Patrz też:
Param systemów (zbiorczo). Wg tagówParam systemów (zbiorczo). Wg systemów
Szablon numeru dokumentów
Liczba znaków konta syntetycznego
Automatyczne dekretować na zespół 4
Do dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta
Pozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe
Konto zamykające krąg kosztowy
Kontrolować krąg kosztowy ?
Szablon dekretacji musi być zbilansowany
Podsumować kolejne strony wydruku ?
Waluta zestawienia
Można korygować polecenia księgowania
Sprawdzać konta w poleceniach księgowania
Można korygować archiwalny plan kont
Można ksiegować dokument z kwotą 0.00
Maska automatów może mieć 8 znaków [!]
Szablon numeru dokumentów#Szablony
-------------------------
Szablon nadawania numerów dokumentom, np. KG0012, F00123...
Numerowanie doumentówLiczba znaków konta syntetycznego#Ustawienia #Szablony
---------------------------------
Segment syntetyczny konta może mieć 2 lub 3 znaki. Domyślnie = 3
10-... lub 100-...
Plan kont KG Księga GłównaAutomatyczne dekretować na zespół 4#Ustawienia #Księgowość #Dekretacje
-----------------------------------
Podczas wprowadzaniu zapisów na konta zespołu 5, program może
automatycznie utworzyć dodatkową pozycję z zapisem na konto zespołu 4
Reguły tworzenia dodatkowej pozycji opisuje się w Tabeli dekretów
na zespół 4.
W tabeli łączy się pozycję analityczną zespołu 5 z kontem zespołu 4.
Automatyczne tworzenie przyśpiesza rejestrację danych w firmach,
w których stosuje się zespół 4 (rodzajowy) i 5 (wg miejsc powstawania)
NOTE: nastepny parametr: Do dekretacji użyć ostatnich 2/3/4 znaków
wskazuje na liczbę ostatnich znaków konta z tabeli dekretów. Zwykle 3
Dokumenty księgoweDo dekretacji na zespół 4 użyć ostatnich (2/3/4) znaków konta#Ustawienia #Dekretacje
-------------------------------------------------------------
Podczas tworzenia zapisów na konta zespołu 5 program może automatycznie
tworzyć dekrety na zespół 4-ty. Parametr określa liczbę ostatnich znaków
konta zespołu 5. Domyślnie 3 ostatnie znaki konta.
Dokumenty księgowePozycje dokumentów księgowych 5 cyfrowe#Ustawienia #Księgowość
---------------------------------------
Pozycje dokumentów księgowych mogą mieć max. 99999 pozycji.
Rozmiar wyznacza pole pozycji w dokumentach księgowych w KG
oraz w zbiorach poleceń ksiegowania w księgach pomocniczych.
Dokumenty księgowe
Pierwotnie pozycje mogły mieć max. 9999 pozycji, tzn. numery były
4 cyfrowe.
W programie Trawers5 i 6, ze względu na zwiększającą się liczbę
transakcji i związaną z tym liczbę pozycji poleceń księgowania,
zwiększono zakres numeracji do 5 cyfr, tj. do max 99999.
Numeracja 5 cyfrowa jest szczególnie przydatna, gdy tworzony jest
jeden wielopozycyjny dokument poleceń księgowania w funkcji ponownego
tworzenia (odbudowywania) poleceń księgowania.
Dokumenty poleceń księgowania
Ograniczenia:
* Pozycje 5 cyfrowe mogą mieć polecenia ksiegowania oraz dokumenty
księgowe dopisywane ręcznie w systemie KG
* Następujące dokumenty nadal mają pozycje 4 cyfrowe
* dokumenty Bilansu Otwarcia
* dokumenty tworzone wg automatów księgowych
* dokumenty tworzone w funkcji: Tworzenie dokumentu przeksięgowań
* Wydruki dokumentów zachowują pozycje 4 cyfrowe. Numery pozycji
przekraczające 9999 drukowane będą jako [****]
* Maski w definicjach automatów pozostają 4 cyfrowe
Konto zamykające krąg kosztowy#Ustawienia #Księgowość
------------------------------
Konto zamykające krąg kosztowy, zwykle 765
Dokumenty księgoweKontrolować krąg kosztowy ?#Ustawienia #Księgowość
---------------------------
Można sprawdzać, czy dokument jest zbilansowany kosztowo
tj. czy suma zapisów strony Wn na konta z zakresu 400...489 jest
równa sumie zapisów strony Ma konta 490 i sumie zapisów strony Wn
na kontach o symbolu 5******* lub 64******
(lub konta zamykającego krąg, zwykle 765)
Tj. Wn 400..489 = Ma 490 = Wn 5********
lub Wn 64*******
Gdy wskazuje się [T] i zapisy nie są zgodne, to dokument jest oznaczony
jako niezbilansowany [?]
Dokumenty księgoweSzablon dekretacji musi być zbilansowany#Ustawienia #Nakazy #Dekretacje
----------------------------------------
[T] Szablon dekretacji musi być zbilansowany (Suma Wn = Suma Ma)
W tabelach symboli dekretacji, w systemach pomocniczych.
Zaleca się, aby dekrety były zbilansowane, gdyż tylko zbilansowane
dokumenty można zaksięgować w Księdze Głównej.
[N] Szablon dekretacji nie musi być zbilansowany
Tabele dekretacji
Patrz przykłady:
Dokumenty poleceń księgowaniaPodsumować kolejne strony wydruku ?#Ustawienia #Drukowanie
-----------------------------------
Program umieści podsumowanie przed końcem każdej drukowanej strony.
Podsumowanie będzie umieszczane na wydrukach tworzonych na tych
urządzeniach, które dzielą wydruk na strony.
Urządzenia: Ekran, Plik TXT, Plik HTML nie dzielą wydruku na strony.
Parametr nie ma wpływu na wydruk na tych urządzeniach.
Aby zapisać wydruk do pliku z podziałem na strony, z zamiarem
późniejszego wydrukowania, należy wybrać urządzenie wyjściowe: Plik PDF lub Plik PRN.
Urządzenia wyjścioweWaluta zestawienia#Ustawienia #Waluty
------------------
Kwoty na zestawieniach będą przeliczane z PLN na wskazaną walutę, np. EUR
wg aktualnego kursu.
Wielo-walutowośćMożna korygować polecenia księgowania#Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość
-------------------------------------
Można korygować dokumenty (polec księgow) pobrane z innych systemów
Zalecane [N], aby zachować ślad rewizyjny.
Nie należy korygować numerów poleceń księgowania. Przypadkowo można nadać
numer, który 'zajmie miejsce' numerowi dokumentu kolejnego polecenia.
Nie będzie można pobrać kolejnego dokumentu polecenia.
Dokumenty poleceń księgowaniaSprawdzać konta w poleceniach księgowania#Ustawienia #Nakazy #Księgowość
-----------------------------------------
Podczas pobierania poleceń księgowania z innych systemów mogą ujawnić
się nowe konta, których nie ma obecnie w planie kont.
Mogą też być zapisy na konta zamknięte [#]
Nowe konta mogły powstać automatycznie np. w wyniku użycia masek,
%MM, w definicji kont w tabeli dekretacji.
Dokumenty poleceń księgowania
Parametr wskazuje:
[T] Sprawdzać, tzn. konta muszą być w planie kont, program nie dopisze
nowych. Dodatkowo, konta w planie kont nie mogą być zamknięte [#]
[N] Nie sprawdzać, tzn. program dopisze nowe konta do planu kont
W raporcie poda symbole dopisanych kont. Konto będzie bez nazwy
NOTE: Program sprawdza obecność kont w planie kont, także podczas
weryfikacji poleceń księgowania w systemach pomocniczych
Można korygować archiwalny plan kont#Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość
------------------------------------
Można korygować archiwalny plan kont. Archiwalny plan kont,
to plan kont roku zamknietego połączony z kartoteką KSO.
W archiwalnym planie kont można zmienić nazwę i atrybuty konta.
Nie można usuwać ani dodawać nowych kont.
Dodatkowo, gdy [T], to można przeglądać drzewo planu kont wskazanego roku,
także roku zamkniętego.
Plan kont KGMożna ksiegować dokument z kwotą 0.00#Ustawienia #Uprawnienia #Księgowość
-------------------------------------
Można wpisać kwotę 0.00 do pozycji dokumentu księgowego
Maska automatów może mieć 8 znaków [!]#Ustawienia #Szablony
--------------------------------------
Automaty księgowe
[T] Maska może mieć max 8 [!!!!!!!!] znaków
Przydatne, gdy używa się automatów zamykających konta, a zakres kont
jest szczególnie duży.
Gdy [T], to metoda tworzenia pozycji dokumentów jest następująca:
Program przetwarza kolejne konta z planu kont z podanego zakresu.
W tej metodzie, nie są dopisywane nowe konta do planu kont.
Dla 501!!!!! zakres 31040 .. 31080 (zakres iteracji)
muszą być konta 501-31040
501-31041
501-31042
...
... aż do 501-31080
Nie może brakować żadnego konta w podanym zakresie.
[N] Może mieć max 4 znaki [!] (!!!!)
Gdy [N], to metoda tworzenia pozycji dokumentów jest następująca:
Program kolejno zwiększa numer konta w podanym zakresie.
Dopisywane są nowe konta do planu kont.
W podanym przykładzie: konta nie muszą być w planie kont,
zostaną dopisane podczas przetwarzania.