Patrz też:
Param systemów (zbiorczo). Wg tagówParam systemów (zbiorczo). Wg systemów
Szablon numeru dokumentów
Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu
Drukować dokument po zarejestrowaniu
Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców
Wiekowanie zobowiązań
Sprawdzać, czy już jest faktura zakupu
Szablon symbolu dostawcy
Dostawca wzorcowy
Ilość zwykle kupowana
Sprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: %
Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja %
Faktura zawsze z dostawą
PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU
Szablon numeru dokumentów#Szablony #ZakupyZO
-------------------------
Szablon nadawania numerów dokumentom, FA0012, P00123...
Numerowanie dokumentówZatwierdzać dokument po zarejestrowaniu#Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO
---------------------------------------
[T] Gdy dokument jest poprawny, np. poprawnie naliczono PTU,
to po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy zatwierdzić ?
Gdy [T], to wywołuje funkcję zatwierdzania.
[N] Zatwierdzić można w oddzielnej funkcji: Zatwierdzanie dokumentów.
(program nie zatwierdza i nie pyta)
[Z] Gdy dokument jest poprawny, np. poprawnie naliczono PTU,
to po zakończeniu rejestracji, program wywołuje funkcję zatwierdzania.
(zatwierdza bez pytania o potwierdzenie)
Dokumenty zakupuDrukować dokument po zarejestrowaniu#Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Drukowanie
------------------------------------
[T] Po zakończeniu rejestracji, program zapyta: Czy wydrukować ?
[N] Wydrukować można w oddzielnej funkcji: Wydruk
(pole: drukuj)
Dokumenty zakupuSprawdzać limity kredytowe wobec dostawców#Ustawienia #LimitKredytu #ZakupyZO
------------------------------------------
[T] Sprawdzać limity kredytowe wobec dostawców
[N] Nie sprawdzać
Kontrola jest istotna szczególnie podczas wystawiania zamówień zakupu,
bowiem dostawca może nie zrealizować zamówienia, gdy limit naszego
kredytu u dostawcy został wykorzystany.
Limit kredytowy, to kwota zapisana w karcie dostawcy.
Określa poziom (wartość) zakupu na kredyt. Przy zakupie, program
porównuje limit w karcie, z wartością kredytu wykorzystanego.
Kredyt wykorzystany, to suma:
a) saldo dostawcy tzn. za ile już kupiliśmy na kredyt, plus (+)
b) bieżący zakup wynikający z rejestrowanych pozycji zakupu
lub zamówienia zakupu.
Limity kredytowe
NOTE: Kontrola odbywa się podczas ręcznego wystawiania dokumentów.
Wiekowanie zobowiązań#Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO #Płatności
---------------------
Domyślne wartości dla zestawienia zobowiązań zaległych.
Domyślne liczby dni ustalające przedzialy wiekowania zobowiązań.
Rozrachunki z kontrahentamiSprawdzać, czy już jest faktura zakupu#Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO
--------------------------------------
Numer faktury, nadany przez dostawcę (nr obcy) zapisywany jest dodatkowo
w kartotece rozrachunków (zobowiązań).
Podczas rejestrowania faktur zakupu, program może sprawdzić, czy taka
faktura już została zarejestrowana i znajduje się w rozrachunkach.
Takie sprawdzenie może uchronić przed powtórną rejestracją tych samych
faktur zakupu.
Dokumenty zakupuSzablon symbolu dostawcy#Szablony #ZakupyZO
------------------------
Szablon nadawania numerów kartom dostawców, AA0001, ...
Gdy 999999 (tylko cyfry), to podczas dopisywania kolejnego dostawcy
program podpowie numer o 1 wyższy od ostatnio dopisanego
Numerowanie. Kartoteki. DokumentyMetoda nadawania numeru dostawcy (metOdbDo)#Szablony #Ustawienia #ZakupyZO
-------------------------------------------
(aktywna w funkcji: Dostawcy > Dopisywanie [ZO_KDO10])
[1] Nadaj dostawcy pierwszy wolny numer
[2] Nadaj kolejny (najwyższy) numer (wartość domyślna)
W kartotece są numery: AA0001 i AA0005 (wg szablonu !!9999)
Gdy [1] Nadaj pierwszy wolny: program nada numer AA0002
(stosowane, aby wypełnić przerwy między numerami)
Gdy [2] Nadaj kolejny: program nada numer AA0006
Dostawca wzorcowy#Ustawienia #ZakupyZO
-----------------
Symbol dostawcy, który zawiera wypełnienia standardowe.
Zawartość karty wzorcowej program używa podczas pobierania (importowania)
kart dostawców z plików zewnętrznych.
Podczas dopisywania nowych kart w funkcjach SOA (API) można podać
symbol karty wzorcowej w parametrze: <templateKey>.
Program pobierze dane domyślne ze wskazanej karty.
Ilość zwykle kupowana (zktIlosc)#Ustawienia #Ułatwienia #ZakupyZO
---------------------
Ilość kupowana domyślnie podpowiadana w pozycji dokumentu zakupu.
Ta ilość jest podpowiadana, gdy rejestrowany dokument nie jest powiązany
z innym dokumentem, np. faktura zakupu bez powiązania z zamówieniem.
Ten parametr nie jest stosowany w środowisku #KSeF.
Ilość jest podpowiadana z faktury KSeF.
Dokumenty zakupuSprawdź cenę z zamówienia ? Tolerancja: nnn % (ZOcenaTN, ZOcenaPT)#Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO
---------------------------------------------
Można zabronić rejestrowania: [FA] Faktura zakupu i [DA] Dostawa w ZO
oraz [PR] Przychód w MG, gdy cena odbiega od ceny ustalonej na zamówieniu zakupu.
Dokumenty zakupu
[T] Sprawdzaj różnicę: cena zamówienia a cena na dok powiązanym (faktura, przychód)
Można podać procent (%) tolerowanej różnicy, aby zapewnić rejestrację dokumentu
z ceną taką jak na zamówieniu.
[N] Nie sprawdzaj, może być dowolna cena, także gdy dok powiązany z zamówieniem.
Ten parametr jest stosowany w środowisku #KSeF.
Intencją parametru jest:
- aby kompetencje ustalania ceny zakupu miała osoba tworząca zamówienie zakupu (zaopatrzeniowiec)
- aby wykryć niezgodności między ceną ustaloną na zamówieniu zakupu
a ceną na dokumencie otrzymanym od dostawcy już w momencie rejestrowania tego dokumentu
a nie po fakcie, na zestawieniach porównujących ceny [ZA_ZOC20].
Wybór i ocena dostawców
Program sprawdza cenę w funkcjach, w których jest możliwość zmiany ceny
w procesie rejestrowania dokumentu powiązanego z zamówieniem zakupu:
ZO -> Faktury zakupu -> Dopisywanie [Wg zamówienia]
ZO -> Faktury zakupu -> Zamówienie + przychód MG -->faktura
ZO -> Dostawy -> Rejestracja [Wg zamówienia]
MG -> Przychody -> Rejestracja [Wg zamówienia]
MG -> Przychody -> Jedno zamówienie [ZL] --> przychód
TR -> Zakupy -> Faktury zakupu -> Nowa pozycja [Wg zamówienia]
TR -> Zakupy -> Zamówienia zakupu -> Rejestruj przychód
TR -> Zakupy -> Zamówienia zakupu -> Rejestruj fakturę
TR -> Zapasy -> Przychody -> Nowa pozycja [Wg zamówienia]
W przypadku gdy cena zakupu na dokumencie otrzymanym od dostawcy będzie
odbiegała od ceny ustalonej na zamówieniu zakupu o więcej niż % tolerowanej
różnicy, to można:
- odesłać dokument do dostawcy lub
- zmienić cenę na zamówieniu zakupu
Można przyjąć więcej niż zamówiono. Tolerancja: nnn % (WiecejTN, WiecejPT)#Ustawienia #Uprawnienia #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu
--------------------------------------------------------------------------
Parametr wskazuje czy można przyjąć więcej niż zamówiono
(en: Allow PO Receipt Qty greater than ordered)
[T] Można przyjąć więcej niż zamówiono, tj. więcej niż pozostało do realizacji
w zamówieniu zakupu
[N] Nie można przyjąć wiecej (domyślnie)
Można podać procent (%) tolerowanej różnicy, aby zapewnić
rejestrację pozycji dokumentu z ilością większą niż na zamówieniu.
NOTE: Parametr (%) ma status beta.
Aktywny gdy [N], w poniższych transakcjach.
Ten parametr jest stosowany także w środowisku #KSeF.
Parametr obowiązuje w transakcjach przychodów magazynowych:
* ZO: [FA] Faktury i [DA] Dostawy - do zamówień zakupu
Dokumenty zakupu
* MG: [PR] Przychody do zamówień zakupu
Dokumenty magazynoweFaktura zawsze z dostawą (ZawszeDA)#Ustawienia #Nakazy #ZakupyZO #MagazynMG
------------------------
Dokumenty zakupu
[T] Faktura zakupu [FA] musi być zawsze razem z dostawą [DA]
Podczas rejestrowania faktur zakupu, pozycja zakupu automatycznie
będzie powiązana z przychodem do magazynu.
[N] Można rejestrować najpierw dostawy, tzw. dostawy niefakturowane
lub najpierw faktury, tzw. towary w drodze.
Faktury zakupu a dostawy
Ten parametr jest stosowany także w środowisku #KSeF.
PTU [T][W][N] Domyślna metoda odliczania PTU#Ustawienia #Ułatwienia #PTU/VAT
--------------------------------------------
W zależności od wartości parametru, program podpowiada podczas
rejestrowania pozycji dokumentu zakupu: (OdlicTWN)
------------------------------
T - PTU odliczany bezpośrednio
W - PTU odliczany warunkowo
N - PTU nie odliczany
------------------------------
Dokumenty zakupu
Ten parametr jest stosowany także w środowisku #KSeF.
Stawka opłaty na FOR#Ustawienia #ZakupyZO
----------------------
Stawka opłaty na FOR Fundusz Ochrony Rolnictwa
Domyślnie 0.125%
Używana:
ZO > Okresowe > Rejestr zakupów VAT > Opłaty na FOR - zestawienie [ZO_ZRZ14]