[1] Nie szuka duplikatów (zdublowanych adresów)
[ ] Szuka zdublowanych adresów
Przed dopisaniem nowego kontrahenta, odbiorcy lub dostawcy,
program szuka w kartotece innych kontrahentów:
a) Z siedzibą w tym samym mieście
b) Na tej samej ulicy
c) Z tym samym adresem e-mail. Sprawdza adres podany na ekranie
z danymi tele-adresowymi. Nie sprawdza w kartach osób do kontaktu.
W ten sposób można uniknąć wielokrotnego dopisania do kartoteki
tych samych kontrahentów (duplikaty)
Gdy znajdzie zdublowany adres, to tylko informuje. Pozwala zapisać
kartę z tą samą siedzibą i tym samym adresem e-mail.
NOTE: Do komunikacji e-mailowej używa się adresów u osób do kontaktu.
Osoby do kontaktu
[1] Nie będzie kontroli syntaktycznej (składniowej) wzorów (formuł)
stosowanych w systemach KG (obliczanie wartości kont),
MI (obliczanie cenników) i PM (obliczenia na polach bazy danych)
Patrz: Formuły i wzory obliczeniowe
Formuły i wzory
[ ] Będzie kontrola syntaktyczna (składniowa)
We wzorze można użyć:
* argumentów (z listy zdefiniowanych wcześniej)
* czterech podstawowych operatorów arytmetycznych: + * - /
* nawiasów: ( )
[1] Można wpisać ręcznie dowolny symbol zlecenia ZZZZZZ
Nie trzeba wybierać z tabeli zleceń w AD ani z kartoteki w ZP
Stosowane do tworzenia dekretacji na konta analityczne
Wpisany symbol zlecenia wchodzi na miejsce ZZZZZZ w dekretacji.
Gdy oznaczony [1], to nie można tworzyć wydruków zużycia w MG4
[ ] Trzeba wybrać z tabeli zleceń w AD lub z kartoteki zleceń w ZP
[1] Pobiera znaki symbolu Q12 do pozycji dokumentów KB NA ZO MG
Znaki Q12 służą do dekretacji szczegółowej (analitycznej) pozycji dokumentów.
Podobnie jak JJ Jednostki organizacyjne, ZZZZZZ Zlecenia, itp.
Miejsce znaków Q12 w tabeli symboli dekretacji wskazuje się maską %QQQQQQQQQQQQ%
Symbole Q12 można wpisać w tabeli: Symbole Q12 [AD_TKL10] i z tej tabeli pobierać
do pozycji dokumentu.
Patrz też:
Tabele dekretacjiDekretacje ZZZZZZ i Q12
Typowe zastosowanie: dekretowanie wydatków budżetowych - klasyfikacja budżetowa,
np. klasyfikacja na Dział/Rozdział/Paragraf
Grupując oznaczenia kont w jednym wierszu, zmniejsza się liczbę symboli
dekretacji (w niektórych jednostkach budżetowych liczba symboli dekretacji,
łącznie w systemach ZO, KB, NA i MG, dochodzi do 2 tysięcy)
NOTE: Maski Q12 nie stosuje się w dekretacji sprzedaży paragonowej [FP]
[ ] Nie pobiera znaków symbolu Q12
Patrz też: param 0704 [1] Nie pobiera: ZZZZZZ, JJ, KK, XX
[1] Program zachowa wybraną wartość JJ,KK,XX,ZZZZZZ,Q12
w kolejnej pozycji w dokumentach NA.
Także w pozycji rodzaj: [U] Usługa.
[ ] Wartości JJ,KK, ... są zerowane w kolejnych pozycji
rodzaju: [U] Usługa
[1] Trzeba wpisywać: JJ,KK,XX w pozycji dok ZP.
PS: Program domyślnie podpowie wartości z karty zlecenia
[ ] Nie trzeba wpisywać: JJ,KK,XX w poz dok ZP
Program domyślnie wpisze wartości z karty zlecenia
Patrz też: Pobieranie: JJ,KK,XX w dok operacji (robocizny). Pole: JKXtn
Rejestrowanie produkcji. Parametry
[1] Zapisywać szczegóły transakcji, tj. przetwarzania dokumentów
Można ustalić szczególy zapisywanych dokumentów (wykonywanych transakcji).
Np. Faktura sprzedaży:
000001 FA P FV0001/11/19/001 1.000 * 8.80 10/BEJCA-CO
000001 FA P FV0006/10/19/001 1.000 * 66.00 10/DESKI-D
[ ] Nie zapisywać
[1] Zapisywać problemy techniczne programów uczestniczących
w przetwarzaniu: programu użytkowego (aplikacji),
programu zarządzającego (run time) oraz zgłaszane przez
system operacyjny Windows lub Linux
(zalecane)
[ ] Nie zapisywać
Patrz szczegóły:
Diagnozowanie i usuwanie problemów
[1] Zapisywać stos funkcji
Dopisuje stos funkcji zapisującej do logu (kontekst funkcji)
Np.
20xx.08.30Wt 19:31:20 TR.JD.NA.t.99 F7_ODBDO1:1420 WPR_KARODB:1815 ZAPISZ _ODB:461 LOG_FLDNEW:251 ZAPISZ_ODB ODBDOST ODNAZWA
^ ^ ^ ^ ^
[ ] Nie zapisywać
Patrz szczegóły:
Log. Kronika operacji i zmian
[1] Zapisywać do pliku: tr.plg
Zbierać dane dla profilera, programu, który zapisuje liczbe wywołań
i czas trwania wybranych funkcji.
Służy to optymalizacji pracy programów (en: Performance Tuning)
Analiza zebranych informacji pozwala skoncentrować się na tych
obszarach funkcjonalnych programu, które wykonywane są najczęściej
Można je oglądać w funkcji: Kronika i monitoring operacji >
Analiza wydajności funkcji
---
NOTE: [1] znacznie spowalnia działanie programu, dlatego należy
włączać tylko podczas testów
[ ] Nie zapisywać do pliku: tr.plg
[ ] Nie zapisywać
[1] Zapisywać: usuwanie załączników [&] i zmiany grupy
[2] Zapisywać: usuwanie, zmiany grupy, załączanie do e-maili i wydruków,
pobieranie przez SOA, zapisywanie w \trinout oraz wyświetlanie załączników
Patrz szczegóły:
Załączniki [&]. Dokumenty powiązane
[1] Włącza diagnostyczny tryb pracy programu
* Włącza wszystkie opcje logowania
* Sprawdza, czy praca w Windows odbywa się w trybie terminalowym
Nie pozwala na pracę w Windows w trybie nie-terminalowym
---
NOTE: [1] znacznie spowalnia działanie programu, dlatego należy
włączać tylko podczas testów
[ ] Tryb normalny, użytkowy
[1] Zapisywać w logu zapis statusu rozrachunku
Symbol statusu, operator, data i godzina zapisu
[ ] Nie zapisywać
Np. 0031270 NA_DFA10 20xx.06.19Śr 16:51:59 MR.AA.NA.t.25
+ Status rozrachunku:
+ 00000120231117FA0003NA 0 Op. AA Status: F
---------------------- -- -
^ ^ ^
| | |
Id rozrachunku Operator Status
Patrz też:
Rozrachunki z kontrahentami
[1] Zapisywać zmiany wprowadzane w parametrach:
- systemowych: 01xx 02xx 03xx 08xx
- operatorów i ról: 05xx 06xx 07xx 09xx 11xx
W logu będą zawartości pól: Było i Jest
Np.
Atr 01xx Bylo: 10000-00000-00000-00102-00000-00001-10000-00001
Atr 01xx Jest: 10010-00000-00000-00102-00000-00001-10000-00001
^
|
Zmiana w: 0104
Patrz też:
Kronika operacji (log)Bezpieczeństwo. Mechanizmy
[ ] Nie zapisywać zmian
[1] Zapisywać zmiany wprowadzane do kart kontrahentów
tj. kart odbiorców i dostawców, ich adresów i osób do kontaktu
W logu będą zawartości pól: Było i Jest
Patrz szczegóły:
Kronika operacji (log)Bezpieczeństwo. Mechanizmy
[ ] Nie zapisywać
[1] Zmiana wyboru z KIM pod kątem wyszukiwania w dużych zbiorach.
Np KIM > 250 tys rekordów
Wyszukiwanie działa w taki sposób, że trzeba ustalić pole wg którego szukamy,
możliwe pola do przeszukiwania: indeks, indeks z KSOM, nazwa, kod30.
Wpisać szukany ciąg np [nakrętka fi20], a następnie nacisnąć:
* F2 - program zatrzyma się na indeksie KIM, dla którego wybrane pole
zaczyna się od podanego ciągu
* F3 - program przefiltruje indeksy dla których wybrane pole zawiera
podany ciąg
Dodatkowo program używa mechanizmu Last User choice zapamiętując
pole do przeszukiwania.
[ ] Standardowy wybór z KIM
[1] Cena = koszt normatywny z KIM
[2] Cena = cena ostatniego przychodu z KIM
[3] Cena = koszt normatywny z KIM lub cena ostatniego przychodu z KIM
[ ] Cena = 0. Dokumentu przychodu nie można rejestrować w skanuj
NOTE: Parametr dla Trawers6 GUI. Przycisk: Skanuj
Możliwość wczytania pozycji dokumentu przychodu do magazynu
skanowaniem danych na etykiecie. Parametr wskazuje skąd brać cenę przychodu.
W danych na etykiecie nie ma ceny. Patrz też: funkcja w TUI: [MG_DPZ1F]
===========================================================================
#InwentaryzacjaMI^^^
===========================================================================
0824 Indeksy oznaczone do spisu #KronikaLog#InwentaryzacjaMI
* * *
[1] Pobiera dane dodatkowe JPK_V7 i KSeF
dla: [FA] Faktura sprzedaży i [FK] Faktura korygująca.
W locie, podczas rejestrowania dokumentów, w dodatkowym oknie, można pobrać dane
dla deklaracji JPK_V7 i KSeF. Okno: [Dane dodatkowe dok:]
Można także pobrać dodatkowy numer: Nr obcy (64 znaki, pole: FNumerNA).
Mogą to być (przykłady):
* numery nadane fakturom wystawionym w naszym imieniu (samofakturowanie)
* dodatkowe n-ry (z dużą ilością znaków) wystawione w innym programie
i rejestrowane w biurze rachunkowym, które pracuje w Trawersie
* dodatkowe n-ry wymagane przez jednostki nadzorujące,
np. w jednostkach budżetowych, np. FV 0001/OSiR/01/25
Pobrany nr obcy: (pole: FNumerNA)
* jest na wydruku rejestru sprzedaży
* jest w raporcie JPK_VAT
* jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument. N-ry dodatkowe
* jest w rozrachunkach: Rachunki wg warunku (Query) [NA_ZRO35] > Tabelarycznie
[ ] Nie pobiera w locie. Dane można wpisać w zakładce:
Dokument > Dane dodatkowe JPK_V7, KSeF
NOTE: W ZO pobiera w locie domyślnie. Nie zależy od parametru.
[1] Faktura sprzedaży do wielu zamówień.
Podczas wystawiania faktury sprzedaży można pobrać pozycje
z wielu różnych zamówień.
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
Prosimy nie oznaczać. Pozostawić [ ].
[ ] Faktura sprzedaży do jednego zamówienia (zalecane).
Numer zamówienia trzeba podać w nagłówku faktury.
W szczególności oznacza to, że jeśli nie poda się numeru
zamówienia w nagłówku, to nie można pobrać (powiązać) faktury
z żadnym zamówieniem.
[1] Program wypełni automatycznie numer obcy.
FNumerNA wg szablonu z parametrów KSeF.
Potrzebne dla jednostek podrzędnych JST
gdy narzucono odgórnie schemat numeracji, aby
zapobiec duplikacji numerów faktur w ramach JST.
[2] Program wypełni automatycznie numer obcy
FNumerNA wg szablonu z parametrów KSeF.
Dodatkowo numer ten będzie można wpisać ręcznie.
[3] Program wypełni automatycznie numer obcy wg numeru własnego
Dodatkowo numer ten będzie można wpisać ręcznie.
[ ] Numer obcy w NA FNumerNA można wpisać ręcznie
[1] Trzeba wpisać: Kod transportu (wg Incoterms) oraz Kod ładunku (wg KSeF)
w nagłówku dok sprzedaży.
Gdy podane oba, to na fakturze KSeF zostanie umieszczona sekcja: Transport.
Element: Transport > RodzajTransportu
> OpisLadunku
[2] Można wpisać: Kod transportu (wg Incoterms) oraz Kod ładunku (wg KSeF)
w nagłówku dok sprzedaży.
[ ] Nie wpisuje się kodów
Patrz też: [1] 0207 Czytaj dane dla Intrastat w NA
Sygnatura autora w: Opis (memo) faktury KSeF
[1] W sygnaturze będzie nazwa operatora
**** Zapisał Adam Abacki Administrator 20xx.02.18 15:31 ****
[ ] W sygnaturze będzie symbol operatora
**** Powiązał AA dnia 20xx.02.05 Cz o godz. 19:42 ****
Patrz też:
KSeF Kronika obiegu faktury (memo)
[1] Podczas rejestrowania faktur sprzedaży KSeF [FA][FK] program
automatycznie ustali kwotę akcyzy w pozycji rejestrowanej faktury,
w polu: kAkcyzy
Kwote akcyzy ustali wg symbolu stawki akcyzy zapisanej w karcie KIM,
przelicznika jm i ilości sprzedanej.
[2] Po zapisaniu pozycji sprzedaży na dokumencie [FA][FK]
wartość akcyzy będzie można ręcznie ustalić na zakładce:
NA > Faktury > F2 > Pozycja > Kwoty netto PTU
klawiszem F8-nalicz kwotę akcyzy.
Program podpowie kwotę akcyzy wg symbolu stawki akcyzy
zapisanej w karcie KIM, przelicznika jm i ilości sprzedanej.
[ ] Program nie ustala kwoty akcyzy.
Patrz też:
KSeF Podatek akcyzowyKSeF Faktury sprzedaży. Wysyłanie
===========================================================================
#KontaktyRK^^^
===========================================================================
0111 Zapisz zdarzenie: dokument NA #SprzedażNA#KontaktyRK0112 Zapisz zdarzenie: dokument ZO #ZakupyZO#KontaktyRK#Ustawienia
* * *
[1] Zapisze automatycznie zdarzenie w zbiorze kontaktów w RK,
że został wystawiony dokument sprzedaży: FA FK ZL OF
w NA w funkcji: Sprzedaż > Dokument > Rejestracja
[ ] Nie zapisze tego zdarzenia w zbiorze kontaktów w RK
Patrz też: 0112 Zapisz zdarzenie: dokument ZO
[1] NIP może się powtarzać. Można dopisać kartę kontrahenta
z takim samym numerem NIP, jaki już jest w kartotece.
Przydatne w przypadku zapisywania na różnych kartach, np.
oddziałów tego samego kontrahenta, które mają taki sam NIP.
Parametr obowiązuje podczas dopisywania ręcznego oraz w funkcji
importowania kontrahentów z pliku CSV.
[ ] NIP nie może się powtarzać. Musi być unikalny w całej kartotece.
(domyślnie)
NOTE: Unikalny NIP i konieczność wypełnienia (param: 0533 i 0534),
chroni przed wpisaniem wielokrotnie kart tych samych kontrahentów.
Chroni przed duplikatami.
[1] Podczas zatwierdzania dokumentów ZO: [FA] Faktury zakupu i [DA] Dostawy
program wpisze symbol dostawcy do pól: Główny dostawca w kartach KIM / KSOM / LOT/SER
(gdy pole symbolu nie jest wypełnione)
[ ] Nie wpisze symbolu dostawcy
Dodatkowy opis (remark) z karty kontrahenta ...
[2] Pojawi się od razu po wyborze kontrahenta
[1] Pojawi się dopiero podczas rejestracji:
* w NA zamówień sprzedaży, faktur sprzedaży i f. korygujacych
* w ZO faktur zakupu, f. korygujących i dostaw
Po wybraniu kontrahenta pojawi się ekran, który zawiera dodatkowy
opis (remark) z karty tego kontrahenta (pop-up).
W ten sposób można zwrócić uwagę, na istotne cechy kontrahenta
[ ] Nie pojawi się dodatkowy opis (remark)
[1] Nie szuka duplikatów (zdublowanych adresów)
[ ] Szuka zdublowanych adresów
Przed dopisaniem nowego kontrahenta, odbiorcy lub dostawcy,
program szuka w kartotece innych kontrahentów:
a) Z siedzibą w tym samym mieście
b) Na tej samej ulicy
c) Z tym samym adresem e-mail. Sprawdza adres podany na ekranie
z danymi tele-adresowymi. Nie sprawdza w kartach osób do kontaktu.
W ten sposób można uniknąć wielokrotnego dopisania do kartoteki
tych samych kontrahentów (duplikaty)
Gdy znajdzie zdublowany adres, to tylko informuje. Pozwala zapisać
kartę z tą samą siedzibą i tym samym adresem e-mail.
NOTE: Do komunikacji e-mailowej używa się adresów u osób do kontaktu.
Osoby do kontaktu
[1] Dopisz firmę gdy brak w kart odbiorców (a podano NIP)
Program sprawdzi czy w kartotece odbiorców jest firma
o numerze NIP, podanym na zamówieniu rejestrowanym
via SOA [Order], gdy brak, to dopisze odbiorcę.
[ ] Odbiorca o numerze NIP podanym na zamówieniu SOA [Order]
musi być w kartotece odbiorców.
SOA Funkcje OutBound i InBound
Dot: Funkcja SOA [Order]. Nie podano NIP (odbiorca indywidualny).
[1] Dopisz: Odbiorca indywidualny (gdy nie podano NIP)
Program dopisze odbiorcę indywidualnego, gdy na zamówieniu SOA
nie podano symbolu odbiorcy i numeru NIP, a podano nazwę.
Odbiorca indywidualny, to podmiot (klient) bez NIP.
Jeśli podano e-mail, program dodatkowo sprawdzi czy jest
już osoba do kontaktu o podanym adresie e-mail, jeśli jest
to na tej podstawie zidentyfikuje odbiorcę, gdy brak,
to dopisze odbiorcę i osobę do kontaktu.
[ ] Odbiorcy bez numerów NIP (indywidualni) nie będą
dopisywani do kartoteki odbiorców podczas rejestracji
zamówienia sprzedaży via SOA [Order].
SOA Funkcje OutBound i InBound
[1] Symbol odbiorcy trzeba podać w dokumencie [RO] Rozchód w MG
Program wymusza podanie symbolu odbiorcy
na dokumencie [RO] Rozchód w systemie MG
[ ] Symbolu odbiorcy nie trzeba podawać
NOTE: W raporcie JPK_MAG, w sekcji: Rozchód zewnętrzny, program
ujmuje te dokumenty [RO] Rozchód, w których podano symbol odbiorcy.
JPK Jednolity Plik Kontrolny
[1] Zapisywać zmiany wprowadzane do kart kontrahentów
tj. kart odbiorców i dostawców, ich adresów i osób do kontaktu
W logu będą zawartości pól: Było i Jest
Patrz szczegóły:
Kronika operacji (log)Bezpieczeństwo. Mechanizmy
[ ] Nie zapisywać
===========================================================================
#KontrolaJakościQA^^^
===========================================================================
0314 QA Sprawdzać wyniki testów #MagazynMG#KontrolaJakościQA
* * *
[2] Nie sprawdzać wyników testów jakości
[1] Podczas wyboru karty LOT/SER sprawdzać wyniki testów
i jedynie informować gdy:
- nie zatwierdzono zlecenia testów jakości lub
- testy kontroli jakości dają wynik: [9] Test negatywny
[ ] Podczas wyboru karty LOT/SER sprawdzać wyniki testów
i zablokować wydanie gdy:
wystąpią warunki jak w [1]
===========================================================================
#KontrolaMarży^^^
===========================================================================
0101 Pilnuj ceny sprzedaży w NA ...#SprzedażNA#KontrolaMarży#LimitKredytu
* * *
[1] Log zapisywać w plikach dziennych
o nazwach: TRrrmmdd.LOG, np. TR060527.log
[ ] Log zapisywać w plikach miesięcznych
o nazwach: TRrrmm00.LOG, np. TR060500.log
[1] Zapisywać szczegóły transakcji, tj. przetwarzania dokumentów
Można ustalić szczególy zapisywanych dokumentów (wykonywanych transakcji).
Np. Faktura sprzedaży:
000001 FA P FV0001/11/19/001 1.000 * 8.80 10/BEJCA-CO
000001 FA P FV0006/10/19/001 1.000 * 66.00 10/DESKI-D
[ ] Nie zapisywać
[1] Zapisywać problemy techniczne programów uczestniczących
w przetwarzaniu: programu użytkowego (aplikacji),
programu zarządzającego (run time) oraz zgłaszane przez
system operacyjny Windows lub Linux
(zalecane)
[ ] Nie zapisywać
Patrz szczegóły:
Diagnozowanie i usuwanie problemów
[1] Zapisywac w logu treści (teksty) kierowane do plików tekstowych,
np. raporty z zatwierdzania, z weryfikacji (FPiszZnaki())
NOTE: Te same treści program zachowuje w plikach w \trRaporty
TrRaporty. Raporty z przetwarzania
[ ] Nie zapisywać
[1] Zapisywać stos funkcji
Dopisuje stos funkcji zapisującej do logu (kontekst funkcji)
Np.
20xx.08.30Wt 19:31:20 TR.JD.NA.t.99 F7_ODBDO1:1420 WPR_KARODB:1815 ZAPISZ _ODB:461 LOG_FLDNEW:251 ZAPISZ_ODB ODBDOST ODNAZWA
^ ^ ^ ^ ^
[ ] Nie zapisywać
Patrz szczegóły:
Log. Kronika operacji i zmian
[1] Zapisywać do pliku: tr.plg
Zbierać dane dla profilera, programu, który zapisuje liczbe wywołań
i czas trwania wybranych funkcji.
Służy to optymalizacji pracy programów (en: Performance Tuning)
Analiza zebranych informacji pozwala skoncentrować się na tych
obszarach funkcjonalnych programu, które wykonywane są najczęściej
Można je oglądać w funkcji: Kronika i monitoring operacji >
Analiza wydajności funkcji
---
NOTE: [1] znacznie spowalnia działanie programu, dlatego należy
włączać tylko podczas testów
[ ] Nie zapisywać do pliku: tr.plg
[ ] Nie zapisywać
[1] Zapisywać: usuwanie załączników [&] i zmiany grupy
[2] Zapisywać: usuwanie, zmiany grupy, załączanie do e-maili i wydruków,
pobieranie przez SOA, zapisywanie w \trinout oraz wyświetlanie załączników
Patrz szczegóły:
Załączniki [&]. Dokumenty powiązane
[1] Włącza diagnostyczny tryb pracy programu
* Włącza wszystkie opcje logowania
* Sprawdza, czy praca w Windows odbywa się w trybie terminalowym
Nie pozwala na pracę w Windows w trybie nie-terminalowym
---
NOTE: [1] znacznie spowalnia działanie programu, dlatego należy
włączać tylko podczas testów
[ ] Tryb normalny, użytkowy
[1] Zapisywać w logu zapis statusu rozrachunku
Symbol statusu, operator, data i godzina zapisu
[ ] Nie zapisywać
Np. 0031270 NA_DFA10 20xx.06.19Śr 16:51:59 MR.AA.NA.t.25
+ Status rozrachunku:
+ 00000120231117FA0003NA 0 Op. AA Status: F
---------------------- -- -
^ ^ ^
| | |
Id rozrachunku Operator Status
Patrz też:
Rozrachunki z kontrahentami
[1] Zapisywać zmiany wprowadzane w parametrach:
- systemowych: 01xx 02xx 03xx 08xx
- operatorów i ról: 05xx 06xx 07xx 09xx 11xx
W logu będą zawartości pól: Było i Jest
Np.
Atr 01xx Bylo: 10000-00000-00000-00102-00000-00001-10000-00001
Atr 01xx Jest: 10010-00000-00000-00102-00000-00001-10000-00001
^
|
Zmiana w: 0104
Patrz też:
Kronika operacji (log)Bezpieczeństwo. Mechanizmy
[ ] Nie zapisywać zmian
[1] Zapisywać zmiany wprowadzane do kart kontrahentów
tj. kart odbiorców i dostawców, ich adresów i osób do kontaktu
W logu będą zawartości pól: Było i Jest
Patrz szczegóły:
Kronika operacji (log)Bezpieczeństwo. Mechanizmy
[ ] Nie zapisywać
[1] Zapisywać zmiany wprowadzane do tabel dekretacji
W logu będą zawartości pól: Było i Jest
Tabele dekretacji
[ ] Nie zapisywać
Patrz szczegóły:
Tabele dekretacji
[1] Nie będzie kontroli syntaktycznej (składniowej) wzorów (formuł)
stosowanych w systemach KG (obliczanie wartości kont),
MI (obliczanie cenników) i PM (obliczenia na polach bazy danych)
Patrz: Formuły i wzory obliczeniowe
Formuły i wzory
[ ] Będzie kontrola syntaktyczna (składniowa)
We wzorze można użyć:
* argumentów (z listy zdefiniowanych wcześniej)
* czterech podstawowych operatorów arytmetycznych: + * - /
* nawiasów: ( )
[1] Nie można sprzedać, gdy cena sprzedaży netto (-) minus upust
po przeliczeniu na PLN:
- jest niższa od kosztu zakupu (gdy sprzedaż towaru)
lub kosztu wykonania (gdy sprzedaż usługi)
- lub jest niższa od minimalnej ceny sprzedaży podanej w KIM
Koszt zakupu ustalany jest wg metody podanej parametrach NA
Koszt wykonania usługi podany jest w karcie KIM.
Patrz też --> Param operatora 0721 [1] Operator sprzeda poniżej kosztu
Parametry operatorów 05xx 06xx ...
[ ] Można sprzedać, nawet gdy cena jest niższa
Patrz też param dot. marży
Wybór asortymentu z KIM. Lista wyboru wg indeksu i wg nazwy
z prezentacją ilości dostępnej:
[1] Program doświetla nr grupy indeksu
[ ] Nie doświetla nr grupy
[3] Sprawdza zapas i ostrzega
Program tylko ostrzega o próbie zarejestrowania zamówienia sprzedaży
na ilość przekraczającą stan zapasu (en: Check availability)
Gdy rejestracja poprzez kopiowanie z innego zamówienia,
to nie sprawdza zapasu. Jak w [1]. O stanie zapasu informuje w raporcie.
[2] Sprawdza zapas i blokuje rejestrację
Program zablokuje rejestrację zamówienia sprzedaży na ilość przekraczającą
stan zapasu
[1] Nie sprawdza zapasu
Można zarejestrować zamówienie sprzedaży na dowolną ilość.
Bez znaczenia jest aktualny stan zapasu w magazynie i ilość dostępna.
Używane w firmach produkcyjnych, które zbierają zamówienia na produkty,
których aktualnie nie ma w magazynie (bo produkty będą wytwarzane).
[ ] Informuje i blokuje, zależnie od 0627 0638
Program informuje i blokuje, zależnie od 0627 0638 przy próbie zarejestrowania
zamówienia sprzedaży na ilość przekraczającą stan zapasu (en: Check availability)
Używane w firmach handlowych, które zbierają zamówienia do wielkości
zapasu magazynowego.
Patrz też: --> param operatora 0627 [1] Sprzeda więcej niż dostępne
Patrz też: --> param operatora 0638 [1] Sprzeda więcej niż w magazynie
Parametry operatorów 05xx 06xx ...
NOTE: Podczas rejestrowania ofert sprzedaży, program ani nie sprawdza
ani nie rezerwuje zapasu (en: Do not check availability).
[1] Pokaże [d], gdy jest dodatkowy opis (remark) w karcie KSOM/LOT/SER.
Na liście wyboru indeksu, program wyświetli wskaźnik [d]
gdy wypełnione jest pole: Dodatkowy opis (remark) w kartach KSOM/LOT/SER.
[d] zwraca uwagę operatora, że jest remark w karcie.
Remark można wyświetlić automatycznie (en: Pop-up)
[d] -->--->---o
----------------------------------------------------v
+ BEJCA-CO Bejca typ GLAZE - ciemny orzech 12.000d
+ BEJCA-D Bejca typ GLAZE - dąb 400.000
+ BEJCA-O Bejca typ GLAZE - orzech 42.000d
+ DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb 12.000
-----------------------------------------------------
[ ] Nie pokaże opisu (remark)
[1] BarKod (kod kreskowy) może być alfanumeryczny, tzn. zawierać cyfry, litery i znaki specjalne
[ ] BarKod musi być numeryczny, tzn. zawierać tylko cyfry
[1] W karcie magazynowej normy min lub max mogą być = 0.000
To może mieć dwa znaczenia:
1. że nie podaliśmy normy i nie należy jej sprawdzać
2. że podaliśmy normę = 0.000 i należy ją sprawdzać
Parametr = [1], wskazuje, że przyjmujemy znaczenie drugie
np. ilość w magazynie = 5.000, a norma maksimum = 0.000
Taka karta pojawi się jako karta o zapasie powyżej normy.
[ ] Normy muszą być > 0.000
[1] Zmiana wyboru z KIM pod kątem wyszukiwania w dużych zbiorach.
Np KIM > 250 tys rekordów
Wyszukiwanie działa w taki sposób, że trzeba ustalić pole wg którego szukamy,
możliwe pola do przeszukiwania: indeks, indeks z KSOM, nazwa, kod30.
Wpisać szukany ciąg np [nakrętka fi20], a następnie nacisnąć:
* F2 - program zatrzyma się na indeksie KIM, dla którego wybrane pole
zaczyna się od podanego ciągu
* F3 - program przefiltruje indeksy dla których wybrane pole zawiera
podany ciąg
Dodatkowo program używa mechanizmu Last User choice zapamiętując
pole do przeszukiwania.
[ ] Standardowy wybór z KIM
[ ] Klawisz [Z] pokazuje menu z wyborem:
Opis (remark)
Opis (memo)
[1] Klawisz [Z] od razu wybiera: Opis (remark)
[2] Klawisz [Z] od razu wybiera: Opis (memo)
[2] Nie sprawdzać wyników testów jakości
[1] Podczas wyboru karty LOT/SER sprawdzać wyniki testów
i jedynie informować gdy:
- nie zatwierdzono zlecenia testów jakości lub
- testy kontroli jakości dają wynik: [9] Test negatywny
[ ] Podczas wyboru karty LOT/SER sprawdzać wyniki testów
i zablokować wydanie gdy:
wystąpią warunki jak w [1]
[1] Cena = koszt normatywny z KIM
[2] Cena = cena ostatniego przychodu z KIM
[3] Cena = koszt normatywny z KIM lub cena ostatniego przychodu z KIM
[ ] Cena = 0. Dokumentu przychodu nie można rejestrować w skanuj
NOTE: Parametr dla Trawers6 GUI. Przycisk: Skanuj
Możliwość wczytania pozycji dokumentu przychodu do magazynu
skanowaniem danych na etykiecie. Parametr wskazuje skąd brać cenę przychodu.
W danych na etykiecie nie ma ceny. Patrz też: funkcja w TUI: [MG_DPZ1F]
[1] Symbol odbiorcy trzeba podać w dokumencie [RO] Rozchód w MG
Program wymusza podanie symbolu odbiorcy
na dokumencie [RO] Rozchód w systemie MG
[ ] Symbolu odbiorcy nie trzeba podawać
NOTE: W raporcie JPK_MAG, w sekcji: Rozchód zewnętrzny, program
ujmuje te dokumenty [RO] Rozchód, w których podano symbol odbiorcy.
JPK Jednolity Plik Kontrolny
Gdy w karcie KIM podano ilość w opakowaniu, np. 12 sztuk w kartonie,
to podczas wystawiania dokumentu sprzedaży program sprawdza, czy wydawane
są pełne opakowania, np. 12 sztuk, 24 sztuki itp.
Mogą być 3 stany parametru:
[2] Można sprzedać niepełne opakowanie. Program nie sprawdza.
[1] Gdy niepełne opakowanie, to program nie pozwoli sprzedać.
Np., gdy opakowanie zawiera 50 kilogramów towaru,
a sprzedaż odbywa się na kilogramy, to program
nie pozwoli sprzedać 2 kg.
[ ] Gdy niepełne opakowanie, to program zapyta, czy na pewno sprzedać
Patrz też: 0703 Wyda/przyjmie niepełne opakownie
Proces realizacji zamówień sprzedaży.
[2] Wydanie do zamówienia lub zmiana stanu pozycji na [Z] zamyka pozycje zamówienia.
Jest to działanie zgodne z procesem MRP.
Wystawienie faktury do zamówienia nie zamyka zamówienia, jest to o tyle istotne,
że wystawienie faktury nie zmiena stanu magazynowego do czasu jej zatwierdzenia.
NOTE:
Dla indeksów usługowych, program ustala stan na podstawie ilości fakturowanej.
[1] Wymagane jest zamykanie [Z] pozycji zamówień.
Do czasu zamknięcia, pozycja zamówienia pozostaje na liście pozycji do realizacji.
Użyteczne w sytuacji, gdy zamówienie jest realizowane częściowo
np faktury częściowe w branży budowlanej.
[ ] Fakturowanie / wydanie / zmiana stanu poz na [Z] zamyka pozycje zamówienia
Po realizacjia (wydaniu / fakturowaniu) całej ilości lub zmiany stanu pozycji na [Z],
pozycja zamówienia znika z listy pozycji do realizacji.
NOTE:
Zmiana stanu na [Z] w sytuacji gdy nie cała ilość została wydana
oznacza rezygnacje z realizacji pozostałej ilość. Anulowanie zamówienia.
Patrz też:
Zamówienia sprzedaży. Realizacja
[1] Kwotę PTU licz od CENY (netto)
[ ] Kwotę PTU licz od WARTOŚCI (netto)
Program nie sprawdza parametru, gdy sprzedaż jest w cenach brutto.
(Gdy sprzedaż jest fiskalizowana, to zaleca się ceny brutto.)
Należy oznaczyć [1], gdy sprzedaż jest fiskalizowana w cenach netto
i gdy drukarka fiskalna sygnalizuje: Błąd 20
NOTE: Parameter zmienia sposób liczenia kwoty PTU.
Przy dużych ilościach i małych cenach jest różnica w kwotach PTU
obliczonych od CENY netto a kwotach obliczonych od WARTOŚCI netto.
Różnic tych nie można uniknąć.
Patrz przykłady obliczeń w opisie parametrów drukarki fiskalnej.
Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
[1] Trzeba wybrać z kartoteki pracownikow pola:
a) 'Przedstawiciel handlowy' w karcie odbiorcy i dostawcy
b) 'Przedstawiciel handlowy' w karcie adresu
c) 'Handlowiec'
w AD > Tabele > Stawki prowizji > Zespoły handlowców [AD_TZS10]
Lista wyboru zawiera tych pracowników, u których
w karcie kadrowej jest [Rola]: Na prowizji = T
[ ] Do w/w pól można wpisać dowolny ciąg znaków
NOTE: Obowiązuje w NA.
Odpowiednik w ZO: 0216 Kupił musi być wypełnione
[1] a) Trzeba wypełnić pole 'Sprzedał' w dokumencie sprzedaży
b) Trzeba wypełnić pole 'Sprzedał' w karcie odbiorcy
Symbol zapisany w karcie odbiorcy podpowiada się
jako domyślny na dokumencie sprzedaży.
c) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie odbiorcy
d) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie adresu
[ ] Pól: 'Sprzedał' i 'Przedstawiciel handlowy' nie trzeba wypełniać
[1] Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, program pobiera dane
klasyfikujące dokument do deklaracji Intrastat:
* kod: Rodzaj transakcji, np. 11 Kupno, sprzedaż
* kod: Rodzaj transportu, np. 4 Transport lotniczy
* kod: Warunki dostawy wg Incoterms, np. FOB Franco statek ...
[ ] Program nie pobiera tych pól
Przyśpiesza rejestrację dokumentów
Patrz też: 0207 0208
[1] Podczas rejestrowania dokumentu zakupu lub wystawiania zamówień zakupu,
program pobiera dane klasyfikujące dokument do deklaracji Intrastat:
* kod: Rodzaj transakcji, np. 11 Kupno, sprzedaż
* kod: Rodzaj transportu, np. 4 Transport lotniczy
* kod: Warunki dostawy wg Incoterms, np. FOB Franco statek ...
[ ] Program nie pobiera tych pól
Przyśpiesza rejestrację dokumentów
Patrz też: 0208 0212
Podczas dopisywania karty kontrahenta podpowiadać wartość pola: Fiskalizować
[ ] Fiskalizować --> [N] lub [T]
Gdy w polu NIP T/N podano [T] (firma) Fiskalizować --> [N]
Gdy w polu NIP T/N podano [N] (osoba fizyczna) Fiskalizować --> [T]
Patrz też: 0533, 0534
[1] Fiskalizować --> zawsze [N]
[2] Fiskalizować --> zawsze [T]
NOTE: Obowiązuje w ZO.
Odpowiednik w NA: 0206 Sprzedał musi być wypełnione
[1] a) Trzeba wypełnić pole 'Kupił' w dokumencie zakupu
b) Trzeba wypełnić pole 'Kupił' w karcie dostawcy
Symbol zapisany w karcie dostawcy podpowiada się
jako domyślny na dokumencie zakupu.
c) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie dostawcy
d) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie adresu
[ ] Pól: 'Kupił' i 'Przedstawiciel handlowy' nie trzeba wypełniać
[1] Dot. faktur RR. Do rejestru zakupu VAT i JPK-VAT ująć zapłaty terminowe.
Tj. gdy dzień zapłaty nie przekracza terminu podanego na fakturze.
[ ] Ująć także zapłaty po terminie
Patrz też: 0719 [1] Zmieni dni do zapłaty dostawcy
[1] Sprawdza limit i zaleglości (wg opisu 0603) także podczas rejestrowania zamówień sprzedaży
Gdy 0603 [1] - wyświetli komunikat i okno autoryzacji
(nie sprawdza, gdy zapłata natychmiast GLZ lub przedpłata N)
Gdy 0603 [ ] - wyświetli komunikat i zapyta
Parametry operatorów 05xx 06xx ...
[ ] Nie sprawdza
[1] Trzeba wpisać: Kod transportu (wg Incoterms) oraz Kod ładunku (wg KSeF)
w nagłówku dok sprzedaży.
Gdy podane oba, to na fakturze KSeF zostanie umieszczona sekcja: Transport.
Element: Transport > RodzajTransportu
> OpisLadunku
[2] Można wpisać: Kod transportu (wg Incoterms) oraz Kod ładunku (wg KSeF)
w nagłówku dok sprzedaży.
[ ] Nie wpisuje się kodów
Patrz też: [1] 0207 Czytaj dane dla Intrastat w NA
===========================================================================
#Opakowania^^^
===========================================================================
0102 Tylko pełne opakowanie w NA ..#SprzedażNA#Nakazy#Opakowania0239 Pobierze ilość palet NA/ZO ...#Opakowania#ParamSpecjalistyczny0336 NA Dopisz pozycję [X] z kaucją#SprzedażNA#Opakowania
* * *
Gdy w karcie KIM podano ilość w opakowaniu, np. 12 sztuk w kartonie,
to podczas wystawiania dokumentu sprzedaży program sprawdza, czy wydawane
są pełne opakowania, np. 12 sztuk, 24 sztuki itp.
Mogą być 3 stany parametru:
[2] Można sprzedać niepełne opakowanie. Program nie sprawdza.
[1] Gdy niepełne opakowanie, to program nie pozwoli sprzedać.
Np., gdy opakowanie zawiera 50 kilogramów towaru,
a sprzedaż odbywa się na kilogramy, to program
nie pozwoli sprzedać 2 kg.
[ ] Gdy niepełne opakowanie, to program zapyta, czy na pewno sprzedać
Patrz też: 0703 Wyda/przyjmie niepełne opakownie
[1] Gdy wystawia się dokument sprzedaży lub zakupu,
to można podać ilość palet, na które zapakowany jest
asortyment.
[ ] Ilość palet można zmienić w F2-menu.
[1] Podczas rejestracji pozycji dokumentu sprzedaży można w locie
zmienić nr stawki PTU i sprzedać towar/usługę z inną stawką PTU
---
NOTE: W normalnych warunkach użytkowania programu, parametr
nie powinien być oznaczony, ze względu na możliwość pomyłek
operatorów. Jeżeli ten sam asortyment może być sprzedawany
wg różnych stawek, np. w zależności od kraju odbiorcy,
to należy użyć mechanizmu: Matryca PTU
Tabela stawek PTU (VAT)
[ ] Nie można w locie zmienić stawki PTU.
Można w funkcji: Korekta
[1] Można wystawić dokument sprzedaży w NA z kwotą PTU = 0.00
Używane, gdy wartość netto jest tak niska, że wyliczony
PTU jest równy 0.00.
[ ] Kwota PTU musi być > 0.00
[1] Pole: M-c PTU wypełniane (podpowiadane) jest wg: data wystawienia
dokumentu sprzedaży
[ ] Pole: M-c PTU wypełniane (podpowiadane) jest wg: data sprzedaży
M-c PTU wskazuje okres, na który przypada obowiązek podatkowy.
Data sprzedaży wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego.
Użytkownik powinien zapewnić zgodność: Data sprzedaży i M-c PTU.
Program nie wprowadza tu automatycznych zależności i kontroli.
Wynika to ze złożoności warunków i wielu wyjątków, tzw.
szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
[1] Kwotę PTU licz od CENY (netto)
[ ] Kwotę PTU licz od WARTOŚCI (netto)
Program nie sprawdza parametru, gdy sprzedaż jest w cenach brutto.
(Gdy sprzedaż jest fiskalizowana, to zaleca się ceny brutto.)
Należy oznaczyć [1], gdy sprzedaż jest fiskalizowana w cenach netto
i gdy drukarka fiskalna sygnalizuje: Błąd 20
NOTE: Parameter zmienia sposób liczenia kwoty PTU.
Przy dużych ilościach i małych cenach jest różnica w kwotach PTU
obliczonych od CENY netto a kwotach obliczonych od WARTOŚCI netto.
Różnic tych nie można uniknąć.
Patrz przykłady obliczeń w opisie parametrów drukarki fiskalnej.
Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
[1] Dot. faktur RR. Do rejestru zakupu VAT i JPK-VAT ująć zapłaty terminowe.
Tj. gdy dzień zapłaty nie przekracza terminu podanego na fakturze.
[ ] Ująć także zapłaty po terminie
Patrz też: 0719 [1] Zmieni dni do zapłaty dostawcy
[1] Dokumenty poleceń księgowania w systemach dziedzinowych
będą numerowane wg schematu: OOnnnn
(OO Operator, nnnn Kolejny numer w m-cu)
Dokumenty poleceń księgowania
[ ] Dokumenty poleceń księgowania będą numerowane wg schematu: MMnnnn
(MM Nr m-ca, nnnn Kolejny numer w m-cu)
[1] Programy PL i KC mogą być w wielu katalogach / lokalizacjach
Katalog czytany jest z tabeli systemów w AD
Stosowane w firmach wielo-oddziałowych. Każdy oddział ma własne
programy PL i KC
[ ] PL/KC musi być w jednym katalogu
[1] Pola wymagane przez system EBI muszą być wypełnione.
Na głównym ekranie w karcie kontrahentów trzeba wypełnić:
NIP, Miasto, Kod, Ulica, Nr lokalu.
Obowiązuje podczas dopisywania ręcznego, z pliku CSV i SOA
[ ] Nie muszą być wypełnione
Parametr [2] [1] umożliwia sumowanie (scalanie) pozycji sprzedaży na wydruku.
Dokument może mieć wiele pozycji z takim samym indeksem, taką samą ceną
i stawką PTU, np. przy sprzedaży tego samego asortymentu z różnymi
numerami LOT/SER.
LOT/SER Numerowanie partii
NOTE: Sumowanie (scalanie) nastąpi, gdy w param NA wskaże się:
Kolejność pozycji na wydruku: 2-wg indeksów
Parametry systemu NA
Parametr 0224 wskazuje jak liczyć podsumowanie kwot PTU:
[2] Suma PTU = suma kwot PTU pozycji
PTU = ptu1 + ptu2 + ptu3 + ...
[1] Suma PTU = suma kwot netto pozycji * stawka PTU
PTU = (netto1 + netto2 + netto3 + ...) * stawka PTU
[ ] Nie sumuj (nie scalaj)
[1] W karcie magazynowej normy min lub max mogą być = 0.000
To może mieć dwa znaczenia:
1. że nie podaliśmy normy i nie należy jej sprawdzać
2. że podaliśmy normę = 0.000 i należy ją sprawdzać
Parametr = [1], wskazuje, że przyjmujemy znaczenie drugie
np. ilość w magazynie = 5.000, a norma maksimum = 0.000
Taka karta pojawi się jako karta o zapasie powyżej normy.
[ ] Normy muszą być > 0.000
[1] Systemowy: NA drukuje dokumenty sprzedaży, tylko gdy stan = [v]
Tzn. drukuje tylko zatwierdzone dokumenty
Eliminuje możliwość zmiany faktury już po wydrukowaniu.
NOTE: Parametr obowiązuje wszystkich operatorów
[ ] Drukuje także niezatwierdzone
Patrz też:
0507 [1] j/w lecz dotyczy wskazanego operatora
0625 [1] Drukowanie zatwierdza
Param operat 05xx 06xx ...
[1] Tworzenie faktur sprzedaży [FA] w NA wg dokumentów wydania [RO] w MG.
Funkcja: [NA_DWZ10]
Program pozwala utworzyć jedną fakturę zbiorczą wg [RO] z różnymi
adresami wysyłkowymi: [Wysłać do..] w nagłówku dok wydania [RO] (pole: SHIPTO).
Konsekwencje: do faktury sprzedaży wpisywany jest adres wysyłkowy
pobrany z ekranu faktury a nie adres podany na dokumencie [RO].
(Dlatego można oznaczyć [1] gdy ma się świadomość skutków )
[ ] Musi być tylko jedna faktura sprzedaży do [RO] z tym adresem wysyłkowym.
[1] Gdy wystawia się dokument sprzedaży lub rozchodu z magazynu,
to można podać ilość paczek (KOLLI), w które zapakowany jest wydawany
asortyment. Program podpowiada ilość KOLLI z karty KIM.
Ilość paczek można wydrukować na fakturze i dokumencie rozchodu.
[ ] Ilość paczek odczytywana jest z karty KIM.
[1] Gdy wystawia się dokument sprzedaży lub zakupu,
to można podać ilość palet, na które zapakowany jest
asortyment.
[ ] Ilość palet można zmienić w F2-menu.
[1] Do pola: DNrObcy w fakturze sprzedaży można wpisać numer zamówienia
sprzedaży odbiorcy (nr obcy). (pole w nagłówku: do .....)
Można wpisać w funkcji: Dopisywanie [NA_DFA10] i Korekta [NA_DFA20].
Wpisany nr zostanie umieszczony na fakturze KSeF. Będzie na ekranie i wzorcach.
Nie pojawi się na zestawieniach i raportach.
Zastosowanie nie-standardowe, gdy nie ma powiązania faktury KSeF
z zamówieniem sprzedaży. Numer wpisany do pola: DNrObcy ma rolę
komentarza (notatki) i nie jest w relacji (w powiązaniu) z innymi
dokumentami (transakcjami).
[ ] Nr zamówienia sprzedaży odbiorcy (nr obcy), to numer zarejestrowanego
dokumentu [ZL] Zamówienie sprzedaży. Rozwiązanie standardowe.
Do pola: DNrObcy nie wpisuje się danych.
Standardowo - nr obcy program zapisuje w polu: fNumer
Dotyczy list prezentowanych w kontrolce TrDbfTreeView (m.in. przeglądanie
kartotek i dokumentów), gdy nałożony jest filtr lub szukanie F3.
[ ] Po nałożeniu filtra program jednorazowo przelicza ilość rekordów
spełniających warunek. Dzięki temu pasek przewijania ma od razu
prawidłowy rozmiar, a lista nie 'miga' przy przeciąganiu suwaka.
[1] Przeliczanie jest wyłączone. Ilość wierszy jest korygowana
stopniowo podczas przewijania (zachowanie jak przed zmianą).
Ustawić tylko wyjątkowo, gdy jednorazowe przeliczanie na bardzo
dużych zbiorach danej instalacji jest zbyt czasochłonne.
===========================================================================
#Płatności^^^
===========================================================================
0227 Odsetki wg daty rozl nadpłaty #Płatności#Ustawienia
* * *
Parametr wskazuje, którą datę przyjąć jako datę zapłaty podczas
obliczania odsetek. Czy datę rozliczenia nadpłaty (przeniesienia)
czy datę wpłaty tworzącej nadpłatę.
Parametr przydatny na przełomie roku. Gdy dla potrzeb liczenia odsetek,
chcemy jako datę zapłaty przyjąć datę wpłaty tworzącą nadpłatę.
[1] Odsetki liczyć wg daty rozliczenia nadpłaty i kompensaty.
Jako datę zapłaty przyjmuje się datę przeniesienia nadpłaty
na nierozliczoną fakturę i, odpowiednio, datę zarejestrowania kompensaty.
[ ] Odsetki liczyć wg daty wpłaty tworzącej nadpłatę.
Jako datę zapłaty przyjmuje się datę zarejestrowania wpłaty tworzącą
nadpłatę i, odpowiednio, datę wpłaty tworzącą podstawę kompensaty.
[ ] Oznaczenie domyślne. Patrz przykłady i dodatkowe wyjaśnienia:
Odsetki, noty odsetkowe
===========================================================================
#RaportyJPK^^^
===========================================================================
0138 Pobiera dodatkowe JPK,KSeF NA #KSeF#SprzedażNA#RaportyJPK#Ułatwienia
* * *
[1] Pobiera dane dodatkowe JPK_V7 i KSeF
dla: [FA] Faktura sprzedaży i [FK] Faktura korygująca.
W locie, podczas rejestrowania dokumentów, w dodatkowym oknie, można pobrać dane
dla deklaracji JPK_V7 i KSeF. Okno: [Dane dodatkowe dok:]
Można także pobrać dodatkowy numer: Nr obcy (64 znaki, pole: FNumerNA).
Mogą to być (przykłady):
* numery nadane fakturom wystawionym w naszym imieniu (samofakturowanie)
* dodatkowe n-ry (z dużą ilością znaków) wystawione w innym programie
i rejestrowane w biurze rachunkowym, które pracuje w Trawersie
* dodatkowe n-ry wymagane przez jednostki nadzorujące,
np. w jednostkach budżetowych, np. FV 0001/OSiR/01/25
Pobrany nr obcy: (pole: FNumerNA)
* jest na wydruku rejestru sprzedaży
* jest w raporcie JPK_VAT
* jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument. N-ry dodatkowe
* jest w rozrachunkach: Rachunki wg warunku (Query) [NA_ZRO35] > Tabelarycznie
[ ] Nie pobiera w locie. Dane można wpisać w zakładce:
Dokument > Dane dodatkowe JPK_V7, KSeF
NOTE: W ZO pobiera w locie domyślnie. Nie zależy od parametru.
===========================================================================
#SOA(API)^^^
===========================================================================
0324 SOA Order. Dopisz firmę (NIP) #Kontrahenci#SOA(API)0325 SOA Order. Dopisz odbiorce ind#Kontrahenci#SOA(API)0326 SOA Order. Unikalny numer.....#ZamówieniaSprzedaży#SOA(API)
* * *
[1] Dopisz firmę gdy brak w kart odbiorców (a podano NIP)
Program sprawdzi czy w kartotece odbiorców jest firma
o numerze NIP, podanym na zamówieniu rejestrowanym
via SOA [Order], gdy brak, to dopisze odbiorcę.
[ ] Odbiorca o numerze NIP podanym na zamówieniu SOA [Order]
musi być w kartotece odbiorców.
SOA Funkcje OutBound i InBound
Dot: Funkcja SOA [Order]. Nie podano NIP (odbiorca indywidualny).
[1] Dopisz: Odbiorca indywidualny (gdy nie podano NIP)
Program dopisze odbiorcę indywidualnego, gdy na zamówieniu SOA
nie podano symbolu odbiorcy i numeru NIP, a podano nazwę.
Odbiorca indywidualny, to podmiot (klient) bez NIP.
Jeśli podano e-mail, program dodatkowo sprawdzi czy jest
już osoba do kontaktu o podanym adresie e-mail, jeśli jest
to na tej podstawie zidentyfikuje odbiorcę, gdy brak,
to dopisze odbiorcę i osobę do kontaktu.
[ ] Odbiorcy bez numerów NIP (indywidualni) nie będą
dopisywani do kartoteki odbiorców podczas rejestracji
zamówienia sprzedaży via SOA [Order].
SOA Funkcje OutBound i InBound
[1] Program nie zapisze dokumentu: [ZL] Zamówienie sprzedaży pobranego w SOA [Order]
jeżeli w zbiorze zamówień już jest zamówienie o takim numerze FNUMER
(nr obcy). Kontrola globalna.
[ ] Program nie zapisze dokumentu: [ZL] Zamówienie sprzedaży pobranego w SOA [Order]
jeżeli w zbiorze zamówień już jest zamówienie o takim numerze FNUMER
(nr obcy) zarejestrowane dla odbiorcy wskazanego na zamówieniu.
Kontrola lokalna.
Patrz też:
SOA Funkcje OutBound i InBound
===========================================================================
#SerwisowanieSE^^^
===========================================================================
0321 Pobierze EndUser w dok NA #SprzedażNA#SerwisowanieSE
* * *
[1] Nie można sprzedać, gdy cena sprzedaży netto (-) minus upust
po przeliczeniu na PLN:
- jest niższa od kosztu zakupu (gdy sprzedaż towaru)
lub kosztu wykonania (gdy sprzedaż usługi)
- lub jest niższa od minimalnej ceny sprzedaży podanej w KIM
Koszt zakupu ustalany jest wg metody podanej parametrach NA
Koszt wykonania usługi podany jest w karcie KIM.
Patrz też --> Param operatora 0721 [1] Operator sprzeda poniżej kosztu
Parametry operatorów 05xx 06xx ...
[ ] Można sprzedać, nawet gdy cena jest niższa
Patrz też param dot. marży
Gdy w karcie KIM podano ilość w opakowaniu, np. 12 sztuk w kartonie,
to podczas wystawiania dokumentu sprzedaży program sprawdza, czy wydawane
są pełne opakowania, np. 12 sztuk, 24 sztuki itp.
Mogą być 3 stany parametru:
[2] Można sprzedać niepełne opakowanie. Program nie sprawdza.
[1] Gdy niepełne opakowanie, to program nie pozwoli sprzedać.
Np., gdy opakowanie zawiera 50 kilogramów towaru,
a sprzedaż odbywa się na kilogramy, to program
nie pozwoli sprzedać 2 kg.
[ ] Gdy niepełne opakowanie, to program zapyta, czy na pewno sprzedać
Patrz też: 0703 Wyda/przyjmie niepełne opakownie
[1] Do pola: Odbierający w nagłówku dokumentu sprzedaży
można wpisać dowolne dane.
[ ] Trzeba wybrać osobę odbierającą z tabeli osób do kontaktu.
Można wybrać osobę z dowolnego działu.
[1] W nagłówku dokumentu sprzedaży program pozostawia puste pole Odbierający
[ ] Program podpowiada osobę z pole Pan(i) z karty odbiorcy
Nie uwzględnia parametru 0104
Gdy 0104 [ ] to osoba nie musi być w kartotece osób do kontaktu.
[1] W systemie NA można przepisać [OF] Oferta sprzedaży
do [ZL] Zamówienie sprzedaży także po terminie ważności oferty.
[ ] Nie można przepisać [OF]-->[ZL] po terminie ważności oferty
NOTE: Termin oferty można skorygować (wydłużyć):
(po Esc w następnych polach nagłówka dokumentu).
[1] Podczas rejestracji pozycji dokumentu sprzedaży można w locie
zmienić nr stawki PTU i sprzedać towar/usługę z inną stawką PTU
---
NOTE: W normalnych warunkach użytkowania programu, parametr
nie powinien być oznaczony, ze względu na możliwość pomyłek
operatorów. Jeżeli ten sam asortyment może być sprzedawany
wg różnych stawek, np. w zależności od kraju odbiorcy,
to należy użyć mechanizmu: Matryca PTU
Tabela stawek PTU (VAT)
[ ] Nie można w locie zmienić stawki PTU.
Można w funkcji: Korekta
[1] Symbol JmS jednostki miary sprzedaży (rozchodu) można pobrać
także podczas dopisywania (rejestracji) pozycji dokumentu sprzedaży.
Przy sprzedaży magazynowej należy pamiętać, że dokument rozchodu
magazynowego, który powstanie po zatwierdzeniu faktury sprzedaży
zarejestrowany jest w Jm zapasu podanym w karcie indeksu KIM.
NOTE: Jm można pobrać (zmienić), gdy w karcie indeksu KIM są różne Jm
[ ] Symbol JmS można pobrać (zmienić) tylko podczas korekty pozycji dokumentu
[1] Zapisze automatycznie zdarzenie w zbiorze kontaktów w RK,
że został wystawiony dokument sprzedaży: FA FK ZL OF
w NA w funkcji: Sprzedaż > Dokument > Rejestracja
[ ] Nie zapisze tego zdarzenia w zbiorze kontaktów w RK
Patrz też: 0112 Zapisz zdarzenie: dokument ZO
[3] Sprawdza zapas i ostrzega
Program tylko ostrzega o próbie zarejestrowania zamówienia sprzedaży
na ilość przekraczającą stan zapasu (en: Check availability)
Gdy rejestracja poprzez kopiowanie z innego zamówienia,
to nie sprawdza zapasu. Jak w [1]. O stanie zapasu informuje w raporcie.
[2] Sprawdza zapas i blokuje rejestrację
Program zablokuje rejestrację zamówienia sprzedaży na ilość przekraczającą
stan zapasu
[1] Nie sprawdza zapasu
Można zarejestrować zamówienie sprzedaży na dowolną ilość.
Bez znaczenia jest aktualny stan zapasu w magazynie i ilość dostępna.
Używane w firmach produkcyjnych, które zbierają zamówienia na produkty,
których aktualnie nie ma w magazynie (bo produkty będą wytwarzane).
[ ] Informuje i blokuje, zależnie od 0627 0638
Program informuje i blokuje, zależnie od 0627 0638 przy próbie zarejestrowania
zamówienia sprzedaży na ilość przekraczającą stan zapasu (en: Check availability)
Używane w firmach handlowych, które zbierają zamówienia do wielkości
zapasu magazynowego.
Patrz też: --> param operatora 0627 [1] Sprzeda więcej niż dostępne
Patrz też: --> param operatora 0638 [1] Sprzeda więcej niż w magazynie
Parametry operatorów 05xx 06xx ...
NOTE: Podczas rejestrowania ofert sprzedaży, program ani nie sprawdza
ani nie rezerwuje zapasu (en: Do not check availability).
Proces realizacji zamówień sprzedaży.
[2] Wydanie do zamówienia lub zmiana stanu pozycji na [Z] zamyka pozycje zamówienia.
Jest to działanie zgodne z procesem MRP.
Wystawienie faktury do zamówienia nie zamyka zamówienia, jest to o tyle istotne,
że wystawienie faktury nie zmiena stanu magazynowego do czasu jej zatwierdzenia.
NOTE:
Dla indeksów usługowych, program ustala stan na podstawie ilości fakturowanej.
[1] Wymagane jest zamykanie [Z] pozycji zamówień.
Do czasu zamknięcia, pozycja zamówienia pozostaje na liście pozycji do realizacji.
Użyteczne w sytuacji, gdy zamówienie jest realizowane częściowo
np faktury częściowe w branży budowlanej.
[ ] Fakturowanie / wydanie / zmiana stanu poz na [Z] zamyka pozycje zamówienia
Po realizacjia (wydaniu / fakturowaniu) całej ilości lub zmiany stanu pozycji na [Z],
pozycja zamówienia znika z listy pozycji do realizacji.
NOTE:
Zmiana stanu na [Z] w sytuacji gdy nie cała ilość została wydana
oznacza rezygnacje z realizacji pozostałej ilość. Anulowanie zamówienia.
Patrz też:
Zamówienia sprzedaży. Realizacja
[1] Można wystawić dokument sprzedaży w NA z kwotą PTU = 0.00
Używane, gdy wartość netto jest tak niska, że wyliczony
PTU jest równy 0.00.
[ ] Kwota PTU musi być > 0.00
[1] Do dokumentów sprzedaży można wpisywać indeksy KIM oznaczone
jako [Uo][06] Usługa obca (a nie tylko [Uw][07] Usługa własna)
Przydatne gdy firma daną usługę i sprzedaje i kupuje, np. [Transport]
[ ] Sprzedaje tylko [Uw][07] Usługa własna
Patrz też: 0126 Można kupować usł sprzedawane [Uw]
[1] Akceptacja nie jest wymagana. Status [A]
[ ] Akceptacja jest wymagana. Zam sprzedaży musi mieć status [A]
aby wykonać kolejne operacje: potwierdzenie, wydanie z magazynu
wysyłka, fakturowanie, utworzenie zlecenia produkcyjnego
Patrz func: NA_IsOrderOpen(), która sprawdza warunek wyboru zamówenia
[2] Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży w walucie,
np. sprzedaż w EUR, program pokazuje także ceny w cennikach
nominowanych w PLN. Automatycznie przelicza pobraną ceną w PLN
na walutę wg kursu podanego w nagłówku rejestrowanego dokumentu.
NOTE: Cena musi być pobrana z cennika, nie może być wpisana ręcznie.
Gdy sprzedaż w PLN to pokazuje tylko cenniki w PLN.
Patrz też opis:
Cenniki sprzedaży
[1] Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży w PLN, program pokazuje
ceny w cennikach nominowanych w innych walutach, np. w EUR.
Po wybraniu ceny z cennika, np. w EUR należy podać kurs EUR,
aby przeliczyć cenę na PLN.
Gdy sprzedaż w innej walucie to pokazuje tylko cenniki w tej walucie.
[ ] Pokaż ceny tylko z cenników nominowanych w walucie
rejestrowanego dokumentu
[1] Pole: M-c PTU wypełniane (podpowiadane) jest wg: data wystawienia
dokumentu sprzedaży
[ ] Pole: M-c PTU wypełniane (podpowiadane) jest wg: data sprzedaży
M-c PTU wskazuje okres, na który przypada obowiązek podatkowy.
Data sprzedaży wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego.
Użytkownik powinien zapewnić zgodność: Data sprzedaży i M-c PTU.
Program nie wprowadza tu automatycznych zależności i kontroli.
Wynika to ze złożoności warunków i wielu wyjątków, tzw.
szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
[1] Fakturowanie (także częściowe) zamyka [Z] pozycję zamówienia sprzedaży
Zamówienie uznaje się za zrealizowane (en: Cancel Remainder)
[ ] Nie zamyka pozycji zamówienia sprzedaży
Patrz: Zamykanie [Z] zamówień sprzedaży:
Zamówienia sprzedaży. Realizacja
Wpływ dokumentu [Z1] Zwrot do magazynu na zapisy w zamówieniu sprzedaży
[1] Faktura sprzedaży Korygująca [FK] oraz zwrot do magazynu [Z1] zmienia (+/-)
ilość fakturowaną/wydaną w pozycji zamówienia sprzedaży [ZL].
Zmienia także rezerwację w karcie KSOM/KIM.
Stan całego zamówienia zmienia się z [v] na [ ] (Niezrealizowane),
jeżeli pozycja zamówienia była otwarta [N]. Można wystawić kolejną fakturę.
NOTE: Zamówienie sprzedaży powinno być w zbiorze bieżącym.
Program nie zmienia zapisów w zamówieniu przeniesionym do archiwum.
Gdy jest w archiwum, to należy podać param 0137 [ ].
[ ] Nie zmienia ilości (wartość domyślna)
Pytanie, które rozstrzyga ten parametr:
Czy zwrot do magazynu (faktura korygująca) powinien mieć wpływ
na stan realizacji zamówienia ?
[ ] Nie zmienia ilości, tj. nie zmienia stanu realizacji zamówienia.
Sytuacja:
---------
Zamówienie zrealizowano [v] tj. wydano całą ilość zamówioną
(lub część ilości lecz uznano za zrealizowane)
Ew. zwrot do magazynu nie zmienia stanu realizacji. Pozostaje [v].
To jest typowa sytuacja. Klient zwraca, bo rezygnuje. Klient zwraca
bo część towaru jest wadliwa. Nie oczekuje się kolejnych, uzupełniających
wydań do tego zamówienia.
[1] Zmienia ilość, tj. zmniejsza ilość zrealizowaną i ew. zmienia
stan realizacji zamówienia na [ ], jeżeli już było [v].
Sytuacja:
---------
Zamówienie zrealizowano [v] (jak wyżej)
Lecz po ew. zwrocie od klienta trzeba wykonać wydanie uzupełniające
do tego samego zamówienia. Więc zamówienia zrealizowane [v]
należy uznać za: do realizacji [ ].
Patrz też Param 0133 (dot zamówień zakupu)
[1] Pobiera dane dodatkowe JPK_V7 i KSeF
dla: [FA] Faktura sprzedaży i [FK] Faktura korygująca.
W locie, podczas rejestrowania dokumentów, w dodatkowym oknie, można pobrać dane
dla deklaracji JPK_V7 i KSeF. Okno: [Dane dodatkowe dok:]
Można także pobrać dodatkowy numer: Nr obcy (64 znaki, pole: FNumerNA).
Mogą to być (przykłady):
* numery nadane fakturom wystawionym w naszym imieniu (samofakturowanie)
* dodatkowe n-ry (z dużą ilością znaków) wystawione w innym programie
i rejestrowane w biurze rachunkowym, które pracuje w Trawersie
* dodatkowe n-ry wymagane przez jednostki nadzorujące,
np. w jednostkach budżetowych, np. FV 0001/OSiR/01/25
Pobrany nr obcy: (pole: FNumerNA)
* jest na wydruku rejestru sprzedaży
* jest w raporcie JPK_VAT
* jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument. N-ry dodatkowe
* jest w rozrachunkach: Rachunki wg warunku (Query) [NA_ZRO35] > Tabelarycznie
[ ] Nie pobiera w locie. Dane można wpisać w zakładce:
Dokument > Dane dodatkowe JPK_V7, KSeF
NOTE: W ZO pobiera w locie domyślnie. Nie zależy od parametru.
[1] Kwotę PTU licz od CENY (netto)
[ ] Kwotę PTU licz od WARTOŚCI (netto)
Program nie sprawdza parametru, gdy sprzedaż jest w cenach brutto.
(Gdy sprzedaż jest fiskalizowana, to zaleca się ceny brutto.)
Należy oznaczyć [1], gdy sprzedaż jest fiskalizowana w cenach netto
i gdy drukarka fiskalna sygnalizuje: Błąd 20
NOTE: Parameter zmienia sposób liczenia kwoty PTU.
Przy dużych ilościach i małych cenach jest różnica w kwotach PTU
obliczonych od CENY netto a kwotach obliczonych od WARTOŚCI netto.
Różnic tych nie można uniknąć.
Patrz przykłady obliczeń w opisie parametrów drukarki fiskalnej.
Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
[1] Trzeba wybrać z kartoteki pracownikow pola:
a) 'Przedstawiciel handlowy' w karcie odbiorcy i dostawcy
b) 'Przedstawiciel handlowy' w karcie adresu
c) 'Handlowiec'
w AD > Tabele > Stawki prowizji > Zespoły handlowców [AD_TZS10]
Lista wyboru zawiera tych pracowników, u których
w karcie kadrowej jest [Rola]: Na prowizji = T
[ ] Do w/w pól można wpisać dowolny ciąg znaków
NOTE: Obowiązuje w NA.
Odpowiednik w ZO: 0216 Kupił musi być wypełnione
[1] a) Trzeba wypełnić pole 'Sprzedał' w dokumencie sprzedaży
b) Trzeba wypełnić pole 'Sprzedał' w karcie odbiorcy
Symbol zapisany w karcie odbiorcy podpowiada się
jako domyślny na dokumencie sprzedaży.
c) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie odbiorcy
d) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie adresu
[ ] Pól: 'Sprzedał' i 'Przedstawiciel handlowy' nie trzeba wypełniać
[1] Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, program pobiera dane
klasyfikujące dokument do deklaracji Intrastat:
* kod: Rodzaj transakcji, np. 11 Kupno, sprzedaż
* kod: Rodzaj transportu, np. 4 Transport lotniczy
* kod: Warunki dostawy wg Incoterms, np. FOB Franco statek ...
[ ] Program nie pobiera tych pól
Przyśpiesza rejestrację dokumentów
Patrz też: 0207 0208
Podczas dopisywania karty kontrahenta podpowiadać wartość pola: Fiskalizować
[ ] Fiskalizować --> [N] lub [T]
Gdy w polu NIP T/N podano [T] (firma) Fiskalizować --> [N]
Gdy w polu NIP T/N podano [N] (osoba fizyczna) Fiskalizować --> [T]
Patrz też: 0533, 0534
[1] Fiskalizować --> zawsze [N]
[2] Fiskalizować --> zawsze [T]
[3] Sprawdzać faktury pod względem MPP Split Payment.
Wszystkie faktury > 15 tys, dla odbiorców z wypełnionym NIP w karcie
oznaczyć jako: [P] Płatność podzielona
[2] Sprawdzać faktury pod względem MPP Split Payment.
Wszystkie faktury dla odbiorców z wypełnionym NIP w karcie
oznaczyć jako: [P] Płatność podzielona
[1] Nie sprawdzać faktur pod względem MPP (testy, wydruki próbne, itp.)
[ ] Sprawdzać faktury pod względem MPP Split Payment.
Program sprawdza faktury przed wydrukowaniem. W nagłówku musi być
oznaczenie [P] Płatność podzielona (PTU na Rachunek VAT)
gdy:
* wartość brutto faktury > 15 tys
* indeks asortymentu ma wskaźnik: MPP Płatność podzielona = [T]
(oba warunki spełnione)
Program nie wydrukuje faktury, która nie ma oznaczenia [P].
NOTE: Gdy w nagłówku faktury jest [P], to na fakturze pojawi się
napis: [MPP Mechanizm podzielonej płatności].
Na wzorcach faktur trzeba dodać pole (maskę):
ş--- mechanizm podzielonej platnosci --ş.
[1] Na liście wyboru F2 pozycji faktury sprzedaży aktualnie korygowanej,
(źródłowej) nie pokazuj tych pozycji, które już były korygowane.
Tzn. tych pozycji faktury korygowanej, w których jest wskaźnik,
że już była do nich pozycja faktury korygującej.
W ten sposób można zabezpieczyć się przed pomyłkowym wystawieniem
kolejnych pozycji korygujących do tej samej faktury źródłowej.
[ ] Pokazuj wszystkie pozycje faktury korygowanej (źródłowej).
Także te, które już były korygowane.
[1] Sprawdza limit i zaleglości (wg opisu 0603) także podczas rejestrowania zamówień sprzedaży
Gdy 0603 [1] - wyświetli komunikat i okno autoryzacji
(nie sprawdza, gdy zapłata natychmiast GLZ lub przedpłata N)
Gdy 0603 [ ] - wyświetli komunikat i zapyta
Parametry operatorów 05xx 06xx ...
[ ] Nie sprawdza
[1] Przy przepisywaniu zamówienia sprzedaży do faktury,
ustalony będzie nr faktury taki jak nr zamówienia.
Numeru nie można zmienić.
[ ] Podpowiadany będzie nr faktury wg schematu numeracji faktur.
Numer można zmienić.
Podczas rejestracji paragonu:
[2] Nie wymaga NIP. Nie ostrzega, gdy nie podano
[1] Nie wymaga NIP. Ale ostrzega, gdy nie podano.
[ ] Wymaga NIP. Trzeba podać NIP nabywcy na paragonie.
Od 01.01.2020 podatnikowi VAT można wystawić fakturę sprzedaży do paragonu
tylko gdy ten paragon posiada NIP nabywcy.
[1] Faktura sprzedaży do wielu zamówień.
Podczas wystawiania faktury sprzedaży można pobrać pozycje
z wielu różnych zamówień.
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
Prosimy nie oznaczać. Pozostawić [ ].
[ ] Faktura sprzedaży do jednego zamówienia (zalecane).
Numer zamówienia trzeba podać w nagłówku faktury.
W szczególności oznacza to, że jeśli nie poda się numeru
zamówienia w nagłówku, to nie można pobrać (powiązać) faktury
z żadnym zamówieniem.
[1] Program wypełni automatycznie numer obcy.
FNumerNA wg szablonu z parametrów KSeF.
Potrzebne dla jednostek podrzędnych JST
gdy narzucono odgórnie schemat numeracji, aby
zapobiec duplikacji numerów faktur w ramach JST.
[2] Program wypełni automatycznie numer obcy
FNumerNA wg szablonu z parametrów KSeF.
Dodatkowo numer ten będzie można wpisać ręcznie.
[3] Program wypełni automatycznie numer obcy wg numeru własnego
Dodatkowo numer ten będzie można wpisać ręcznie.
[ ] Numer obcy w NA FNumerNA można wpisać ręcznie
[1] Trzeba wpisać: Kod transportu (wg Incoterms) oraz Kod ładunku (wg KSeF)
w nagłówku dok sprzedaży.
Gdy podane oba, to na fakturze KSeF zostanie umieszczona sekcja: Transport.
Element: Transport > RodzajTransportu
> OpisLadunku
[2] Można wpisać: Kod transportu (wg Incoterms) oraz Kod ładunku (wg KSeF)
w nagłówku dok sprzedaży.
[ ] Nie wpisuje się kodów
Patrz też: [1] 0207 Czytaj dane dla Intrastat w NA
[1] Podczas rejestrowania faktur sprzedaży KSeF [FA][FK] program
automatycznie ustali kwotę akcyzy w pozycji rejestrowanej faktury,
w polu: kAkcyzy
Kwote akcyzy ustali wg symbolu stawki akcyzy zapisanej w karcie KIM,
przelicznika jm i ilości sprzedanej.
[2] Po zapisaniu pozycji sprzedaży na dokumencie [FA][FK]
wartość akcyzy będzie można ręcznie ustalić na zakładce:
NA > Faktury > F2 > Pozycja > Kwoty netto PTU
klawiszem F8-nalicz kwotę akcyzy.
Program podpowie kwotę akcyzy wg symbolu stawki akcyzy
zapisanej w karcie KIM, przelicznika jm i ilości sprzedanej.
[ ] Program nie ustala kwoty akcyzy.
Patrz też:
KSeF Podatek akcyzowyKSeF Faktury sprzedaży. Wysyłanie
[4] Podczas rejestracji nagłówka dokumentu sprzedaży trzeba
podać symbol odbiorcy końcowego: EndUser.
Program podpowie EndUser zapisany w polu: Wysłać do...
[3] Podczas rejestracji nagłówka dokumentu sprzedaży trzeba
podać symbol odbiorcy końcowego: EndUser.
Program pozwoli wybrać EndUser sposród klientów danego
dealera w SE lub kartę odbiorcy dokumentu sprzedaży.
[2] Podczas rejestracji nagłówka dokumentu sprzedaży trzeba
podać symbol odbiorcy końcowego: EndUser.
NOTE: Pobieranie EndUser podczas rejestracji nagłówka jest
przydatne, gdy docelowo pobrany EndUser znajdzie się we wszystkich
pozycjach dokumentu sprzedaży. Np. końcowym odbiorcą całego
asortymentu rejestrowanej faktury jest jeden EndUser.
Nie trzeba pobierać EndUser w każdej pozycji faktury.
[1] Podczas rejestracji pozycji dokumentu sprzedaży trzeba
podać symbol odbiorcy końcowego: EndUser.
Program podpowie odbiorcę z karty wybranej w pozycji
produktu SE.
NOTE: Odbiorcą końcowym może być także odbiorca faktury (płatnik).
[ ] Nie rejestruje się symbolu odbiorcy końcowego EndUser
na dokumencie sprzedaży. Ani w nagłówku ani w pozycjach.
[1] Program zachowa wybraną wartość JJ,KK,XX,ZZZZZZ,Q12
w kolejnej pozycji w dokumentach NA.
Także w pozycji rodzaj: [U] Usługa.
[ ] Wartości JJ,KK, ... są zerowane w kolejnych pozycji
rodzaju: [U] Usługa
[1] Podczas rejestracji pozycji zamówienia sprzedaży można wybrać
pozycję oferty sprzedaży.
Na podstawie wybranej pozycji zostanie ustalony: magazyn, indeks, jm
cena oraz upust. Numer oferty i numer pozycji oferty zostanie
zapisany w zamówieniu.
[ ] Nie wybiera się pozycji oferty podczas rejestracji zamówienia.
[1] Podczas rejestracji dokumentów [FA] Faktura [FP] Paragon w systemie NA,
program dopisze automatycznie pozycję [X] Wydanie opakowania, z kaucją
bezpośrednio po wpisaniu pozycji sprzedaży asortymentu.
W karcie KIM sprzedawanego asortymentu musi być podany
indeks Kaucji (KIM > Sprzedaż):
- rodzaju magazynowego
- oznaczony Opk zwrot [W/O]
- Nr Ptu [99] Nie podlega
Dla indeksu kaucji musi być podana wartość (cena) w ceniku sprzedaży.
Ilość i magazyn w pozycji wydania opakowania (kaucji) są takie same jak
w pozycji sprzedaży towaru.
Jest też możliwość rejestracji: Multipak - wiele produktów w jednym opakowaniu
Patrz szczegóły w opisie: DRS System kaucyjny.
[ ] Nie dopisze pozycji [X] Wydanie opakowania, z kaucją.
Patrz szczegóły:
DRS System kaucyjny. Deposit Return Scheme
Patrz też: Automatyczne dopisywanie pozycji KGO
KGO Koszty Gospodarowania Odpadami
===========================================================================
#TrEmailRK^^^
===========================================================================
0814 Seryjne wysyłanie e-maili #KronikaLog#TrEmailRK
* * *
[1] W nagłówku dokumentu sprzedaży program pozostawia puste pole Odbierający
[ ] Program podpowiada osobę z pole Pan(i) z karty odbiorcy
Nie uwzględnia parametru 0104
Gdy 0104 [ ] to osoba nie musi być w kartotece osób do kontaktu.
[1] Do dokumentów sprzedaży można wpisywać indeksy KIM oznaczone
jako [Uo][06] Usługa obca (a nie tylko [Uw][07] Usługa własna)
Przydatne gdy firma daną usługę i sprzedaje i kupuje, np. [Transport]
[ ] Sprzedaje tylko [Uw][07] Usługa własna
Patrz też: 0126 Można kupować usł sprzedawane [Uw]
[1] Do dokumentów zakupu można wpisywać indeksy KIM oznaczone
jako [Uw][07] Usługa własna (a nie tylko [Uo][06] Usługa obca)
Przydatne gdy firma daną usługę i sprzedaje i kupuje, np. [Transport]
[ ] Kupuje tylko [Uo][06] Usługa obca
Patrz też: 0125 Można sprzedawać usł kupowane [Uo]
[1] Uprawnienia do RaportyXML nie są sprawdzane
[ ] Uprawnienia do RaportyXML są sprawdzane.
Operator musi mieć uprawnienia do raportu XML, aby raport
wydrukować, eksportować lub obejrzeć tabelarycznie.
NOTE: Administrator ma uprawnienia do wszystkich raportów.
[1] Akceptacja nie jest wymagana. Status [A]
[ ] Akceptacja jest wymagana. Zam sprzedaży musi mieć status [A]
aby wykonać kolejne operacje: potwierdzenie, wydanie z magazynu
wysyłka, fakturowanie, utworzenie zlecenia produkcyjnego
Patrz func: NA_IsOrderOpen(), która sprawdza warunek wyboru zamówenia
[1] Akceptacja nie jest wymagana
[ ] Akceptacja jest wymagana. Zam zakupu musi mieć status [A]
aby wykonać kolejne operacje: rejestracja potwierdzenia dostawcy,
przyjęcie do magazynu, wybór do fakturowania. itp.
[1] Fakturowanie (także częściowe) zamyka [Z] pozycję zamówienia sprzedaży
Zamówienie uznaje się za zrealizowane (en: Cancel Remainder)
[ ] Nie zamyka pozycji zamówienia sprzedaży
Patrz: Zamykanie [Z] zamówień sprzedaży:
Zamówienia sprzedaży. Realizacja
[1] Pobiera dane dodatkowe JPK_V7 i KSeF
dla: [FA] Faktura sprzedaży i [FK] Faktura korygująca.
W locie, podczas rejestrowania dokumentów, w dodatkowym oknie, można pobrać dane
dla deklaracji JPK_V7 i KSeF. Okno: [Dane dodatkowe dok:]
Można także pobrać dodatkowy numer: Nr obcy (64 znaki, pole: FNumerNA).
Mogą to być (przykłady):
* numery nadane fakturom wystawionym w naszym imieniu (samofakturowanie)
* dodatkowe n-ry (z dużą ilością znaków) wystawione w innym programie
i rejestrowane w biurze rachunkowym, które pracuje w Trawersie
* dodatkowe n-ry wymagane przez jednostki nadzorujące,
np. w jednostkach budżetowych, np. FV 0001/OSiR/01/25
Pobrany nr obcy: (pole: FNumerNA)
* jest na wydruku rejestru sprzedaży
* jest w raporcie JPK_VAT
* jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument. N-ry dodatkowe
* jest w rozrachunkach: Rachunki wg warunku (Query) [NA_ZRO35] > Tabelarycznie
[ ] Nie pobiera w locie. Dane można wpisać w zakładce:
Dokument > Dane dodatkowe JPK_V7, KSeF
NOTE: W ZO pobiera w locie domyślnie. Nie zależy od parametru.
[1] Podczas zatwierdzania dokumentów ZO: [FA] Faktury zakupu i [DA] Dostawy
program wpisze symbol dostawcy do pól: Główny dostawca w kartach KIM / KSOM / LOT/SER
(gdy pole symbolu nie jest wypełnione)
[ ] Nie wpisze symbolu dostawcy
[1] Pokaże [d], gdy jest dodatkowy opis (remark) w karcie KSOM/LOT/SER.
Na liście wyboru indeksu, program wyświetli wskaźnik [d]
gdy wypełnione jest pole: Dodatkowy opis (remark) w kartach KSOM/LOT/SER.
[d] zwraca uwagę operatora, że jest remark w karcie.
Remark można wyświetlić automatycznie (en: Pop-up)
[d] -->--->---o
----------------------------------------------------v
+ BEJCA-CO Bejca typ GLAZE - ciemny orzech 12.000d
+ BEJCA-D Bejca typ GLAZE - dąb 400.000
+ BEJCA-O Bejca typ GLAZE - orzech 42.000d
+ DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb 12.000
-----------------------------------------------------
[ ] Nie pokaże opisu (remark)
Dodatkowy opis (remark) z karty kontrahenta ...
[2] Pojawi się od razu po wyborze kontrahenta
[1] Pojawi się dopiero podczas rejestracji:
* w NA zamówień sprzedaży, faktur sprzedaży i f. korygujacych
* w ZO faktur zakupu, f. korygujących i dostaw
Po wybraniu kontrahenta pojawi się ekran, który zawiera dodatkowy
opis (remark) z karty tego kontrahenta (pop-up).
W ten sposób można zwrócić uwagę, na istotne cechy kontrahenta
[ ] Nie pojawi się dodatkowy opis (remark)
[ ] Klawisz [Z] pokazuje menu z wyborem:
Opis (remark)
Opis (memo)
[1] Klawisz [Z] od razu wybiera: Opis (remark)
[2] Klawisz [Z] od razu wybiera: Opis (memo)
[1] Program wypełni automatycznie numer obcy.
FNumerNA wg szablonu z parametrów KSeF.
Potrzebne dla jednostek podrzędnych JST
gdy narzucono odgórnie schemat numeracji, aby
zapobiec duplikacji numerów faktur w ramach JST.
[2] Program wypełni automatycznie numer obcy
FNumerNA wg szablonu z parametrów KSeF.
Dodatkowo numer ten będzie można wpisać ręcznie.
[3] Program wypełni automatycznie numer obcy wg numeru własnego
Dodatkowo numer ten będzie można wpisać ręcznie.
[ ] Numer obcy w NA FNumerNA można wpisać ręcznie
[1] Nie sprawdzaj podczas rejestrowania dok ZO
- czy dostawca to: czynny podatnik VAT
- czy rachunki bankowe podatnika są na białej liście
[ ] Podczas rejestrowania dok ZO program sprawdzi
(raz dziennie) czy w dniu dzisiejszym
dostawca to: czynny podatnik VAT
[1] Podczas rejestrowania faktur sprzedaży KSeF [FA][FK] program
automatycznie ustali kwotę akcyzy w pozycji rejestrowanej faktury,
w polu: kAkcyzy
Kwote akcyzy ustali wg symbolu stawki akcyzy zapisanej w karcie KIM,
przelicznika jm i ilości sprzedanej.
[2] Po zapisaniu pozycji sprzedaży na dokumencie [FA][FK]
wartość akcyzy będzie można ręcznie ustalić na zakładce:
NA > Faktury > F2 > Pozycja > Kwoty netto PTU
klawiszem F8-nalicz kwotę akcyzy.
Program podpowie kwotę akcyzy wg symbolu stawki akcyzy
zapisanej w karcie KIM, przelicznika jm i ilości sprzedanej.
[ ] Program nie ustala kwoty akcyzy.
Patrz też:
KSeF Podatek akcyzowyKSeF Faktury sprzedaży. Wysyłanie
[1] Można wpisać ręcznie dowolny symbol zlecenia ZZZZZZ
Nie trzeba wybierać z tabeli zleceń w AD ani z kartoteki w ZP
Stosowane do tworzenia dekretacji na konta analityczne
Wpisany symbol zlecenia wchodzi na miejsce ZZZZZZ w dekretacji.
Gdy oznaczony [1], to nie można tworzyć wydruków zużycia w MG4
[ ] Trzeba wybrać z tabeli zleceń w AD lub z kartoteki zleceń w ZP
[1] Do pola: Odbierający w nagłówku dokumentu sprzedaży
można wpisać dowolne dane.
[ ] Trzeba wybrać osobę odbierającą z tabeli osób do kontaktu.
Można wybrać osobę z dowolnego działu.
[1] W systemie NA można przepisać [OF] Oferta sprzedaży
do [ZL] Zamówienie sprzedaży także po terminie ważności oferty.
[ ] Nie można przepisać [OF]-->[ZL] po terminie ważności oferty
NOTE: Termin oferty można skorygować (wydłużyć):
(po Esc w następnych polach nagłówka dokumentu).
[1] Podczas rejestracji pozycji dokumentu sprzedaży można w locie
zmienić nr stawki PTU i sprzedać towar/usługę z inną stawką PTU
---
NOTE: W normalnych warunkach użytkowania programu, parametr
nie powinien być oznaczony, ze względu na możliwość pomyłek
operatorów. Jeżeli ten sam asortyment może być sprzedawany
wg różnych stawek, np. w zależności od kraju odbiorcy,
to należy użyć mechanizmu: Matryca PTU
Tabela stawek PTU (VAT)
[ ] Nie można w locie zmienić stawki PTU.
Można w funkcji: Korekta
[1] Symbol JmS jednostki miary sprzedaży (rozchodu) można pobrać
także podczas dopisywania (rejestracji) pozycji dokumentu sprzedaży.
Przy sprzedaży magazynowej należy pamiętać, że dokument rozchodu
magazynowego, który powstanie po zatwierdzeniu faktury sprzedaży
zarejestrowany jest w Jm zapasu podanym w karcie indeksu KIM.
NOTE: Jm można pobrać (zmienić), gdy w karcie indeksu KIM są różne Jm
[ ] Symbol JmS można pobrać (zmienić) tylko podczas korekty pozycji dokumentu
[1] Można wystawić dokument sprzedaży w NA z kwotą PTU = 0.00
Używane, gdy wartość netto jest tak niska, że wyliczony
PTU jest równy 0.00.
[ ] Kwota PTU musi być > 0.00
[1] Nie będzie kontroli syntaktycznej (składniowej) wzorów (formuł)
stosowanych w systemach KG (obliczanie wartości kont),
MI (obliczanie cenników) i PM (obliczenia na polach bazy danych)
Patrz: Formuły i wzory obliczeniowe
Formuły i wzory
[ ] Będzie kontrola syntaktyczna (składniowa)
We wzorze można użyć:
* argumentów (z listy zdefiniowanych wcześniej)
* czterech podstawowych operatorów arytmetycznych: + * - /
* nawiasów: ( )
[1] Uprawnienia do RaportyXML nie są sprawdzane
[ ] Uprawnienia do RaportyXML są sprawdzane.
Operator musi mieć uprawnienia do raportu XML, aby raport
wydrukować, eksportować lub obejrzeć tabelarycznie.
NOTE: Administrator ma uprawnienia do wszystkich raportów.
[2] Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży w walucie,
np. sprzedaż w EUR, program pokazuje także ceny w cennikach
nominowanych w PLN. Automatycznie przelicza pobraną ceną w PLN
na walutę wg kursu podanego w nagłówku rejestrowanego dokumentu.
NOTE: Cena musi być pobrana z cennika, nie może być wpisana ręcznie.
Gdy sprzedaż w PLN to pokazuje tylko cenniki w PLN.
Patrz też opis:
Cenniki sprzedaży
[1] Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży w PLN, program pokazuje
ceny w cennikach nominowanych w innych walutach, np. w EUR.
Po wybraniu ceny z cennika, np. w EUR należy podać kurs EUR,
aby przeliczyć cenę na PLN.
Gdy sprzedaż w innej walucie to pokazuje tylko cenniki w tej walucie.
[ ] Pokaż ceny tylko z cenników nominowanych w walucie
rejestrowanego dokumentu
[1] NIP może się powtarzać. Można dopisać kartę kontrahenta
z takim samym numerem NIP, jaki już jest w kartotece.
Przydatne w przypadku zapisywania na różnych kartach, np.
oddziałów tego samego kontrahenta, które mają taki sam NIP.
Parametr obowiązuje podczas dopisywania ręcznego oraz w funkcji
importowania kontrahentów z pliku CSV.
[ ] NIP nie może się powtarzać. Musi być unikalny w całej kartotece.
(domyślnie)
NOTE: Unikalny NIP i konieczność wypełnienia (param: 0533 i 0534),
chroni przed wpisaniem wielokrotnie kart tych samych kontrahentów.
Chroni przed duplikatami.
[1] Pobiera znaki symbolu Q12 do pozycji dokumentów KB NA ZO MG
Znaki Q12 służą do dekretacji szczegółowej (analitycznej) pozycji dokumentów.
Podobnie jak JJ Jednostki organizacyjne, ZZZZZZ Zlecenia, itp.
Miejsce znaków Q12 w tabeli symboli dekretacji wskazuje się maską %QQQQQQQQQQQQ%
Symbole Q12 można wpisać w tabeli: Symbole Q12 [AD_TKL10] i z tej tabeli pobierać
do pozycji dokumentu.
Patrz też:
Tabele dekretacjiDekretacje ZZZZZZ i Q12
Typowe zastosowanie: dekretowanie wydatków budżetowych - klasyfikacja budżetowa,
np. klasyfikacja na Dział/Rozdział/Paragraf
Grupując oznaczenia kont w jednym wierszu, zmniejsza się liczbę symboli
dekretacji (w niektórych jednostkach budżetowych liczba symboli dekretacji,
łącznie w systemach ZO, KB, NA i MG, dochodzi do 2 tysięcy)
NOTE: Maski Q12 nie stosuje się w dekretacji sprzedaży paragonowej [FP]
[ ] Nie pobiera znaków symbolu Q12
Patrz też: param 0704 [1] Nie pobiera: ZZZZZZ, JJ, KK, XX
[3] Sprawdzać faktury pod względem MPP Split Payment.
Wszystkie faktury > 15 tys, dla odbiorców z wypełnionym NIP w karcie
oznaczyć jako: [P] Płatność podzielona
[2] Sprawdzać faktury pod względem MPP Split Payment.
Wszystkie faktury dla odbiorców z wypełnionym NIP w karcie
oznaczyć jako: [P] Płatność podzielona
[1] Nie sprawdzać faktur pod względem MPP (testy, wydruki próbne, itp.)
[ ] Sprawdzać faktury pod względem MPP Split Payment.
Program sprawdza faktury przed wydrukowaniem. W nagłówku musi być
oznaczenie [P] Płatność podzielona (PTU na Rachunek VAT)
gdy:
* wartość brutto faktury > 15 tys
* indeks asortymentu ma wskaźnik: MPP Płatność podzielona = [T]
(oba warunki spełnione)
Program nie wydrukuje faktury, która nie ma oznaczenia [P].
NOTE: Gdy w nagłówku faktury jest [P], to na fakturze pojawi się
napis: [MPP Mechanizm podzielonej płatności].
Na wzorcach faktur trzeba dodać pole (maskę):
ş--- mechanizm podzielonej platnosci --ş.
[1] BarKod (kod kreskowy) może być alfanumeryczny, tzn. zawierać cyfry, litery i znaki specjalne
[ ] BarKod musi być numeryczny, tzn. zawierać tylko cyfry
Podczas rejestracji paragonu:
[2] Nie wymaga NIP. Nie ostrzega, gdy nie podano
[1] Nie wymaga NIP. Ale ostrzega, gdy nie podano.
[ ] Wymaga NIP. Trzeba podać NIP nabywcy na paragonie.
Od 01.01.2020 podatnikowi VAT można wystawić fakturę sprzedaży do paragonu
tylko gdy ten paragon posiada NIP nabywcy.
[1] Uprawnienia oparte na rolach (Trawers5 i Trawers6 GUI)
Metoda rozwijana
[ ] Uprawnienia oparte na poziomach uprawnień
Metoda tradycyjna, nie rozwijana
[1] Uprawnienia do Raporty CrossTab nie są sprawdzane
[ ] Uprawnienia do Raporty CrossTab są sprawdzane.
Operator musi mieć uprawnienia do raportu CrossTab,
aby raport wydrukować, eksportować lub obejrzeć tabelarycznie.
[1] Program nie sprawdza uprawnień do serii dokumentów
Podpowiada serię oznaczooną [*] w Tab serii dok
[ ] Program sprawdza uprawnienia do serii dokumentów
Operator musi mieć uprawnienia do serii dokumentów,
aby zarejestrować dokument.
Operator może mieć oznaczoną [*] jedną podpowiadaną serię.
NOTE: Administrator ma uprawnienia do wszystkich serii dok.
patrz też: Param 0730 Numeruje dok NA automatycz
patrz też: Param 0736 Numeruje dok ZO automatycz
patrz też: Param 0740 Numeruje dok MG automatycz
[1] Użytkownicy mogą uruchamiać na serwerze aplikacje do przeglądania
plików na serwerze. Mogą przeglądać, np. pliki załączników, wydruków,
zestawień tabelarycznych, pliki w e-archiwum.
[ ] Użytkownicy nie mogą uruchamiać na serwerze aplikacji do przeglądania
plików na serwerze.
W razie potrzeby, można zapisać pliki do katalogu /trinout i przeglądać
(otworzyć) lokalnie.
NOTE: Aplikacje na serwerze mogą mieć bezpośredni dostęp do bazy danych.
Dostęp poza systemem uprawnień Trawersa. Taki dostęp domyślnie jest zablokowany.
[ ] Podczas rejestrowania dokumentu wydania materiałów w ZP
program umożliwia wybór pozycji specyfikacji materiałowej
wg numerów pozycji.
[1] Podczas rejestrowania dokumentu wydania materiałów w ZP
program umożliwia wybór pozycji specyfikacji materiałowej
wg indeksów, spośród indeksów zdefiniowanych w specyfikacji materiałowej
[2] Podczas rejestrowania dokumentu wydania materiałów w ZP
program umożliwia wybór pozycji specyfikacji materiałowej
wg indeksów z kartoteki KIM.
Także wg kodu EAN, nazwy czy kodu KID.
Umożliwia to np użycie czytnika kodów kreskowych.
Program kontroluje, czy indeks jest zapisany w specyfikacji
materiałowej zlecenia.
[1] Zapisze automatycznie zdarzenie w zbiorze kontaktów w RK,
że został wystawiony dokument zakupu: DA FA FK ZL
w ZO w funkcji: Zakupy > Dokument > Rejestracja
[ ] Nie zapisze tego zdarzenia w zbiorze kontaktów
Patrz też: 0111 Zapisz zdarzenie: dokument NA
Wpływ dokumentu [Z2] Zwrot z magazynu na zapisy w zamówieniu zakupu
[1] Faktura zakupu Korygująca [FK] i zwrot z magazynu [Z2] zmienia (+/-)
ilość fakturowaną/przyjętą w pozycji zamówienia zakupu [ZL]
Stan całego zamówienia zmieni się z [v] na [ ] (Niezrealizowane),
jeżeli pozycja zamówienia była otwarta [N]
NOTE: Zamówienie zakupu powinno być w zbiorze bieżącym.
Program nie zmienia zapisów w zamówieniu przeniesionym do archiwum.
Gdy jest w archiwum, to należy podać param 0133 [ ].
[ ] Nie zmienia ilości (wartość domyślna)
Patrz też Param 0137 (dot. zamówień sprzedaży)
[1] Pole: M-c PTU wypełniane (podpowiadane) jest wg: data wystawienia
dokumentu sprzedaży
[ ] Pole: M-c PTU wypełniane (podpowiadane) jest wg: data sprzedaży
M-c PTU wskazuje okres, na który przypada obowiązek podatkowy.
Data sprzedaży wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego.
Użytkownik powinien zapewnić zgodność: Data sprzedaży i M-c PTU.
Program nie wprowadza tu automatycznych zależności i kontroli.
Wynika to ze złożoności warunków i wielu wyjątków, tzw.
szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
Wpływ dokumentu [Z1] Zwrot do magazynu na zapisy w zamówieniu sprzedaży
[1] Faktura sprzedaży Korygująca [FK] oraz zwrot do magazynu [Z1] zmienia (+/-)
ilość fakturowaną/wydaną w pozycji zamówienia sprzedaży [ZL].
Zmienia także rezerwację w karcie KSOM/KIM.
Stan całego zamówienia zmienia się z [v] na [ ] (Niezrealizowane),
jeżeli pozycja zamówienia była otwarta [N]. Można wystawić kolejną fakturę.
NOTE: Zamówienie sprzedaży powinno być w zbiorze bieżącym.
Program nie zmienia zapisów w zamówieniu przeniesionym do archiwum.
Gdy jest w archiwum, to należy podać param 0137 [ ].
[ ] Nie zmienia ilości (wartość domyślna)
Pytanie, które rozstrzyga ten parametr:
Czy zwrot do magazynu (faktura korygująca) powinien mieć wpływ
na stan realizacji zamówienia ?
[ ] Nie zmienia ilości, tj. nie zmienia stanu realizacji zamówienia.
Sytuacja:
---------
Zamówienie zrealizowano [v] tj. wydano całą ilość zamówioną
(lub część ilości lecz uznano za zrealizowane)
Ew. zwrot do magazynu nie zmienia stanu realizacji. Pozostaje [v].
To jest typowa sytuacja. Klient zwraca, bo rezygnuje. Klient zwraca
bo część towaru jest wadliwa. Nie oczekuje się kolejnych, uzupełniających
wydań do tego zamówienia.
[1] Zmienia ilość, tj. zmniejsza ilość zrealizowaną i ew. zmienia
stan realizacji zamówienia na [ ], jeżeli już było [v].
Sytuacja:
---------
Zamówienie zrealizowano [v] (jak wyżej)
Lecz po ew. zwrocie od klienta trzeba wykonać wydanie uzupełniające
do tego samego zamówienia. Więc zamówienia zrealizowane [v]
należy uznać za: do realizacji [ ].
Patrz też Param 0133 (dot zamówień zakupu)
Parametr wskazuje, którą datę przyjąć jako datę zapłaty podczas
obliczania odsetek. Czy datę rozliczenia nadpłaty (przeniesienia)
czy datę wpłaty tworzącej nadpłatę.
Parametr przydatny na przełomie roku. Gdy dla potrzeb liczenia odsetek,
chcemy jako datę zapłaty przyjąć datę wpłaty tworzącą nadpłatę.
[1] Odsetki liczyć wg daty rozliczenia nadpłaty i kompensaty.
Jako datę zapłaty przyjmuje się datę przeniesienia nadpłaty
na nierozliczoną fakturę i, odpowiednio, datę zarejestrowania kompensaty.
[ ] Odsetki liczyć wg daty wpłaty tworzącej nadpłatę.
Jako datę zapłaty przyjmuje się datę zarejestrowania wpłaty tworzącą
nadpłatę i, odpowiednio, datę wpłaty tworzącą podstawę kompensaty.
[ ] Oznaczenie domyślne. Patrz przykłady i dodatkowe wyjaśnienia:
Odsetki, noty odsetkowe
[1] Na liście wyboru F2 pozycji faktury sprzedaży aktualnie korygowanej,
(źródłowej) nie pokazuj tych pozycji, które już były korygowane.
Tzn. tych pozycji faktury korygowanej, w których jest wskaźnik,
że już była do nich pozycja faktury korygującej.
W ten sposób można zabezpieczyć się przed pomyłkowym wystawieniem
kolejnych pozycji korygujących do tej samej faktury źródłowej.
[ ] Pokazuj wszystkie pozycje faktury korygowanej (źródłowej).
Także te, które już były korygowane.
[1] Zapisze automatycznie zdarzenie w zbiorze kontaktów w RK,
że został wystawiony dokument zakupu: DA FA FK ZL
w ZO w funkcji: Zakupy > Dokument > Rejestracja
[ ] Nie zapisze tego zdarzenia w zbiorze kontaktów
Patrz też: 0111 Zapisz zdarzenie: dokument NA
[1] Do dokumentów zakupu można wpisywać indeksy KIM oznaczone
jako [Uw][07] Usługa własna (a nie tylko [Uo][06] Usługa obca)
Przydatne gdy firma daną usługę i sprzedaje i kupuje, np. [Transport]
[ ] Kupuje tylko [Uo][06] Usługa obca
Patrz też: 0125 Można sprzedawać usł kupowane [Uo]
[1] Akceptacja nie jest wymagana
[ ] Akceptacja jest wymagana. Zam zakupu musi mieć status [A]
aby wykonać kolejne operacje: rejestracja potwierdzenia dostawcy,
przyjęcie do magazynu, wybór do fakturowania. itp.
Wpływ dokumentu [Z2] Zwrot z magazynu na zapisy w zamówieniu zakupu
[1] Faktura zakupu Korygująca [FK] i zwrot z magazynu [Z2] zmienia (+/-)
ilość fakturowaną/przyjętą w pozycji zamówienia zakupu [ZL]
Stan całego zamówienia zmieni się z [v] na [ ] (Niezrealizowane),
jeżeli pozycja zamówienia była otwarta [N]
NOTE: Zamówienie zakupu powinno być w zbiorze bieżącym.
Program nie zmienia zapisów w zamówieniu przeniesionym do archiwum.
Gdy jest w archiwum, to należy podać param 0133 [ ].
[ ] Nie zmienia ilości (wartość domyślna)
Patrz też Param 0137 (dot. zamówień sprzedaży)
[1] Podczas rejestrowania dokumentu zakupu lub wystawiania zamówień zakupu,
program pobiera dane klasyfikujące dokument do deklaracji Intrastat:
* kod: Rodzaj transakcji, np. 11 Kupno, sprzedaż
* kod: Rodzaj transportu, np. 4 Transport lotniczy
* kod: Warunki dostawy wg Incoterms, np. FOB Franco statek ...
[ ] Program nie pobiera tych pól
Przyśpiesza rejestrację dokumentów
Patrz też: 0208 0212
[1] Podczas zatwierdzania dokumentów ZO: [FA] Faktury zakupu i [DA] Dostawy
program wpisze symbol dostawcy do pól: Główny dostawca w kartach KIM / KSOM / LOT/SER
(gdy pole symbolu nie jest wypełnione)
[ ] Nie wpisze symbolu dostawcy
NOTE: Obowiązuje w ZO.
Odpowiednik w NA: 0206 Sprzedał musi być wypełnione
[1] a) Trzeba wypełnić pole 'Kupił' w dokumencie zakupu
b) Trzeba wypełnić pole 'Kupił' w karcie dostawcy
Symbol zapisany w karcie dostawcy podpowiada się
jako domyślny na dokumencie zakupu.
c) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie dostawcy
d) Trzeba wypełnić pole 'Przedstawiciel handlowy' w karcie adresu
[ ] Pól: 'Kupił' i 'Przedstawiciel handlowy' nie trzeba wypełniać
[1] Dot. faktur RR. Do rejestru zakupu VAT i JPK-VAT ująć zapłaty terminowe.
Tj. gdy dzień zapłaty nie przekracza terminu podanego na fakturze.
[ ] Ująć także zapłaty po terminie
Patrz też: 0719 [1] Zmieni dni do zapłaty dostawcy
[1] W systemie NA można przepisać [OF] Oferta sprzedaży
do [ZL] Zamówienie sprzedaży także po terminie ważności oferty.
[ ] Nie można przepisać [OF]-->[ZL] po terminie ważności oferty
NOTE: Termin oferty można skorygować (wydłużyć):
(po Esc w następnych polach nagłówka dokumentu).
[1] Akceptacja nie jest wymagana. Status [A]
[ ] Akceptacja jest wymagana. Zam sprzedaży musi mieć status [A]
aby wykonać kolejne operacje: potwierdzenie, wydanie z magazynu
wysyłka, fakturowanie, utworzenie zlecenia produkcyjnego
Patrz func: NA_IsOrderOpen(), która sprawdza warunek wyboru zamówenia
[1] Fakturowanie (także częściowe) zamyka [Z] pozycję zamówienia sprzedaży
Zamówienie uznaje się za zrealizowane (en: Cancel Remainder)
[ ] Nie zamyka pozycji zamówienia sprzedaży
Patrz: Zamykanie [Z] zamówień sprzedaży:
Zamówienia sprzedaży. Realizacja
Wpływ dokumentu [Z1] Zwrot do magazynu na zapisy w zamówieniu sprzedaży
[1] Faktura sprzedaży Korygująca [FK] oraz zwrot do magazynu [Z1] zmienia (+/-)
ilość fakturowaną/wydaną w pozycji zamówienia sprzedaży [ZL].
Zmienia także rezerwację w karcie KSOM/KIM.
Stan całego zamówienia zmienia się z [v] na [ ] (Niezrealizowane),
jeżeli pozycja zamówienia była otwarta [N]. Można wystawić kolejną fakturę.
NOTE: Zamówienie sprzedaży powinno być w zbiorze bieżącym.
Program nie zmienia zapisów w zamówieniu przeniesionym do archiwum.
Gdy jest w archiwum, to należy podać param 0137 [ ].
[ ] Nie zmienia ilości (wartość domyślna)
Pytanie, które rozstrzyga ten parametr:
Czy zwrot do magazynu (faktura korygująca) powinien mieć wpływ
na stan realizacji zamówienia ?
[ ] Nie zmienia ilości, tj. nie zmienia stanu realizacji zamówienia.
Sytuacja:
---------
Zamówienie zrealizowano [v] tj. wydano całą ilość zamówioną
(lub część ilości lecz uznano za zrealizowane)
Ew. zwrot do magazynu nie zmienia stanu realizacji. Pozostaje [v].
To jest typowa sytuacja. Klient zwraca, bo rezygnuje. Klient zwraca
bo część towaru jest wadliwa. Nie oczekuje się kolejnych, uzupełniających
wydań do tego zamówienia.
[1] Zmienia ilość, tj. zmniejsza ilość zrealizowaną i ew. zmienia
stan realizacji zamówienia na [ ], jeżeli już było [v].
Sytuacja:
---------
Zamówienie zrealizowano [v] (jak wyżej)
Lecz po ew. zwrocie od klienta trzeba wykonać wydanie uzupełniające
do tego samego zamówienia. Więc zamówienia zrealizowane [v]
należy uznać za: do realizacji [ ].
Patrz też Param 0133 (dot zamówień zakupu)
[1] Przy przepisywaniu zamówienia sprzedaży do faktury,
ustalony będzie nr faktury taki jak nr zamówienia.
Numeru nie można zmienić.
[ ] Podpowiadany będzie nr faktury wg schematu numeracji faktur.
Numer można zmienić.
[1] Faktura sprzedaży do wielu zamówień.
Podczas wystawiania faktury sprzedaży można pobrać pozycje
z wielu różnych zamówień.
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
Prosimy nie oznaczać. Pozostawić [ ].
[ ] Faktura sprzedaży do jednego zamówienia (zalecane).
Numer zamówienia trzeba podać w nagłówku faktury.
W szczególności oznacza to, że jeśli nie poda się numeru
zamówienia w nagłówku, to nie można pobrać (powiązać) faktury
z żadnym zamówieniem.
[1] Program nie zapisze dokumentu: [ZL] Zamówienie sprzedaży pobranego w SOA [Order]
jeżeli w zbiorze zamówień już jest zamówienie o takim numerze FNUMER
(nr obcy). Kontrola globalna.
[ ] Program nie zapisze dokumentu: [ZL] Zamówienie sprzedaży pobranego w SOA [Order]
jeżeli w zbiorze zamówień już jest zamówienie o takim numerze FNUMER
(nr obcy) zarejestrowane dla odbiorcy wskazanego na zamówieniu.
Kontrola lokalna.
Patrz też:
SOA Funkcje OutBound i InBound
[1] JJ,KK Wybrane na zamówieniu sprzedaży w NA
program przepisuje do karty zlecenia w ZP
[ ] Program nie przepisuje do karty zlecenia w ZP
===========================================================================
#ZamówieniaZakupu^^^
===========================================================================
0131 Nie wymagana akceptacja zam ZA#ZakupyZO#ZamówieniaZakupu#Ułatwienia
* * *
[1] Można wpisać ręcznie dowolny symbol zlecenia ZZZZZZ
Nie trzeba wybierać z tabeli zleceń w AD ani z kartoteki w ZP
Stosowane do tworzenia dekretacji na konta analityczne
Wpisany symbol zlecenia wchodzi na miejsce ZZZZZZ w dekretacji.
Gdy oznaczony [1], to nie można tworzyć wydruków zużycia w MG4
[ ] Trzeba wybrać z tabeli zleceń w AD lub z kartoteki zleceń w ZP
[1] Symbole: Projekt i Klasa trzeba podać w karcie zlecenia ZP
Program wymusza podanie symboli: Projekt i Klasa
podczas dopisywania karty zlecenia ZP
NOTE: J Org [JJ] K Org [KK] Inne [XX] w karcie zlecenia ZP
trzeba podawać bezwarunkowo
[ ] Symboli: Projekt i Klasa nie trzeba podawać
[1] Trzeba wpisywać: JJ,KK,XX w pozycji dok ZP.
PS: Program domyślnie podpowie wartości z karty zlecenia
[ ] Nie trzeba wpisywać: JJ,KK,XX w poz dok ZP
Program domyślnie wpisze wartości z karty zlecenia
Patrz też: Pobieranie: JJ,KK,XX w dok operacji (robocizny). Pole: JKXtn
Rejestrowanie produkcji. Parametry
[ ] Podczas rejestrowania dokumentu wydania materiałów w ZP
program umożliwia wybór pozycji specyfikacji materiałowej
wg numerów pozycji.
[1] Podczas rejestrowania dokumentu wydania materiałów w ZP
program umożliwia wybór pozycji specyfikacji materiałowej
wg indeksów, spośród indeksów zdefiniowanych w specyfikacji materiałowej
[2] Podczas rejestrowania dokumentu wydania materiałów w ZP
program umożliwia wybór pozycji specyfikacji materiałowej
wg indeksów z kartoteki KIM.
Także wg kodu EAN, nazwy czy kodu KID.
Umożliwia to np użycie czytnika kodów kreskowych.
Program kontroluje, czy indeks jest zapisany w specyfikacji
materiałowej zlecenia.