1. Opis ogólny
2. Zestawienia ksiegowe wg wzorców
Wzorzec: Bilans
Wzorzec: Rachunek wyników
Wartości kont
Alerty
Zamiast MS Excel
3. Tematy powiązane
1. Zestawienia KG. Opis ogólny
Zestawienia tworzone są na podstawie danych zapisanych w kartotece kont KSO.
* Bilans otwarcia
* Obroty miesięczne
* Obroty planowane
* Salda i obroty roku poprzedniego.
Zestawienia można tworzyć dla dowolnego roku. Jeżeli poprzedni rok nie został
zamknięty, to system obliczy dane na podstawie KSO roku lub lat poprzednich
i roku wybranego.
Zestawienia można prezentować tabelarycznie, i przesyłać w formacie CSV do Excela.
Patrz szczegóły:
Zestawienia tabelaryczne
Patrz też:
Zapisywanie plików CSV (export)Wysyłanie danych do Excela
2. Zestawienia ksiegowe wg wzorców
KG > Zestawienia > Zestawienia wg wzorców [KG_ZWZ00]
Wzorce dokumentów
Wzorzec to jest definicja zawartości i formy dokumentu. Zawiera teksty (opis)
np. nazwa dokumentu oraz specjalistyczne funkcje ustalające format dokumentu,
np. ramki i elementy graficzne oraz pola z baz danych, np. wartość konta.
Edytor wzorców to jest zestaw funkcji programu ukierunkowany na redagowanie
treści i wyglądu (formatu) wzorca. Ma proste funkcje wprowadzania i edycji tekstów
oraz zaawansowane funkcje umieszczania wartości z pól bazy danych i funkcji
sterujących układem danych.
Patrz też:
Wzorce dokumentów i etykiet
Zestawienia księgowe
W systemie KG Księga Główna można wykorzystać mechanizm wzorców do budowania
zestawień księgowych o oczekiwanej zawartości i formacie (postaci).
Można utworzyć sprawozdania finansowe: Bilans, Rachunek wyników, itp..
Wzorce sprawozdań na ftp
Na serwerze ftp znajdują się przykładowe wzorce sprawozdań finansowych:
kg_zk_bilans_aktywa.xml
kg_zk_bilans_pasywa.xml
kg_zk_tres_bilans_aktywa.xml
kg_zk_tres_bilans_pasywa.xml
kg_zk_bilans_finansowy.xml
kg_zk_tres_rachunek_wynikow.xml
kg_zk_tres_rachunek_wynikow_kalk.xml
kg_zk_tres_rach_wynikow.xml
Katalog ftp, przykłady PDF:
Bilans PDFRachunek wyników PDF
Patrz zestawienie wzorców na ftp:
Wzorce Pliki na ftp Przeglądanie
Patrz pobieranie plików wzorców:
Wzorce Pliki na ftp Pobieranie
Wartości kont
Zestawienia można utworzyć korzystając z oznaczeń wskazujących, które kwoty z kont KSO
należy pobrać do obliczeń.
Wartości kont określone są 3-znakowymi symbolami.
np. [onw] Obroty Wn narastająco (BO+obroty od pocz roku)
[snw] Saldo Wn obrotów narastająco
[snm] Saldo Ma obrotów narastająco
[o1m] Obroty Ma 1-go miesiąca obliczeniowego
Do budowania zestawień korzysta się z pól (masek) znajdujących się
w tabeli pól (tabela pól dla wzorców).
Patrz szczegóły:
Pola dla wzorców. System KG Księga głównaWzorce dokumentów i etykiet
NOTE: Wartości kont, np. [snw] stosowane są także w funkcjach:
* Definiowanie automatów ksiegowych
Automaty księgowe
* Definiowanie formuł obliczeniowych
FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty
Pola dla wzorców i WartosciKonta
Symbole wartości kont można wstawiać do wzorców zestawienia księgowego.
(opcje)
* pobrać z tabeli pól dla wzorców
np. pole: ţomw{konto;mc;rok}
Obroty Wn okresu obliczeniowego
* wywołać funkcje TrExtLang
np. ţWartościKonta{omw; konto; mc; rok}
Obroty Wn okresu obliczeniowego
Wzorce dokumentów i etykietFunkcje TrExtLang
Parametr: konto można definiować z użyciem maski:
[*] - dowolne znaki alfanumeryczne
[?] - dowolny jeden znak alfanumeryczny
[od-do] - zakres kont
Przykłady:
ţomw{700;04;2020}
ţomw{7*;04;2020}
ţomw{70*;04;2020}
ţomw{70[1-5]*;04;2020}
ţomw{701[10-40]*;04;2020}
ţomw{2[2-7]?*;04;2020}
ţomw{*01*;04;2020}
ţomw{*[0-1]w*;04;2020}
ţomw{*w*;04;2020}
ţomw{A*;04;2020}
ţomw{[5-7]0[0-4]*;04;2020}
ţomw{[567]0[0-4]*;04;2020}
Alerty
Funkcje TrExtLang: ţWartosciKonta{} można stosować w alertach.
Funkcje TrExtLang
Można budować raporty zawierające dane księgowe zapisane w KG Księga Główna.
Np. Bilans, Rachunek wyników.
Alerty i raportowanie
Zamiast MS Excel
Aby uniknąć problemów ze zmieniającym się (różne wersje) oprogramowaniem
zewnętrznym (tu: arkuszem MS Excel) można wykorzystać mechanizm tworzenia
wzorców dokumentów i funkcje sterujące TrExtLang.
Patrz szczegóły:
Wzorce dokumentów i etykietFunkcje TrExtLang
Można uzyskać podobne zestawienia jakie tworzy się:
* W systemie KG, przy użyciu formuł
FormułyKG. Formuły i zestawienia formuł
* W systemie KE, przy użyciu funkcji w MS Excel
KE Analizy w MS Excel
Przykłady arkuszy w KE Analizy
Przykłady arkuszy, które można utworzyć w module: KE Analizy w MS Excel
(podobne można zbudować wykorzystując mechanizm wzorców)
-------------------------------------------------------------
* Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników)
wariant porównawczy i kalkulacyjny
* Bilans
* F-01
* Cash-flow, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
* Analiza wskaźnikowa
* Struktura kosztów biura
