Patrz też:
Param systemów (zbiorczo). Wg tagówParam systemów (zbiorczo). Wg systemów
Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ?
Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA
Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA
Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA
Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA
Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ?
Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ?
Można zapłacić więcej niż kwota faktury ?
Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe
Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 )
Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie
Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? (TrescTN)#Nakazy #Płatności
-------------------------------------------
[T] Pole treści dokumentu musi być wypełnione
[N] Pole nie musi być wypełnione
Do pola: Treść można automatycznie wpisać skrót nazwy kontrahenta
i numer faktury.
Patrz też parametr KB:
Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? [T]/[N] (NrFaktTN)
Ten zapis w polu: Treść można zapisać w poleceniach księgowania
i przekazać do dokumentów księgowych w KG Księga Główna.
Patrz opis (Poziom sumowanie [Nie]:
Organizacja ksiąg rachunkowych
NOTE: Wymogi JPK_WB. Pole: Treść musi być wypełnione.
Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA#Dekretacje #SprzedażNA #Płatności
-------------------------------------------------------
Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wpłaty. Np. [DA+/ ]
Wpłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio
po zarejestrowaniu faktury sprzedaży w systemie NA.
Tabele dekretacji
Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ
Maski te może mieć wpłata rejestrowana bezpośrednio w KB.
Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA#Dekretacje #SprzedażNA #Płatności
-----------------------------------------------------------------
Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wypłaty. Np. [DH-/ ]
Wypłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio
po zarejestrowaniu faktury korygującej zmniejszającej należność odbiorcy.
Tabele dekretacji
[T] Po zarejestrowaniu w locie wpłaty lub wypłaty w NA,
program wydrukuje dokument potwierdzenia
[N] Nie wydrukuje dokumentu potwierdzenia
Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ
Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA#Dekretacje #SprzedażNA #Płatności
------------------------------------------------------------------
Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wpłaty. Np. [DD+/ ]
Wpłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio
po zarejestrowaniu paragonu (sprzedaż gotówkowa) w systemie NA.
Tabele dekretacji
Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ
Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA##Dekretacje #SprzedażNA #Płatności
---------------------------------------------
Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wypłaty. Np. [DK-/ ]
Wypłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio
po zarejestrowaniu paragonu korygującego zmniejszającego należność odbiorcy.
Tabele dekretacji
[T] Po zarejestrowaniu w locie wpłaty lub wypłaty w NA,
program wydrukuje dokument potwierdzenia
[N] Nie wydrukuje dokumentu potwierdzenia
Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ
Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN)#Nakazy #Ułatwienia #Płatności
~------------------------------------------
[T] Wpisać skrót nazwy kontrahenta i nr faktury do pola: Treść dokumentu.
Pole to może być przekazane do pozycji dokumentu księgowego w KG
(via polecenia księgowania) i wskazywać tytuł wpłaty lub wypłaty.
Program wpisuje skrót nazwy kontrahenta oraz numer rozliczanego
dokumentu. Nr obcy w przypadku faktury zakupu.
[N] Nie wpisywać
Dokumenty płatności
Patrz też parametr KB:
Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione [T]/[N] (TrescTN)
Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ?#Ułatwienia #Uprawnienia #Płatności
-------------------------------------------
[T] Na liscie wyboru F2 faktur do rozliczenia, pokazać faktury nadpłacone (-)
[N] Pokazać tylko faktury do zapłaty (+)
Rozrachunki z kontrahentamiMożna zapłacić więcej niż kwota faktury ?#Uprawnienia #Płatności
-----------------------------------------
[T] Kwota zapłaty może być wyższa niż kwota rachunku do rozliczenia
[N] Kwota nie może być wyższa. Nie mogą powstawać nadpłaty.
Rozrachunki z kontrahentamiSchemat n-ru zaliczek, nadpłat, kompensat#Szablony
-----------------------------------------
Szablon nadawania numerów dokumentom, np. !!9999
Numerowanie dokumentówMożna zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe#Uprawnienia #Płatności
-----------------------------------------------------------------
[T] Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe (< 0.00)
[N] Nie można zatwierdzić. To zabezpiecza przed nierzeczywistymi
i przypadkowymi zapisami w rejestrach oraz przed nadmiernymi wypłatami
Dokumenty płatnościMoże być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) (debtKaTN)#Uprawnienia #Płatności
-------------------------------------------------------
[T] Można wypłacić więcej w PLN niż jest w kasie lub na rachunku bankowym
[N] (domyślnie) Nie może być saldo ujemne (-), tzn. nie można wypłacić
więcej niż jest w kasie lub na rachunku
Dokumenty płatności
W przypadku kasy lub rachunku walutowego saldo ujemne należy traktować
jako sytuację wyjątkową. Należy wypłacić całość do 0.00 a następnie wykonać
wpłatę z kwotą ujemną (-) po podanym kursie.
Patrz szczegóły:
Wielo-walutowośćPozycje rejestrów muszą być chronologicznie#Nakazy #Płatności
-------------------------------------------
Dokumenty płatności
[T] Kolejne pozycje rejestru kasowego i bankowego trzeba wpisać
chronologicznie, tzn. w kolejności narastającej dat
-------------------
poz 1 20xx.11.02
poz 2 20xx.11.05 Dni: 02, 05, 12
poz 3 20xx.11.12
-------------------
[N] Można wpisać bez zachowania chronologii
-------------------
poz 1 20xx.11.05
poz 2 20xx.11.12 Dni: 05, 12, 02
poz 3 20xx.11.02
-------------------