejestrze zakupu
Rejestracja:
- zmiana zobowiązań wobec dostawców
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZP ****************************************************************
ZP Karta robocizny (wykonanie operacji produkcyjnej)
----------------------------------------------------
Dokumentuje:
- wykonanie operacji produkcyjnej na stanowisku roboczym
- koszty robocizny bezpośredniej zlecenia (dekretacja [KR])
- koszty prac przygotowawczych (dekretacja [KP])
- koszty (narzuty) pośrednie stałe (dekretacja [KS])
- koszty (narzuty) pośrednie zmienne (dekretacja [KZ])
Rejestracja:
- zwiększenie ilości wyrobu/półwyrobu wykonanego w operacji produkcyjnej
- zwiększenie kosztów robocizny bezpośredniej zlecenia
- zwiększenie kosztów prac przygotowawczych zlecenia
- zwiększenie kosztów pośrednich stałych i zmiennych zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Karta robocizny (anulowanie wykonania operacji produkcyjnej)
---------------------------------------------------------------
Dokumentuje:
- anulowanie: wykonanie operacji produkcyjnej na stanowisku roboczym
- anulowanie: koszty robocizny bezpośredniej zlecenia (dekretacja [Z3])
- anulowanie: koszty prac przygotowawczych (dekretacja [Z4])
- anulowanie: koszty (narzuty) pośrednie stałe (dekretacja [Z5])
- anulowanie: koszty (narzuty) pośrednie zmienne (dekretacja [Z6])
Rejestracja:
- zmniejszenie ilości wyrobu/półwyrobu wykonanego w operacji
- zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej zlecenia
- zmniejszenie kosztów prac przygotowawczych zlecenia
- zmniejszenie kosztów pośrednich stałych i zmiennych zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Materiały -> Produkcja
-------------------------
Dokumentuje:
- wydanie materiałów na produkcję (dekretacja [RO])
Rejestracja:
- rezerwacja materiałów w magazynie
- zwiększenie kosztów materiałowych zlecenia
- zwiększenie ilości wydanej w specyfikacji materiałowej zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu rozchodu materiałów z magazynu
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Materiały <- Produkcja
-------------------------
Dokumentuje:
- zwrot materiałów z produkcji do magazynu (dekretacja [Z1])
Rejestracja:
- zmniejszenie rezerwacji materiałów w magazynie
- zmniejszenie kosztów materiałowych zlecenia
- zmniejszenie ilości wydanej w specyfikacji materiałowej zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu przychodu materiałów do magazynu
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Przychód produktu lub odpadu
-------------------------------
Dokumentuje:
- przychód wyrobu gotowego z produkcji do magazynu (dekretacja [PR])
- przychód odpadu z produkcji do magazynu (dekretacja [OD])
Rejestracja:
- zwiększenie wykonanej ilości produktu w karcie zlecenia
- zmniejszenie kosztów zlecenia o wartość przyjetego odpadu
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu przychodu wyrobu lub odpadu do magazynu
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Zwrot wyrobu na produkcję
----------------------------
Dokumentuje:
- zwrot wyrobu gotowego z magazynu na produkcję (dekretacja [Z2])
Rejestracja:
- rezerwacja materiałów w magazynie
- zmniejszenie ilości wykonanej w karcie zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie dokumentu rozchodu materiałów z magazynu
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Koszty dodatkowe operacji
----------------------------
Dokumentuje:
- dodatkowe koszty wykonania operacji (dekretacja [KD])
Rejestracja:
- zwiększenie kosztów realizacji zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Koszty dodatkowe zlecenia
----------------------------
Dokumentuje:
- dodatkowe koszty realizacji zlecenia (dekretacja [KN])
Rejestracja:
- zwiększenie kosztów realizacji zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Koszty operacji obcych zlecenia
----------------------------------
Dokumentuje:
- koszty realizacji zlecenia: [U] Operacja obca (dekretacja [KU])
Rejestracja:
- zwiększenie kosztów realizacji zlecenia
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
ZP Korekta produkcji w toku
---------------------------
Dokumentuje:
- zmiany wartości produkcji w toku (WIP), aby wyzerować saldo
zmniejszenie (-) (dekretacja [K2])
zwiększenie (+) (dekretacja [K1])
Rejestracja:
- zmiany wartości produkcji w toku (WIP)
Zatwierdzenie:
- utworzenie poleceń księgowania
Patrz: Dokumenty transakcyjne w produkcji
Dokumenty transakcyjne w produkcji
3. Tematy powiązane
Dokumenty magazynoweDokumenty sprzedażyDokumenty zakupuDokumenty płatnościDokumenty transakcyjne w produkcji Słowa kluczowe#Dokumenty-Transakcje#Dokumenty-OkresyObliczeniow#Pomoc-AsystentAI
(AsystentAI)
Dokumenty wg systemów funkcjonalnych
Dokumenty występują w systemach:
KB, KC, KG, MG, NA, PL, ST, ZA, ZO, ZP
Poniżej skrócony przegląd.
---
KB - Kasa/Bank
| Dokument | Opis |
| ---------------------------- | --------------------------------------- |
| Rejestr kasowy | Wpłata/wypłata z kasy, rozrachunki |
| Rejestr bankowy | Wpłata/wypłata z banku, rozrachunki |
| Rozliczenie zaliczek | Rozrachunki z osobami |
| Rozdysponowanie nadpłat | Przeniesienie kwoty między rachunkami |
| Kompensaty | Kompensata zobowiązań z należnościami |
| Różnice kursowe (operacyjne) | Automatyczne, przy rejestracji operacji |
| Różnice kursowe (okresowe) | Przeszacowanie zasobów w walucie |
| Zaokrąglenia operacyjne | Automatyczne zaokrąglenia |
---
KC Przelewy
| Dokument | Opis |
| ----------------- | --------------------------------- |
| Przelew - wypłaty | Wypłaty dla dostawców/pracowników |
| Przelew - wpłaty | Wpłaty od odbiorców i nadpłat |
---
KG - Księga Główna
| Dokument | Opis |
| ----------------- | ------------------------------------ |
| Bilans otwarcia | Ustalenie wartości BO na kontach KSO |
| Dokument księgowy | Księgowanie obrotów na kontach KSO |
---
MG - Magazyn
| Dokument | Opis |
| ------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Rozchód | Wydanie towaru z magazynu |
| Przychód | Przyjęcie towaru na magazyn |
| Zwrot do/z magazynu | Korekty magazynowe (sprzedaż, produkcja) |
| Korekta nadwyżki/niedoboru | Ręczna korekta stanów |
| Przesunięcia (przychód/rozchód) | Między magazynami |
| Zaokrąglenia / Odchylenia | Automatyczne zmiany wartości |
| Przeszacowania | Zmiana ceny ewidencyjnej |
---
NA - Należności / Sprzedaż
| Dokument | Opis |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Faktura sprzedaży | Sprzedaż, generuje rozchód w MG |
| Faktura korygująca | Korekta faktury, zmiany w rezerwacji |
| Nota odsetkowa | Odsetki od nieterminowych płatności |
| Inne obciążenia / uznania | Operacje spoza rejestru sprzedaży |
| Paragon / Paragon korygujący | Sprzedaż gotówkowa |
| Zamówienie / Oferta | Rezerwacje magazynowe lub propozycje sprzedaży |
| Faktura powtarzalna | Cykliczna sprzedaż - do przepisania na fakturę |
---
PL - Płace
| Dokument | Opis |
| ---------- | -------------------------------------------- |
| Lista płac | Wynagrodzenia, podatki, składki, księgowanie |
---
ST - Środki Trwałe
| Dokument | Opis |
| -------------------------- | ----------------------------- |
| Przychody / Rozchody | Zakup, sprzedaż, likwidacja |
| Korekty wartości / umorzeń | Zmiana wartości lub umorzeń |
| Umorzenia (bilans/podatek) | Naliczenie amortyzacji |
| Korekta BO | Korekty wartości początkowych |
---
ZA - Zakupy (zamówienia)
| Dokument | Opis |
| ----------------- | ------------------ |
| Zamówienie zakupu | Złożone u dostawcy |
---
ZO - Zakupy (faktury, dostawy)
| Dokument | Opis |
| ------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Dostawa | Przyjęcie towaru bez faktury |
| Faktura zakupu | Faktura za zakup, może być powiązana z dostawą |
| Faktura korygująca | Korekta zakupu, może generować zwrot z magazynu |
| Inne uznania / obciążenia | Operacje spoza rejestru zakupu |
---
ZP - Produkcja
| Dokument | Opis |
| --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Karta robocizny (i anulowanie) | Rejestracja pracy, kosztów bezpośrednich i pośrednich |
| Materiały -> Produkcja / Produkcja ->Materiały| Wydanie i zwrot materiałów z/do produkcji |
| Przychód produktu lub odpadu | Przyjęcie wyrobu lub odpadu na magazyn |
| Zwrot wyrobu na produkcję | Zmniejszenie wykonania, zwrot do produkcji |
| Koszty dodatkowe (operacji / zlecenia) | Rejestracja dodatkowych kosztów |
| Operacje obce | Koszty zlecone na zewnątrz |
| Korekta produkcji w toku | Zmiany w saldzie WIP |
---