1. Opis ogólny
Księgi rachunkowe
Model danych
2. Organizacja przepływu: dok źródłowy --> dok księgowy
2.1 Schemat ogólny
2.2 Poziomy sumowania [Nie][Dok][Tak]
2.3 Zapisy w polach Treść i Treść2 [Nie][Dok][Tak]
3. Ślad rewizyjny
4. Jak śledzić zapisy od dokumentu księgowego do dokumentu źródłowego ?
Identyfikator księgi
Dokumenty źródłowe w dzienniku
5. Przepływ dokumentów do KG w warunkach KSeF
6. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Księgi rachunkowe
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald.
W księgach rachunkowych rejestruje się, na podstawie dowodów księgowych,
wszystkie operacje gospodarcze, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym.
W programie Trawers księg rachunkowe obejmują:
1. Dzienniki
2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
Od strony technicznej:
1. Dzienniki
a) Dziennik, Księga Główna. Zapisy dokumentów księgowych w KG
b) Dzienniki częściowe (pomocnicze). Zapisy dokumentów
(transakcji gospodarczych) w systemach pomocniczych.
Do Księgi Głównej zapisuje się sumy zbiorcze transakcji znajdujących
się w dziennikach pomocniczych (częściowych).
2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
Znajdują się w systemie KG Księga Główna.
3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
Znajdują się w systemach pomocniczych (pomocniczych).
Zapisy sumaryczne w systemach pomocniczych uzgadniają się
z odpowiednimi kontami analitycznymi w KG Księga Główna.
4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
Zestawienie na podstawie zapisów na kontach syntetycznych
i analitycznych w KG Księga Główna.
Patrz szczegóły:
Organizacja ksiąg rachunkowych
Zasilanie księgi głównej zapisami w dziennikach dziedzinowych
Jednocześnie z rejestracją zdarzeń gospodarczych w dziennikach dziedzinowych,
następuje przekształcenie tych zapisów na postać poleceń księgowania.
Patrz szczegóły:
Dokumenty poleceń księgowania
Zapis do zbioru poleceń księgowania, zgodnie z definicjami w tabeli dekretacji,
następuje podczas zatwierdzania zarejestrowanych wcześniej dokumentów lub automatycznie,
jeżeli dokument jest od razu rejestrowany jako zatwierdzony.
Patrz szczegóły:
Tabele dekretacji
Ślad rewizyjny
Przyjęty mechanizm przepływu (przekształcania) zapisów do dziennika księgi głównej,
umożliwia:
1. Identyfikacje źródła ich pochodzenia, tj. ślad rewizyjny.
2. Sprawdzenie (uzgodnienie) poprawności przetworzenia danych
3. Sprawdzenie kompletności przeniesionych zapisów.
Patrz dalej: Przeglądanie faktur (dokumentów źródłowych) w NA i ZO.
2. Organizacja przepływu: dok źródłowy --> dok księgowy
2.1 Schemat ogólny
W programie Trawers zbudowany został mechanizm przepływu (przenoszenia,
(przekształcania) zapisów z dokumentów źródłowych, zapisanych w
dziennikach dziedzinowych do dziennika księgi głównej.
Reguły
* Dane źródłowe należą zawsze do konkretnych okresów obliczeniowych
* Przekształcenia odbywają się tylko w obrębie jednego okresu
* Zapisy końcowe zawsze należą do tych samych okresów co zapisy źródłowe
* Przepływ odbywa się w jedną strone, z systemów dziedzinowych do księgi głównej.
Schemat przepływu danych
o----------o o----------o o----------o o----------o
| Dokumenty| | Polecenia|--->[2] --> | Dokumenty| | Dziennik |
| źródłowe |-->[1] -->| księgow. | | w KG |--->[4] -->| i konta |
| | | | [3] --> | | | analit. |
o----------o o----------o o----------o o----------o
| ^
V |
o Nr polecenia: MMnnnn ----o
Nr polecenia [MMnnnn] jest łącznikiem między księgami pomocniczymi a KG
To jest ślad rewizyjny (ścieżka).
[1]
Operacja w księgach pomocniczych:
Zatwierdzenie dokumentów źródłowych powoduje utworzenie poleceń
księgowania zgodnie ze schematem dekretacji podanym w tabeli dekretacji.
Polecenie księgowania otrzymuje kolejny numer o symbolu: MMnnnn
[2]
Operacja w KG:
Pobranie poleceń księgowania do zbioru dokumentów księgowych w KG.
[3]
Operacja w KG:
Wprowadzanie dokumentów bezpośrednio w KG. Bez pośrednictwa ksiąg
pomocniczych. Np. rejestrowanie not memoriałowych.
[4]
Operacja w KG
Księgowanie (zatwierdzanie) dokumentów. Powoduje nadanie kolejnego
numeru w dzienniku księgowań.
2.2 Poziomy sumowania [Nie][Dok][Tak]
Podczas pobierania poleceń w KG mogą wystąpić 3 poziomy sumowania zapisów:
[Nie] Nie ma sumowania
[Dok] Sumowanie w ramach dokumentu
[Tak] Sumowanie w ramach kont
Sumowanie (en: Consolidating Transactions) zmniejsza liczbę rekordów
w dokumentach KG powiązanych z kontami księgowymi.
Wskaźniki: [Nie] [Dok] [Tak] definiuje się w: Tabele dekretacji.
Tabele dekretacji
Np. można prowadzić jedno konto syntetyczne: 201 Rozrachunki z odbiorcami.
Nie tworzyć kont analitycznych dla poszczególnych odbiorców.
W definicji dekretacji sprzedaży podać konto rozrachunkow 201 i wskaźnik [Sum].
Podczas pobierania poleceń księgowania program zsumuje kwoty transakcji
dekretowane na konta 201.
Przykład: Faktura sprzedaży w NA
Wystawienie faktury sprzedaży FA0001/03/21
Dwie pozycje sprzedaży:
1. Netto: 32.00
PTU : 7.37
2. Netto: 1.00
PTU : 0.23
Dekretacja:
Sprzedaż towarów
202 Wn
700 Ma
PTU/VAT należny
202 Wn
221-01 Ma
Utworzenie poleceń księgownia w NA
Zestawienie wg dokumentów źródłowych (8 zapisów)
Ro --Dokument-- Odbiorca Poz --- Konto ---- -- Kwota -- --
-- ------------ -------- --- -------------- ----------- --
FA FA0001/03/21 000001 P 1 202- 32.00 Wn
FA FA0001/03/21 000001 P 1 700- 32.00 Ma
FA FA0001/03/21 000001 P 1 202- 7.36 Wn
FA FA0001/03/21 000001 P 1 221-01 7.36 Ma
FA FA0001/03/21 000001 P 2 202- 1.00 Wn
FA FA0001/03/21 000001 P 2 700- 1.00 Ma
FA FA0001/03/21 000001 P 2 202- 0.23 Wn
FA FA0001/03/21 000001 P 2 221-01 0.23 Ma
----------------------------------------------------------
Pobranie poleceń księgowania w KG
W KG tworzy się dokument księgowy. Dokument w KG tworzy się na podstawie
poleceń księgowania w NA.
Dokument w KG może zawierać tyle samo rekordów (zapisów) co zbiór poleceń
ksiegowania w NA lub mniej (rekordy będą zsumowane).
Zależy od wskaźnika w tabeli dekretacji: [Nie] / [Dok] / [Tak]
1. Poziom sumowania [Nie]
---------------------------------------------
Dokument NA 030001 Sumowanie [Nie]
---- Pozycje --------------------------------
Poz Konto Wn Konto Ma Kwota
----- ------------- ------------- --------
1 202 32.00
2 700 32.00
3 202 7.36
4 221-01 7.36
5 202 1.00
6 700- 1.00
7 202 0.23
8 221-01 0.23
...
Treść1 FA0001/03/21,RO-/ ,21.03.01,000001
2 Lakier satynowany
2. Poziom sumowania [Dok]
---------------------------------------------
Dokument NA 030001 Sumowanie [Dok]
---- Pozycje --------------------------------
Poz Konto Wn Konto Ma Kwota
----- ------------- ------------- --------
1 202 40.59
2 221-01 7.59
3 700- 33.00
...
Treść1 Suma dok: FA0001/03/21,21.03.01,000001
2 Lakier satynowany
3. Poziom sumowania [Tak]
---------------------------------------------
Dokument NA 030001 Sumowanie [Tak]
---- Pozycje --------------------------------
Poz Konto Wn Konto Ma Kwota
----- ------------- ------------- --------
1 202 40.59
2 221-01 7.59
3 700- 33.00
...
Treść1 Suma zapisów na konto
2
NOTE: Sumowanie [Dok] i [Tak] tworzy taki sam dokument w KG
gdyż w przykładzie jest tylko jeden dokument źródłowy (faktura sprzedaży).
2.3 Zapisy w polach Treść i Treść2 [Nie][Dok][Tak]
1. [Nie] Poziom sumowania
=========================
Do KG pobranych jest tyle zapisów, ile jest w zbiorze poleceń księgowania.
W polu: Treść
Wpisywany jest tekst złożony:
-----------------------------------
np. F00127/01/00,SPO/ ,10.01.19,001021
-----------------------------------
------------ ------ -------- ------
^ ^ ^ ^
| | | |
nr | data |
dokumentu | dokumentu |
symbol |
dekretacji symbol
odbiorcy
W polu: Treść2
w KB: 40 znaków pola: Treść z pozycji dokumentu
W polu Treść2 można umieścić: Skrót nazwy kontrahenta
i nr faktury. Np. [Drozd Handel Hurtowy: F00006/09/23]
Patrz parametry KB
w MG: 30 znaków pola: Opis z nagłówka dokumentu
w NA: 40 znaków nazwy sprzedawanego asortymentu z pozycji faktury sprzedaży
np. [Usługa tłumaczenia], [Fotel JAZZ210F BIS]
w PL: L:L12345, P:000001, FP i FGSP-płatnik
Lista płac, Pracownik, Rodzaj transakcji
w ST: 40 znaków: symbol i nazwa środka trwałego
w ZO: 40 znaków nazwy kupowanego asortymentu z pozycji faktury zakupu
np. [Zakup palet]
lub pola: Treść pozycji noty uznaniowej i obciążeniowej
w ZP: 40 znaków pola: Treść z pozycji dokumentów kosztowych
*********************************************************************
Przykład w ZO:
Tabela dekretacji ZO:
-----------------------------------------------------------------
[PR] [PR+/ ] Zakup towarów 301%MM Wn 100% Nie
201 Ma 100% Nie
[MP] [MP+/ ] PTU/VAT 222 Wn 100% Nie
201 Ma 100% Nie
-----------------------------------------------------------------
Dokument: Faktura zakupu ma dwie pozycje:
-----------------------------------------------------------------
1 FOTEL-J210C 3.000 656.00 1 968.00 Dekret: [PR+/ ]
2 PTU naliczony wg stawki 23.0% 452.64 Dekret: [MP+/ ]
-----------------------------------------------------------------
Polecenia księgowania:
-----------------------------------------------------------------
Ro --Dokument-- Dostawca Poz --- Konto - -- Kwota -- --
-- ------------ -------- --- ----------- ----------- --
1. FA FA0002/09/22 000001 1 301-10 1 968.00 Wn
Treść FA0002/09/22,PR+/ ,22.09.13,000001
cd. Fotel JAZZ210C PRZ
2. FA FA0002/09/22 000001 1 201- 1 968.00 Ma
Treść FA0002/09/22,PR+/ ,22.09.13,000001
cd. Fotel JAZZ210C PRZ
3. FA FA0002/09/22 000001 2 222- 452.64 Wn
Treść FA0002/09/22,MP+/ ,22.09.13,00000
cd.
4. FA FA0002/09/22 000001 2 201- 452.64 Ma
Treść FA0002/09/22,MP+/ ,22.09.13,000001
cd.
----------------------------------------------------------------
NOTE: Pozycje 1,2 poleceń księgowania mają Treść2 (cd.)
Pozycje 3,4 poleceń księgowania nie mają Treść2 (cd.)
********************************************************************
2. [Dok] Poziom sumowania
=========================
Jest sumowanie kwot dekretacji dla poszczególnych kont w ramach
tych samych dokumentów źródłowych.
Np. sumowane są kwoty PTU wszystkich pozycji jednej faktury.
W polu: Treść
Wpisywany jest tekst złożony:
----------------------------------------
np. Suma dok: F00127/01/00, 10.01.19, 001021
----------------------------------------
^ ^ ^
| | |
------------ -------- ------
nr dokumentu data odbiorca
W polu: Treść2
Nie ma zapisów
3. [Tak] Poziom sumowania
=========================
Jest sumowanie kwot dekretacji dla poszczególnych kont w ramach wszystkich
zapisów w zbiorze poleceń księgowania.
Np. sumowane będą kwoty PTU wszystkich pozycji wszystkich faktur.
W polu: Treść
Wpisywany jest tekst:
----------------------------------------
[Suma zapisów na konto]
----------------------------------------
W polu: Treść2
Nie ma zapisów
3. Ślad rewizyjny
Ślad rewizyjny to możliwość prześledzenia każdego zapisu, począwszy
od zapisu końcowego, poprzez poszczególne etapy przetwarzania
aż do danych źródłowych, tzn. możliwość identyfikacji źródła pochodzenia zapisu.
Chodzi o przetwarzanie zapisów źródłowych, które niosą informacje
o operacjach gospodarczych, do zapisów na kontach w księdze głównej,
które są źródłem zestawień sprawozdawczych.
W programie Trawers jest ślad rewizyjny (ścieżka).
Gdy polecenia księgowania przekazywane są do KG bez sumowania: [Suma = Nie],
to w pozycji dokumentu księgowego jest identyfikacja dokumentu źródłowego,
na podstawie którego utworzono polecenie księgowania.
NOTE: W zbiorze poleceń księgowania i w pozycji dokumentu KG
identyfikacja jest w polach:
012 Ślad rewizyjny Dokument DNODOW C 30 0 NN
013 Ślad rewizyjny Pozycja DNOPOZ C 30 0 NN
Także w warunkach KSeF, program stosuje pola: DNODOW i DNOPOZ
do identyfikacji źródła dekretu (dokumentu ksiegowego).
W pozycji dokumentu KG jest pole:
022 JPK_KR_PD: Numer KSeF NUMERKSEF C 36 0 TN
Pole jest wykorzystywane do zestawień: JPK_KR_PD Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy.
Dokument w NA
Dokument źródłowy można wyświetlić klawiszem: F10-źródło.
F10-źródło
o-- Faktura sprzedaży [FA] 2026/04 [KG_DDR41] ------------------------------[X]o
| Stan v e KSeF Wyślij T SHA v JPK KSEF Op/Od IK/00 |
| |
| Odbiorca 004014 F.H.U. RIM Roman Maczkowski |
| Dokument F00001/04/26 Data xx.04.07 Wystawiono xx.04.07 Sprzedaż xx.04.07 |
| PTU 20xx/04 |
| |
| Wysłać do 000001 F.H.U. RIM Roman Maczkowski |
| Waluta PLN |
| Dni 21 Termin 26.04.28 Forma P Bank 1B Uwagi |
o------------------------------------------------------------------------------o
|Poz --- Indeks ----- ---- Ilość --- ----- Cena ------- ----- Wartość ---- |
|P 1 22 AKTUALIZACJA 1.000 7 860.85 9 668.85v|
...
Dokument w ZO
Dokument źródłowy można wyświetlić klawiszem: F10-źródło.
F10-źródło
o-- Faktury zakupu [FA] 20xx/04 -----------------------------------------o
| |
| Dostawca 000001 Dostawca 1 |
| |
| Nr dokumentu FA0001/04/17 z dnia xx.04.03 M-c PTU |
|Do faktury Nr obcy z dnia xx.04.03 20xx/04 |
| |
| |
| Termin xx.04.17 Dni 14 Forma P |
o------------------------------------------------------------------------o
|Poz ---- Indeks ---- ---- Ilość --- ------ Cena ------ - Wartość ---- |
| 1 FOTEL-J210C 5.000 870.00 4 350.00T|
| 2 PTU naliczony wg stawki 23 % odliczany bezpośrednio 1 000.50T|
| |
|Mg: 10 Nazwa: Fotel typ JAZZ210C PRZ RC:[N]|
o------------------------------------------------------------------------o
| Razem 5 350.50 |
o------------------------------------------------------------------------o
Pojęcia:
dane źródłowe
Zapisy pierwotne w dzienniku w księdze głównej lub w księdze
pomocniczej. Zawierają informacje pozwalające zidentyfikować
źródła pochodzenia.
etapy przetwarzania (przekształcania)
Etapy (fazy) przekształcania zapisów, np. z dokumentów
transakcyjnych (operacji) w księgach pomocniczych do poleceń
księgowania i dalej do księgi głównej.
Sposoby przekształceń:
* Sumowanie (agregacja)
(powinna być możliwość ustalenia, które zapisy były sumowane)
* Przepisanie (kopiowanie) z jednego zbioru do innego
(powinna być możliwość identyfikacji zbioru źródłowego
i docelowego)
* Wybieranie (rozdzielanie)
(powinna być możliwość ustalenia metody wybierania)
rewizyjna ścieżka (ślad rewizyjny)
Możliwość prześledzenia każdego zapisu, począwszy od zapisu
końcowego, poprzez poszczególne etapy przetwarzania aż do danych
źródłowych.
Czyli możliwość identyfikacji źródła pochodzenia zapisu.
zapis końcowy
Zapis w księdze głównej: w dzienniku i na kontach analitycznych
4. Jak śledzić zapisy od dokumentu księgowego do dokumentu źródłowego ?
Identyfikator księgi
Zapisy w dzienniku i na kontach analitycznych mają identyfikatory,
które pozwalają ustalić, gdzie powstał zapis pierwotny dokumentu:
* w KG ?
* w księgach pomocniczych ?
Przykład zestawienia obrotów kont:
----------------------------------------------------------------------------
OBROTY: 20xx/09-20xx/10
----------------------------------------------------------------------------
Dokument Poz. --Data-- Kwota Wn-- Kwota Ma-- --- Treść1 -------------------
============================================================================
Konto : 101-01
KB 090001 11 xx.09.30 78.28 Suma zapisów na konto
KG 000001 1 xx.09.06 123.00 Nota memoriałowa 1
KB 090001 1 xx.09.30 100.00 000021 ,ZAL/G ,xx.09.04,K01
----------------------------------------------------------------------------
o
|
o--- Symbol księgi pomocniczej (tu: KB) lub KG
Zapis w polu: Treść1 pozwala ustalić, jaki był poziom sumowania
(Nie, Dok, Tak). Patrz przykłady wyżej.
Ten zapis pozwala zidentyfikować polecenie księgowania.
Zapis w polu: Treść2 zawiera dodatkowe szczegóły, np.
Treść operacji kasowej lub bankowej, Nazwę pozycji z faktury zakupu
lub dostawy.
Przykład
W zbiorze poleceń księgowania KB okresu: 20xx/09 wyszukujemy pozycje
z zapisem na konto: 101-01 i poziomem sumowania: Tak
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Przesłano do KG
Konto-- --Numer-- Poz Kwota Wn--- Kwota Ma--- Suma --- Treść1 ----------------
===============================================================================
10101 KB 090001 171 0.00 4,385.53 Nie 000022 ,WYP/G ,xx.09.12,K01
10101 KB 090001 173 68.28 0.00 Tak 000022 ,ZAS/ ,xx.09.25,K01
10101 KB 090001 174 10.00 0.00 Tak 000022 ,ZAS/ ,xx.09.25,K01
10101 KB 090001 175 0.00 1,000.00 Nie 000022 ,ZAL/G ,xx.09.25,K01
-------------------------------------------------------------------------------
Znajdujemy pozycje nr 173 i 174 utworzone na podstawie dokumentów źródłowych.
(tu: dwie pozycje rejestru kasowego nr: 000022 w kasie nr 01 z dnia 20xx.09.25)
na kwoty: 68.28 + 10.00 = 78.28)
Na podstawie zapisu w polu: Treść1 odszukujemy dokument źródłowy,
tu: rejestr kasowy nr: 000022 pozycje: 8 i 9
--------------------------------------------------------
REJESTR 000022, WALUTA: PLN
ZA OKRES: xx.09.11 - xx.09.27
--------------------------------------------------------
Poz. Data -Od/Dla-- Operacja --Treść-------- Kwota
========================================================
8 xx.09.25 999999-KB ZAL/G Wypłata zaliczki 10.00
9 xx.09.25 000004-KB ZAL/G Wypłata zaliczki 78.28
--------------------------------------------------------
W podobny sposób możemy przejść ścieżkę rewizyjną (znaleźć ślad rewizyjny)
dla poziomu sumowania 'Dok'.
Dokumenty źródłowe w dzienniku
Zestawienie dekretacji dokumentów źródłowych w księgach pomocniczych
z numerami pozycji w dzienniku księgowań.
KG > Dokumenty > Dokumenty źródłowe w dzienniku [KG_ZPD20]
Dekretacje dokumentów źródłowych z: MG
Okres: 20xx/01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KG5 (kg_zpd20) --
Mg Ro Dokument -------------- Konto --------------- ---- Kwota Wn ---- ---- Kwota Ma ---- -PozycjaDZ --Data-- Dok księg Poz Op
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumowany 540- 0.00 840.00 5 xx.01.31 MG 010001 4 AA
=================================================================================================================
Razem 0.00 840.00
.................................................................................................................................
10 PR MG 100001 320-10 840.00 0.00 3 xx.01.31 MG 010001 2 AA
=================================================================================================================
Razem 840.00 0.00
.................................................................................................................................
10 PR MG PZ0001 301-10 0.00 3 023 892.00 2 xx.01.31 MG 010001 1 AA
320-10 3 023 892.00 0.00 4 xx.01.31 MG 010001 3 AA
=================================================================================================================
Razem 3 023 892.00 3 023 892.00
.................................................................................................................................
Ogółem 3 024 732.00 3 024 732.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Przepływ dokumentów do KG w warunkach KSeF
Przykład faktury sprzedaży w NA przesłany do KG
W NA - Faktura: F00004/04/26, jedna pozycja sprzedaży
Dwie dekretacje:
1. Sprzedaż netto [SPO/ ] 200 Wn 730 Ma
2. PTU należny [PTU/ ] 200 Wn 220%VV Ma
Dokument księgowy w KG pobrany z NA Sprzedaż
o-- Okres obliczeniowy 2026/04 ---------------------------------------------[X]o
| Dokument Konto Wn Konto Ma Kwota |
|-- ------ -------------------------- -------------------------- --------------|
|NA 040001 200- 3 220.00|
|NA 040001 703- 3 220.00|
|NA 040001 220-01 740.60|
|NA 040001 200- 740.60|
... ... |
... ... |
|NA ( ) F00004/04/26,SPO/ ,26.04.14,018172 JD 2026.04.3000 | <--- Treść polecenia ksiegowania
| |
| 2 Opłata za aktualizację programu TRAWERS Poz dziennika 0 | <--- Nazwa asortymentu (usługa)
| |
| Kontrahent NA 018172 Numer KSEF 9580970167-20260414-693C74C00001-F6 |
| --o--- ----------------o------------------ |
o-------------------|--------------------------------|-------------------------o
| |
v v
Symbol odbiorcyNumer faktury KSeF
W systemie Trawers ERP przekazywanie numerów KSeF do dokumentów w Księdze Głównej (KG)
jest częścią procesu integracji danych księgowych z rejestrem faktur elektronicznych.
Mechanizm przekazywania numerów KSeF do KG
1. Źródło numeru KSeF
- Numer KSeF jest nadawany fakturze w momencie jej wysłania do Krajowego Systemu e-Faktur.
- Po otrzymaniu potwierdzenia z Ministerstwa Finansów, numer KSeF zostaje zapisany w zbiorach
(transakcjach) sprzedaży lub zakupu.
2. Import w KG z modułu sprzedaży NA i zakupu ZO
- Jeśli dokumenty KG są tworzone na podstawie importu z modułów sprzedaży lub zakupów,
to numer KSeF jest przekazywany razem z pozostałymi danymi (np. datą wystawienia,
symbolem kontrahenta, kwotami).
Przykład dekretu w KG z numerem KSeF
| Pole KG | Opis | Przykład |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| Numer dokumentu | Nr faktury lub dok źródłowego | FV/12/2026 |
| Numer KSeF | Identyfikator z systemu KSeF | KSeF-PL-2026-05-0001234567 |
| Data dokumentu | Data wystawienia faktury | 2026-05-15 |
| Konto Wn | Konto kosztowe / należności | 201-01 |
| Konto Ma | Konto przychodowe / zobowiązań | 700-01 |
| Kwota | Wartość netto lub brutto | 12 000,00 PLN |
NOTE: Wpisywanie nr KSeF do polece ksieg i dokumentów w KG
Etapy:
wystawiono fakturę
zatwierdzono
wysłano do KSeF
trzeba wpisać nr KseF ?
Wpisywanie nr KSeF
- gdy jest polec ksieg w NA/ZO, to wpisuje KSeF (bezwarunkowo)
- gdy już jest w KG, to wpisuje KSeF
- weryfikacja wpisuje nr KSeF do polec ksieg