1. Opis ogólny
2. Księgi rachunkowe
3. Zestawienia z ksiąg dla US
Formaty danych
Przykłady zestawień
4. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Program Trawers umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami
ustawy o rachunkowości.
Program Trawers, jego opisy i dokumentacja, dostarczają informacji, które
wystarczają, aby kierownik jednostki gospodarczej utworzył dokumentację
opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.
Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)
A w szczególności:
Zakładowy plan kont
* Ustalenie zakładowego planu kont w module KG Księga Główna
Plan kont KG
Księgi pomocnicze
* Ustalenie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej
Organizacja ksiąg rachunkowych
Wykaz zbiorów danych
* Ustalenie wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na
komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych
powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych
i w procesach przetwarzania danych
Baza danych. Słownik
Wykaz i funkcje programów
* Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, funkcji,
wersji oprogramowania, programowych zasady ochrony danych chroniące
przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.
Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)
Kontrola ciągłości
Przyjęte w programie Trawers metody przetwarzania danych zapewniają
automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald.
Księga główna i księgi pomocnicze
Numerowanie stron wydruków
Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie
numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz są sumowane
na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.
Parametry systemu KG
Automatyczne numerowanie pozycji dziennika
Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji (nr w dzienniku),
pod którym został wprowadzony do dziennika oraz identyfikator osoby
odpowiedzialnej za treść zapisu.
2. Księgi rachunkowe
Księgi rachunkowe w programie Trawers zorganizowane są zgodnie z zaleceniami
ustawy o rachunkowości i obejmują:
1. Dzienniki
2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
Szczegółowe omówienie poszczególnych ksiąg oraz opis przekształcania danych
z ksiąg pomocniczych do Księgi Głównej, podane są w dokumencie:
Organizacja ksiąg rachunkowych
3. Zestawienia z ksiąg dla US
Format danych
Urząd Skarbowy może zarządać zestawień z ksiąg rachunkowych.
Oczekuje zestawień w formacie czytelnym, łatwym do dalszej obróbki.
W programie Trawers zestawienia można tworzyć w postaci:
* Pliki XML
Dokumenty ze znacznikami (en: Markup), które określają strukturę danych.
Zestawienia i raporty dla Ministerstwa Finansów zapisuje się w plikach XML.
Formaty plików wymiany danych
* Pliki tekstowe .CSV
Zestawienia tabelaryczne zapisywane do plików o formacie CSV.
CSV Tabela def CSVCSV Zapisywanie plików
* Pliki tekstowe .TXT
Zestawienia: wydruki standardowe i dokumenty wg wzorców emitowane
na urządzania wyjściowe w postaci czytelnych plików tekstowych.
Formaty: Plik PRN, Plik TXT
Właściwości urządzeń wyjściowych
* Zestawienia w Excel
Program KE (dodatek do MS Excel). Do tworzenia zestawień i analiz
na podstawie danych z KG Księga główna, NA Sprzedaż i ZO Zakupy.
Analizy w MS Excel. System KE
Przykłady zestawień
Niektóre zestawienia oczekiwane przez US i sposób ich uzyskania.
* Zestawienia z Księgi Głównej
------------------------------
Stany i obroty kont
KG > Zestawienia > Stany i obroty: wydruk i tabelarycznie
Salda kont analitycznie i syntetycznie
KG > Zestawienia > Salda kont
KG > Zestawienia > Wg parametrów
(konta pozabilansowe można pominąć wybierając odpowiedni zakres kont, bez 9-tek)
(zapisy na poszczególnych kontach można uzyskać wybierająć odpowiedni zakres kont
syntetycznych lub analitycznych)
Dziennik
KG > Wszystkie pozycje dziennika
Patrz szczegóły:
Zestawienia w KG Księga Główna
* Rozrachunki
-------------
Stan na początek i koniec roku 20xx oraz obroty za rok 20xx
można uzyskać na wydrukach ksiąg pomocniczych: NA Sprzedaż i ZO Zakupy.
Rozrachunki z odbiorcami
NA > Odbiorcy > Stany i obroty > Salda na dzień
Salda poszczególnych rachunków na dzień 01.01.20xx i 31.12.20xx
NA > Rozrachunki > Stan należności > Wydruk > Wg dokumentów
Zapłaty i faktury (obroty) z roku 20xx
NA > Odbiorcy > Stany i obroty > Wydruk > Obroty
(podać okresy 20xx/01 do 20xx/12 Jedno zestawienie za cały rok
Patrz szczegóły:
Kartoteka rozrachunków
Rozrachunki z dostawcami
(zestawienia symetryczne z systemem NA)
Wymienione zestawienia, w każdym z systemów, powinny dostarczyć kompletu informacji.
Od bardziej ogólnych: salda kontrahentów na początek i koniec roku,
do szczegółowych: salda poszczególnych rachunków i zestawienie faktur i zapłat
(obroty) w ciągu roku.
* Sprzedaż
----------
Rejestr sprzedaży VAT
NA > Okresowe > Rejestr sprzedaży (tworzyć osobno za każdy miesiąć)
* Zakupy
--------
Rejestr zakupów VAT
ZO > Okresowe > Rejestr zakupów VAT (tworzyć osobno za każdy miesiąć)
* Płatności
-----------
Wyciągi bankowe
KB > Rejestr bankowy > Wydruk > Wiele rejestrów-szczegółowo
(osobne wydruki dla każdego rachunku bankowego)
Raporty kasowe
KB > Rejestr kasowy > Wydruk > Wiele rejestrów-szczegółowo
(osobne wydruki dla każdej kasy)