Rozrachunki. Zestawienia

1. Opis ogólny 2. Przeglądanie rozrachunków 3. Stan rozrachunków w dniu ... 4. Rozrachunki do rozliczenia i rozliczone 5. Rozrachunki z tytułu sprzedaży lub zakupu wskazanego asortymentu 6. Wiekowanie należności, zobowiązań 7. Potwierdzenia sald 8. Należności i zobowiązania przeterminowane (zaległe) 9. Wskaźniki rozrachunków 10. Kroniki rozrachunków 11. Zestawienia rozrachunków w różnych walutach 12. Struktura zapłat wg grup wiekowych 13. Planowane wpłaty i wypłaty wg terminów płatności 14. Zestawienia wg Status rozrachunków 15. Zestawienia wg warunków Query 16. Najstarsze zaległości 17. Tematy powiązane Patrz też: Rozrachunki z kontrahentami

1. Opis ogólny

Zestawienia i analizy rozrachunków w systemie Trawers ERP Efektywne zarządzanie rozrachunkami wymaga nie tylko bieżącej rejestracji dokumentów, lecz także systematycznej analizy danych. Moduł Rozrachunki w systemie Trawers ERP udostępnia rozbudowany zestaw funkcji raportowych, które umożliwiają monitorowanie należności i zobowiązań w różnych przekrojach - od prostego podglądu nierozliczonych faktur po wielowymiarowe zestawienia, analizy wiekowania i wskaźniki płynności. Narzędzia te wspierają m.in.: * kontrolę terminowości płatności, * ocenę sytuacji finansowej firmy, * planowanie przepływów pieniężnych, * analizę kontrahentów pod kątem rzetelności płatniczej. Zestawienia i analizy rozrachunków w Trawers ERP to kompletne narzędzie do monitorowania i oceny sytuacji należności oraz zobowiązań. Dzięki elastycznym raportom, możliwości filtrowania, eksportu danych i generowania dokumentów system wspiera kontrolę płatności, poprawia płynność finansową i ogranicza ryzyko utraty należnych środków. Poniżej omówiono główne grupy funkcji i raportów dostępnych w module.

2. Przeglądanie rozrachunków

Salda rozrachunków. Stany bieżące [NA_ZRO10]

Ekran: Rozrachunki do rozliczenia

----------------------------------------------------------------------------- - Data - Sys -Numer ---- -Wartość w PLN - --- Pozostało - -Termin- Dni FdSz T -------- ---------------- --------------- -------------- -------- --- ---- - xx.11.27 NA FA0019/05/xx 10,000.00 9,580.00 xx.12.27 30 d z xx.10.20 NA FA0010/05/xx 1,000.00 100.00 xx.10.23 -20 4 xx.11.03 NA FA0023/07/xx 15,000.00 15,000.00 xx.11.21 10 d z ---o---- ------o--------- -------o------- --o----------- -o------ -o- ---- - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | v Pozostało | | | | | | | do rozliczenia v | | | | | v Termin | | | | v Kwota rozrachunku v | | | System i nr dokumentu, np. faktury Od dzisiaj do terminu | | v | | Dzień powstania rozrachunku | | [F] Forma (metoda) płatności --> o | [d] Darowano odsetki --> o | | | [S] Status, np. 4 Wezwanie --> o | ostateczne | [z] Rach powiązany z zam --> o | np. fa zaliczkowa do zamówienia | | [T] Pokaz_WyborSP(wyborBNP) ---------o [P][ ] SplitPayment |

Klawisze i zakładki

Ekran (formatką) ma szereg klawiszy funkcyjnych i zakładki * F2-cd - zakładki Nierozliczone wg statusów Nierozliczone PTU ([P] Split Payment) ------------------------- Korekta terminu płatności ------------------------- Wydruk faktury wg wzorca Np. wydruk duplikatu faktury * F3-fakt/zapł Przeglądanie dokumentów źródłowych: faktur i zapłat tj. dokumenty: Do rozliczenia i Rozliczające * F4-wydruk * F5-PTU Dane typu [P] Split Payment MPP Płatność podzielona. Split Payment * F7-status Wpisanie: Status rozrachunku * F8-daruj Darowanie odsetek Odsetki, noty odsetkowe * Enter/F10-rozl Kronika rozliczenia rozrachunku Pozycje: Do rozliczenia i Rozliczające

Ekran: Rozrachunki rozliczone

--------------------------------------------------------------------- --Data-- -Numer Poz Sys Kasa Bank Wartość w PLN- ----- Rodzaj ---- -------- --------------- ---------- -------------- ----------------- xx.12.19 000001 2 KB 02 -130.00 Wpłata od odb xx.12.19 000002 1 KB 02 -1.00 Wpłata od odb xx.06.03 KO0001 1 KB -10.82 Kompensata --o----- -----o--------- --------o- -------o------ ------o---------- | | | | | | | | Kwota rozliczająca | | | v | | | Zapłata przelewem z banku: 02 | | v | v System i nr dokumentu, tu: zapłata w KB | Dzień transakcji, tj. zapłaty, kompensaty, itd. | v Rodzaj (charakter) rozliczenia (różne oznaczenia w NA ZO KB) np. FA Faktura sprzedaży (NA) FA Faktura zakupu (ZO) KZ Zakup od dostawcy (KB) K0 Wpł od odbiorcy (KB) SN Kompensata (ZO) SZ Kompensata (NA) o--- id dokumentu rozliczającego <-- NR Rozdysp nadpłat (NA) | ZI Inne obciążenia (NA) | RK R kursowa okresowa (ZO) | ... itp. v ----------------------------------------------------------------------- Rozdysp nadpł z dok NA 20xx.05.02 FA0001/05/13 -----------------------------------------------------------------------

3. Stan rozrachunków w dniu ...

Zestawienie stanu w podanym dniu. Program pomija faktury i zapłaty z poźniejszą datą transakcji. Saldo tego zestawienia na koniec miesiąca można porównać z saldem konta rozrachunków w KG Księga Główna. Organizacja ksiąg rachunkowych Zestawienia mogą być: * Standardowe. Rachunki. Nierozliczone [NA_ZRO30] * Wg wzorców [SR] ustalonych przez użytkowników [NA_ZRO75] Zawiera kwoty należności lub zobowiązań. Można ująć w rozbiciu na kwoty netto i PTU (VAT) Można przygotować wzorce, które dane układają w formacie CSV. Utworzone pliki CSV można przekazać do innych programów, np. do Excela. Przykład pliku CSV z informacjami o stanie należności na dzień [NA_ZRO75]. Plik CSV o stanie zobowiązań na dzień można utworzyć w ZO [ZO_ZRO75] Wymiana danych (CSV,KE). Excel * Uporządkowane: Kontrahent i Nr dokumentu [NA_ZRO70] [ZO_ZRO80] * Możliwość wyszczególnienia adresów odbiorcy (Wysłać do) NA > Należności w dniu... > Wg dokumentów. Sumy w walutach [NA_ZRO70] NOTE: Na poniższych zestawieniach mogą wystąpić pozycje z saldem zerowym. NA > Należności > Należności w dniu... > Salda odbiorców [NA_ZRO20] ZO > Zobowiązania > Zobowiązania w dniu... > Salda dostawców [ZO_ZRO20] --------------------------------------------- NA5 (na_zro20) -- ------ --- Kontrahent ----- ---- W walucie ----- --- W PLN ---- --------------------------------------------------------------- 000001 Odbiorca 1 - 145 423.10 PLN - 145 423.10 000002 Odbiorca 2 -15 271.22 PLN -15 271.22 000003 Odbiorca 3 198.00 EUR 865.98 000004 Odbiorca 4 492.00 SEK 231.24 000005 Odbiorca 5 0.00 PLN 0.00 <-- (*) 000006 Odbiorca 6 5 939.31 PLN 5 939.31 ************************************** Razem zakres: - 153 657.79 (*) Salda zerowe pokazują sie w sytuacji, gdy kontrahent ma saldo = 0 ale ma nierozliczone rozrachunki. Np. faktura sprzedaży na 500 PLN i wpłata do rozliczenia na -500 PLN Razem saldo kontrahenta jest równe 0, ale pozycja jest na wydruku bo są zapisy do rozliczenia w zbiorze rozrachunków. Rachunki rozliczyć należy w: KB > Rozdysponowanie nadpłat [KB_DNA10] Parametr wydruku: Pomijać salda zerowe, gdy nierozliczone nadpłaty T/N pozwala pominąć salda zerowe wynikające z nierozliczonych nadpłat.

4. Rozrachunki do rozliczenia i rozliczone

Zestawienia w różnych układach i z różnymi warunkami wyboru [ ] Które powstały we wskazanym miesiącu [ ] Wybrane wg warunku Query budowanego na polach kartoteki rozrachunków

5. Rozrachunki z tytułu sprzedaży lub zakupu wskazanego asortymentu

Zestawienie z rozrachunków [NA_ZRO30] [ZO_ZRO30]. Tu można zawęzić wybór (zbudować warunek Query) do tych faktur, które w pozycjach mają wskazany asortyment (indeks). Indeks może wskazywać na asortyment magazynowy lub nie-magazynowy, np. usługi serwisowe. Warunek budowany jest na polach kartoteki indeksowej KIM. Query. Zapytania wg warunków Program szuka wskazanych indeksów w pozycjach faktur. Np. można zobaczyć nierozliczone faktury sprzedaży lub zakupu produktów z grupy: porcelana stołowa lub gdy mają w nazwie asortymentu: pręty żebrowane Wystarczy, że jest jedna taka pozycja, to cała faktura spełnia warunek. Kwoty zapisane w kartotece rozrachunków, to są sumy wartości wszystkich pozycji faktury.

6. Wiekowanie należności, zobowiązań

Grupowanie należności lub zobowiązań w zależności od liczby dni opóźnienia jaka upłynęła od terminu płatności do dnia zapłaty lub dnia tworzenia raportu. Domyślne liczby dni ustalające przedziały wiekowania podaje się w parametrach NA i ZO. Parametry systemu NA Parametry systemu ZO Wiekowanie należności, zobowiązań, tzn. pokazanie kwot wg dni opóźnienia, np. * Bez opóźnien * Opóźnione do 30 dni * od 31 do 60 dni * powyżej 60 dni Standardowo przedziałów może być 6. Na wydruku wg wzorca przedziały mogą być 3. Wydruki standardowe: Zawierają 3 [NA_ZRZ10] lub 6 [NA_ZRZ15] zakresów opóźnienia w zapłatach Zawierają 3 [ZO_ZZA10] lub 6 [ZO_ZZA15] zakresów opóźnienia w zapłatach Wydruki wg wzorców: Zawierają do 3 zakresów opóźnienia

7. Potwierdzenia sald

Potwierdzenie salda, to jest informacja o stanie rozrachunków występujących na dzień bilansowy. Potwierdzenia można wysyłać e-mailem lub pocztą tradycyjną. W programie Trawers można wysłać dokumenty o standardowej treści lub dokumenty o treści i formacie utworzonym w edytorze wzorców. Tu: [SR] Stan należności. Wydruki standardowe: Wydruki zawierają gotową treść potwierdzenia sald. Mogą zawierać salda rachunków do rozliczenia (salda niezerowe) i rachunków rozliczonych (salda zerowe). NA > Należności > Potwierdzenie sald [NA_ZRO50] ZO > Zobowiązania > Potwierdzenie sald [ZO_ZRO50] Wydruki wg wzorców: [SR] Stan należności - w NA NA > Należności > Wg wzorca [SR] Do rozliczenia [NA_ZRO75] Można utworzyć wzorzec, który zapisuje stany należności w pliku CSV. Wymiana danych (CSV,KE). Excel [SR] Stan zobowiązań - w ZO ZO > Zobowiązania > Wg wzorca [SR] Do rozliczenia [ZO_ZRO75] Zawierają salda rachunków do rozliczenia (salda niezerowe) Wzorce dokumentów i etykiet

8. Należności i zobowiązania przeterminowane (zaległe)

Zaległości (płatności zaległe), to rozrachunki, dla których minął termin płatności. Wydruki standardowe: Zawierają 3 [NA_ZRZ10] lub 6 [NA_ZRZ15] zakresów opóźnienia w zapłatach Zakresy podaje się w parametrach funkcji. Opóźnienia 1. Do: 30 dni Opóźnienia 2. Od: 31 dni do: 60 dni Opóźnienia 3. Powyżej: 60 dni Wydruki wg wzorców: [RZ] Należności zaległe - w NA [RZ] Zobowiązania zaległe - w ZO Mogą zawierać do 3 zakresów opóźnienia

9. Wskaźniki rozrachunków

Wskaźniki dają obraz stanu finansowego firmy i trafności przyjętej polityki handlowej, np. liczby dni do zapłaty, polityki kredytowej itp. * Średni stan należności i zobowiązań * Wskaźnik rotacji należności i zobowiązań * Średni okres zapłaty należności i zobowiązań Patrz szczegóły: Wskaźniki należności i zobowiązań Wskaźniki obrotu zapasami pokazują związki między zapasami a należnościami i zobowiązaniami. * Cykl środków pieniężnych w dniach * Cykl środków pieniężnych kwotowo Patrz szczegóły: Wskaźniki należności i zobowiązań

10. Kroniki rozrachunków

* Kronika rozliczeń z odbiorcami i dostawcami

Należności > Faktury i zapłaty [NA_ZSO30] Zobowiązania > Faktury i zapłaty [ZO_ZOB30]

* Kronika zapłat

Kronika zapłat [KB_ZKR10] Rozliczenia nadpłat [KB_ZKR30] Rozliczenia kompensat [KB_ZKR40]

* Kronika zmian

Zmiany w należnościach [NA_ZRO90] Zmiany w zobowiązaniach [ZO_ZRO90] Zestawienie sum faktur i zapłat dokonanych we wskazanym okresie. Tworzone jest wg kartoteki rozrachunków. Może służyć do porównań obrotów w rozrachunkach z obrotami na kontach Księgi Głównej

* Należności w okresach [T] [M] [R]

Kronika należności w okresach [NA_ZPL40] Pozwala analizować należności: salda, zaległości i obroty kontrahentów w kolejnych okresach, tak aby śledzić ich zmiany w czasie. Sumować można w [T] Tygodniach [M] Miesiącach [R] Rok (latach) Kronika tworzona jest na podstawie zapisów w kartotece rozrachunków Sprzedaż: [FA] [FP] [FZ] [FK] [FQ] Korekty: [FK] [FQ] Można nałożyć filtr (query) na kartotekę rozrachunków aby wyłączyć np. faktury zaliczkowe [FZ] z zestawień.

11. Zestawienia rozrachunków w różnych walutach

W kartotece rozrachunków program zapisuje kwoty w walucie transakcji, np. EUR, USD, PLN. Gdy pozycja jest w walucie obcej, np. EUR, to zapisuje się dodatkowo kurs waluty. Na zestawieniach z rozrachunków można oglądać kwoty i w walucie i w PLN. Kwoty w PLN program oblicza w locie: (kwota w walucie * kurs transakcji) Wielo-walutowość Program drukuje znaki [?.???] w podsumowaniach, gdy waluty są niejednorodne, np. gdy z tym samym kontrahentem są transakcje w EUR i PLN Na wielu zestawieniach, podsumowania niejednorodnych walut można otrzymać w przeliczeniu na PLN. Program przelicza wg kursu transakcji, który zapisany jest w dokumencie (fakturze) i w pozycji rozrachunku. NA/ZO > Rozrachunki > Zaległe 3 zakresy [NA_ZRZ10] > Zaległe 6 zakresów [NA_ZRZ15 Program zapyta: Pozycje i sumy w walutach obcych przeliczyć na PLN ? [T/N]

12. Struktura zapłat wg grup wiekowych (en: Payments Aging)

Program oblicza strukturę terminów spłaty należności od odbiorców i przedstawia je w podziale na grupy wiekowe (liczba dni, która upłynęła od dnia sprzedaży do dnia zapłaty) NA > Należności > Analizy > Struktura zapłat wg grup wiekowych [NA_ZAR10]. Na zestawieniu można zobaczyć jak długo kredytowani są odbiorcy. Program prezentuje także wartość faktur nie zapłaconych do wskazanego dnia ----------------------------------------------------- Dni Liczba Kwoty zapłat faktur zapłat % --------- ------- ------------------ ------ 0- 7 21 73,393.44 28.81 8- 14 17 42,081.45 16.52 15- 25 28 44,426.24 17.44 26- 35 10 21,606.94 8.48 36- 102 7 27,625.16 10.84 103- 0 0 0.00 0.00 ----------------------------------------------------- Metoda obliczeń: -------------------------------------------- | 7 10 21 | | S1-------Z11---Z12-----------Z13 | | | | 25 | | S2-------------------------|Z21 | | ..............dni...................... P K -------------------------------------------- P,K - Poczatek i Koniec analizowanego okresu, np. 20xx.01.01, 20xx.06.01 S.. - kolejne transakcje zwiększające należności (sprzedaż, noty, itp.) Z.. - kolejne zapłaty (mogą być częściowe) 7,10... - liczba dni, która upłyneła od dnia sprzedaży do dnia zapłaty. Liczona jest suma należności oraz suma zapłat z tytułu tych należności. Faktury korygujące na kwoty ujemne są ujmowane. Przedpłaty nie są ujmowane. Dlatego nie należy porównywać zestawienia: Stanu rozrachunków z zestawieniem powyższym.

13. Planowane wpłaty i wypłaty wg terminów płatności

Zestawienie należności i zobowiązań uporządkowane wg terminów płatności. Utworzone na podstawie faktur i not pozostałych do zapłaty [NA_ZRO60]. Zestawienie należności i zobowiązań uporządkowane wg kontrahentów. Utworzone na podstawie faktur i not pozostałych do zapłaty [NA_ZRO61]. Rachunki w walutach obcych można przeliczyć na PLN wg podanego kursu. Rachunki uporządkowane wg terminów przedstawiają też preliminarze: Preliminarz płatności

14. Zestawienia wg Status rozrachunków

Wybory (filtry) pola: Status

Zestawienie należności i zobowiązań wg statusu. NA > Rozrachunki > Należności wg statusów [NA_ZPL50] ZO > Rozrachunki > Zobowiązania wg statusów [NA_ZPL50] Można wybrać te rachunki, którym przydzielono szczególne statusy, np. Status Kwota --------------------------- ----------- [6] Nieściągalne, w koszty 10 563.37 [4] U windykatora 30 594.03 [3] Wezwanie ostateczne 13 619.00 [2] Wezwano do zapłaty 34 600.00 [W] Wstrzymana płatność 100 000.00 Zestawienie może być w formacie wydruku lub tabelaryczne. Zestawienia tabelaryczne

Zestawienia z kartoteki rozrachunków

W szeregu zestawień z kartoteki rozrachunków program umieszcza symbole statusów i daty ich wpisania do pozycji rozrachunków. Wybrać opcje: Salda rachunków [S].

Dokumenty wg wzorców

Na tych dokumentach wg wzorców można umieścić statusy i daty zapisania. NA 08 SR Stan należności ------------------------ Dokumentuje aktualny stan należności odbiorcy, np. w formie dokumentu: Potwierdzenie salda NA 09 RZ Należności zaległe --------------------------- Dokumentuje zaległosci płatnicze odbiorcy, np. w formie dokumentu: Wezwanie do zapłaty Patrz też: Wzorce Wykaz dokumentów

15. Zestawienia wg warunków Query

Query pozwala zawężać (filtrować) przeglądane dane, tak aby użytkownik widział tylko te dane, które go interesują. Np. należności z faktur * wystawionych przez sprzedawcę: Sprzedał (SPRZEDAL) (tylko NA) * wysłanych na adres: WysłaćDo (SHIPTO) (Adresaci faktury) (tylko NA). NOTE: kolumny [Sprzedał] i [WysłaćDo] widać w układzie tabelarycznym (tylko NA).

Zestawienia wg Query

Query można użyć podczas tworzenia zestawień: Do rozliczenia. ZO > Zobowiązania > Zobowiązania do rozliczenia (Query) [ZO_ZRO35] NA > Należności > Należności do rozliczenia (Query) [NA_ZRO35] Patrz jak budować: Query. Zapytania wg warunków Funkcje te wyświetlają dane z rekordu '0': kwoty: Do rozliczenia i podsumowanie kwot rozliczonych. Otrzymuje się stan rozliczenia poszczególnych faktur sprzedaży (należności) i zakupów (zobowiązania).

W układzie tabelarycznym

Dodatkowo, w tych funkcjach, dane można zapisać w układzie tabelarycznym i wysłać do dalszej obróbki w formacie CSV. Patrz szczegóły: Zestawienia tabelaryczne Układ tabelaryczny umożliwia wyszukiwanie (wg ciągu znaków) w każdej kolumnie, sortowanie (rosnąco i malejąco), sumowanie w kolumnach numerycznych, drukowanie, wysyłanie do pliku CSV i XLS (do Excel). Kolumny w układzie tabelarycznym -------------------------------- * Symbol * Nazwa odbiorcy Symbol i nazwa odbiorcy * Data transakcji * System np. [NA] Faktura sprzedaży w NA * Dokument np. FA0001/01/21 * Rodzaj np. [FA] Faktura sprzedaży * Kwota rachunku Kwota do rozliczenia (pierwotna) * Pozostało Pozostało do rozliczenia * Waluta * Termin Termin (data) płatności * Dni Ile dni po terminie płatności Można ustalić: Najstarsza zaległość * Wycofano PTU Data wycofania PTU (patrz: JPK) * Nieściągalna Data uznania za nieściągalne (Patrz: wierzytelność nieściągalna a PTU) * Status rozrachunku Np. Wezwano do zapłaty 1 * F Metoda zapłaty, np. G Gotówka * Sprzedał Zespół handlowców (SPRZEDAL) (tylko NA) * WysłaćDo Adres wysyłkowy (SHIPTO) (tylko NA) * Numer obcy Numer obcy dokumentu (w NA: fNumerNA, w ZO: rNumer) * Numer KSeF Numer faktury wg KSeF (#KSeF)

16. Najstarsze zaległości

Najstarsze zaległości to są te rozrachunki, które mają najwięcej dni po terminie płatności. Najstarsze zaległości widać w funkcji: NA > Należności > Należności do rozliczenia (Query) [NA_ZRO35] F5-tabelarycznie Kolumna: Dni (Ile dni po terminie płatności) Sortuj malejąco. ----------------------------------------------------------------------------------- Symbol --- Odbiorca -------------- Dokument --- - Kwota - Pozostało - Termin - Dni ----------------------------------------------------------------------------------- 007294 ZAKŁAD PRODUKCJI STEELROB F00013/10/20 2 066.50 2 066.50 20xx.11.06 -123 009796 MARKO PPU Mirosław Kowalski F00014/02/20 5 095.00 5 095.00 20xx.11.30 -99 990437 MARGOLIN Sp. z o.o. Sp.K F00004/03/21 1 107.00 1 107.00 20xx.03.15 6 008870 MARNICO Andrzej Pieńkowski F00002/03/21 1 638.42 1 638.42 20xx.03.25 16 003176 PadMebel Piotr Adamowicz F00005/03/21 3 032.69 3 032.69 20xx.03.29 20 ------------------------------------------------------------------------------ --o- ^ | | Dni po terminie płatności ----o (-) Przeterminowane

17. Tematy powiązane

Wskaźniki należności i zobowiązań Preliminarz płatności Query. Zapytania wg warunków Alerty i raportowanie Wymiana danych (CSV,KE). Excel Słowa kluczowe #Sprzedaż-Rozrachunki #Zakupy-Rozrachunki #Płatności-Rozrachunki #Pomoc-AsystentAI (AsystentAI) Zestawienia i analizy rozrachunków w systemie Trawers ERP Efektywne zarządzanie rozrachunkami wymaga nie tylko bieżącej rejestracji dokumentów, lecz także systematycznej analizy danych. Moduł Rozrachunki w systemie Trawers ERP udostępnia rozbudowany zestaw funkcji raportowych, które umożliwiają monitorowanie należności i zobowiązań w różnych przekrojach - od prostego podglądu nierozliczonych faktur po wielowymiarowe zestawienia, analizy wiekowania i wskaźniki płynności. Narzędzia te wspierają m.in.: * kontrolę terminowości płatności, * ocenę sytuacji finansowej firmy, * planowanie przepływów pieniężnych, * analizę kontrahentów pod kątem rzetelności płatniczej. Poniżej omówiono główne grupy funkcji i raportów dostępnych w module. 1. Przeglądanie rozrachunków System pozwala na przegląd zarówno rozrachunków do rozliczenia, jak i już rozliczonych, z prezentacją szczegółowych informacji o dacie dokumentu, kwocie, terminie płatności, formie zapłaty czy statusie. Funkcje klawiszowe umożliwiają m.in. podgląd dokumentów źródłowych, wydruk duplikatów faktur, korektę terminu płatności, darowanie odsetek czy sprawdzenie historii rozliczeń. 2. Stan rozrachunków w określonym dniu Raport przedstawia sytuację należności lub zobowiązań na wybrany dzień, pomijając dokumenty z późniejszą datą transakcji. Może być generowany w układzie standardowym lub według własnych wzorców (również z eksportem do CSV/Excela). Dostępne są opcje grupowania wg kontrahentów, dokumentów czy walut. 3. Zestawienia specjalistyczne System umożliwia m.in.: * analizę rozrachunków dla wybranego asortymentu, * grupowanie według dni opóźnienia (wiekowanie), * potwierdzanie sald na dzień bilansowy, * identyfikację należności i zobowiązań przeterminowanych, * obliczanie wskaźników finansowych (rotacja, średni okres zapłaty, cykl środków pieniężnych). 4. Kroniki rozrachunków Kroniki to zestawienia historyczne obejmujące faktury, zapłaty, kompensaty, zmiany w rozrachunkach czy analizy w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Umożliwiają one śledzenie trendów i porównywanie obrotów w rozrachunkach z zapisami w księdze głównej. 5. Obsługa walut i struktury zapłat W raportach można prezentować dane zarówno w walucie transakcji, jak i w PLN (przeliczenie wg kursu transakcji). Funkcja: Struktura zapłat wg grup wiekowych pozwala dodatkowo ocenić, jak długo kontrahenci korzystają z kredytu kupieckiego. 6. Planowanie płatności i analizy wg statusów Dostępne są zestawienia uporządkowane wg terminów płatności lub kontrahentów, z możliwością filtrowania wg statusu rozrachunku (np. wstrzymana płatność, u windykatora) i przygotowania dokumentów na ich podstawie (wezwania, potwierdzenia). 7. Zaawansowane filtrowanie i najstarsze zaległości Funkcja Query umożliwia tworzenie warunków filtrowania, np. po sprzedawcy, adresie odbioru czy konkretnym asortymencie. Raport: Najstarsze zaległości pozwala natomiast zidentyfikować kontrahentów z największą liczbą dni opóźnienia w płatności. Podsumowanie Zestawienia i analizy rozrachunków w Trawers ERP to kompletne narzędzie do monitorowania i oceny sytuacji należności oraz zobowiązań. Dzięki elastycznym raportom, możliwości filtrowania, eksportu danych i generowania dokumentów system wspiera kontrolę płatności, poprawia płynność finansową i ogranicza ryzyko utraty należnych środków. Zestawienia i analizy rozrachunków - w formie mapy myśli (drzewo) | o-- Przeglądanie rozrachunków | o- Do rozliczenia | o- Rozliczone | o- Podgląd dokumentów | o- Historia rozliczeń | o- Korekta terminów | o- Darowanie odsetek | o-- Stan rozrachunków w dniu... | o-- Zestawienia specjalistyczne | o- Analiza wg asortymentu | o- Wiekowanie należności | o- Potwierdzenia sald | o- Należności przeterminowane | o- Wskaźniki finansowe | o-- Kroniki rozrachunków | o- Faktury i zapłaty | o- Kompensaty | o- Zmiany w rozrachunkach | o- Analizy okresowe | o-- Obsługa walut i struktury zapłat | o- Prezentacja w walutach | o- Przeliczenia na PLN | o- Struktura zapłat wg grup wiekowych | o-- Planowanie płatności i analizy wg statusów | o- Preliminarz płatności | o- Analiza wg statusów | o- Dokumenty na podstawie statusów | o-- Filtrowanie Query i najstarsze zaległości o- Filtrowanie wg warunków o- Najstarsze zaległości